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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年10月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2086 0.2086 0.1902 0.1902 0.0184 9.67% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2085 0.2085 0.1903 0.1903 0.0182 9.56% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.3478 1.3478 1.2338 1.2338 0.1140 9.24% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.3469 1.3469 1.2340 1.2340 0.1129 9.15% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0793 0.0793 0.0731 0.0731 0.0062 8.48% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5121 0.5121 0.4739 0.4739 0.0382 8.06% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.5084 0.5084 0.4710 0.4710 0.0374 7.94% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163208 諾安油氣能源 0.7190 0.7190 0.6720 0.6720 0.0470 6.99% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007863 長信利泰靈活配置混合C 1.5978 1.5978 1.5026 1.5026 0.0952 6.34% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1426 0.1426 0.1351 0.1351 0.0075 5.55% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.1340 1.1740 1.0750 1.1150 0.0590 5.49% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.0770 1.0770 1.0216 1.0216 0.0554 5.42% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1385 0.1385 0.1315 0.1315 0.0070 5.32% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.9214 0.9214 0.8764 0.8764 0.0450 5.13% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1728 0.1728 0.1646 0.1646 0.0082 4.98% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1755 0.1755 0.1672 0.1672 0.0083 4.96% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501018 南方原油A 0.9335 0.9335 0.8897 0.8897 0.0438 4.92% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.8945 0.8945 0.8529 0.8529 0.0416 4.88% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160216 國泰大宗商品 0.3450 0.3450 0.3290 0.3290 0.0160 4.86% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006476 南方原油C 0.9272 0.9272 0.8850 0.8850 0.0422 4.77% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.8370 1.3990 0.7990 1.3360 0.0380 4.76% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4510 0.4510 0.4310 0.4310 0.0200 4.64% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1338 1.1338 1.0841 1.0841 0.0497 4.58% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1165 1.1165 1.0677 1.0677 0.0488 4.57% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3210 1.3210 1.2650 1.2650 0.0560 4.43% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7943 0.7943 0.7608 0.7608 0.0335 4.40% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.1802 2.1802 2.0931 2.0931 0.0871 4.16% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.4460 1.4460 1.3900 1.3900 0.0560 4.03% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.7910 2.6540 2.6850 2.5530 0.1060 3.95% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.1070 2.1070 2.0314 2.0314 0.0756 3.72% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7450 0.7450 0.7210 0.7210 0.0240 3.33% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5960 0.5960 0.5770 0.5770 0.0190 3.29% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 2.0920 2.0920 2.0262 2.0262 0.0658 3.25% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006926 長城量化精選股票A 1.5445 1.5445 1.4970 1.4970 0.0475 3.17% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 3.0705 3.0705 2.9788 2.9788 0.0917 3.08% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 169101 東方紅睿豐混合 2.1790 3.0810 2.1140 3.0160 0.0650 3.07% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 3.0688 3.0688 2.9773 2.9773 0.0915 3.07% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.9516 0.9516 0.9244 0.9244 0.0272 2.94% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.3494 1.3614 1.3110 1.3230 0.0384 2.93% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3497 2.9928 1.3113 2.9544 0.0384 2.93% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3983 1.3983 1.3586 1.3586 0.0397 2.92% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4024 1.4024 1.3626 1.3626 0.0398 2.92% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.4765 1.4765 1.4347 1.4347 0.0418 2.91% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0082 1.0082 0.9799 0.9799 0.0283 2.89% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0059 1.0059 0.9777 0.9777 0.0282 2.88% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.5410 1.5410 1.4980 1.4980 0.0430 2.87% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.5830 1.5830 1.5390 1.5390 0.0440 2.86% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180020 銀華成長先鋒混合 1.8230 1.8480 1.7730 1.7980 0.0500 2.82% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001112 東方紅中國優(yōu)勢(shì)混合 2.4280 2.4280 2.3620 2.3620 0.0660 2.79% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501090 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A 1.5162 1.5162 1.4755 1.4755 0.0407 2.76% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002123 北信瑞豐外延增長 1.7920 1.7920 1.7440 1.7440 0.0480 2.75% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519678 銀河消費(fèi)混合A 2.7680 2.7680 