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匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢(013368)

今天最新凈值 0.8602 0.0068 0.8000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8588 -0.0014 -0.1583%
  • 累計(jì)凈值：0.8602
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7021億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃耀鋒 韓超
近一季匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C(013368)基金累計(jì)收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8555 0.8555 0.8602 0.8602 -0.0047 -0.55%
2025-05-21 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8602 0.8602 0.8534 0.8534 0.0068 0.80%
2025-05-20 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8534 0.8534 0.8474 0.8474 0.0060 0.71%
2025-05-19 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8474 0.8474 0.8444 0.8444 0.0030 0.36%
2025-05-16 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8444 0.8444 0.8457 0.8457 -0.0013 -0.15%
2025-05-15 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8457 0.8457 0.8496 0.8496 -0.0039 -0.46%
2025-05-14 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8496 0.8496 0.8448 0.8448 0.0048 0.57%
2025-05-13 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8448 0.8448 0.8481 0.8481 -0.0033 -0.39%
2025-05-12 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8481 0.8481 0.8376 0.8376 0.0105 1.25%
2025-05-09 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8376 0.8376 0.8340 0.8340 0.0036 0.43%
2025-05-08 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8340 0.8340 0.8344 0.8344 -0.0004 -0.05%
2025-05-07 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8344 0.8344 0.8300 0.8300 0.0044 0.53%
2025-05-06 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8300 0.8300 0.8234 0.8234 0.0066 0.80%
2025-04-30 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8234 0.8234 0.8268 0.8268 -0.0034 -0.41%
2025-04-29 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8268 0.8268 0.8272 0.8272 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8272 0.8272 0.8276 0.8276 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8276 0.8276 0.8290 0.8290 -0.0014 -0.17%
2025-04-24 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8290 0.8290 0.8282 0.8282 0.0008 0.10%
2025-04-23 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8282 0.8282 0.8305 0.8305 -0.0023 -0.28%
2025-04-22 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8305 0.8305 0.8264 0.8264 0.0041 0.50%
2025-04-21 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8264 0.8264 0.8250 0.8250 0.0014 0.17%
2025-04-18 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8250 0.8250 0.8283 0.8283 -0.0033 -0.40%
2025-04-17 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8283 0.8283 0.8234 0.8234 0.0049 0.60%
2025-04-16 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8234 0.8234 0.8225 0.8225 0.0009 0.11%
2025-04-15 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8225 0.8225 0.8194 0.8194 0.0031 0.38%
2025-04-14 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8194 0.8194 0.8075 0.8075 0.0119 1.47%
2025-04-11 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8075 0.8075 0.8063 0.8063 0.0012 0.15%
2025-04-10 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8063 0.8063 0.7980 0.7980 0.0083 1.04%
2025-04-09 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.7980 0.7980 0.7924 0.7924 0.0056 0.71%
2025-04-08 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.7924 0.7924 0.7770 0.7770 0.0154 1.98%
2025-04-07 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.7770 0.7770 0.8308 0.8308 -0.0538 -6.48%
2025-04-03 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8308 0.8308 0.8367 0.8367 -0.0059 -0.71%
2025-04-02 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8367 0.8367 0.8376 0.8376 -0.0009 -0.11%
2025-04-01 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8376 0.8376 0.8367 0.8367 0.0009 0.11%
2025-03-31 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8367 0.8367 0.8413 0.8413 -0.0046 -0.55%
2025-03-28 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8413 0.8413 0.8471 0.8471 -0.0058 -0.68%
2025-03-27 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8471 0.8471 0.8431 0.8431 0.0040 0.47%
2025-03-26 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8431 0.8431 0.8451 0.8451 -0.0020 -0.24%
2025-03-25 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8451 0.8451 0.8467 0.8467 -0.0016 -0.19%
2025-03-24 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8467 0.8467 0.8377 0.8377 0.0090 1.07%
2025-03-21 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8377 0.8377 0.8509 0.8509 -0.0132 -1.55%
2025-03-20 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8509 0.8509 0.8586 0.8586 -0.0077 -0.90%
2025-03-19 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8586 0.8586 0.8566 0.8566 0.0020 0.23%
2025-03-18 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8566 0.8566 0.8474 0.8474 0.0092 1.09%
2025-03-17 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8474 0.8474 0.8479 0.8479 -0.0005 -0.06%
2025-03-14 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8479 0.8479 0.8315 0.8315 0.0164 1.97%
2025-03-13 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8315 0.8315 0.8319 0.8319 -0.0004 -0.05%
2025-03-12 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8319 0.8319 0.8340 0.8340 -0.0021 -0.25%
2025-03-11 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8340 0.8340 0.8316 0.8316 0.0024 0.29%
2025-03-10 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8316 0.8316 0.8395 0.8395 -0.0079 -0.94%
2025-03-07 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8395 0.8395 0.8395 0.8395 0.0000 0.00%
2025-03-06 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8395 0.8395 0.8316 0.8316 0.0079 0.95%
2025-03-05 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8316 0.8316 0.8255 0.8255 0.0061 0.74%
2025-03-04 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8255 0.8255 0.8239 0.8239 0.0016 0.19%
2025-03-03 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8239 0.8239 0.8237 0.8237 0.0002 0.02%
2025-02-28 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8237 0.8237 0.8407 0.8407 -0.0170 -2.02%
2025-02-27 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8407 0.8407 0.8384 0.8384 0.0023 0.27%
2025-02-26 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8384 0.8384 0.8302 0.8302 0.0082 0.99%
2025-02-25 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8302 0.8302 0.8397 0.8397 -0.0095 -1.13%
2025-02-24 013368 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 0.8397 0.8397 0.8468 0.8468 -0.0071 -0.84%