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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年03月07日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.5636 2.5636 2.4741 2.4741 0.0895 3.62% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.6619 0.6619 0.6388 0.6388 0.0231 3.62% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.4980 2.4980 2.4109 2.4109 0.0871 3.61% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4070 1.4070 1.3600 1.3600 0.0470 3.46% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4370 1.4370 1.3890 1.3890 0.0480 3.46% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1061 1.1061 1.0730 1.0730 0.0331 3.08% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1065 1.1065 1.0734 1.0734 0.0331 3.08% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.9940 0.9940 0.9645 0.9645 0.0295 3.06% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9672 0.9672 0.9385 0.9385 0.0287 3.06% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6698 1.6698 1.6249 1.6249 0.0449 2.76% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 2.6450 2.6750 2.5740 2.6040 0.0710 2.76% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 2.6670 2.6970 2.5960 2.6260 0.0710 2.73% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.8150 2.0950 1.7680 2.0480 0.0470 2.66% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0000 1.0000 0.9750 0.9750 0.0250 2.56% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0070 1.0070 0.9820 0.9820 0.0250 2.55% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 2.0895 3.2295 2.0406 3.1806 0.0489 2.40% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020199 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合C 2.0883 2.0883 2.0395 2.0395 0.0488 2.39% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0469 1.0469 1.0243 1.0243 0.0226 2.21% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 019164 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0481 1.0481 1.0254 1.0254 0.0227 2.21% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.6113 1.6113 1.5773 1.5773 0.0340 2.16% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.5901 1.5901 1.5566 1.5566 0.0335 2.15% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1858 0.8669 1.1610 0.8504 0.0248 2.14% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 015596 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1822 1.1822 1.1574 1.1574 0.0248 2.14% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2361 0.2361 0.2312 0.2312 0.0049 2.12% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.4582 1.5156 1.4280 1.4971 0.0302 2.11% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6770 1.6770 1.6424 1.6424 0.0346 2.11% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 013081 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.4438 1.4438 1.4139 1.4139 0.0299 2.11% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6670 1.6670 1.6326 1.6326 0.0344 2.11% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 019118 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.6736 1.6736 1.6391 1.6391 0.0345 2.10% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8937 0.8937 0.8755 0.8755 0.0182 2.08% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.3270 1.3270 1.3000 1.3000 0.0270 2.08% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8904 0.8904 0.8723 0.8723 0.0181 2.07% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.2262 2.2262 2.1817 2.1817 0.0445 2.04% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 018023 華商上游產(chǎn)業(yè)股票C 2.2131 2.2131 2.1689 2.1689 0.0442 2.04% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9695 0.9695 0.9502 0.9502 0.0193 2.03% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 010990 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.9823 0.9823 0.9628 0.9628 0.0195 2.03% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9949 0.9949 0.9751 0.9751 0.0198 2.03% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9611 0.9611 0.9421 0.9421 0.0190 2.02% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9776 0.9776 0.9583 0.9583 0.0193 2.01% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020735 東財(cái)有色增強(qiáng)E 1.1379 1.1379 1.1161 1.1161 0.0218 1.95% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 012810 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7850 0.7850 0.7700 0.7700 0.0150 1.95% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.3000 3.3000 3.2370 3.2370 0.0630 1.95% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.3410 3.4500 3.2770 3.3860 0.0640 1.95% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 019880 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C 1.1051 1.1051 1.0844 1.0844 0.0207 1.91% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 019879 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 1.1070 1.1070 1.0863 1.0863 0.0207 1.91% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.1294 1.3294 1.1087 1.3087 0.0207 1.87% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.1147 1.3147 1.0943 1.2943 0.0204 