2.6940 2.6940 0.0740 2.75% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.5112 1.5112 1.4707 1.4707 0.0405 2.75% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 0.9899 1.3399 0.9635 1.3135 0.0264 2.74% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020018 國泰金鹿混合 2.1011 2.5084 2.0450 2.4553 0.0561 2.74% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 0.9705 1.3205 0.9448 1.2948 0.0257 2.72% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005270 太平改革紅利精選混合 1.6241 1.6241 1.5811 1.5811 0.0430 2.72% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1150 0.1150 0.1120 0.1120 0.0030 2.68% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012043 鵬華酒C 1.0370 1.0370 1.0100 1.0100 0.0270 2.67% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 090019 大成景恒混合A 1.9200 2.5700 1.8700 2.5030 0.0500 2.67% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001829 北信瑞豐中國智造 1.5880 1.5880 1.5470 1.5470 0.0410 2.65% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 7.4407 9.2307 7.2498 9.0398 0.1909 2.63% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006038 大成景恒混合C 1.9520 1.9520 1.9020 1.9020 0.0500 2.63% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160632 鵬華酒A 1.0150 2.3310 0.9890 2.3140 0.0260 2.63% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.6044 1.6044 1.5634 1.5634 0.0410 2.62% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000963 興業(yè)多策略混合 2.1590 2.1590 2.1040 2.1040 0.0550 2.61% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001579 國泰大農(nóng)業(yè)股票A 2.4030 2.4030 2.3420 2.3420 0.0610 2.60% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004942 格林伯元靈活配置A 1.5218 1.5218 1.4834 1.4834 0.0384 2.59% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008975 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.5632 1.5632 1.5237 1.5237 0.0395 2.59% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 3.1822 3.2598 3.1020 3.1796 0.0802 2.59% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.2254 3.3035 3.1440 3.2221 0.0814 2.59% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004943 格林伯元靈活配置C 1.5127 1.5127 1.4746 1.4746 0.0381 2.58% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008976 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.5535 1.5535 1.5144 1.5144 0.0391 2.58% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.4527 1.4527 1.4163 1.4163 0.0364 2.57% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.8712 2.0312 1.8244 1.9844 0.0468 2.57% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008167 工銀消費(fèi)股票C 1.4343 1.4343 1.3986 1.3986 0.0357 2.55% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 2.4740 2.4740 2.4130 2.4130 0.0610 2.53% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 3.6804 4.6164 3.5906 4.5266 0.0898 2.50% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 1.1914 1.1914 1.1624 1.1624 0.0290 2.49% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 013347 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C 2.4670 2.4670 2.4070 2.4070 0.0600 2.49% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005970 國泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.6824 1.6824 1.6416 1.6416 0.0408 2.49% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2059 0.2059 0.2009 0.2009 0.0050 2.49% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2059 0.2059 0.2009 0.2009 0.0050 2.49% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.2216 2.9946 1.1923 2.9653 0.0293 2.46% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 2.4020 2.4020 2.3450 2.3450 0.0570 2.43% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 0.9829 0.9829 0.9597 0.9597 0.0232 2.42% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001162 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.6960 1.6960 1.6560 1.6560 0.0400 2.42% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.5045 2.1393 1.4691 2.1039 0.0354 2.41% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002977 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接C 0.9757 0.9757 0.9527 0.9527 0.0230 2.41% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6890 0.6890 0.6728 0.6728 0.0162 2.41% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006182 格林伯銳靈活配置C 1.0209 1.0209 0.9969 0.9969 0.0240 2.41% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.6323 1.6323 1.5940 1.5940 0.0383 2.40% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006181 格林伯銳靈活配置A 1.0267 1.0267 1.0026 1.0026 0.0241 2.40% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.9030 2.9030 2.8350 2.8350 0.0680 2.40% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7167 0.7167 0.6999 0.6999 0.0168 2.40% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8436 0.2620 0.8238 0.2571 0.0198 2.40% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.4936 1.9432 1.4586 1.9082 0.0350 2.40% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8418 0.8418 0.8221 0.8221 0.0197 2.40% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7169 0.7169 0.7001 0.7001 0.0168 2.40% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.8830 2.8830 2.8160 2.8160 0.0670 2.38% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001638 