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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年12月29日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1970 1.1970 1.1478 1.1478 0.0492 4.29% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1913 1.1913 1.1424 1.1424 0.0489 4.28% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1707 0.1707 0.1639 0.1639 0.0068 4.15% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1715 0.1715 0.1647 0.1647 0.0068 4.13% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 012159 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0462 1.0462 1.0048 1.0048 0.0414 4.12% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 012160 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.0416 1.0416 1.0005 1.0005 0.0411 4.11% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.1182 2.1182 2.0405 2.0405 0.0777 3.81% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.7498 1.7498 1.6857 1.6857 0.0641 3.80% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 1.0335 1.0335 0.9958 0.9958 0.0377 3.79% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 017213 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合C 1.0329 1.0329 0.9953 0.9953 0.0376 3.78% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.8451 0.8451 0.8153 0.8153 0.0298 3.66% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.8482 1.8482 1.7872 1.7872 0.0610 3.41% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.8544 1.8544 1.7932 1.7932 0.0612 3.41% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.5514 1.5514 1.5016 1.5016 0.0498 3.32% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.0660 1.0660 1.0340 1.0340 0.0320 3.09% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 013154 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.4570 1.4570 1.4150 1.4150 0.0420 2.97% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 3.2050 3.2050 3.1130 3.1130 0.0920 2.96% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 3.2470 3.2470 3.1540 3.1540 0.0930 2.95% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.4640 2.0040 1.4220 1.9620 0.0420 2.95% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.8471 0.8471 0.8228 0.8228 0.0243 2.95% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 001056 北信瑞豐健康生活 1.4840 1.4840 1.4420 1.4420 0.0420 2.91% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.8400 1.8400 1.7900 1.7900 0.0500 2.79% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.3292 2.2546 2.2665 2.1939 0.0627 2.77% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.2719 2.0751 2.2108 2.0193 0.0611 2.76% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0520 1.2120 1.0240 1.1840 0.0280 2.73% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.3042 1.6042 1.2697 1.5697 0.0345 2.72% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.3535 1.6635 1.3176 1.6276 0.0359 2.72% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 006881 華寶大健康混合A 1.6402 1.6402 1.5973 1.5973 0.0429 2.69% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.1369 1.1369 1.1073 1.1073 0.0296 2.67% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0566 1.0566 1.0291 1.0291 0.0275 2.67% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.1447 1.1447 1.1149 1.1149 0.0298 2.67% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0293 1.0293 1.0025 1.0025 0.0268 2.67% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.5160 5.0160 4.3990 4.8990 0.1170 2.66% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 009170 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合C 0.8564 0.8564 0.8343 0.8343 0.0221 2.65% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 0.8754 0.8754 0.8528 0.8528 0.0226 2.65% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 009169 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合A 0.8679 0.8679 0.8456 0.8456 0.0223 2.64% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.6140 2.6140 2.5470 2.5470 0.0670 2.63% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.6555 1.6555 1.6130 1.6130 0.0425 2.63% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.3855 2.3855 2.3249 2.3249 0.0606 2.61% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.3715 2.3715 2.3112 2.3112 0.0603 2.61% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 1.6940 1.6940 1.6510 1.6510 0.0430 2.60% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.0879 1.0879 1.0603 1.0603 0.0276 2.60% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.9003 1.9003 1.8522 1.8522 0.0481 2.60% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.3320 3.3320 3.2480 3.2480 0.0840 2.59% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.1380 1.1380 1.1093 1.1093 0.0287 2.59% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.2772 3.2772 3.1946 3.1946 0.0826 2.59% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.4150 2.4150 2.3540 2.3540 0.0610 2.59% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.4240 2.4240 2.3630 2.3630 0.0610 2.58% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.3760 3.3760 3.2910 3.2910 0.0850 2.58% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.3114 3.5814 3.2280 3.4980 0.0834 2.58% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.7120 1.7120 1.6690 1.6690 0.0430 2.58% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.0538 1.0538 1.0274 1.0274 0.0264 2.57% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.4540 1.4540 1.4180 1.4180 0.0360 2.54% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.1131 1.1131 1.0855 1.0855 0.0276 2.54% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 1.1050 1.1050 1.0776 1.0776 0.0274 2.54% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.4580 1.4580 1.4220 1.4220 0.0360 2.53% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.8053 1.8053 1.7612 1.7612 0.0441 2.50% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 1.7946 1.7946 1.7508 1.7508 0.0438 2.50% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3418 0.3418 0.3336 0.3336 0.0082 2.46% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 2.6240 2.6240 2.5610 2.5610 0.0630 2.46% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1631 0.1631 0.1592 0.1592 0.0039 2.45% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 009828 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合C 2.5950 2.5950 2.5330 2.5330 0.0620 2.45% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3398 0.3398 0.3317 0.3317 0.0081 2.44% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.3430 1.3430 1.3111 1.3111 0.0319 2.43% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3721 1.3721 1.3395 1.3395 0.0326 2.43% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.4745 