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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年11月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5680 1.0920 1.5100 1.0520 0.0580 3.84% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5680 1.5680 1.5100 1.5100 0.0580 3.84% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.4650 1.4650 1.4110 1.4110 0.0540 3.83% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.9093 1.9093 1.8392 1.8392 0.0701 3.81% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.9192 1.9192 1.8487 1.8487 0.0705 3.81% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 1.5124 1.5124 1.4602 1.4602 0.0522 3.57% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9548 0.9548 0.9226 0.9226 0.0322 3.49% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9536 0.9536 0.9214 0.9214 0.0322 3.49% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.5427 1.1087 1.4935 1.0759 0.0492 3.29% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.5424 1.5424 1.4932 1.4932 0.0492 3.29% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.2080 1.2080 1.1698 1.1698 0.0382 3.27% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519191 萬家新利靈活配置混合 0.9971 1.3597 0.9657 1.3283 0.0314 3.25% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519185 萬家精選混合A 0.9884 2.2347 0.9579 2.2042 0.0305 3.18% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.6361 1.6361 1.5894 1.5894 0.0467 2.94% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.5926 1.5926 1.5472 1.5472 0.0454 2.93% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 1.0020 1.0020 0.9740 0.9740 0.0280 2.87% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.8290 2.8290 2.7580 2.7580 0.0710 2.57% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.8500 2.8500 2.7790 2.7790 0.0710 2.55% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.0790 3.2590 3.0080 3.1880 0.0710 2.36% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.7681 1.7681 1.7281 1.7281 0.0400 2.31% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.7696 1.7696 1.7296 1.7296 0.0400 2.31% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.2762 0.2762 0.2702 0.2702 0.0060 2.22% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2759 0.2759 0.2700 0.2700 0.0059 2.19% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180020 銀華成長先鋒混合 1.8470 1.8720 1.8080 1.8330 0.0390 2.16% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.5030 1.5230 1.4720 1.4920 0.0310 2.11% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004050 華夏新錦升混合A 1.3233 1.4733 1.2975 1.4475 0.0258 1.99% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.4183 1.4183 1.3920 1.3920 0.0263 1.89% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.4087 1.4087 1.3826 1.3826 0.0261 1.89% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.4650 3.2700 2.4200 3.2250 0.0450 1.86% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005585 銀河文體娛樂混合A 1.4356 1.4356 1.4095 1.4095 0.0261 1.85% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.3209 1.3209 1.2969 1.2969 0.0240 1.85% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.3305 1.3305 1.3063 1.3063 0.0242 1.85% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8780 1.8780 1.8440 1.8440 0.0340 1.84% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.9284 0.9284 0.9116 0.9116 0.0168 1.84% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8930 1.8930 1.8590 1.8590 0.0340 1.83% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 159877 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF 1.0073 1.0073 0.9893 0.9893 0.0180 1.82% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.7400 1.7400 1.7092 1.7092 0.0308 1.80% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.7751 1.7751 1.7437 1.7437 0.0314 1.80% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 2.4330 2.4330 2.3900 2.3900 0.0430 1.80% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 2.4460 2.4460 2.4030 2.4030 0.0430 1.79% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 011404 融通鑫新成長混合C 1.0116 1.0116 0.9938 0.9938 0.0178 1.79% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 011403 融通鑫新成長混合A 1.0120 1.0120 0.9942 0.9942 0.0178 1.79% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9210 1.6880 0.9050 1.6780 0.0160 1.77% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.2200 1.2200 1.1990 1.1990 0.0210 1.75% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8498 1.7055 0.8352 1.6909 0.0146 1.75% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.0608 1.0608 1.0427 1.0427 0.0181 1.74% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.6827 0.6827 0.6710 0.6710 0.0117 1.74% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7143 0.7143 0.7021 0.7021 0.0122 1.74% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.6827 1.3604 0.6710 1.3531 0.0117 1.74% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7146 0.7146 0.7024 0.7024 0.0122 1.74% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2250 1.2250 1.2040 1.2040 0.0210 1.74% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8890 