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天弘鑫悅成長混合C基金凈值查詢(012259)

今天最新凈值 0.9341 0.0064 0.6900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9344 -0.0041 -0.4396%
  • 累計(jì)凈值：0.9341
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7347億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳國光
近一季天弘鑫悅成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘鑫悅成長混合C(012259)基金累計(jì)收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9385 0.9385 0.9341 0.9341 0.0044 0.47%
2025-05-20 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9341 0.9341 0.9277 0.9277 0.0064 0.69%
2025-05-19 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9277 0.9277 0.9301 0.9301 -0.0024 -0.26%
2025-05-16 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9301 0.9301 0.9325 0.9325 -0.0024 -0.26%
2025-05-15 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9325 0.9325 0.9410 0.9410 -0.0085 -0.90%
2025-05-14 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9410 0.9410 0.9336 0.9336 0.0074 0.79%
2025-05-13 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9336 0.9336 0.9444 0.9444 -0.0108 -1.14%
2025-05-12 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9444 0.9444 0.9275 0.9275 0.0169 1.82%
2025-05-09 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9275 0.9275 0.9290 0.9290 -0.0015 -0.16%
2025-05-08 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9290 0.9290 0.9215 0.9215 0.0075 0.81%
2025-05-07 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9215 0.9215 0.9225 0.9225 -0.0010 -0.11%
2025-05-06 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9225 0.9225 0.9046 0.9046 0.0179 1.98%
2025-04-30 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9046 0.9046 0.9021 0.9021 0.0025 0.28%
2025-04-29 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9021 0.9021 0.8992 0.8992 0.0029 0.32%
2025-04-28 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.8992 0.8992 0.8997 0.8997 -0.0005 -0.06%
2025-04-25 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.8997 0.8997 0.8966 0.8966 0.0031 0.35%
2025-04-24 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.8966 0.8966 0.9023 0.9023 -0.0057 -0.63%
2025-04-23 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9023 0.9023 0.8929 0.8929 0.0094 1.05%
2025-04-22 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.8929 0.8929 0.8900 0.8900 0.0029 0.33%
2025-04-21 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.8900 0.8900 0.8864 0.8864 0.0036 0.41%
2025-04-18 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.8864 0.8864 0.8871 0.8871 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.8871 0.8871 0.8851 0.8851 0.0020 0.23%
2025-04-16 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.8851 0.8851 0.8929 0.8929 -0.0078 -0.87%
2025-04-15 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.8929 0.8929 0.8948 0.8948 -0.0019 -0.21%
2025-04-14 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.8948 0.8948 0.8863 0.8863 0.0085 0.96%
2025-04-11 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.8863 0.8863 0.8758 0.8758 0.0105 1.20%
2025-04-10 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.8758 0.8758 0.8632 0.8632 0.0126 1.46%
2025-04-09 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.8632 0.8632 0.8482 0.8482 0.0150 1.77%
2025-04-08 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.8482 0.8482 0.8380 0.8380 0.0102 1.22%
2025-04-07 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.8380 0.8380 0.9250 0.9250 -0.0870 -9.41%
2025-04-03 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9250 0.9250 0.9392 0.9392 -0.0142 -1.51%
2025-04-02 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9392 0.9392 0.9359 0.9359 0.0033 0.35%
2025-04-01 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9359 0.9359 0.9288 0.9288 0.0071 0.76%
2025-03-31 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9288 0.9288 0.9364 0.9364 -0.0076 -0.81%
2025-03-28 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9364 0.9364 0.9471 0.9471 -0.0107 -1.13%
2025-03-27 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9471 0.9471 0.9396 0.9396 0.0075 0.80%
2025-03-26 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9396 0.9396 0.9336 0.9336 0.0060 0.64%
2025-03-25 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9336 0.9336 0.9458 0.9458 -0.0122 -1.29%
2025-03-24 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9458 0.9458 0.9397 0.9397 0.0061 0.65%
2025-03-21 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9397 0.9397 0.9588 0.9588 -0.0191 -1.99%
2025-03-20 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9588 0.9588 0.9687 0.9687 -0.0099 -1.02%
2025-03-19 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9687 0.9687 0.9726 0.9726 -0.0039 -0.40%
2025-03-18 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9726 0.9726 0.9601 0.9601 0.0125 1.30%
2025-03-17 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9601 0.9601 0.9605 0.9605 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9605 0.9605 0.9365 0.9365 0.0240 2.56%
2025-03-13 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9365 0.9365 0.9473 0.9473 -0.0108 -1.14%
2025-03-12 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9473 0.9473 0.9475 0.9475 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9475 0.9475 0.9448 0.9448 0.0027 0.29%
2025-03-10 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9448 0.9448 0.9567 0.9567 -0.0119 -1.24%
2025-03-07 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9567 0.9567 0.9567 0.9567 0.0000 0.00%
2025-03-06 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9567 0.9567 0.9272 0.9272 0.0295 3.18%
2025-03-05 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9272 0.9272 0.9181 0.9181 0.0091 0.99%
2025-03-04 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9181 0.9181 0.9192 0.9192 -0.0011 -0.12%
2025-03-03 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9192 0.9192 0.9200 0.9200 -0.0008 -0.09%
2025-02-28 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9200 0.9200 0.9532 0.9532 -0.0332 -3.48%
2025-02-27 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9532 0.9532 0.9534 0.9534 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9534 0.9534 0.9408 0.9408 0.0126 1.34%
2025-02-25 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9408 0.9408 0.9513 0.9513 -0.0105 -1.10%
2025-02-24 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9513 0.9513 0.9604 0.9604 -0.0091 -0.95%