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鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D基金盤中實(shí)時(shí)估值(017584)

今天最新凈值 1.0512 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1050
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9315億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周穎 曹建華 劉宇濤
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D基金017584重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688288 鴻泉物聯(lián) 0.0000 2.81% -1.04% -0.0292%
300922 天秦裝備 0.0000 1.18% -4.07% -0.0480%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 1.01% -2.91% -0.0294%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.97% 0.05% 0.0005%
002475 立訊精密 0.0000 0.95% -1.48% -0.0141%
300233 金城醫(yī)藥 0.0000 0.95% -1.33% -0.0126%
605016 百龍創(chuàng)園 0.0000 0.94% -1.87% -0.0176%
603011 合鍛智能 0.0000 0.86% 7.39% 0.0636%
001380 華緯科技 0.0000 0.81% 2.40% 0.0194%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.48% -0.0674% 0.53%
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.01% -0.05%
2025-05-21 -0.03% -0.01%
2025-05-20 -0.02% -0.03%
2025-05-19 -0.16% -0.02%
2025-05-16 0.20% 0.04%
2025-05-15 -0.03% 0.08%
2025-05-14 -0.04% -0.13%
2025-05-13 0.17% -0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D基金017584實(shí)時(shí)估值圖
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D基金017584實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%