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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年07月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.7259 0.7259 0.6836 0.6836 0.0423 6.19% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.7136 0.7136 0.6720 0.6720 0.0416 6.19% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.7840 2.6487 0.7476 2.6123 0.0364 4.87% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.9245 0.9245 0.8817 0.8817 0.0428 4.85% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006692 金信消費升級股票A 1.6884 2.4071 1.6110 2.3297 0.0774 4.80% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006693 金信消費升級股票C 1.7228 2.4246 1.6439 2.3457 0.0789 4.80% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000398 華富靈活配置混合A 1.0460 1.4910 1.0000 1.4450 0.0460 4.60% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8935 0.8935 0.8544 0.8544 0.0391 4.58% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 012420 廣發(fā)價值領先混合C 1.6495 1.6495 1.5851 1.5851 0.0644 4.06% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002862 金信量化精選混合A 1.0490 1.3800 1.0090 1.3400 0.0400 3.96% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.7997 1.7997 1.7333 1.7333 0.0664 3.83% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.8186 1.8186 1.7515 1.7515 0.0671 3.83% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.6058 0.6558 0.5840 0.6340 0.0218 3.73% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.5987 0.6487 0.5772 0.6272 0.0215 3.72% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001438 易方達瑞享混合E 2.7400 2.7400 2.6420 2.6420 0.0980 3.71% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001437 易方達瑞享混合I 3.3680 3.3680 3.2480 3.2480 0.1200 3.69% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 167301 方正富邦中證保險A 0.8190 1.3690 0.7900 1.3210 0.0290 3.67% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004937 中航混改精選混合C 1.0648 1.0648 1.0283 1.0283 0.0365 3.55% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004936 中航混改精選混合A 1.0874 1.0874 1.0501 1.0501 0.0373 3.55% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 018099 方正富邦中證保險C 0.8180 0.8180 0.7900 0.7900 0.0280 3.54% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001763 廣發(fā)多策略混合 1.8290 1.8290 1.7670 1.7670 0.0620 3.51% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8088 0.8088 0.7823 0.7823 0.0265 3.39% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005233 廣發(fā)睿毅領先混合A 2.6934 2.6934 2.6056 2.6056 0.0878 3.37% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 012449 廣發(fā)睿毅領先混合C 2.6722 2.6722 2.5852 2.5852 0.0870 3.37% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 013309 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0398 1.0398 1.0061 1.0061 0.0337 3.35% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 013308 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0451 1.0451 1.0113 1.0113 0.0338 3.34% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.2662 1.2662 1.2254 1.2254 0.0408 3.33% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.2752 1.2752 1.2341 1.2341 0.0411 3.33% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7870 0.7870 0.7625 0.7625 0.0245 3.21% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1153 4.4064 1.0807 4.3718 0.0346 3.20% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.8082 0.8082 0.7837 0.7837 0.0245 3.13% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 0.7343 1.0843 0.7121 1.0621 0.0222 3.12% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 0.7594 1.1094 0.7364 1.0864 0.0230 3.12% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.7878 0.7878 0.7640 0.7640 0.0238 3.12% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 0.6778 0.6778 0.6573 0.6573 0.0205 3.12% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9348 0.9348 0.9066 0.9066 0.0282 3.11% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.7349 0.7349 0.7131 0.7131 0.0218 3.06% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001040 新華策略精選股票 1.4875 1.9255 1.4433 1.8813 0.0442 3.06% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0429 2.7590 1.0120 2.7281 0.0309 3.05% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.0408 1.1258 1.0100 1.0950 0.0308 3.05% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.3493 1.3493 1.3098 1.3098 0.0395 3.02% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002095 博時新收益A 1.0909 1.8325 1.0591 1.8007 0.0318 3.00% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006121 華安雙核驅(qū)動混合A 1.6432 1.6432 1.5955 1.5955 0.0477 2.99% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002096 博時新收益C 1.0881 1.8232 1.0565 1.7916 0.0316 2.99% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 013504 華安雙核驅(qū)動混合C 1.6240 1.6240 1.5770 1.5770 0.0470 2.98% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1160 1.1660 1.0840 1.1340 0.0320 2.95% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7858 0.7858 0.7634 0.7634 0.0224 2.93% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 010716 財通資管消費升級一年持有C 0.7766 0.7766 0.7546 0.7546 0.0220 2.92% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.7076 0.7076 0.6876 0.6876 0.0200 2.91% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.4523 2.8088 1.4117 