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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年04月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 016945 中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 1.1290 1.1290 1.0945 1.0945 0.0345 3.15% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 011015 嘉合錦元回報混合A 0.7463 0.7463 0.7264 0.7264 0.0199 2.74% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 011016 嘉合錦元回報混合C 0.7326 0.7326 0.7131 0.7131 0.0195 2.73% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 561360 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.1423 1.1423 1.1134 1.1134 0.0289 2.60% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001571 嘉合磐石A 0.7727 1.0227 0.7540 1.0040 0.0187 2.48% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001572 嘉合磐石C 0.7420 0.9920 0.7241 0.9741 0.0179 2.47% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1433 1.1433 1.1158 1.1158 0.0275 2.46% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1440 1.1440 1.1165 1.1165 0.0275 2.46% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020843 聯(lián)博智選混合C 1.0113 1.0113 0.9876 0.9876 0.0237 2.40% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020842 聯(lián)博智選混合A 1.0115 1.0115 0.9878 0.9878 0.0237 2.40% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.5320 0.5320 0.5200 0.5200 0.0120 2.31% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 0.9798 1.4448 0.9580 1.4230 0.0218 2.28% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.0237 1.4937 1.0009 1.4709 0.0228 2.28% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001413 國聯(lián)鑫起點混合A 1.0124 1.0624 0.9899 1.0399 0.0225 2.27% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001414 國聯(lián)鑫起點混合C 0.9496 0.9996 0.9285 0.9785 0.0211 2.27% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.3882 2.4082 2.3356 2.3556 0.0526 2.25% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8700 0.8700 0.8520 0.8520 0.0180 2.11% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.4208 1.4208 1.3919 1.3919 0.0289 2.08% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006449 浙商匯金量化精選混合 1.0631 1.0631 1.0419 1.0419 0.0212 2.03% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020433 金信核心競爭力混合C 0.8211 0.8211 0.8058 0.8058 0.0153 1.90% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006111 泰康弘實3月定開混合 0.8967 1.5393 0.8804 1.5230 0.0163 1.85% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.6985 1.6985 1.6682 1.6682 0.0303 1.82% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.6773 1.6773 1.6474 1.6474 0.0299 1.81% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006158 博時榮享回報混合A 1.2525 1.7319 1.2306 1.7100 0.0219 1.78% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006159 博時榮享回報混合C 1.2295 1.6912 1.2081 1.6698 0.0214 1.77% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 159731 華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF 0.7358 0.7358 0.7232 0.7232 0.0126 1.74% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002181 華安大安全主題混合A 1.7700 1.7700 1.7400 1.7400 0.0300 1.72% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 013618 華安大安全主題混合C 1.7450 1.7450 1.7160 1.7160 0.0290 1.69% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.7960 2.6580 2.7510 2.6160 0.0450 1.64% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.3757 1.3757 1.3536 1.3536 0.0221 1.63% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020104 易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1659 1.1659 1.1472 1.1472 0.0187 1.63% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020105 易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1650 1.1650 1.1463 1.1463 0.0187 1.63% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 019384 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 1.0422 1.0422 1.0258 1.0258 0.0164 1.60% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.8340 0.8340 0.8210 0.8210 0.0130 1.58% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.5629 0.5629 0.5542 0.5542 0.0087 1.57% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.5681 0.5681 0.5593 0.5593 0.0088 1.57% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.4609 1.4609 1.4384 1.4384 0.0225 1.56% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.4733 1.4733 1.4506 1.4506 0.0227 1.56% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.4349 1.4349 1.4130 1.4130 0.0219 1.55% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002924 華商瑞鑫定開債 1.7140 1.7140 1.6880 1.6880 0.0260 1.54% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020107 興業(yè)安保優(yōu)選混合C 1.4335 1.4335 1.4117 1.4117 0.0218 1.54% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9572 0.9572 0.9430 0.9430 0.0142 1.51% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9747 0.9747 0.9602 0.9602 0.0145 1.51% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 013566 華夏軍工安全混合C 1.1470 1.1470 1.1300 1.1300 0.0170 1.50% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 019879 萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式A 1.2439 1.2439 1.2258 1.2258 0.0181 1.48% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 700004 平安靈活配置混合A 1.1740 1.4640 1.1569 1.4427 0.0171 1.48% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 019880 萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式C 1.2409 1.2409 1.2229 1.2229 0.0180 1.47% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.0522 1.0522 1.0372 1.0372 0.0150 1.45% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.0658 1.0658 