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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年11月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 2.2366 2.2366 2.1424 2.1424 0.0942 4.40% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.7898 0.7898 0.7591 0.7591 0.0307 4.04% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.7972 0.7972 0.7663 0.7663 0.0309 4.03% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.6933 1.3671 0.6665 1.3503 0.0268 4.02% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.6932 0.6932 0.6665 0.6665 0.0267 4.01% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9370 1.6980 0.9050 1.6780 0.0320 3.54% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006757 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5598 1.5598 1.5118 1.5118 0.0480 3.18% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006756 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.5777 1.5777 1.5292 1.5292 0.0485 3.17% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9337 0.9337 0.9059 0.9059 0.0278 3.07% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8624 1.7181 0.8372 1.6929 0.0252 3.01% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9345 1.9345 1.8786 1.8786 0.0559 2.98% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.1081 1.1081 1.0763 1.0763 0.0318 2.95% 2021-11-10 凈值查詢 盤中估值
13 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.8814 0.8814 0.8580 0.8580 0.0234 2.73% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8664 1.2587 0.8434 1.2441 0.0230 2.73% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.8661 0.8661 0.8432 0.8432 0.0229 2.72% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.4623 1.4623 1.4240 1.4240 0.0383 2.69% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.4943 1.4943 1.4551 1.4551 0.0392 2.69% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519191 萬家新利靈活配置混合 0.9778 1.3404 0.9528 1.3154 0.0250 2.62% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.7770 1.7770 1.7320 1.7320 0.0450 2.60% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7468 0.7468 0.7279 0.7279 0.0189 2.60% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.7370 1.7370 1.6930 1.6930 0.0440 2.60% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.1648 2.1648 2.1101 2.1101 0.0547 2.59% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.1548 2.1548 2.1004 2.1004 0.0544 2.59% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7467 0.7467 0.7279 0.7279 0.0188 2.58% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7593 0.7593 0.7402 0.7402 0.0191 2.58% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1147 1.1147 1.0869 1.0869 0.0278 2.56% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1323 1.1323 1.1041 1.1041 0.0282 2.55% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.4505 1.4505 1.4146 1.4146 0.0359 2.54% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.7870 1.7870 1.7430 1.7430 0.0440 2.52% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519185 萬家精選混合A 0.9680 2.2143 0.9443 2.1906 0.0237 2.51% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5340 3.3220 0.5210 3.3090 0.0130 2.50% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.3334 2.0384 1.3009 2.0059 0.0325 2.50% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 013080 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 1.3325 1.3325 1.3001 1.3001 0.0324 2.49% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1771 0.1771 0.1728 0.1728 0.0043 2.49% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1743 0.1743 0.1701 0.1701 0.0042 2.47% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005198 工銀滬港深精選混合C 1.0362 1.0362 1.0115 1.0115 0.0247 2.44% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005197 工銀滬港深精選混合A 1.0478 1.0478 1.0228 1.0228 0.0250 2.44% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2268 0.2268 0.2214 0.2214 0.0054 2.44% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.8986 0.8986 0.8774 0.8774 0.0212 2.42% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.8935 0.8935 0.8724 0.8724 0.0211 2.42% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.4910 1.4910 1.4560 1.4560 0.0350 2.40% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2980 1.2980 1.2680 1.2680 0.0300 2.37% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.1814 1.1814 1.1541 1.1541 0.0273 2.37% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 3.0283 2.7659 2.9591 2.7027 0.0692 2.34% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 3.0803 2.9816 3.0099 2.9135 0.0704 2.34% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 3.3750 3.3750 3.3000 3.3000 0.0750 2.27% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 3.3740 3.3740 3.2990 3.2990 0.0750 2.27% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.5415 1.5415 1.5087 1.5087 0.0328 2.17% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5378 1.5378 1.5051 1.5051 0.0327 2.17% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 860060 光大陽光生活18個(gè)月混合B 0.7642 0.7642 0.7485 0.7485 0.0157 2.10% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 860008 