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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年11月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005505 前海開源中藥股票A 1.9813 1.9813 1.9180 1.9180 0.0633 3.30% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005506 前海開源中藥股票C 1.9687 1.9687 1.9058 1.9058 0.0629 3.30% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0891 1.0891 1.0622 1.0622 0.0269 2.53% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1049 1.1049 1.0777 1.0777 0.0272 2.52% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519601 海富通中國(guó)海外混合 2.2000 2.4700 2.1530 2.4230 0.0470 2.18% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.6760 1.6760 1.6420 1.6420 0.0340 2.07% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.4380 1.4380 1.4090 1.4090 0.0290 2.06% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9402 0.9402 0.9227 0.9227 0.0175 1.90% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.9540 2.9540 2.9000 2.9000 0.0540 1.86% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.9760 2.9760 2.9220 2.9220 0.0540 1.85% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0112 2.0112 1.9763 1.9763 0.0349 1.77% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.6345 1.6345 1.6067 1.6067 0.0278 1.73% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320007 諾安成長(zhǎng)混合 2.2440 2.6890 2.2060 2.6510 0.0380 1.72% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 2.2790 2.2790 2.2420 2.2420 0.0370 1.65% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002333 匯豐晉信滬港深C 1.8069 1.8619 1.7780 1.8330 0.0289 1.63% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006756 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.6399 1.6399 1.6138 1.6138 0.0261 1.62% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.8608 1.9158 1.8311 1.8861 0.0297 1.62% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006757 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.6211 1.6211 1.5953 1.5953 0.0258 1.62% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9780 1.3888 0.9628 1.3681 0.0152 1.58% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 010572 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.9752 0.9752 0.9601 0.9601 0.0151 1.57% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.7530 1.7530 1.7270 1.7270 0.0260 1.51% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.5626 1.5626 1.5403 1.5403 0.0223 1.45% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.5289 1.5289 1.5071 1.5071 0.0218 1.45% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 2.5052 2.5052 2.4696 2.4696 0.0356 1.44% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 1.4474 1.4474 1.4272 1.4272 0.0202 1.42% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.8590 1.8590 1.8330 1.8330 0.0260 1.42% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 011404 融通鑫新成長(zhǎng)混合C 1.0776 1.0776 1.0625 1.0625 0.0151 1.42% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 1.4339 1.4339 1.4139 1.4139 0.0200 1.41% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 011403 融通鑫新成長(zhǎng)混合A 1.0783 1.0783 1.0633 1.0633 0.0150 1.41% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.0950 2.0950 2.0660 2.0660 0.0290 1.40% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008121 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合C 1.6155 1.6155 1.5933 1.5933 0.0222 1.39% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008120 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A 1.6301 1.6301 1.6077 1.6077 0.0224 1.39% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.9196 0.9196 0.9071 0.9071 0.0125 1.38% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 1.0670 1.0670 1.0527 1.0527 0.0143 1.36% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.2420 2.2420 2.2120 2.2120 0.0300 1.36% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.2527 2.2527 2.2225 2.2225 0.0302 1.36% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 8.6099 8.6099 8.4963 8.4963 0.1136 1.34% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 2.1571 5.7669 2.1285 5.7161 0.0286 1.34% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 014143 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 8.6099 8.6099 8.4964 8.4964 0.1135 1.34% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 2.3724 2.3724 2.3417 2.3417 0.0307 1.31% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008543 西部利得新瑞混合A 0.9738 0.9738 0.9612 0.9612 0.0126 1.31% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008544 西部利得新瑞混合C 0.9726 0.9726 0.9600 0.9600 0.0126 1.31% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 2.4379 2.4379 2.4064 2.4064 0.0315 1.31% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.3866 1.4766 1.3689 1.4589 0.0177 1.29% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.3845 1.3845 1.3670 1.3670 0.0175 1.28% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.3751 1.3751 1.3578 1.3578 0.0173 1.27% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 290011 泰信中小盤精選混合 4.8580 5.1180 4.7970 5.0570 0.0610 1.27% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.1936 1.1936 1.1788 1.1788 0.0148 1.26% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開 1.3555 1.3555 1.3388 1.3388 0.0167 1.25% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.2034 