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南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011903)

今天最新凈值 0.6782 0.0064 0.9500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6782
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8283億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李振興 鄒承原
南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A基金011903重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 6.88% -0.77% -0.0530%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 5.89% -2.30% -0.1355%
09992 泡泡瑪特 0.0000 5.58% 3.33% 0.1858%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 5.55% 0.46% 0.0255%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 5.53% 1.50% 0.0830%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 5.39% 0.00% 0.0000%
01398 工商銀行 0.0000 4.97% 0.18% 0.0089%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 4.93% 0.00% 0.0000%
601398 工商銀行 0.0000 4.90% -0.28% -0.0137%
600879 航天電子 0.0000 4.88% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
54.5% 0.101% 86.32%
南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.46% 0.02%
2025-05-21 0.95% 0.46%
2025-05-20 0.12% 0.64%
2025-05-19 0.22% 0.70%
2025-05-16 -0.04% -0.35%
2025-05-15 -1.09% -0.10%
2025-05-14 -0.13% 0.52%
2025-05-13 -2.21% 0.18%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A基金011903實(shí)時(shí)估值圖
南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A基金011903實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9950 1.0054%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9832 1.0054%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%