1.0506 1.0506 0.0152 1.45% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002224 中郵絕對收益策略定期開放混合 0.9840 0.9840 0.9700 0.9700 0.0140 1.44% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 009842 東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 1.0608 1.0608 1.0457 1.0457 0.0151 1.44% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 017941 國投瑞銀國家安全混合C 0.9210 0.9210 0.9080 0.9080 0.0130 1.43% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9270 1.0860 0.9140 1.0730 0.0130 1.42% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002251 華夏軍工安全混合A 1.1620 1.1620 1.1460 1.1460 0.0160 1.40% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8462 0.8462 0.8347 0.8347 0.0115 1.38% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.7493 0.7493 0.7391 0.7391 0.0102 1.38% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 019371 富國遠見精選三年定期開放混合 1.0280 1.0280 1.0141 1.0141 0.0139 1.37% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.9366 0.9366 0.9239 0.9239 0.0127 1.37% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.7752 1.7752 1.7514 1.7514 0.0238 1.36% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.7539 1.7539 1.7304 1.7304 0.0235 1.36% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.7585 0.7585 0.7483 0.7483 0.0102 1.36% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020672 招商中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式A 1.0150 1.0150 1.0014 1.0014 0.0136 1.36% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020673 招商中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式C 1.0148 1.0148 1.0013 1.0013 0.0135 1.35% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7266 0.7266 0.7170 0.7170 0.0096 1.34% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005358 東方阿爾法精選混合A 0.7494 0.7494 0.7396 0.7396 0.0098 1.33% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160630 鵬華國防A 0.7630 1.1350 0.7530 1.1320 0.0100 1.33% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 012041 鵬華國防C 0.6920 0.6920 0.6830 0.6830 0.0090 1.32% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001858 建信鑫利靈活配置混合A 2.1912 2.1912 2.1628 2.1628 0.0284 1.31% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.7834 0.7834 0.7733 0.7733 0.0101 1.31% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001326 鵬華弘和混合C 1.0241 1.2301 1.0109 1.2169 0.0132 1.31% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 019073 建信鑫利靈活配置混合C 2.1761 2.1761 2.1479 2.1479 0.0282 1.31% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001325 鵬華弘和混合A 1.0387 1.2517 1.0254 1.2384 0.0133 1.30% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.7902 0.7902 0.7801 0.7801 0.0101 1.29% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.8670 0.8670 0.8560 0.8560 0.0110 1.29% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000969 前海開源大安全混合 1.6550 1.6550 1.6340 1.6340 0.0210 1.29% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 009490 泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 0.8485 0.8485 0.8377 0.8377 0.0108 1.29% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 0.7920 0.7920 0.7820 0.7820 0.0100 1.28% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.8574 0.8574 0.8467 0.8467 0.0107 1.26% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8648 0.8648 0.8540 0.8540 0.0108 1.26% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.0567 0.6887 1.0436 0.6807 0.0131 1.26% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 517090 國泰富時中國國企開放共贏ETF 1.4688 1.4688 1.4506 1.4506 0.0182 1.25% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 517180 南方富時中國國企開放共贏ETF 1.5526 1.5526 1.5334 1.5334 0.0192 1.25% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 012842 易方達中證軍工(LOF)C 1.0496 1.0496 1.0366 1.0366 0.0130 1.25% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 159719 平安富時中國國企開放共贏ETF 1.5224 1.5224 1.5038 1.5038 0.0186 1.24% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8644 1.6831 0.8538 1.6725 0.0106 1.24% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.8565 0.8565 0.8460 0.8460 0.0105 1.24% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.7550 1.7550 1.7337 1.7337 0.0213 1.23% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002703 長城久源靈活配置混合A 0.9434 0.9434 0.9319 0.9319 0.0115 1.23% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.7792 1.7792 1.7577 1.7577 0.0215 1.22% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002983 長信國防軍工量化混合A 1.1288 1.1288 1.1152 1.1152 0.0136 1.22% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008960 長信國防軍工量化混合C 1.1106 1.1106 1.0972 1.0972 0.0134 1.22% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 012993 匯添富品牌力一年持有混合A 1.0769 1.0769 1.0640 1.0640 0.0129 1.21% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0678 1.0678 1.0550 1.0550 0.0128 1.21% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 009912 九泰天富改革混合C 0.8450 0.8450 0.8350 0.8350 0.0100 1.20% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001305 九泰天富改革混合A 0.8430 0.8430 0.8330 0.8330 0.0100 1.20% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007049 平安鑫安混合E 1.1975 1.1975 1.1835 1.1835 0.0140 1.18% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001664 平安鑫安混合A 1.2215 1.2215 1.2072 1.2072 0.0143 1.18% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001665 平安鑫安混合C 1.1813 1.1813 1.1675 1.1675 0.0138 1.18% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2189 1.2189 1.2048 1.2048 0.0141 1.17% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8720 1.6620 0.8620 1.6580 0.0100 