1.2034 1.1885 1.1885 0.0149 1.25% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8330 1.8330 1.8110 1.8110 0.0220 1.21% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.3430 2.3430 2.3150 2.3150 0.0280 1.21% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.2690 1.4290 1.2540 1.4140 0.0150 1.20% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.4255 1.4255 1.4086 1.4086 0.0169 1.20% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 159838 博時(shí)醫(yī)藥50ETF 0.9260 0.9260 0.9151 0.9151 0.0109 1.19% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 1.1922 1.1922 1.1782 1.1782 0.0140 1.19% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.9541 0.9541 0.9430 0.9430 0.0111 1.18% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 1.2051 1.2051 1.1910 1.1910 0.0141 1.18% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.9480 0.9480 0.9370 0.9370 0.0110 1.17% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.3647 1.9247 1.3489 1.9089 0.0158 1.17% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005143 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.9478 0.9478 0.9368 0.9368 0.0110 1.17% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006569 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.3889 1.3889 1.3728 1.3728 0.0161 1.17% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.8561 0.8561 0.8463 0.8463 0.0098 1.16% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.8551 0.8551 0.8453 0.8453 0.0098 1.16% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.6660 1.6660 1.6470 1.6470 0.0190 1.15% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9102 1.2865 0.8999 1.2799 0.0103 1.14% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.3803 2.0853 1.3649 2.0699 0.0154 1.13% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.9098 0.9098 0.8996 0.8996 0.0102 1.13% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007512 工銀滬港深股票C 1.4416 1.4416 1.4257 1.4257 0.0159 1.12% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 013080 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 1.3792 1.3792 1.3639 1.3639 0.0153 1.12% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008552 東財(cái)醫(yī)藥C 1.3309 1.3309 1.3162 1.3162 0.0147 1.12% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 1.0847 1.0847 1.0728 1.0728 0.0119 1.11% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008551 東財(cái)醫(yī)藥A 1.3363 1.3363 1.3216 1.3216 0.0147 1.11% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.4601 1.4601 1.4441 1.4441 0.0160 1.11% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.4447 1.4447 1.4289 1.4289 0.0158 1.11% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 159877 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF 1.0360 1.0360 1.0246 1.0246 0.0114 1.11% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002387 工銀滬港深股票A 1.4532 1.5212 1.4372 1.5052 0.0160 1.11% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 4.3170 4.3170 4.2694 4.2694 0.0476 1.11% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 860061 光大陽(yáng)光生活18個(gè)月混合C 0.7805 0.7805 0.7720 0.7720 0.0085 1.10% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 2.3735 2.3735 2.3477 2.3477 0.0258 1.10% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 860060 光大陽(yáng)光生活18個(gè)月混合B 0.7821 0.7821 0.7736 0.7736 0.0085 1.10% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 860008 光大陽(yáng)光生活18個(gè)月混合A 1.3083 1.9222 1.2941 1.9080 0.0142 1.10% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 1.1000 1.1000 1.0880 1.0880 0.0120 1.10% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 3.0740 3.0740 3.0410 3.0410 0.0330 1.09% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 2.3009 2.3009 2.2760 2.2760 0.0249 1.09% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005626 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 2.0440 2.0440 2.0220 2.0220 0.0220 1.09% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 2.0450 2.0450 2.0230 2.0230 0.0220 1.09% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 2.2440 2.2440 2.2200 2.2200 0.0240 1.08% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 0.9805 1.4805 0.9700 1.4700 0.0105 1.08% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.7880 1.7880 1.7690 1.7690 0.0190 1.07% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.6577 2.6577 2.6296 2.6296 0.0281 1.07% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.6354 2.6354 2.6074 2.6074 0.0280 1.07% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.4170 1.2830 1.4020 1.2690 0.0150 1.07% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000870 嘉實(shí)新收益混合 2.3890 2.7020 2.3640 2.6770 0.0250 1.06% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.6224 1.6224 1.6054 1.6054 0.0170 1.06% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.8935 2.2785 0.8841 2.2691 0.0094 1.06% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006127 華寶香港中小C 1.6037 1.6037 1.5869 1.5869 0.0168 1.06% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 2.0077 2.3077 1.9868 2.2868 0.0209 1.05% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 163118 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.0315 1.6768 1.0208 1.6594 0.0107 1.05% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 