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.8570 1.8570 1.8140 1.8140 0.0430 2.37% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002449 民生加銀量化中國混合A 1.2140 1.2140 1.1860 1.1860 0.0280 2.36% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.4844 1.4844 1.4502 1.4502 0.0342 2.36% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000970 東方紅睿元混合 3.6050 3.6050 3.5220 3.5220 0.0830 2.36% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.4866 1.4866 1.4524 1.4524 0.0342 2.35% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006341 中金MSCI質(zhì)量A 2.5186 2.5186 2.4609 2.4609 0.0577 2.34% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006342 中金MSCI質(zhì)量C 2.5067 2.5067 2.4494 2.4494 0.0573 2.34% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 2.8174 2.8174 2.7533 2.7533 0.0641 2.33% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.4821 2.4821 2.4259 2.4259 0.0562 2.32% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 2.7629 2.7629 2.7003 2.7003 0.0626 2.32% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.5066 2.5066 2.4497 2.4497 0.0569 2.32% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 2.8370 2.8370 2.7730 2.7730 0.0640 2.31% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 2.6457 2.6457 2.5860 2.5860 0.0597 2.31% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8920 1.1820 0.8720 1.1770 0.0200 2.29% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 2.9420 2.9420 2.8761 2.8761 0.0659 2.29% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 2.9090 2.9090 2.8440 2.8440 0.0650 2.29% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004410 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C 2.8919 2.8919 2.8274 2.8274 0.0645 2.28% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.3183 2.3183 2.2667 2.2667 0.0516 2.28% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519011 海富通精選混合 0.6275 5.0191 0.6136 4.9733 0.0139 2.27% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.7140 1.7140 1.6760 1.6760 0.0380 2.27% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.5930 1.9130 1.5580 1.8780 0.0350 2.25% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 2.8280 2.8280 2.7660 2.7660 0.0620 2.24% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005585 銀河文體娛樂混合A 1.4544 1.4544 1.4225 1.4225 0.0319 2.24% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.4279 1.4279 1.3968 1.3968 0.0311 2.23% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.9738 1.1918 0.9526 1.1706 0.0212 2.23% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.5469 1.5469 1.5132 1.5132 0.0337 2.23% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005506 前海開源中藥股票C 1.9080 1.9080 1.8666 1.8666 0.0414 2.22% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.5413 1.5413 1.5078 1.5078 0.0335 2.22% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005505 前海開源中藥股票A 1.9195 1.9195 1.8778 1.8778 0.0417 2.22% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000219 博時(shí)裕益混合 2.8030 3.0550 2.7430 2.9950 0.0600 2.19% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519756 交銀國企改革靈活配置混合A 2.0020 2.0020 1.9590 1.9590 0.0430 2.19% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.9971 1.8967 1.9544 1.8576 0.0427 2.18% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0667 1.0667 1.0439 1.0439 0.0228 2.18% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519022 國泰金泰靈活配置混合C 2.0149 2.0999 1.9719 2.0569 0.0430 2.18% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0816 1.0816 1.0585 1.0585 0.0231 2.18% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.3960 2.3960 2.3450 2.3450 0.0510 2.17% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.8460 1.9000 0.8280 1.8900 0.0180 2.17% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 2.3630 2.3630 2.3130 2.3130 0.0500 2.16% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.7940 1.7940 1.7560 1.7560 0.0380 2.16% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.7190 1.7190 1.6828 1.6828 0.0362 2.15% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.7125 1.7125 1.6765 1.6765 0.0360 2.15% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007671 建信中證紅利潛力指數(shù)A 1.3248 1.3248 1.2969 1.2969 0.0279 2.15% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 1.3134 1.3134 1.2859 1.2859 0.0275 2.14% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007113 永贏高端制造混合A 1.4875 1.4875 1.4564 1.4564 0.0311 2.14% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 4.6510 4.6510 4.5540 4.5540 0.0970 2.13% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007114 永贏高端制造混合C 1.4817 1.4817 1.4508 1.4508 0.0309 2.13% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.2337 4.1837 2.1872 4.1372 0.0465 2.13% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 1.0005 1.0005 0.9796 0.9796 0.0209 2.13% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 2.2090 2.3090 2.1631 2.2631 0.0459 2.12% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.9863 0.9863 0.9658 0.9658 0.0205 2.12% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.1320 2.1320 2.0880 2.0880 0.0440 2.11% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.1638 