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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年12月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.0639 1.0639 1.0305 1.0305 0.0334 3.24% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0609 1.0609 1.0276 1.0276 0.0333 3.24% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0359 1.0359 1.0036 1.0036 0.0323 3.22% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0390 1.0390 1.0066 1.0066 0.0324 3.22% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017521 富國(guó)北證50成份指數(shù)A 1.0365 1.0365 1.0043 1.0043 0.0322 3.21% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 1.0384 1.0384 1.0061 1.0061 0.0323 3.21% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017522 富國(guó)北證50成份指數(shù)C 1.0343 1.0343 1.0022 1.0022 0.0321 3.20% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.0354 1.0354 1.0033 1.0033 0.0321 3.20% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.0599 1.0599 1.0272 1.0272 0.0327 3.18% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.0558 1.0558 1.0234 1.0234 0.0324 3.17% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 1.0805 1.0805 1.0474 1.0474 0.0331 3.16% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.0777 1.0777 1.0447 1.0447 0.0330 3.16% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.1139 1.1139 1.0798 1.0798 0.0341 3.16% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.1171 1.1171 1.0830 1.0830 0.0341 3.15% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.1024 1.1024 1.0688 1.0688 0.0336 3.14% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.1054 1.1054 1.0718 1.0718 0.0336 3.13% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001498 建信鑫榮回報(bào)靈活配置混合A 1.1715 1.8715 1.1479 1.8479 0.0236 2.06% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 015812 建信鑫榮回報(bào)靈活配置混合C 1.1701 1.1701 1.1465 1.1465 0.0236 2.06% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9073 0.9073 0.8927 0.8927 0.0146 1.64% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9225 0.9225 0.9076 0.9076 0.0149 1.64% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 501018 南方原油A 1.1803 1.1803 1.1634 1.1634 0.0169 1.45% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006476 南方原油C 1.1624 1.1624 1.1458 1.1458 0.0166 1.45% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3911 1.3911 1.3716 1.3716 0.0195 1.42% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1630 0.1630 0.1609 0.1609 0.0021 1.31% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1568 0.1568 0.1548 0.1548 0.0020 1.29% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1125 1.1125 1.0983 1.0983 0.0142 1.29% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1562 1.1562 1.1415 1.1415 0.0147 1.29% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217002 招商安泰平衡混合 1.4185 3.5766 1.4012 3.5593 0.0173 1.23% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1067 0.1067 0.1054 0.1054 0.0013 1.23% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7435 0.7435 0.7350 0.7350 0.0085 1.16% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7567 0.7567 0.7481 0.7481 0.0086 1.15% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002317 招商睿逸混合 1.5190 1.5190 1.5020 1.5020 0.0170 1.13% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3186 0.3186 0.3152 0.3152 0.0034 1.08% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3215 0.3215 0.3181 0.3181 0.0034 1.07% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2602 2.2602 2.2365 2.2365 0.0237 1.06% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2808 2.2808 2.2569 2.2569 0.0239 1.06% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003619 招商招旺純債C 1.0479 1.2652 1.0370 1.2543 0.0109 1.05% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 019880 萬家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C 0.9571 0.9571 0.9472 0.9472 0.0099 1.05% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 019879 萬家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.9577 0.9577 0.9478 0.9478 0.0099 1.04% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007294 長(zhǎng)信利信混合E 1.1610 1.1610 1.1500 1.1500 0.0110 0.96% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519949 長(zhǎng)信利信混合A 1.1720 1.2320 1.1610 1.2210 0.0110 0.95% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.3771 1.3771 1.3646 1.3646 0.0125 0.92% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5750 1.5750 1.5610 1.5610 0.0140 0.90% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.5840 1.6240 1.5700 1.6100 0.0140 0.89% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 0.8162 1.0322 0.8090 1.0250 0.0072 0.89% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.7911 0.9711 0.7841 0.9641 0.0070 0.89% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.8613 0.8613 0.8538 0.8538 0.0075 0.88% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.8475 0.8475 0.8401 0.8401 0.0074 0.88% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007293 長(zhǎng)信利信混合C 1.1470 1.1470 1.1370 1.1370 0.0100 0.88% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 0.8104 0.8104 0.8035 0.8035 0.0069 0.86% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 