1.1810 0.8740 1.1770 0.0150 1.72% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8394 0.8394 0.8253 0.8253 0.0141 1.71% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.4300 1.4300 1.4060 1.4060 0.0240 1.71% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8413 0.2614 0.8272 0.2579 0.0141 1.70% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3817 0.3817 0.3754 0.3754 0.0063 1.68% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008492 萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C 1.2429 1.2429 1.2225 1.2225 0.0204 1.67% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3050 1.3050 1.2840 1.2840 0.0210 1.64% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.4230 1.4230 1.4000 1.4000 0.0230 1.64% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 1.3900 1.3900 1.3680 1.3680 0.0220 1.61% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 1.7640 1.7640 1.7370 1.7370 0.0270 1.55% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.2037 0.2037 0.2006 0.2006 0.0031 1.55% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5300 3.3180 0.5220 3.3100 0.0080 1.53% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.0783 2.0783 2.0473 2.0473 0.0310 1.51% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6812 0.6812 0.6711 0.6711 0.0101 1.50% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0686 1.0686 1.0529 1.0529 0.0157 1.49% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0530 1.0530 1.0375 1.0375 0.0155 1.49% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9600 0.6590 0.9460 0.6540 0.0140 1.48% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.3532 1.3532 1.3335 1.3335 0.0197 1.48% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001583 安信新常態(tài)股票A 1.3982 1.7298 1.3782 1.7098 0.0200 1.45% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 011726 安信新常態(tài)股票C 1.3949 1.3949 1.3750 1.3750 0.0199 1.45% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007815 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 1.3065 1.3065 1.2880 1.2880 0.0185 1.44% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007130 中庚小盤價(jià)值股票 2.1722 2.1722 2.1413 2.1413 0.0309 1.44% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005094 萬家臻選混合A 2.6945 2.6945 2.6563 2.6563 0.0382 1.44% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007816 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 1.3012 1.3012 1.2828 1.2828 0.0184 1.43% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.8199 0.8199 0.8084 0.8084 0.0115 1.42% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7490 0.7490 0.7385 0.7385 0.0105 1.42% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7366 0.7366 0.7263 0.7263 0.0103 1.42% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.8208 0.8208 0.8093 0.8093 0.0115 1.42% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7366 0.7366 0.7263 0.7263 0.0103 1.42% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.7132 1.7132 1.6894 1.6894 0.0238 1.41% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6682 1.6682 1.6451 1.6451 0.0231 1.40% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.3219 1.8219 1.3038 1.8038 0.0181 1.39% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9600 0.9600 0.9470 0.9470 0.0130 1.37% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1480 0.1530 0.1460 0.1510 0.0020 1.37% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001678 英大國企改革A 1.5785 1.8785 1.5571 1.8571 0.0214 1.37% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.5625 1.5625 1.5417 1.5417 0.0208 1.35% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003751 萬家瑞隆混合A 2.5384 2.5384 2.5046 2.5046 0.0338 1.35% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5449 1.5449 1.5243 1.5243 0.0206 1.35% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.7420 1.7420 1.7190 1.7190 0.0230 1.34% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008269 大成睿享混合A 1.3555 1.3555 1.3377 1.3377 0.0178 1.33% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008270 大成睿享混合C 1.3459 1.3459 1.3283 1.3283 0.0176 1.33% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.7899 3.2079 2.7534 3.1714 0.0365 1.33% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.4385 1.4885 1.4196 1.4696 0.0189 1.33% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 2.0355 2.0355 2.0091 2.0091 0.0264 1.31% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005125 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接C 1.2304 1.2604 1.2146 1.2446 0.0158 1.30% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501029 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) 1.2514 1.2814 1.2354 1.2654 0.0160 1.30% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519181 萬家和諧增長混合A 1.9049 4.1214 1.8804 4.0786 0.0245 1.30% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.4290 2.4290 2.3980 2.3980 0.0310 1.29% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9361 1.9361 1.9115 1.9115 0.0246 1.29% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 159838 博時(shí)醫(yī)藥50ETF 