1.86% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4280 1.0080 1.4020 0.9920 0.0260 1.85% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 016815 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0590 1.0590 1.0400 1.0400 0.0190 1.83% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 2.3960 3.2900 2.3530 3.2470 0.0430 1.83% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0630 1.0630 1.0440 1.0440 0.0190 1.82% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.9218 0.9218 0.9054 0.9054 0.0164 1.81% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0112 1.0112 0.9932 0.9932 0.0180 1.81% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.8801 2.8801 2.8291 2.8291 0.0510 1.80% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.9760 2.9760 2.9238 2.9238 0.0522 1.79% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5839 0.5839 0.5737 0.5737 0.0102 1.78% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5779 0.5779 0.5678 0.5678 0.0101 1.78% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.1458 4.1458 4.0740 4.0740 0.0718 1.76% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.1035 4.1035 4.0325 4.0325 0.0710 1.76% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 019910 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接C 1.1834 1.1834 1.1631 1.1631 0.0203 1.75% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1842 1.1842 1.1639 1.1639 0.0203 1.74% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8815 0.8815 0.8664 0.8664 0.0151 1.74% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8017 1.8017 1.7711 1.7711 0.0306 1.73% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8219 1.8219 1.7910 1.7910 0.0309 1.73% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8759 0.8759 0.8610 0.8610 0.0149 1.73% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.4560 2.4560 2.4145 2.4145 0.0415 1.72% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.3652 2.3652 2.3254 2.3254 0.0398 1.71% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1200 0.1200 0.1180 0.1180 0.0020 1.69% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 019207 大成正向回報(bào)靈活配置混合C 1.0310 1.0310 1.0140 1.0140 0.0170 1.68% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.0330 1.0330 1.0160 1.0160 0.0170 1.67% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.3480 1.3480 1.3260 1.3260 0.0220 1.66% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3176 0.3176 0.3124 0.3124 0.0052 1.66% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.5830 4.0220 3.5250 3.9640 0.0580 1.65% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3257 0.3257 0.3204 0.3204 0.0053 1.65% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5046 0.5664 0.4964 0.5582 0.0082 1.65% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0490 1.0490 1.0320 1.0320 0.0170 1.65% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.2550 2.2550 2.2188 2.2188 0.0362 1.63% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3128 2.3128 2.2756 2.2756 0.0372 1.63% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0400 1.0400 1.0240 1.0240 0.0160 1.56% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 016520 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合C 1.2663 1.2663 1.2470 1.2470 0.0193 1.55% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002288 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合A 1.2739 1.3739 1.2545 1.3545 0.0194 1.55% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.7956 0.7956 0.7835 0.7835 0.0121 1.54% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 970206 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C 4.0979 4.0979 4.0357 4.0357 0.0622 1.54% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7777 0.8176 0.7659 0.8058 0.0118 1.54% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.1302 4.1302 4.0674 4.0674 0.0628 1.54% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7956 0.7956 0.7835 0.7835 0.0121 1.54% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.6680 8.1680 7.5520 8.0520 0.1160 1.54% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.6490 5.6490 5.5640 5.5640 0.0850 1.53% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7678 0.7678 0.7562 0.7562 0.0116 1.53% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3270 3.3270 3.2770 3.2770 0.0500 1.53% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.5600 5.5600 5.4770 5.4770 0.0830 1.52% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.3420 3.3420 3.2920 3.2920 0.0500 1.52% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 3.6310 3.6310 3.5770 3.5770 0.0540 1.51% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.5217 5.7917 5.4394 5.7094 0.0823 1.51% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.4514 5.4514 5.3701 5.3701 0.0813 1.51% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1948 0.1948 0.1919 0.1919 0.0029 1.51% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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100 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4166 0.4166 0.4105 0.4105 0.0061 