1.7180 1.7180 1.7040 1.7040 0.0140 0.82% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 012159 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0338 1.0338 1.0255 1.0255 0.0083 0.81% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.6074 1.6074 1.5945 1.5945 0.0129 0.81% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 012160 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.0254 1.0254 1.0172 1.0172 0.0082 0.81% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.2259 1.2259 1.2161 1.2161 0.0098 0.81% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8457 0.8457 0.8390 0.8390 0.0067 0.80% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.5908 1.5908 1.5781 1.5781 0.0127 0.80% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8242 0.8242 0.8177 0.8177 0.0065 0.79% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.7655 2.9055 1.7519 2.8919 0.0136 0.78% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 1.7658 1.7658 1.7522 1.7522 0.0136 0.78% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0290 1.8690 1.0210 1.8610 0.0080 0.78% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163208 諾安油氣能源 1.0420 1.0810 1.0340 1.0730 0.0080 0.77% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 014813 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合C 1.6950 1.6950 1.6820 1.6820 0.0130 0.77% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.6408 4.7362 2.6208 4.7162 0.0200 0.76% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.5737 1.5737 1.5620 1.5620 0.0117 0.75% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 3.1980 3.1980 3.1750 3.1750 0.0230 0.72% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2880 1.2880 1.2790 1.2790 0.0090 0.70% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 3.7180 3.7180 3.6920 3.6920 0.0260 0.70% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.3020 1.3020 1.2930 1.2930 0.0090 0.70% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.1600 3.1600 3.1380 3.1380 0.0220 0.70% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4307 0.4925 0.4277 0.4895 0.0030 0.70% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2920 1.2920 1.2830 1.2830 0.0090 0.70% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 015619 宏利紅利先鋒混合C 1.0240 1.0500 1.0170 1.0430 0.0070 0.69% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2051 0.2051 0.2037 0.2037 0.0014 0.69% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015432 申萬菱信興利債券C 0.9824 0.9824 0.9758 0.9758 0.0066 0.68% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7304 0.7304 0.7255 0.7255 0.0049 0.68% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2965 0.2965 0.2945 0.2945 0.0020 0.68% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.7304 0.7304 0.7255 0.7255 0.0049 0.68% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 015431 申萬菱信興利債券A 0.9851 0.9851 0.9785 0.9785 0.0066 0.67% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.2500 2.2500 2.2350 2.2350 0.0150 0.67% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7145 0.7544 0.7098 0.7497 0.0047 0.66% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2893 0.2893 0.2874 0.2874 0.0019 0.66% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7057 0.7057 0.7011 0.7011 0.0046 0.66% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.0550 3.4940 3.0350 3.4740 0.0200 0.66% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.1020 5.1020 5.0690 5.0690 0.0330 0.65% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007056 銀華積極精選混合 1.3479 1.3479 1.3392 1.3392 0.0087 0.65% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.1810 5.1810 5.1480 5.1480 0.0330 0.64% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4552 1.4552 1.4459 1.4459 0.0093 0.64% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 015936 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合C 0.7399 0.7399 0.7352 0.7352 0.0047 0.64% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4478 1.4478 1.4386 1.4386 0.0092 0.64% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 019118 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.4529 1.4529 1.4436 1.4436 0.0093 0.64% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.0519 2.0519 2.0390 2.0390 0.0129 0.63% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.0058 5.0058 4.9746 4.9746 0.0312 0.63% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.0100 4.0100 3.9850 3.9850 0.0250 0.63% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.0682 5.3382 5.0366 5.3066 0.0316 0.63% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.1030 2.1030 2.0898 2.0898 0.0132 0.63% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3828 0.3828 0.3804 0.3804 0.0024 0.63% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.0070 7.5070 6.9630 7.4630 0.0440 0.63% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3865 0.3865 0.3841 0.3841 0.0024 0.62% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0970 3.0970 3.0780 3.0780 0.0190 0.62% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8426 0.8426 0.8374 0.8374 0.0052 0.62% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.8472 0.8472 0.8420 0.8420 0.0052 