0.8865 0.8865 0.8754 0.8754 0.0111 1.27% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.2345 2.2345 2.2066 2.2066 0.0279 1.26% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.3405 1.3405 1.3240 1.3240 0.0165 1.25% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.3447 1.3447 1.3281 1.3281 0.0166 1.25% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 7.7540 7.7540 7.6580 7.6580 0.0960 1.25% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519196 萬家新興藍(lán)籌A 2.4847 2.9784 2.4540 2.9477 0.0307 1.25% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 420005 天弘周期策略混合A 2.8410 3.2120 2.8060 3.1770 0.0350 1.25% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161715 招商大宗商品(LOF) 1.6053 1.7438 1.5856 1.7241 0.0197 1.24% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.0590 2.0590 2.0340 2.0340 0.0250 1.23% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.5690 1.9030 1.5500 1.8840 0.0190 1.23% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.3120 2.3120 2.2840 2.2840 0.0280 1.23% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.3120 2.3120 2.2840 2.2840 0.0280 1.23% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 013600 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)C 1.5710 1.5710 1.5520 1.5520 0.0190 1.22% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.0670 2.2230 2.0420 2.1980 0.0250 1.22% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.8879 0.8879 0.8772 0.8772 0.0107 1.22% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.8791 0.8791 0.8685 0.8685 0.0106 1.22% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.8828 0.8828 0.8722 0.8722 0.0106 1.22% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8213 0.8213 0.8115 0.8115 0.0098 1.21% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001743 諾安優(yōu)選回報(bào)混合 1.6060 1.8560 1.5870 1.8370 0.0190 1.20% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8339 0.8339 0.8240 0.8240 0.0099 1.20% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002863 金信深圳成長混合A 2.1950 2.1950 2.1690 2.1690 0.0260 1.20% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 1.9440 1.9440 1.9210 1.9210 0.0230 1.20% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004635 中信建投睿利C 1.2293 1.4116 1.2148 1.3971 0.0145 1.19% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003308 中信建投睿利A 1.2566 1.4389 1.2418 1.4241 0.0148 1.19% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.5297 4.5297 4.4770 4.4770 0.0527 1.18% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.6410 1.9750 1.6218 1.9558 0.0192 1.18% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.7091 2.0891 1.6892 2.0692 0.0199 1.18% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 6.2340 6.7340 6.1610 6.6610 0.0730 1.18% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 013142 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合C 1.9650 1.9650 1.9420 1.9420 0.0230 1.18% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.5626 4.8326 4.5095 4.7795 0.0531 1.18% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6460 4.6460 4.5920 4.5920 0.0540 1.18% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001437 易方達(dá)瑞享混合I 2.6540 2.6540 2.6230 2.6230 0.0310 1.18% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9470 1.3230 0.9360 1.3120 0.0110 1.18% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 2.1590 2.2390 2.1340 2.2140 0.0250 1.17% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.4135 2.4135 2.3857 2.3857 0.0278 1.17% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008622 鵬華股息龍頭ETF聯(lián)接A 1.0619 1.1399 1.0496 1.1276 0.0123 1.17% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.5500 3.5500 3.5090 3.5090 0.0410 1.17% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.3120 3.1820 1.2970 3.1670 0.0150 1.16% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.4117 2.4117 2.3840 2.3840 0.0277 1.16% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 1.1366 1.1366 1.1237 1.1237 0.0129 1.15% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.1987 2.1987 2.1736 2.1736 0.0251 1.15% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 2.1900 2.2700 2.1650 2.2450 0.0250 1.15% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 2.1774 2.1774 2.1528 2.1528 0.0246 1.14% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006217 前海開源價(jià)值成長混合C 1.4413 1.7013 1.4251 1.6851 0.0162 1.14% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050011 博時(shí)信用債券A/B 3.3690 3.4840 3.3310 3.4460 0.0380 1.14% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002407 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.0731 1.9531 1.0610 1.9410 0.0121 1.14% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006216 前海開源價(jià)值成長混合A 1.4461 1.7061 1.4299 1.6899 0.0162 1.13% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 630002 華商盛世成長混合 4.3742 6.0292 4.3256 5.9806 0.0486 1.12% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0446 1.0446 1.0330 1.0330 0.0116 1.12% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161913 萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開C 2.4242 2.8187 2.3974 2.7919 0.0268 1.12% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0562 1.0562 1.0445 1.0445 0.0117 1.12% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.2600 3.2130 1.2460 3.1990 0.0140 1.12% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.5300 1.5900 1.5130 1.5730 0.0170 1.12% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161912 萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A 2.4527 2.8507 2.4255 2.8235 0.0272 1.12% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001438 易方達(dá)瑞享混合E 2.1650 2.1650 2.1410 2.1410 0.0240 1.12% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1321 1.1321 1.1197 1.1197 0.0124 1.11% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050111 博時(shí)信用債券C 3.2650 3.3620 3.2290 3.3260 0.0360 1.11% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 1.1205 1.1205 1.1082 1.1082 0.0123 1.11% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 1.1066 1.1066 1.0944 1.0944 0.0122 1.11% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.9727 0.9727 0.9620 0.9620 0.0107 1.11% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008188 前海開源穩(wěn)健增長三年混合 0.9510 0.9510 0.9406 0.9406 0.0104 1.11% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 012808 鵬華資源C 1.1030 1.1030 1.0910 1.0910 0.0120 1.10% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.4660 2.4760 1.4500 2.4600 0.0160 1.10% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1145 1.1145 1.1024 1.1024 0.0121 1.10% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8725 0.8725 0.8631 0.8631 0.0094 1.09% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.8215 1.8215 1.8019 1.8019 0.0196 1.09% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8209 1.8209 1.8013 1.8013 0.0196 1.09% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8658 0.8658 0.8565 0.8565 0.0093 1.09% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.4832 1.5032 1.4672 1.4872 0.0160 1.09% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005376 北信瑞豐華豐靈活配置 1.4578 1.5578 1.4422 1.5422 0.0156 1.08% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.4503 1.4503 1.4348 1.4348 0.0155 1.08% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001218 國投瑞銀精選收益混合A 1.2120 1.2270 1.1990 1.2140 0.0130 1.08% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7760 1.9580 1.7570 1.9390 0.0190 1.08% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.4230 1.4430 1.4078 1.4278 0.0152 1.08% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.4819 1.4819 1.4661 1.4661 0.0158 1.08% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7069 0.7069 0.6994 0.6994 0.0075 1.07% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3764 0.3764 0.3724 0.3724 0.0040 1.07% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.1537 2.1537 2.1310 2.1310 0.0227 1.07% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001178 前海開源再融資股票 1.3260 1.9060 1.3120 1.8920 0.0140 1.07% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.1635 2.1635 2.1406 2.1406 0.0229 1.07% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.5130 1.5630 1.4970 1.5470 0.0160 1.07% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.7250 0.7250 0.7174 0.7174 0.0076 1.06% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.4000 3.3199 2.3748 3.2947 0.0252 1.06% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.1574 3.1945 2.1347 3.1718 0.0227 1.06% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0950 3.1258 2.0731 3.1039 0.0219 1.06% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7120 0.7519 0.7045 0.7444 0.0075 1.06% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 260115 景順長城中小盤混合A 1.7140 2.2740 1.6960 2.2560 0.0180 1.06% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.7090 1.7590 1.6910 1.7410 0.0180 1.06% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7250 0.7250 0.7174 0.7174 0.0076 1.06% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.8300 2.0120 1.8110 1.9930 0.0190 1.05% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.7970 2.6590 2.7680 2.6320 0.0290 1.05% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 320003 諾安先鋒混合A 2.7585 4.6420 2.7299 4.6134 0.0286 1.05% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3766 0.3766 0.3727 0.3727 0.0039 1.05% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 012621 諾安先鋒混合C 2.7549 2.7549 2.7264 2.7264 0.0285 1.05% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160620 鵬華資源A 1.7560 1.2510 1.7380 1.2400 0.0180 1.04% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.8055 1.8055 1.7870 1.7870 0.0185 1.04% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003447 英大睿鑫C 1.9010 2.0010 1.8816 1.9816 0.0194 1.03% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.3090 1.8690 1.2957 1.8557 0.0133 1.03% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1767 0.1767 0.1749 0.1749 0.0018 1.03% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003446 英大睿鑫A 1.9417 2.0417 1.9220 2.0220 0.0197 1.02% 2021-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值