1.49% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.9577 2.9577 2.9152 2.9152 0.0425 1.46% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.9883 2.9883 2.9453 2.9453 0.0430 1.46% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.3470 4.3470 4.2850 4.2850 0.0620 1.45% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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105 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.3550 4.3550 4.2930 4.2930 0.0620 1.44% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 014068 工銀瑞信悅享混合A 0.7220 0.7220 0.7118 0.7118 0.0102 1.43% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.1467 2.1667 2.1164 2.1364 0.0303 1.43% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7114 0.7114 0.7014 0.7014 0.0100 1.43% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8570 0.8570 0.8450 0.8450 0.0120 1.42% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160620 鵬華資源A 1.8010 1.2810 1.7760 1.2640 0.0250 1.41% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162202 宏利周期混合 3.0678 5.1128 3.0257 5.0707 0.0421 1.39% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 2.3510 2.7110 2.3190 2.6790 0.0320 1.38% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.4922 1.4922 1.4725 1.4725 0.0197 1.34% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 011424 匯添富外延增長(zhǎng)股票C 1.5760 1.5760 1.5560 1.5560 0.0200 1.29% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 009710 諾德新盛靈活配置混合C 0.9927 1.1707 0.9802 1.1582 0.0125 1.28% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004605 富國(guó)新活力靈活配置混合C 1.9046 1.9046 1.8807 1.8807 0.0239 1.27% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004604 富國(guó)新活力靈活配置混合A 1.9439 1.9439 1.9195 1.9195 0.0244 1.27% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 009098 景順長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航兩年持有 1.8203 1.8203 1.7975 1.7975 0.0228 1.27% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.0507 1.2287 1.0375 1.2155 0.0132 1.27% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 019197 大成國(guó)企改革靈活配置混合C 3.0350 3.0350 2.9970 2.9970 0.0380 1.27% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 017090 景順長(zhǎng)城能源基建混合C 2.3390 2.3390 2.3100 2.3100 0.0290 1.26% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 2.0880 2.0880 2.0620 2.0620 0.0260 1.26% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 2.3520 3.3230 2.3230 3.2940 0.0290 1.25% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002258 大成國(guó)企改革靈活配置混合A 3.0410 3.0410 3.0040 3.0040 0.0370 1.23% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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127 015577 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0625 1.0625 1.0497 1.0497 0.0128 1.22% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.3008 1.3008 1.2853 1.2853 0.0155 1.21% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.0250 5.5250 4.9650 5.4650 0.0600 1.21% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.6010 1.6010 1.5820 1.5820 0.0190 1.20% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.8490 1.8490 1.8270 1.8270 0.0220 1.20% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9835 0.9835 0.9718 0.9718 0.0117 1.20% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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135 018460 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 5.0070 5.0070 4.9480 4.9480 0.0590 1.19% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.9909 1.9909 1.9676 1.9676 0.0233 1.18% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 014597 華泰柏瑞富利混合C 1.9564 1.9564 1.9336 1.9336 0.0228 1.18% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0178 1.0178 1.0060 1.0060 0.0118 1.17% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 012993 匯添富品牌力一年持有混合A 1.0260 1.0260 1.0141 1.0141 0.0119 1.17% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.7735 2.1897 1.7530 2.1692 0.0205 1.17% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.6150 1.6150 1.5967 1.5967 0.0183 1.15% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 019361 富國(guó)核心優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起式A 0.9746 0.9746 0.9635 0.9635 0.0111 1.15% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.6150 3.6150 3.5740 3.5740 0.0410 1.15% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 019888 中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0465 1.0465 1.0347 1.0347 0.0118 1.14% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 019889 中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0446 1.0446 1.0328 1.0328 0.0118 1.14% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004987 諾德新享靈活配置混合 1.5697 1.9997 1.5521 1.9821 0.0176 1.13% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.5828 0.5828 0.5763 0.5763 0.0065 1.13% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 019362 富國(guó)核心優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起式C 0.9729 0.9729 0.9620 0.9620 0.0109 1.13% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1837 1.1837 1.1706 1.1706 0.0131 