0.62% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.0040 4.0040 3.9800 3.9800 0.0240 0.60% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 0.5020 0.5020 0.4990 0.4990 0.0030 0.60% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 3.0420 3.0420 3.0240 3.0240 0.0180 0.60% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0050 1.0050 0.9990 0.9990 0.0060 0.60% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006650 招商安慶債券 1.1743 1.1743 1.1673 1.1673 0.0070 0.60% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0215 3.2548 1.0155 3.2488 0.0060 0.59% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 1.8910 2.1110 1.8800 2.1000 0.0110 0.59% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 1.8780 1.8780 1.8670 1.8670 0.0110 0.59% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.7151 2.7151 2.6995 2.6995 0.0156 0.58% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.7413 2.7413 2.7255 2.7255 0.0158 0.58% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.1369 1.1369 1.1306 1.1306 0.0063 0.56% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.5930 2.0770 1.7790 2.0670 0.0100 0.56% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1790 0.1790 0.1780 0.1780 0.0010 0.56% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.2530 2.8330 1.2460 2.8260 0.0070 0.56% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.9890 2.9890 2.9730 2.9730 0.0160 0.54% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005506 前海開源中藥股票C 2.3602 2.3602 2.3475 2.3475 0.0127 0.54% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005505 前海開源中藥股票A 2.3876 2.3876 2.3747 2.3747 0.0129 0.54% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.9611 1.9611 1.9507 1.9507 0.0104 0.53% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5750 0.5750 0.5720 0.5720 0.0030 0.52% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1830 2.2360 1.1770 2.2300 0.0060 0.51% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.9680 2.9680 2.9530 2.9530 0.0150 0.51% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3357 0.3357 0.3340 0.3340 0.0017 0.51% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.9560 2.9560 2.9410 2.9410 0.0150 0.51% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008978 銀華長(zhǎng)豐混合發(fā)起式 1.2526 1.2526 1.2462 1.2462 0.0064 0.51% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.0210 2.0210 2.0110 2.0110 0.0100 0.50% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0495 1.0495 1.0443 1.0443 0.0052 0.50% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 0.9225 1.2056 0.9179 1.2010 0.0046 0.50% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.8220 2.2010 1.8130 2.1920 0.0090 0.50% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.2790 1.5586 1.2726 1.5522 0.0064 0.50% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 018975 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式A 1.0484 1.0484 1.0432 1.0432 0.0052 0.50% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.4161 3.8126 1.4091 3.8056 0.0070 0.50% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.6006 1.7006 1.5928 1.6928 0.0078 0.49% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.2227 1.4952 1.2167 1.4892 0.0060 0.49% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 1.0474 1.0474 1.0423 1.0423 0.0051 0.49% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.6274 3.5774 1.6195 3.5695 0.0079 0.49% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 019275 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 0.9219 0.9219 0.9174 0.9174 0.0045 0.49% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 2.3110 2.6090 2.3000 2.5980 0.0110 0.48% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.3440 2.3440 2.3330 2.3330 0.0110 0.47% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008227 寶盈研究精選混合A 1.3379 1.3379 1.3317 1.3317 0.0062 0.47% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 1.4930 1.4930 1.4860 1.4860 0.0070 0.47% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008228 寶盈研究精選混合C 1.3125 1.3125 1.3064 1.3064 0.0061 0.47% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.3810 2.3810 2.3700 2.3700 0.0110 0.46% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.3621 1.3621 1.3559 1.3559 0.0062 0.46% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.3230 1.3230 1.3170 1.3170 0.0060 0.46% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3140 2.3670 1.3080 2.3610 0.0060 0.46% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.3340 1.3340 1.3280 1.3280 0.0060 0.45% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 019405 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9747 0.9747 0.9703 0.9703 0.0044 0.45% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 019404 華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9753 0.9753 0.9709 0.9709 0.0044 0.45% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.0050 2.0050 1.9960 1.9960 0.0090 0.45% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 015233 銀華富裕主題混合C 3.7582 3.7582 3.7414 3.7414 0.0168 0.45% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 180012 銀華富裕主題混合A 3.7687 4.7217 3.7517 4.7047 0.0170 