2.7682 0.0406 2.88% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519158 新華趨勢領航混合 2.3084 3.5638 2.2440 3.4994 0.0644 2.87% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.2704 1.6316 1.2349 1.5961 0.0355 2.87% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 580002 東吳雙動力混合A 0.6653 2.1628 0.6468 2.1443 0.0185 2.86% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007713 華富科技動能混合A 1.0527 1.1027 1.0234 1.0734 0.0293 2.86% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 513230 華夏中證港股通消費主題ETF 0.8044 0.8044 0.7820 0.7820 0.0224 2.86% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 017968 華富科技動能混合C 1.0507 1.0507 1.0215 1.0215 0.0292 2.86% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 011241 東吳雙動力混合C 0.6647 0.8272 0.6463 0.8088 0.0184 2.85% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.1530 1.3310 1.1213 1.2993 0.0317 2.83% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.1398 1.1398 1.1085 1.1085 0.0313 2.82% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 513960 博時中證港股通消費主題ETF 1.1804 1.1804 1.1480 1.1480 0.0324 2.82% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004942 格林伯元靈活配置A 1.2403 1.2403 1.2064 1.2064 0.0339 2.81% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6953 4.2501 0.6763 4.2195 0.0190 2.81% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004943 格林伯元靈活配置C 1.2293 1.2293 1.1958 1.1958 0.0335 2.80% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160632 鵬華酒A 0.4840 2.2910 0.4710 2.2830 0.0130 2.76% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 015989 華安碳中和混合A 1.0630 1.0630 1.0344 1.0344 0.0286 2.76% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 015990 華安碳中和混合C 1.0604 1.0604 1.0319 1.0319 0.0285 2.76% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 016182 華安安進靈活配置混合發(fā)起式C 1.0544 1.1043 1.0264 1.0763 0.0280 2.73% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 009126 嘉實基礎產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.1040 1.1040 1.0747 1.0747 0.0293 2.73% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 009127 嘉實基礎產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.0865 1.0865 1.0577 1.0577 0.0288 2.72% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002768 華安安進靈活配置混合發(fā)起式A 1.0573 1.3633 1.0293 1.3353 0.0280 2.72% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.4519 3.1419 2.3873 3.0773 0.0646 2.71% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 012043 鵬華酒C 0.7990 0.8790 0.7780 0.8580 0.0210 2.70% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.7845 2.0284 0.7640 2.0079 0.0205 2.68% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 0.8636 0.8636 0.8411 0.8411 0.0225 2.68% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.7853 1.0155 0.7648 0.9950 0.0205 2.68% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007368 浙商滬港深精選混合A 0.9479 1.1079 0.9232 1.0832 0.0247 2.68% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.0358 1.0358 1.0088 1.0088 0.0270 2.68% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 0.8483 0.8483 0.8262 0.8262 0.0221 2.67% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.0185 1.0185 0.9920 0.9920 0.0265 2.67% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007369 浙商滬港深精選混合C 0.9337 1.0842 0.9094 1.0599 0.0243 2.67% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.8069 0.8069 0.7861 0.7861 0.0208 2.65% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1083 0.1083 0.1055 0.1055 0.0028 2.65% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1059 0.1059 0.1032 0.1032 0.0027 2.62% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 159862 銀華中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.8216 0.8216 0.8007 0.8007 0.0209 2.61% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8997 0.8997 0.8769 0.8769 0.0228 2.60% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8982 0.8982 0.8754 0.8754 0.0228 2.60% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 016282 建信內(nèi)生動力混合C 1.3490 1.7590 1.3150 1.7250 0.0340 2.59% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0130 1.0130 0.0260 2.57% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007882 易方達滬深300非銀聯(lián)接C 0.8582 0.8582 0.8367 0.8367 0.0215 2.57% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006926 長城量化精選股票A 1.2965 1.2965 1.2640 1.2640 0.0325 2.57% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.8616 0.8616 0.8401 0.8401 0.0215 2.56% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.6037 0.6037 0.5888 0.5888 0.0149 2.53% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160527 博時研究優(yōu)選混合(LOF)A 0.8885 0.9215 0.8666 0.8996 0.0219 2.53% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160528 博時研究優(yōu)選混合(LOF)C 0.8703 0.8964 0.8489 0.8750 0.0214 2.52% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004098 前海開源港股通股息率50強 0.9458 0.9458 0.9227 0.9227 0.0231 2.50% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 014422 弘毅遠方消費升級混合C 1.3282 1.3282 1.2958 1.2958 0.0324 2.50% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.3540 2.4920 1.3210 2.4590 0.0330 2.50% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006644 弘毅遠方消費升級混合A 1.3396 1.3396 1.3070 1.3070 0.0326 2.49% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 233008 