1.16% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 159518 嘉實標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0571 1.0571 1.0450 1.0450 0.0121 1.16% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 513350 富國標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.1065 1.1065 1.0938 1.0938 0.0127 1.16% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2173 1.2173 1.2033 1.2033 0.0140 1.16% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 021005 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2187 1.2187 1.2047 1.2047 0.0140 1.16% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 018550 金鷹研究驅(qū)動混合C 1.0417 1.0417 1.0298 1.0298 0.0119 1.16% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.3549 2.3549 2.3282 2.3282 0.0267 1.15% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6057 0.6057 0.5988 0.5988 0.0069 1.15% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 018549 金鷹研究驅(qū)動混合A 1.0434 1.0434 1.0315 1.0315 0.0119 1.15% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.3573 3.4973 2.3306 3.4706 0.0267 1.15% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.5971 0.5971 0.5903 0.5903 0.0068 1.15% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7070 1.6670 0.6990 1.6590 0.0080 1.14% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001844 九泰久益混合C 1.8940 2.0280 1.8730 2.0070 0.0210 1.12% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006878 天治量化核心精選混合C 0.5426 0.8176 0.5366 0.8116 0.0060 1.12% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001782 九泰久益混合A 1.9900 2.1240 1.9680 2.1020 0.0220 1.12% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005618 融通紅利機會主題精選混合A 1.7023 1.7023 1.6836 1.6836 0.0187 1.11% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006877 天治量化核心精選混合A 0.5369 0.8047 0.5310 0.7988 0.0059 1.11% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0136 1.0136 1.0025 1.0025 0.0111 1.11% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005619 融通紅利機會主題精選混合C 1.6490 1.6490 1.6309 1.6309 0.0181 1.11% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8240 0.8240 0.8150 0.8150 0.0090 1.10% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.8258 0.8258 0.8168 0.8168 0.0090 1.10% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 015599 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0099 1.0099 0.9989 0.9989 0.0110 1.10% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002820 招商豐美混合C 1.2020 1.5780 1.1890 1.5650 0.0130 1.09% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.8415 0.8415 0.8324 0.8324 0.0091 1.09% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1120 1.1120 1.1000 1.1000 0.0120 1.09% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002819 招商豐美混合A 1.2040 1.5900 1.1910 1.5770 0.0130 1.09% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5000 1.0540 1.4840 1.0440 0.0160 1.08% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.5910 1.5910 1.5740 1.5740 0.0170 1.08% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1280 1.7430 1.1160 1.7310 0.0120 1.08% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0057 1.0057 0.9950 0.9950 0.0107 1.08% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.4000 1.4000 1.3850 1.3850 0.0150 1.08% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5584 0.5584 0.5525 0.5525 0.0059 1.07% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9880 0.9880 0.9775 0.9775 0.0105 1.07% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020768 中信保誠國企紅利量化選股股票A 1.0115 1.0115 1.0009 1.0009 0.0106 1.06% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.6250 1.6250 1.6080 1.6080 0.0170 1.06% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.5552 0.5552 0.5494 0.5494 0.0058 1.06% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005505 前海開源中藥股票A 2.4444 2.4444 2.4191 2.4191 0.0253 1.05% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020769 中信保誠國企紅利量化選股股票C 1.0110 1.0110 1.0005 1.0005 0.0105 1.05% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 673071 西部利得新動力混合A 1.7823 1.9953 1.7639 1.9769 0.0184 1.04% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005506 前海開源中藥股票C 2.4143 2.4143 2.3894 2.3894 0.0249 1.04% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 673073 西部利得新動力混合C 1.7498 1.7498 1.7318 1.7318 0.0180 1.04% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 516690 銀華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.5887 0.5887 0.5827 0.5827 0.0060 1.03% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1184 0.1184 0.1172 0.1172 0.0012 1.02% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.1647 1.3647 1.1530 1.3530 0.0117 1.01% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.1804 1.3804 1.1686 1.3686 0.0118 1.01% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1030 1.7150 1.0920 1.7040 0.0110 1.01% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 0.7820 0.8820 0.7742 0.8742 0.0078 1.01% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001427 招商豐澤混合A 1.7040 1.7040 1.6870 1.6870 0.0170 1.01% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1160 1.1160 1.1050 1.1050 0.0110 1.00% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 1.0107 1.0107 1.0007 1.0007 0.0100 1.00% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 019429 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1264 1.1264 1.1153 1.1153 0.0111 1.00% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020273 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0436 1.0436 1.0333 1.0333 0.0103 