0.45% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 1.0578 1.0578 1.0531 1.0531 0.0047 0.45% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.3730 1.9130 1.3670 1.9070 0.0060 0.44% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2956 0.2956 0.2943 0.2943 0.0013 0.44% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000896 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A 1.0388 1.0988 1.0343 1.0943 0.0045 0.44% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.7520 2.7520 2.7400 2.7400 0.0120 0.44% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.5767 2.5767 2.5653 2.5653 0.0114 0.44% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 015065 華夏樂享健康混合C 1.6040 1.6040 1.5970 1.5970 0.0070 0.44% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 017213 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合C 1.0522 1.0522 1.0476 1.0476 0.0046 0.44% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 017584 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D 1.0345 1.0345 1.0301 1.0301 0.0044 0.43% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0016 1.0616 0.9973 1.0573 0.0043 0.43% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 018066 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1630 0.1630 0.1623 0.1623 0.0007 0.43% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 168301 東海祥龍(LOF)A 0.9066 0.9066 0.9027 0.9027 0.0039 0.43% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002264 華夏樂享健康混合A 1.6210 1.6210 1.6140 1.6140 0.0070 0.43% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 019546 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)D 0.7552 0.7552 0.7520 0.7520 0.0032 0.43% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005293 諾德新旺 1.1473 1.1473 1.1425 1.1425 0.0048 0.42% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9237 0.9237 0.9199 0.9199 0.0038 0.41% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.5489 1.5489 1.5426 1.5426 0.0063 0.41% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.2930 0.2930 0.2918 0.2918 0.0012 0.41% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5129 0.5129 0.5108 0.5108 0.0021 0.41% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.5312 1.5312 1.5250 1.5250 0.0062 0.41% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.6598 2.6598 2.6490 2.6490 0.0108 0.41% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000933 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 1.2935 1.5385 1.2882 1.5332 0.0053 0.41% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5941 0.5941 0.5917 0.5917 0.0024 0.41% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.5160 1.5160 1.5100 1.5100 0.0060 0.40% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1254 1.1254 1.1209 1.1209 0.0045 0.40% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 019216 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起C 1.4720 1.4720 1.4661 1.4661 0.0059 0.40% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5247 0.5247 0.5226 0.5226 0.0021 0.40% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000932 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A 1.3687 1.6237 1.3633 1.6183 0.0054 0.40% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5973 0.5973 0.5949 0.5949 0.0024 0.40% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001660 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 2.0783 2.0783 2.0703 2.0703 0.0080 0.39% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 2.0965 2.0965 2.0884 2.0884 0.0081 0.39% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002970 博時(shí)裕昂純債債券A 1.0180 1.2470 1.0140 1.2430 0.0040 0.39% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.6998 3.6998 3.6855 3.6855 0.0143 0.39% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005905 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C 1.4581 1.8401 1.4525 1.8345 0.0056 0.39% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 011895 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.5930 2.5930 2.5830 2.5830 0.0100 0.39% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005904 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 1.4999 1.8899 1.4940 1.8840 0.0059 0.39% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 018738 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 3.7220 3.7220 3.7078 3.7078 0.0142 0.38% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.6678 3.6678 3.6538 3.6538 0.0140 0.38% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 1.4042 1.4042 1.3989 1.3989 0.0053 0.38% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001725 匯添富高端制造股票A 2.1380 2.1380 2.1300 2.1300 0.0080 0.38% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.7221 3.7811 3.7079 3.7669 0.0142 0.38% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.6350 2.7740 2.6250 2.7640 0.0100 0.38% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.0717 1.0717 1.0676 1.0676 0.0041 0.38% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 015115 匯添富高端制造股票D 2.1220 2.1220 2.1140 2.1140 0.0080 0.38% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.6382 3.6382 3.6244 3.6244 0.0138 0.38% 2023-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值