光大陽光生活18個(gè)月混合A 1.2787 1.8926 1.2525 1.8664 0.0262 2.09% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.8698 1.8698 1.8316 1.8316 0.0382 2.09% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 860061 光大陽光生活18個(gè)月混合C 0.7628 0.7628 0.7472 0.7472 0.0156 2.09% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.9278 0.9278 0.9089 0.9089 0.0189 2.08% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.8973 1.8973 1.8586 1.8586 0.0387 2.08% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9303 1.3238 0.9114 1.2981 0.0189 2.07% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.2258 2.2258 2.1808 2.1808 0.0450 2.06% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.6460 3.0100 2.5930 2.9570 0.0530 2.04% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.6250 2.6250 2.5730 2.5730 0.0520 2.02% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.9827 2.2927 1.9436 2.2536 0.0391 2.01% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.9019 2.2019 1.8644 2.1644 0.0375 2.01% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 159838 博時(shí)醫(yī)藥50ETF 0.9015 0.9015 0.8837 0.8837 0.0178 2.01% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.5581 1.5581 1.5275 1.5275 0.0306 2.00% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.5789 1.5789 1.5479 1.5479 0.0310 2.00% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.5780 1.6280 1.5470 1.5970 0.0310 2.00% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.9210 0.9210 0.9030 0.9030 0.0180 1.99% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.0965 1.0965 1.0751 1.0751 0.0214 1.99% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 2.1040 2.1040 2.0630 2.0630 0.0410 1.99% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 0.9365 0.9515 0.9185 0.9335 0.0180 1.96% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 0.9277 0.9427 0.9099 0.9249 0.0178 1.96% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 011082 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合C 1.5090 1.5090 1.4800 1.4800 0.0290 1.96% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001861 富安達(dá)健康人生混合A 2.1794 2.1794 2.1377 2.1377 0.0417 1.95% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1465 0.1488 0.1437 0.1460 0.0028 1.95% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.4750 1.4750 1.4470 1.4470 0.0280 1.94% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.4680 1.4680 1.4400 1.4400 0.0280 1.94% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 2.1090 2.1090 2.0690 2.0690 0.0400 1.93% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008552 東財(cái)醫(yī)藥C 1.2904 1.2904 1.2661 1.2661 0.0243 1.92% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008551 東財(cái)醫(yī)藥A 1.2955 1.2955 1.2711 1.2711 0.0244 1.92% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.3770 1.2470 1.3510 1.2230 0.0260 1.92% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1451 0.1474 0.1424 0.1447 0.0027 1.90% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 2.2184 2.2184 2.1770 2.1770 0.0414 1.90% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 2.1667 2.1667 2.1263 2.1263 0.0404 1.90% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.3723 1.3723 1.3468 1.3468 0.0255 1.89% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.5145 1.5145 1.4865 1.4865 0.0280 1.88% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.4047 1.4047 1.3788 1.3788 0.0259 1.88% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.4194 1.4194 1.3932 1.3932 0.0262 1.88% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.5140 2.6450 1.4860 2.6170 0.0280 1.88% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.3945 1.3945 1.3689 1.3689 0.0256 1.87% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005293 諾德新旺 1.8376 1.8376 1.8040 1.8040 0.0336 1.86% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 4.0960 4.0960 4.0223 4.0223 0.0737 1.83% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.3500 1.3500 1.3260 1.3260 0.0240 1.81% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 009502 國(guó)壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票A 0.9106 0.9106 0.8945 0.8945 0.0161 1.80% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007628 南方全球債券(QDII)人民幣A 0.8552 0.8552 0.8401 0.8401 0.0151 1.80% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.7332 2.7332 2.6849 2.6849 0.0483 1.80% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007629 南方全球債券(QDII)人民幣C 0.8473 0.8473 0.8324 0.8324 0.0149 1.79% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.7220 3.7220 3.6570 3.6570 0.0650 1.78% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.0037 1.6316 0.9862 1.6032 0.0175 1.77% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519601 海富通中國(guó)海外混合 2.0670 2.3370 2.0310 2.3010 0.0360 1.77% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 1.7790 2.3390 1.7480 2.3080 0.0310 1.77% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0369 1.0369 1.0190 1.0190 0.0179 1.76% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007110 國(guó)投瑞銀港股通混合A 1.0413 1.0413 1.0234 1.0234 0.0179 1.75% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.5273 