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匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(013368)

今天最新凈值 0.8555 -0.0047 -0.5500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8555
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7021億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃耀鋒 韓超
匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C基金013368重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.35% 0.05% 0.0027%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.49% -0.59% -0.0265%
00700 騰訊控股 0.0000 4.13% -0.29% -0.0120%
600036 招商銀行 0.0000 3.23% -1.03% -0.0333%
01378 中國(guó)宏橋 0.0000 2.41% -0.68% -0.0164%
06690 海爾智家 0.0000 2.25% -1.27% -0.0286%
600600 青島啤酒 0.0000 2.24% -0.59% -0.0132%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.98% 0.05% 0.0010%
00300 美的集團(tuán) 0.0000 1.96% 0.67% 0.0131%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 1.95% -0.75% -0.0146%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
29.99% -0.1278% 78.35%
匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.36% -0.44%
2025-05-22 -0.55% -0.13%
2025-05-21 0.80% 1.13%
2025-05-20 0.71% 0.45%
2025-05-19 0.36% 0.39%
2025-05-16 -0.15% -0.46%
2025-05-15 -0.46% -0.76%
2025-05-14 0.57% 0.83%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C基金013368實(shí)時(shí)估值圖
匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C基金013368實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%