2.0926 2.4026 2.0708 2.3808 0.0218 1.05% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9616 0.9616 0.9516 0.9516 0.0100 1.05% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.8410 1.8410 1.8220 1.8220 0.0190 1.04% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.8420 1.9570 1.8230 1.9380 0.0190 1.04% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 1.2276 1.2276 1.2151 1.2151 0.0125 1.03% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 1.2333 1.2333 1.2207 1.2207 0.0126 1.03% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.5850 1.6350 1.5690 1.6190 0.0160 1.02% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001261 國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.5890 1.5890 1.5730 1.5730 0.0160 1.02% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.2050 2.6260 2.1830 2.6040 0.0220 1.01% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 011895 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 4.2900 4.2900 4.2470 4.2470 0.0430 1.01% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.5863 1.5863 1.5706 1.5706 0.0157 1.00% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5824 1.5824 1.5668 1.5668 0.0156 1.00% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.3050 4.4440 4.2630 4.4020 0.0420 0.99% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 3.5846 3.5846 3.5494 3.5494 0.0352 0.99% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 3.5846 3.5846 3.5494 3.5494 0.0352 0.99% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 2.0693 2.0693 2.0491 2.0491 0.0202 0.99% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 2.0391 2.0391 2.0192 2.0192 0.0199 0.99% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001898 易方達(dá)大健康混合 2.1640 2.1640 2.1430 2.1430 0.0210 0.98% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.9650 0.9650 0.9557 0.9557 0.0093 0.97% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.9548 0.9548 0.9456 0.9456 0.0092 0.97% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 2.4400 4.0420 2.4170 4.0190 0.0230 0.95% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008972 大成恒生綜合中小型股指數(shù)C 1.0660 1.0660 1.0560 1.0560 0.0100 0.95% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 2.6710 2.6710 2.6460 2.6460 0.0250 0.94% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006981 中金新醫(yī)藥股票A 2.0377 2.0377 2.0189 2.0189 0.0188 0.93% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.2602 1.2602 1.2486 1.2486 0.0116 0.93% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007005 中金新醫(yī)藥股票C 2.0099 2.0099 1.9914 1.9914 0.0185 0.93% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.2663 1.2663 1.2546 1.2546 0.0117 0.93% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003032 平安醫(yī)療健康混合A 2.3576 2.3576 2.3359 2.3359 0.0217 0.93% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.8609 5.4449 1.8439 5.4162 0.0170 0.92% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 960024 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合H 1.6783 1.6930 1.6630 1.6777 0.0153 0.92% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.9560 2.9560 2.9290 2.9290 0.0270 0.92% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.4107 1.4107 1.3979 1.3979 0.0128 0.92% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007369 浙商滬港深精選混合C 1.5450 1.6190 1.5311 1.6051 0.0139 0.91% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.3889 1.3889 1.3764 1.3764 0.0125 0.91% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.9502 2.9782 2.9237 2.9517 0.0265 0.91% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007368 浙商滬港深精選混合A 1.5647 1.6407 1.5506 1.6266 0.0141 0.91% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 2.0180 2.0180 2.0000 2.0000 0.0180 0.90% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.9364 2.9364 2.9101 2.9101 0.0263 0.90% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.5186 1.5186 1.5051 1.5051 0.0135 0.90% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.8610 3.8610 3.8270 3.8270 0.0340 0.89% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007553 中信建投醫(yī)改混合C 2.4767 2.4767 2.4551 2.4551 0.0216 0.88% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004350 匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A 2.4649 2.4649 2.4435 2.4435 0.0214 0.88% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.9851 2.9851 2.9590 2.9590 0.0261 0.88% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.3274 2.3274 2.3070 2.3070 0.0204 0.88% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 010671 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3450 0.3450 0.3420 0.3420 0.0030 0.88% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0382 3.9010 1.0291 3.8919 0.0091 0.88% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007713 華富科技動(dòng)能混合A 1.5350 1.5850 1.5218 1.5718 0.0132 0.87% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006154 華安制造先鋒混合A 4.5933 4.5933 4.5539 4.5539 0.0394 0.87% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.8712 2.1212 1.8553 2.1053 0.0159 0.86% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.1780 1.1780 1.1680 1.1680 0.0100 0.86% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.5785 1.5785 1.5651 1.5651 0.0134 0.86% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 