0.5144 0.4633 0.5032 0.0112 2.42% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.4696 0.4696 0.4585 0.4585 0.0111 2.42% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2453 0.2453 0.2395 0.2395 0.0058 2.42% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.6811 1.6811 1.6416 1.6416 0.0395 2.41% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.6510 1.6510 1.6122 1.6122 0.0388 2.41% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.4837 0.4837 0.4723 0.4723 0.0114 2.41% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.4837 0.4837 0.4723 0.4723 0.0114 2.41% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.7191 0.7191 0.7023 0.7023 0.0168 2.39% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.7229 0.7229 0.7060 0.7060 0.0169 2.39% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 006888 諾德新生活混合C 0.8984 0.8984 0.8775 0.8775 0.0209 2.38% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 006887 諾德新生活混合A 0.8984 0.8984 0.8775 0.8775 0.0209 2.38% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.6880 1.6880 1.6490 1.6490 0.0390 2.37% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1214 0.1214 0.1186 0.1186 0.0028 2.36% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.8670 2.3060 1.8240 2.2630 0.0430 2.36% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 3.0154 3.0154 2.9459 2.9459 0.0695 2.36% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 002303 金鷹智慧生活混合A 0.7900 1.3890 0.7720 1.3710 0.0180 2.33% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2587 0.2587 0.2528 0.2528 0.0059 2.33% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 1.9780 1.9780 1.9330 1.9330 0.0450 2.33% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.9880 1.9880 1.9430 1.9430 0.0450 2.32% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 1.9820 1.9820 1.9370 1.9370 0.0450 2.32% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.2571 0.2571 0.2513 0.2513 0.0058 2.31% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3370 1.3370 1.3070 1.3070 0.0300 2.30% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3820 1.3820 1.3510 1.3510 0.0310 2.29% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1966 0.1966 0.1922 0.1922 0.0044 2.29% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0380 1.8660 1.0150 1.8430 0.0230 2.27% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 1.8520 1.8520 1.8110 1.8110 0.0410 2.26% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 011082 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.9120 1.1030 0.8920 1.0830 0.0200 2.24% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7136 0.7136 0.6980 0.6980 0.0156 2.24% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.6081 0.6081 0.5948 0.5948 0.0133 2.24% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 008413 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)C 0.8010 0.8010 0.7835 0.7835 0.0175 2.23% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 005118 金信價(jià)值精選混合C 1.2534 1.2534 1.2261 1.2261 0.0273 2.23% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2443 1.2443 1.2172 1.2172 0.0271 2.23% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7244 0.7244 0.7086 0.7086 0.0158 2.23% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1924 0.1924 0.1882 0.1882 0.0042 2.23% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 008412 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A 0.8167 0.8167 0.7989 0.7989 0.0178 2.23% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 016352 建信高端醫(yī)療股票C 2.0087 2.0087 1.9648 1.9648 0.0439 2.23% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.6090 1.0952 0.5957 1.0867 0.0133 2.23% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.0105 2.0105 1.9666 1.9666 0.0439 2.23% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.9180 2.2430 0.8980 2.2230 0.0200 2.23% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.0650 2.0650 2.0200 2.0200 0.0450 2.23% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 005044 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C 1.3696 1.3696 1.3399 1.3399 0.0297 2.22% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.3993 1.3993 1.3690 1.3690 0.0303 2.21% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.3938 1.3938 1.3636 1.3636 0.0302 2.21% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.3925 1.3925 1.3624 1.3624 0.0301 2.21% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.0920 2.4560 2.0470 2.4110 0.0450 2.20% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2675 0.3293 0.2618 0.3236 0.0057 2.18% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 0.9590 0.9590 0.9386 0.9386 0.0204 2.17% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0794 1.0994 1.0565 1.0765 0.0229 2.17% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 015619 宏利紅利先鋒混合C 1.0380 1.0520 1.0160 1.0300 0.0220 2.17% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.8460 0.9960 0.8280 0.9780 0.0180 2.17% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0583 1.0783 1.0358 1.0558 0.0225 2.17% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.1500 3.5890 3.0830 3.5220 0.0670 2.17% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 0.9733 0.9733 0.9527 0.9527 0.0206 2.16% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.6804 1.6804 1.6449 1.6449 0.0355 2.16% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.6522 1.6522 1.6174 1.6174 0.0348 2.15% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 005506 前海開(kāi)源中藥股票C 2.3795 2.3795 2.3296 2.3296 0.0499 2.14% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 005505 前海開(kāi)源中藥股票A 2.4012 2.4012 2.3508 2.3508 0.0504 2.14% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1090 1.1090 1.0860 1.0860 0.0230 2.12% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.4501 1.4501 1.4200 1.4200 0.0301 2.12% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.4250 1.4250 1.3954 1.3954 0.0296 2.12% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.0542 2.0542 2.0117 2.0117 0.0425 2.11% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5800 0.5800 0.5680 0.5680 0.0120 2.11% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1140 1.1140 1.0910 1.0910 0.0230 2.11% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 001898 易方達(dá)大健康混合 1.7520 1.7520 1.7160 1.7160 0.0360 2.10% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.6890 2.6890 2.6340 2.6340 0.0550 2.09% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 3.3170 3.3170 3.2490 3.2490 0.0680 2.09% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.3570 3.3570 3.2890 3.2890 0.0680 2.07% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1038 