大摩消費領航混合 0.9305 0.9305 0.9079 0.9079 0.0226 2.49% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 015396 南方潛力新藍籌混合C 1.9877 2.2178 1.9398 2.1699 0.0479 2.47% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.5930 7.3830 5.4581 7.2481 0.1349 2.47% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000327 南方潛力新藍籌混合A 2.0089 2.2390 1.9604 2.1905 0.0485 2.47% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 2.6280 3.3870 2.5650 3.3240 0.0630 2.46% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7660 0.7660 0.7476 0.7476 0.0184 2.46% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 016290 華安國企改革主題靈活配置混合C 3.1190 3.1190 3.0440 3.0440 0.0750 2.46% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.7714 0.7714 0.7529 0.7529 0.0185 2.46% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519665 銀河美麗混合C 1.7160 2.2330 1.6750 2.1920 0.0410 2.45% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7640 0.7640 0.7457 0.7457 0.0183 2.45% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7813 0.7813 0.7626 0.7626 0.0187 2.45% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 3.1310 3.1310 3.0560 3.0560 0.0750 2.45% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519664 銀河美麗混合A 1.8470 2.4080 1.8030 2.3640 0.0440 2.44% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9400 0.9400 0.9177 0.9177 0.0223 2.43% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9365 0.9365 0.9143 0.9143 0.0222 2.43% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9481 0.9481 0.9256 0.9256 0.0225 2.43% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9445 0.9445 0.9221 0.9221 0.0224 2.43% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.9544 1.9544 1.9083 1.9083 0.0461 2.42% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1145 0.1145 0.1118 0.1118 0.0027 2.42% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.1370 2.1370 2.0866 2.0866 0.0504 2.42% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1145 0.1145 0.1118 0.1118 0.0027 2.42% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.1014 2.1014 2.0519 2.0519 0.0495 2.41% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001163 銀華中國夢30股票 1.5720 1.8550 1.5350 1.8180 0.0370 2.41% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 1.9505 1.9505 1.9046 1.9046 0.0459 2.41% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002418 匯添富優(yōu)選回報混合C 1.7850 1.7850 1.7430 1.7430 0.0420 2.41% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 015768 長信內(nèi)需成長混合C 1.8242 2.2742 1.7814 2.2314 0.0428 2.40% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519191 萬家新利靈活配置混合 1.5520 1.9146 1.5158 1.8784 0.0362 2.39% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.3700 1.3700 1.3380 1.3380 0.0320 2.39% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 470021 匯添富優(yōu)選回報混合A 1.8100 1.8100 1.7680 1.7680 0.0420 2.38% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001626 國泰央企改革股票A 1.4650 1.4650 1.4310 1.4310 0.0340 2.38% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.9929 0.9929 0.9698 0.9698 0.0231 2.38% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519185 萬家精選混合A 1.4281 2.7204 1.3949 2.6872 0.0332 2.38% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 015566 萬家精選混合C 1.4192 1.4642 1.3864 1.4314 0.0328 2.37% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.0238 1.2018 1.0001 1.1781 0.0237 2.37% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9969 2.7699 0.9738 2.7468 0.0231 2.37% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 017762 銀河轉(zhuǎn)型混合C 0.5200 0.5200 0.5080 0.5080 0.0120 2.36% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.5210 0.5210 0.5090 0.5090 0.0120 2.36% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.5970 2.6746 2.5372 2.6148 0.0598 2.36% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.6414 2.7195 2.5805 2.6586 0.0609 2.36% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 009710 諾德新盛靈活配置混合C 0.9771 1.1551 0.9546 1.1326 0.0225 2.36% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9363 0.9363 0.9147 0.9147 0.0216 2.36% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9507 0.9507 0.9288 0.9288 0.0219 2.36% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9092 0.9092 0.8883 0.8883 0.0209 2.35% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 501301 華寶香港大盤A 0.9262 0.9262 0.9049 0.9049 0.0213 2.35% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006355 華寶香港大盤C 0.9093 0.9093 0.8885 0.8885 0.0208 2.34% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006537 恒生前海港股通精選混合 0.6973 0.6973 0.6814 0.6814 0.0159 2.33% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001382 易方達國企改革混合 2.1580 2.1580 2.1090 2.1090 0.0490 2.32% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.7070 1.8220 0.6910 1.8140 0.0160 2.32% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8262 0.8262 0.8075 0.8075 0.0187 2.32% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5949 0.5949 0.5814 0.5814 0.0135 2.32% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2840 3.7650 1.2550 3.7360 0.0290 2.31% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6016 0.6016 0.5880 0.5880 0.0136 2.31% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8385 0.8385 0.8196 0.8196 0.0189 