1.12% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.5764 0.5764 0.5700 0.5700 0.0064 1.12% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004098 前海開(kāi)源港股通股息率50強(qiáng) 0.9091 0.9091 0.8990 0.8990 0.0101 1.12% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1754 1.1754 1.1624 1.1624 0.0130 1.12% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.3753 1.3753 1.3602 1.3602 0.0151 1.11% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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156 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8460 0.8460 0.8370 0.8370 0.0090 1.08% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.3751 1.6476 1.3604 1.6329 0.0147 1.08% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 014213 博時(shí)研究?jī)?yōu)享混合C 0.8882 0.8882 0.8787 0.8787 0.0095 1.08% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8500 0.8500 0.8410 0.8410 0.0090 1.07% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000929 博時(shí)黃金D 4.9529 2.1405 4.9007 2.1188 0.0522 1.07% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.8934 0.8934 0.8840 0.8840 0.0094 1.06% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000930 博時(shí)黃金I 4.8629 2.0255 4.8117 2.0042 0.0512 1.06% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.4960 2.3730 2.4700 2.3480 0.0260 1.05% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 1.3930 2.1594 1.3785 2.1449 0.0145 1.05% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.8302 1.8302 1.8112 1.8112 0.0190 1.05% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.7161 1.7161 1.6983 1.6983 0.0178 1.05% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.7172 1.7172 1.6995 1.6995 0.0177 1.04% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.6770 1.6770 1.6597 1.6597 0.0173 1.04% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.7977 1.7977 1.7792 1.7792 0.0185 1.04% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.7630 1.7630 1.7448 1.7448 0.0182 1.04% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 1.4158 2.1639 1.4012 2.1493 0.0146 1.04% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.6694 1.6694 1.6523 1.6523 0.0171 1.03% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020124 銀華滬深股通精選混合C 0.9229 0.9229 0.9135 0.9135 0.0094 1.03% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 014572 長(zhǎng)信銀利精選混合C 1.0244 1.1494 1.0140 1.1390 0.0104 1.03% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 018066 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1769 0.1769 0.1751 0.1751 0.0018 1.03% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.3460 1.3460 1.3323 1.3323 0.0137 1.03% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 1.0043 3.8609 0.9941 3.8507 0.0102 1.03% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 015016 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.4930 1.4930 1.4780 1.4780 0.0150 1.01% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.9070 0.9070 0.8980 0.8980 0.0090 1.00% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001236 博時(shí)絲路主題股票A 1.7200 1.7200 1.7030 1.7030 0.0170 1.00% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 320016 諾安多策略混合A 1.3220 1.3220 1.3090 1.3090 0.0130 0.99% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3172 0.3172 0.3141 0.3141 0.0031 0.99% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 1.4864 1.4864 1.4719 1.4719 0.0145 0.99% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 1.5137 1.7267 1.4989 1.7119 0.0148 0.99% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3202 0.3202 0.3171 0.3171 0.0031 0.98% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9240 0.9240 0.9150 0.9150 0.0090 0.98% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 590005 中郵核心主題混合A 1.8530 2.0130 1.8350 1.9950 0.0180 0.98% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.1949 1.1949 1.1833 1.1833 0.0116 0.98% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 2.2738 2.2738 2.2518 2.2518 0.0220 0.98% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 2.2523 2.2523 2.2306 2.2306 0.0217 0.97% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 013367 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8039 0.8039 0.7962 0.7962 0.0077 0.97% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5625 0.5625 0.5571 0.5571 0.0054 0.97% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002556 博時(shí)絲路主題股票C 1.6710 1.6710 1.6550 1.6550 0.0160 0.97% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005810 南方瑞祥一年混合A 1.9232 1.9232 1.9049 1.9049 0.0183 0.96% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 910004 東方紅啟恒三年持有混合A 8.7560 9.3090 8.6729 9.2259 0.0831 0.96% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5653 0.5653 0.5599 0.5599 0.0054 0.96% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.7964 0.7964 0.7888 0.7888 0.0076 0.96% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005811 南方瑞祥一年混合C 1.7931 1.7931 1.7761 1.7761 0.0170 0.96% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2756 0.2756 0.2730 0.2730 0.0026 0.95% 2024-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值