1.5273 1.5010 1.5010 0.0263 1.75% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.5308 1.5308 1.5044 1.5044 0.0264 1.75% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000831 工銀醫(yī)療保健股票 3.7010 3.7010 3.6380 3.6380 0.0630 1.73% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 011726 安信新常態(tài)股票C 1.4020 1.4020 1.3781 1.3781 0.0239 1.73% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.9382 3.3232 2.8883 3.2733 0.0499 1.73% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001583 安信新常態(tài)股票A 1.4053 1.7369 1.3814 1.7130 0.0239 1.73% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 3.0070 3.3920 2.9559 3.3409 0.0511 1.73% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.8683 2.2533 0.8536 2.2386 0.0147 1.72% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 2.1899 2.1899 2.1531 2.1531 0.0368 1.71% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 2.2582 2.2582 2.2203 2.2203 0.0379 1.71% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.4470 1.4970 1.4227 1.4727 0.0243 1.71% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007631 南方全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1325 0.1325 0.1303 0.1303 0.0022 1.69% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005585 銀河文體娛樂混合A 1.5099 1.5099 1.4849 1.4849 0.0250 1.68% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.8329 1.8329 1.8027 1.8027 0.0302 1.68% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.4104 2.4104 2.3706 2.3706 0.0398 1.68% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.4613 2.4613 2.4206 2.4206 0.0407 1.68% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7910 0.7910 0.7780 0.7780 0.0130 1.67% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.8400 1.8400 1.8097 1.8097 0.0303 1.67% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007630 南方全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1337 0.1337 0.1315 0.1315 0.0022 1.67% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7920 0.7920 0.7790 0.7790 0.0130 1.67% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 1.1696 1.1696 1.1505 1.1505 0.0191 1.66% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 1.1571 1.1571 1.1383 1.1383 0.0188 1.65% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.8970 2.8970 2.8500 2.8500 0.0470 1.65% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1240 0.1240 0.1220 0.1220 0.0020 1.64% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.7620 2.0120 1.7336 1.9836 0.0284 1.64% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1240 0.1240 0.1220 0.1220 0.0020 1.64% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001891 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E 1.7551 2.1351 1.7270 2.1070 0.0281 1.63% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0045 1.0245 0.9884 1.0084 0.0161 1.63% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.7500 1.7500 1.7220 1.7220 0.0280 1.63% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.7608 1.7608 1.7325 1.7325 0.0283 1.63% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005777 廣發(fā)科技動(dòng)力股票 1.9698 1.9698 1.9384 1.9384 0.0314 1.62% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9759 0.9959 0.9603 0.9803 0.0156 1.62% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 166020 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.6850 2.0190 1.6581 1.9921 0.0269 1.62% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9126 0.9126 0.8981 0.8981 0.0145 1.61% 2021-11-10 凈值查詢 盤中估值
136 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9021 0.9021 0.8878 0.8878 0.0143 1.61% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006752 天弘港股通精選A 1.3115 1.3115 1.2909 1.2909 0.0206 1.60% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.5410 2.5410 2.5010 2.5010 0.0400 1.60% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.8311 0.8311 0.8180 0.8180 0.0131 1.60% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006753 天弘港股通精選C 1.3016 1.3016 1.2812 1.2812 0.0204 1.59% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.8301 0.8301 0.8171 0.8171 0.0130 1.59% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.3383 1.4283 1.3173 1.4073 0.0210 1.59% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.4434 2.4434 2.4056 2.4056 0.0378 1.57% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.9240 2.9240 2.8788 2.8788 0.0452 1.57% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007553 中信建投醫(yī)改混合C 2.2901 2.2901 2.2547 2.2547 0.0354 1.57% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/a> 0.1427 0.1427 0.1405 0.1405 0.0022 1.57% 2021-11-10 凈值查詢 盤中估值