0.1038 0.1017 0.1017 0.0021 2.06% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.9227 0.9227 0.9041 0.9041 0.0186 2.06% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0420 1.0420 1.0210 1.0210 0.0210 2.06% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.9078 0.9078 0.8895 0.8895 0.0183 2.06% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 519971 長(zhǎng)信改革紅利混合 1.5430 1.8060 1.5120 1.7750 0.0310 2.05% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 005520 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.1014 1.1014 1.0794 1.0794 0.0220 2.04% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1020 1.1020 1.0800 1.0800 0.0220 2.04% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1020 1.5970 1.0800 1.5750 0.0220 2.04% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.5542 0.5542 0.5432 0.5432 0.0110 2.03% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.6331 0.6331 0.6205 0.6205 0.0126 2.03% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3650 1.3650 1.3380 1.3380 0.0270 2.02% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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145 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6842 0.6842 0.6707 0.6707 0.0135 2.01% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.0650 3.0650 3.0050 3.0050 0.0600 2.00% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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150 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0316 1.0316 1.0114 1.0114 0.0202 2.00% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 013566 華夏軍工安全混合C 1.6920 1.6920 1.6590 1.6590 0.0330 1.99% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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154 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.2765 2.2765 2.2323 2.2323 0.0442 1.98% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 002251 華夏軍工安全混合A 1.7010 1.7010 1.6680 1.6680 0.0330 1.98% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.3728 1.6228 1.3461 1.5961 0.0267 1.98% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.3656 1.3656 1.3391 1.3391 0.0265 1.98% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.1684 2.6084 1.1459 2.5859 0.0225 1.96% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.2054 1.2054 1.1822 1.1822 0.0232 1.96% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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161 011308 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C 1.7530 1.7530 1.7196 1.7196 0.0334 1.94% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.0742 2.6174 2.0348 2.5780 0.0394 1.94% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.5570 1.5570 1.5273 1.5273 0.0297 1.94% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.1374 2.6850 2.0967 2.6443 0.0407 1.94% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 1.7732 1.7732 1.7394 1.7394 0.0338 1.94% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 1.7874 1.8074 1.7533 1.7733 0.0341 1.94% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.5813 1.5813 1.5514 1.5514 0.0299 1.93% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 011151 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.3880 3.3880 3.3240 3.3240 0.0640 1.93% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.4270 3.4270 3.3620 3.3620 0.0650 1.93% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.7897 1.7897 1.7560 1.7560 0.0337 1.92% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1589 0.1589 0.1559 0.1559 0.0030 1.92% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 001060 前海開(kāi)源高端裝備制造混合A 1.6430 1.6430 1.6120 1.6120 0.0310 1.92% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.4040 1.4040 1.3776 1.3776 0.0264 1.92% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1596 0.1596 0.1566 0.1566 0.0030 1.92% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.3500 2.3500 2.3060 2.3060 0.0440 1.91% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1247 1.1247 1.1036 1.1036 0.0211 1.91% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 008120 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A 1.0906 1.0906 1.0702 1.0702 0.0204 1.91% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.7199 1.7199 1.6876 1.6876 0.0323 1.91% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 008121 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合C 1.0749 1.0749 1.0548 1.0548 0.0201 1.91% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.6973 1.0066 0.6843 0.9890 0.0130 1.90% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 010572 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.6930 0.6930 0.6801 0.6801 0.0129 1.90% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 008370 國(guó)泰研究精選兩年持有混合 1.7758 1.7758 1.7429 1.7429 0.0329 1.89% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.9230 2.9230 2.8690 2.8690 0.0540 1.88% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 1.5371 1.6121 1.5087 1.5837 0.0284 1.88% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.1100 2.1100 2.0710 2.0710 0.0390 1.88% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 1.5073 1.5823 1.4795 1.5545 0.0278 1.88% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.2973 2.2973 2.2548 2.2548 0.0425 1.88% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1579 0.2331 0.1550 0.2302 0.0029 1.87% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 004321 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 0.8621 0.8621 0.8463 0.8463 0.0158 1.87% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1579 0.1579 0.1550 0.1550 0.0029 1.87% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 160630 鵬華國(guó)防A 1.1530 1.2760 1.1320 1.2680 0.0210 1.86% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.9732 1.9732 1.9374 1.9374 0.0358 1.85% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 012041 鵬華國(guó)防C 1.0460 1.0460 1.0270 1.0270 0.0190 1.85% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.1080 1.2670 1.0880 1.2470 0.0200 1.84% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.6648 1.6648 1.6349 1.6349 0.0299 1.83% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.7251 1.7251 1.6942 1.6942 0.0309 1.82% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.1939 2.1939 2.1546 2.1546 0.0393 1.82% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.2138 2.2418 2.1742 2.2022 0.0396 1.82% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.0183 3.0773 2.9644 3.0234 0.0539 1.82% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.3289 1.3289 1.3051 1.3051 0.0238 1.82% 2022-12-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值