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南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A基金凈值查詢(011903)

今天最新凈值 0.6718 0.0008 0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6814 0.0032 0.4711%
  • 累計凈值：0.6718
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8283億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李振興 鄒承原
近一季南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A(011903)基金累計收益率-4.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6782 0.6782 0.6718 0.6718 0.0064 0.95%
2025-05-20 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6718 0.6718 0.6710 0.6710 0.0008 0.12%
2025-05-19 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6710 0.6710 0.6695 0.6695 0.0015 0.22%
2025-05-16 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6695 0.6695 0.6698 0.6698 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6698 0.6698 0.6772 0.6772 -0.0074 -1.09%
2025-05-14 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6772 0.6772 0.6781 0.6781 -0.0009 -0.13%
2025-05-13 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6781 0.6781 0.6934 0.6934 -0.0153 -2.21%
2025-05-12 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6934 0.6934 0.6764 0.6764 0.0170 2.51%
2025-05-09 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6764 0.6764 0.6914 0.6914 -0.0150 -2.17%
2025-05-08 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6914 0.6914 0.6860 0.6860 0.0054 0.79%
2025-05-07 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6860 0.6860 0.6782 0.6782 0.0078 1.15%
2025-05-06 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6782 0.6782 0.6731 0.6731 0.0051 0.76%
2025-04-30 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6731 0.6731 0.6751 0.6751 -0.0020 -0.30%
2025-04-29 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6751 0.6751 0.6763 0.6763 -0.0012 -0.18%
2025-04-28 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6763 0.6763 0.6776 0.6776 -0.0013 -0.19%
2025-04-25 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6776 0.6776 0.6764 0.6764 0.0012 0.18%
2025-04-24 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6764 0.6764 0.6777 0.6777 -0.0013 -0.19%
2025-04-23 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6777 0.6777 0.6756 0.6756 0.0021 0.31%
2025-04-22 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6756 0.6756 0.6778 0.6778 -0.0022 -0.32%
2025-04-21 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6778 0.6778 0.6732 0.6732 0.0046 0.68%
2025-04-18 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6732 0.6732 0.6755 0.6755 -0.0023 -0.34%
2025-04-17 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6755 0.6755 0.6761 0.6761 -0.0006 -0.09%
2025-04-16 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6761 0.6761 0.6780 0.6780 -0.0019 -0.28%
2025-04-15 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6780 0.6780 0.6888 0.6888 -0.0108 -1.57%
2025-04-14 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6888 0.6888 0.6890 0.6890 -0.0002 -0.03%
2025-04-11 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6890 0.6890 0.6815 0.6815 0.0075 1.10%
2025-04-10 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6815 0.6815 0.6739 0.6739 0.0076 1.13%
2025-04-09 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6739 0.6739 0.6530 0.6530 0.0209 3.20%
2025-04-08 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6530 0.6530 0.6481 0.6481 0.0049 0.76%
2025-04-07 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6481 0.6481 0.7120 0.7120 -0.0639 -8.97%
2025-04-03 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7120 0.7120 0.7171 0.7171 -0.0051 -0.71%
2025-04-02 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7171 0.7171 0.7187 0.7187 -0.0016 -0.22%
2025-04-01 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7187 0.7187 0.7193 0.7193 -0.0006 -0.08%
2025-03-31 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7193 0.7193 0.7232 0.7232 -0.0039 -0.54%
2025-03-28 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7232 0.7232 0.7286 0.7286 -0.0054 -0.74%
2025-03-27 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7286 0.7286 0.7242 0.7242 0.0044 0.61%
2025-03-26 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7242 0.7242 0.7191 0.7191 0.0051 0.71%
2025-03-25 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7191 0.7191 0.7280 0.7280 -0.0089 -1.22%
2025-03-24 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7280 0.7280 0.7254 0.7254 0.0026 0.36%
2025-03-21 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7254 0.7254 0.7375 0.7375 -0.0121 -1.64%
2025-03-20 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7375 0.7375 0.7453 0.7453 -0.0078 -1.05%
2025-03-19 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7453 0.7453 0.7442 0.7442 0.0011 0.15%
2025-03-18 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7442 0.7442 0.7360 0.7360 0.0082 1.11%
2025-03-17 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7360 0.7360 0.7342 0.7342 0.0018 0.25%
2025-03-14 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7342 0.7342 0.7248 0.7248 0.0094 1.30%
2025-03-13 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7248 0.7248 0.7278 0.7278 -0.0030 -0.41%
2025-03-12 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7278 0.7278 0.7353 0.7353 -0.0075 -1.02%
2025-03-11 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7353 0.7353 0.7243 0.7243 0.0110 1.52%
2025-03-10 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7243 0.7243 0.7289 0.7289 -0.0046 -0.63%
2025-03-07 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7289 0.7289 0.7284 0.7284 0.0005 0.07%
2025-03-06 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7284 0.7284 0.7158 0.7158 0.0126 1.76%
2025-03-05 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7158 0.7158 0.7007 0.7007 0.0151 2.15%
2025-03-04 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7007 0.7007 0.6942 0.6942 0.0065 0.94%
2025-03-03 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6942 0.6942 0.6920 0.6920 0.0022 0.32%
2025-02-28 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6920 0.6920 0.7115 0.7115 -0.0195 -2.74%
2025-02-27 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7115 0.7115 0.7217 0.7217 -0.0102 -1.41%
2025-02-26 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7217 0.7217 0.7117 0.7117 0.0100 1.41%
2025-02-25 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7117 0.7117 0.7170 0.7170 -0.0053 -0.74%
2025-02-24 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7170 0.7170 0.7159 0.7159 0.0011 0.15%