1.00% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 1.1098 1.1098 1.0988 1.0988 0.0110 1.00% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 019590 東財化工C 1.0400 1.0400 1.0297 1.0297 0.0103 1.00% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 019589 東財化工A 1.0408 1.0408 1.0305 1.0305 0.0103 1.00% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 017929 前海開源滬港深新機遇混合C 0.7784 0.7784 0.7707 0.7707 0.0077 1.00% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6966 0.6966 0.6897 0.6897 0.0069 1.00% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002776 招商安榮混合A 1.4609 1.5141 1.4466 1.4998 0.0143 0.99% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 019000 萬家趨勢領(lǐng)先混合C 1.1891 1.1891 1.1775 1.1775 0.0116 0.99% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002777 招商安榮混合C 1.3724 1.4232 1.3590 1.4098 0.0134 0.99% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 014943 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6921 0.6921 0.6853 0.6853 0.0068 0.99% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 019428 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1277 1.1277 1.1166 1.1166 0.0111 0.99% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020274 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0429 1.0429 1.0327 1.0327 0.0102 0.99% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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164 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.6733 1.2935 0.6667 1.2869 0.0066 0.99% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合C 0.9200 0.9200 0.9110 0.9110 0.0090 0.99% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 018999 萬家趨勢領(lǐng)先混合A 1.1902 1.1902 1.1786 1.1786 0.0116 0.98% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001446 招商豐澤混合C 1.6520 1.6520 1.6360 1.6360 0.0160 0.98% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002389 招商安德靈活配置混合A 1.3728 1.4728 1.3595 1.4595 0.0133 0.98% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A 0.9290 0.9290 0.9200 0.9200 0.0090 0.98% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 017889 東方阿爾法招陽混合E 0.4628 0.4628 0.4583 0.4583 0.0045 0.98% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.8590 2.0720 1.8410 2.0540 0.0180 0.98% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002390 招商安德靈活配置混合C 1.3415 1.4415 1.3286 1.4286 0.0129 0.97% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.3130 5.6370 0.3100 5.6280 0.0030 0.97% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 017835 信澳匠心回報混合A 1.0631 1.0631 1.0529 1.0529 0.0102 0.97% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.5603 2.5603 2.5359 2.5359 0.0244 0.96% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.5863 2.5863 2.5617 2.5617 0.0246 0.96% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 019544 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1357 1.1357 1.1249 1.1249 0.0108 0.96% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.5816 2.5816 2.5571 2.5571 0.0245 0.96% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E 0.9490 0.9490 0.9400 0.9400 0.0090 0.96% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 019545 招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1344 1.1344 1.1236 1.1236 0.0108 0.96% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002017 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式C 1.7820 1.9900 1.7650 1.9730 0.0170 0.96% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 017836 信澳匠心回報混合C 1.0592 1.0592 1.0491 1.0491 0.0101 0.96% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 019365 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接A 1.0655 1.0655 1.0555 1.0555 0.0100 0.95% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 019366 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接C 1.0648 1.0648 1.0548 1.0548 0.0100 0.95% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 910021 東方紅啟華三年持有混合A 3.4058 4.1028 3.3740 4.0710 0.0318 0.94% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3495 3.3495 3.3182 3.3182 0.0313 0.94% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.1692 1.1692 1.1583 1.1583 0.0109 0.94% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.0790 1.0790 1.0690 1.0690 0.0100 0.94% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 011113 富國軍工主題混合C 1.1945 1.1945 1.1834 1.1834 0.0111 0.94% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005609 富國軍工主題混合A 1.2182 1.2182 1.2068 1.2068 0.0114 0.94% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3634 0.3634 0.3601 0.3601 0.0033 0.92% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002135 廣發(fā)鑫源混合A 0.9880 0.9880 0.9790 0.9790 0.0090 0.92% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163208 諾安油氣能源 1.0950 1.1940 1.0850 1.1840 0.0100 0.92% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3604 0.3604 0.3571 0.3571 0.0033 0.92% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.0009 1.0009 0.9919 0.9919 0.0090 0.91% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3640 0.3640 0.3607 0.3607 0.0033 0.91% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 019197 大成國企改革靈活配置混合C 3.4510 3.4510 3.4200 3.4200 0.0310 0.91% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.0192 1.0192 1.0100 1.0100 0.0092 0.91% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519002 華安安信消費混合A 4.6470 5.0030 4.6050 4.9600 0.0420 0.91% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.4600 3.4600 3.4290 3.4290 0.0310 0.90% 2024-04-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值