2.31% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008297 廣發(fā)價值優(yōu)勢混合 1.4445 1.4445 1.4120 1.4120 0.0325 2.30% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5682 0.5682 0.5555 0.5555 0.0127 2.29% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.8880 2.9180 2.8240 2.8540 0.0640 2.27% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008166 工銀消費股票A 1.1673 1.1673 1.1416 1.1416 0.0257 2.25% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.9100 2.9400 2.8460 2.8760 0.0640 2.25% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.2260 5.1670 2.1770 5.1180 0.0490 2.25% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005794 銀華心怡靈活配置混合A 2.6701 2.8431 2.6117 2.7847 0.0584 2.24% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001552 天弘中證證券保險A 0.8357 0.8357 0.8174 0.8174 0.0183 2.24% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008167 工銀消費股票C 1.1366 1.1366 1.1117 1.1117 0.0249 2.24% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005543 銀華心誠靈活配置混合A 1.4494 1.6794 1.4178 1.6478 0.0316 2.23% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006713 前海開源MSCI中國A股消費C 1.9152 1.9152 1.8734 1.8734 0.0418 2.23% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.9326 1.9326 1.8904 1.8904 0.0422 2.23% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0530 1.0530 1.0300 1.0300 0.0230 2.23% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002211 嘉實新財富混合A 0.9620 1.3500 0.9410 1.3290 0.0210 2.23% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 014042 銀華心誠靈活配置混合C 1.4403 1.4403 1.4089 1.4089 0.0314 2.23% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 014043 銀華心怡靈活配置混合C 2.6446 2.6446 2.5869 2.5869 0.0577 2.23% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001553 天弘中證證券保險C 0.8209 0.8209 0.8030 0.8030 0.0179 2.23% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519601 海富通中國海外混合 1.3684 1.6384 1.3385 1.6085 0.0299 2.23% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004987 諾德新享靈活配置混合 1.5047 1.9347 1.4719 1.9019 0.0328 2.23% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005827 易方達藍籌精選混合 1.9955 1.9955 1.9521 1.9521 0.0434 2.22% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7231 0.7231 0.7074 0.7074 0.0157 2.22% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 010024 廣發(fā)滬港深新起點股票C 1.3054 1.3054 1.2771 1.2771 0.0283 2.22% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.3194 1.4044 1.2907 1.3757 0.0287 2.22% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7077 0.7077 0.6923 0.6923 0.0154 2.22% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 015693 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)C 1.0630 1.0630 1.0400 1.0400 0.0230 2.21% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519139 海富通滬港深混合A 1.3668 1.3668 1.3372 1.3372 0.0296 2.21% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.2105 1.2105 1.1845 1.1845 0.0260 2.20% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 015755 景順長城績優(yōu)成長混合C 1.2057 1.2057 1.1798 1.1798 0.0259 2.20% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 017110 景順長城新興成長混合C 2.0900 2.0900 2.0450 2.0450 0.0450 2.20% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260108 景順長城新興成長混合A 2.0940 3.9010 2.0490 3.8560 0.0450 2.20% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合C 1.0750 1.1900 1.0520 1.1670 0.0230 2.19% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.2189 1.2189 1.1928 1.1928 0.0261 2.19% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001781 建信現(xiàn)代服務業(yè)股票 1.4970 1.5770 1.4650 1.5450 0.0320 2.18% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1628 1.1628 1.1380 1.1380 0.0248 2.18% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005228 匯添富港股通專注成長 0.6929 0.6929 0.6781 0.6781 0.0148 2.18% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.0705 1.0705 1.0478 1.0478 0.0227 2.17% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 0.7877 0.7877 0.7710 0.7710 0.0167 2.17% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.6590 1.9390 1.6240 1.9040 0.0350 2.16% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0747 1.6047 1.0520 1.5820 0.0227 2.16% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6620 0.6640 0.6480 0.6500 0.0140 2.16% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9920 0.9920 0.9710 0.9710 0.0210 2.16% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.8773 0.8773 0.8588 0.8588 0.0185 2.15% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.6600 2.5290 2.6040 2.4760 0.0560 2.15% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1281 0.1291 0.1254 0.1264 0.0027 2.15% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 517180 南方富時中國國企開放共贏ETF 1.3752 1.3752 1.3463 1.3463 0.0289 2.15% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 013889 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C 0.8726 0.8726 0.8542 0.8542 0.0184 2.15% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 159719 平安富時中國國企開放共贏ETF 1.3506 1.3506 1.3222 1.3222 0.0284 2.15% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.1575 1.8075 1.1333 1.7833 0.0242 2.14% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003684 匯安豐融混合A 1.5711 1.5711 1.5382 1.5382 0.0329 2.14% 2023-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值