1.6938 1.1397 1.6697 0.0241 2.11% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.2042 2.4107 1.1793 2.3858 0.0249 2.11% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 1.0185 1.0185 0.9975 0.9975 0.0210 2.11% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 2.0272 2.2417 1.9856 2.2001 0.0416 2.10% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 1.0184 1.0184 0.9975 0.9975 0.0209 2.10% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001660 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.3610 1.3610 1.3330 1.3330 0.0280 2.10% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 880007 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A 0.8780 2.2884 0.8600 2.2635 0.0180 2.09% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001382 易方達(dá)國企改革混合 2.3470 2.3470 2.2990 2.2990 0.0480 2.09% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 2.7626 2.6292 2.7060 2.5753 0.0566 2.09% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 881007 招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合C 0.8786 0.8786 0.8606 0.8606 0.0180 2.09% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 2.7006 2.5498 2.6457 2.4980 0.0549 2.08% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9310 0.9310 0.9120 0.9120 0.0190 2.08% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 2.9525 2.9525 2.8923 2.8923 0.0602 2.08% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)混合C 1.9735 2.1753 1.9333 2.1351 0.0402 2.08% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 010573 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)C 2.9445 2.9445 2.8847 2.8847 0.0598 2.07% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1179 1.8699 1.0952 1.8472 0.0227 2.07% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 3.2663 3.2663 3.2003 3.2003 0.0660 2.06% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.3300 1.3300 1.3031 1.3031 0.0269 2.06% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1174 1.1174 1.0948 1.0948 0.0226 2.06% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3460 0.3460 0.3390 0.3390 0.0070 2.06% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.3150 1.3150 1.2885 1.2885 0.0265 2.06% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006743 國聯(lián)央視財(cái)經(jīng)50ETF聯(lián)接A 1.4023 1.4023 1.3742 1.3742 0.0281 2.04% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.8425 1.8425 1.8057 1.8057 0.0368 2.04% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006744 國聯(lián)央視財(cái)經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.3874 1.3874 1.3596 1.3596 0.0278 2.04% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.2833 1.2833 1.2577 1.2577 0.0256 2.04% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 2.5421 2.5421 2.4913 2.4913 0.0508 2.04% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.2906 1.2906 1.2648 1.2648 0.0258 2.04% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 010245 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式C 1.8364 1.8364 1.7999 1.7999 0.0365 2.03% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007230 興全滬深300指數(shù)(LOF)C 2.5241 2.5241 2.4739 2.4739 0.0502 2.03% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000880 富國研究精選靈活配置混合A 2.2750 2.2750 2.2300 2.2300 0.0450 2.02% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.2553 1.2553 1.2304 1.2304 0.0249 2.02% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003751 萬家瑞隆混合A 2.4018 2.4018 2.3544 2.3544 0.0474 2.01% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國A50ETF聯(lián)接A 1.5359 1.5359 1.5057 1.5057 0.0302 2.01% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.2337 1.2337 1.2094 1.2094 0.0243 2.01% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 1.4772 1.4772 1.4483 1.4483 0.0289 2.00% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.2282 1.2282 1.2041 1.2041 0.0241 2.00% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國A50ETF聯(lián)接C 1.3665 1.3665 1.3398 1.3398 0.0267 1.99% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2560 0.2560 0.2510 0.2510 0.0050 1.99% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4992 1.4992 1.4699 1.4699 0.0293 1.99% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.0992 1.0992 1.0779 1.0779 0.0213 1.98% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 2.3700 2.3700 2.3240 2.3240 0.0460 1.98% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.8910 2.4640 2.8350 2.4180 0.0560 1.98% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.7099 1.9265 1.6767 1.8933 0.0332 1.98% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.5416 1.5416 1.5117 1.5117 0.0299 1.98% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9300 0.6470 0.9120 0.6400 0.0180 1.97% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.1051 1.1051 1.0837 1.0837 0.0214 1.97% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 2.0740 3.2580 2.0340 3.2180 0.0400 1.97% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4204 0.4204 0.4123 0.4123 0.0081 1.96% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 4.1120 4.2320 4.0330 4.1530 0.0790 1.96% 2021-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值