147 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.7596 2.7596 2.7170 2.7170 0.0426 1.57% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.8190 2.8190 2.7760 2.7760 0.0430 1.55% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1571 0.1600 0.1547 0.1576 0.0024 1.55% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1526 0.1555 0.1503 0.1532 0.0023 1.53% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.8183 2.8183 2.7760 2.7760 0.0423 1.52% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003333 泰信智選成長(zhǎng)靈活配置混合A 1.1859 1.1859 1.1681 1.1681 0.0178 1.52% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.8087 2.8087 2.7666 2.7666 0.0421 1.52% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006881 華寶大健康混合A 2.1635 2.1635 2.1314 2.1314 0.0321 1.51% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 4.0420 4.4810 3.9820 4.4210 0.0600 1.51% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 1.0689 1.0689 1.0532 1.0532 0.0157 1.49% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.3310 2.3310 2.2967 2.2967 0.0343 1.49% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004249 安信中國(guó)制造混合A 1.7000 1.7000 1.6750 1.6750 0.0250 1.49% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 1.0540 1.0540 1.0386 1.0386 0.0154 1.48% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 013154 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)C 2.1440 2.1440 2.1130 2.1130 0.0310 1.47% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006569 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.3484 1.3484 1.3289 1.3289 0.0195 1.47% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 1.1409 1.1409 1.1244 1.1244 0.0165 1.47% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.7758 1.7758 1.7503 1.7503 0.0255 1.46% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 011020 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合C 1.1009 1.1009 1.0851 1.0851 0.0158 1.46% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.3246 1.8846 1.3055 1.8655 0.0191 1.46% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 2.2825 2.2825 2.2497 2.2497 0.0328 1.46% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.7530 1.7530 1.7279 1.7279 0.0251 1.45% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 2.3820 2.3820 2.3480 2.3480 0.0340 1.45% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.2953 1.2953 1.2770 1.2770 0.0183 1.43% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.2807 1.2807 1.2626 1.2626 0.0181 1.43% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 011404 融通鑫新成長(zhǎng)混合C 1.0277 1.0277 1.0132 1.0132 0.0145 1.43% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 011403 融通鑫新成長(zhǎng)混合A 1.0282 1.0282 1.0138 1.0138 0.0144 1.42% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 2.1450 2.6850 2.1150 2.6550 0.0300 1.42% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 4.2920 4.2920 4.2320 4.2320 0.0600 1.42% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 4.3140 4.3140 4.2540 4.2540 0.0600 1.41% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.8478 2.8478 2.8081 2.8081 0.0397 1.41% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.4395 1.4395 1.4195 1.4195 0.0200 1.41% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.4065 1.4065 1.3870 1.3870 0.0195 1.41% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.8607 2.8887 2.8208 2.8488 0.0399 1.41% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 860038 光大陽光智造混合B 1.1010 2.1902 1.0857 2.1749 0.0153 1.41% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.7950 1.9100 1.7700 1.8850 0.0250 1.41% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 860018 光大陽光智造混合A 2.3005 2.3005 2.2687 2.2687 0.0318 1.40% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001185 安信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.5633 1.5633 1.5417 1.5417 0.0216 1.40% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 860039 光大陽光智造混合C 1.0956 2.1829 1.0805 2.1678 0.0151 1.40% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002029 安信動(dòng)態(tài)策略混合C 1.5446 1.5446 1.5233 1.5233 0.0213 1.40% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 2.3374 2.3374 2.3054 2.3054 0.0320 1.39% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.9295 0.9295 0.9168 0.9168 0.0127 1.39% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008277 財(cái)通資管行業(yè)精選混合 1.4131 1.4131 1.3937 1.3937 0.0194 1.39% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005454 前海開源醫(yī)療健康C 2.3288 2.3288 2.2969 2.2969 0.0319 1.39% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 320013 諾安全球黃金 1.0260 1.1110 1.0120 1.0970 0.0140 1.38% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.3562 1.3562 1.3378 1.3378 0.0184 1.38% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.9392 0.9392 0.9264 0.9264 0.0128 1.38% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.9280 2.9280 2.8882 2.8882 0.0398 1.38% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.9005 2.9005 2.8612 2.8612 0.0393 1.37% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 1.9370 1.9370 1.9110 1.9110 0.0260 1.36% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160719 嘉實(shí)黃金 0.8950 0.8950 0.8830 0.8830 0.0120 1.36% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.8660 2.0480 1.8410 2.0230 0.0250 1.36% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.7484 0.7484 0.7384 0.7384 0.0100 1.35% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.6520 3.4220 1.6300 3.4000 0.0220 1.35% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.5820 1.9160 1.5610 1.8950 0.0210 1.35% 2021-11-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值