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匯添富高端制造股票D基金盤中實時估值(015115)

今天最新凈值 2.3210 -0.0020 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.3210
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4196億
  • 最近資產(chǎn)：20.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鵬飛
匯添富高端制造股票D基金015115重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 10.24% -0.59% -0.0604%
600690 海爾智家 0.0000 10.14% -1.64% -0.1663%
300750 寧德時代 0.0000 7.78% -1.25% -0.0973%
002262 恩華藥業(yè) 0.0000 7.63% 1.51% 0.1152%
000651 格力電器 0.0000 6.56% -1.10% -0.0722%
600660 福耀玻璃 0.0000 5.92% 2.20% 0.1302%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 4.70% 0.47% 0.0221%
002475 立訊精密 0.0000 3.59% -1.48% -0.0531%
600938 中國海油 0.0000 3.04% 0.00% 0.0000%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 2.76% -1.89% -0.0522%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
62.36% -0.234% 79.98%
匯添富高端制造股票D基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.39% -0.34%
2025-05-22 -0.09% 0.04%
2025-05-21 0.48% 0.32%
2025-05-20 1.00% 0.97%
2025-05-19 0.09% 0.21%
2025-05-16 -0.26% -0.24%
2025-05-15 -0.65% -0.62%
2025-05-14 0.09% 0.13%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富高端制造股票D基金015115實時估值圖
匯添富高端制造股票D基金015115實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%