2.0876 2.0876 2.0698 2.0698 0.0178 0.86% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.9940 1.9940 1.9770 1.9770 0.0170 0.86% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.9506 1.9506 1.9340 1.9340 0.0166 0.86% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 013507 華安制造先鋒混合C 4.5880 4.5880 4.5487 4.5487 0.0393 0.86% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.8696 1.8696 1.8537 1.8537 0.0159 0.86% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.9745 2.9745 2.9494 2.9494 0.0251 0.85% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.9639 2.9639 2.9390 2.9390 0.0249 0.85% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.9882 0.9882 0.9799 0.9799 0.0083 0.85% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 009502 國(guó)壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票A 0.9590 0.9590 0.9509 0.9509 0.0081 0.85% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 3.2792 3.1742 3.2517 3.1476 0.0275 0.85% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.0680 1.0680 1.0590 1.0590 0.0090 0.85% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 3.2229 2.9437 3.1959 2.9190 0.0270 0.84% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007133 嘉實(shí)長(zhǎng)青競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)股票A 1.5869 1.5869 1.5737 1.5737 0.0132 0.84% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.6270 2.6270 2.6050 2.6050 0.0220 0.84% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 3.2260 5.2120 3.1990 5.1850 0.0270 0.84% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.9710 0.9710 0.9629 0.9629 0.0081 0.84% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005454 前海開源醫(yī)療健康C 2.4257 2.4257 2.4058 2.4058 0.0199 0.83% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 009762 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 1.9286 2.3631 1.9127 2.3472 0.0159 0.83% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.9341 3.4608 1.9181 3.4448 0.0160 0.83% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.7810 2.7810 2.7580 2.7580 0.0230 0.83% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.5390 2.5390 2.5180 2.5180 0.0210 0.83% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1915 0.7157 1.1817 0.7115 0.0098 0.83% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 2.4348 2.4348 2.4148 2.4148 0.0200 0.83% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.8030 3.1670 2.7800 3.1440 0.0230 0.83% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007134 嘉實(shí)長(zhǎng)青競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)股票C 1.5632 1.5632 1.5503 1.5503 0.0129 0.83% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.1904 1.1904 1.1807 1.1807 0.0097 0.82% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.3452 1.3452 1.3343 1.3343 0.0109 0.82% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.4175 0.4175 0.4141 0.4141 0.0034 0.82% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.4175 0.4175 0.4141 0.4141 0.0034 0.82% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3483 1.3602 1.3373 1.3498 0.0110 0.82% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.9810 1.9810 1.9650 1.9650 0.0160 0.81% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.9379 4.2913 1.9224 4.2629 0.0155 0.81% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 3.0881 3.0881 3.0632 3.0632 0.0249 0.81% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.8422 2.8422 2.8193 2.8193 0.0229 0.81% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.7460 1.8060 1.7320 1.7920 0.0140 0.81% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 3.0582 3.0582 3.0336 3.0336 0.0246 0.81% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005520 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.5761 1.5761 1.5635 1.5635 0.0126 0.81% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006477 中郵滬港深精選混合A 1.0726 1.0726 1.0640 1.0640 0.0086 0.81% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 1.4053 1.4053 1.3942 1.3942 0.0111 0.80% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.6224 1.6224 1.6095 1.6095 0.0129 0.80% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.6470 1.6470 1.6340 1.6340 0.0130 0.80% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.5137 1.5137 1.5017 1.5017 0.0120 0.80% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.5098 1.5098 1.4979 1.4979 0.0119 0.79% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007792 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.3019 1.3019 1.2917 1.2917 0.0102 0.79% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.2968 1.2968 1.2866 1.2866 0.0102 0.79% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.0180 1.1680 1.0100 1.1600 0.0080 0.79% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007809 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.3999 1.3999 1.3889 1.3889 0.0110 0.79% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007810 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3888 1.3888 1.3780 1.3780 0.0108 0.78% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.2205 0.2205 0.2188 0.2188 0.0017 0.78% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002564 新沃通盈靈活配置混合 2.4690 2.8190 2.4500 2.8000 0.0190 0.78% 2021-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值