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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年02月04日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4070 1.4070 1.3674 1.3674 0.0396 2.90% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 6.0058 6.0058 5.8799 5.8799 0.1259 2.14% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.2755 1.2755 1.2540 1.2540 0.0215 1.71% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.2714 1.2714 1.2500 1.2500 0.0214 1.71% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.4383 1.4383 1.4141 1.4141 0.0242 1.71% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 005983 摩根核心精選股票A 2.2220 2.2220 2.1880 2.1880 0.0340 1.55% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.8333 1.8333 1.8057 1.8057 0.0276 1.53% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.8722 1.8722 1.8440 1.8440 0.0282 1.53% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 1.8700 1.9500 1.8420 1.9220 0.0280 1.52% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 2.0824 2.0824 2.0518 2.0518 0.0306 1.49% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 000825 圓信永豐雙利C 1.5060 2.8730 1.4840 2.8510 0.0220 1.48% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 000824 圓信永豐雙利A 1.5080 2.9660 1.4860 2.9440 0.0220 1.48% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3769 0.3769 0.3714 0.3714 0.0055 1.48% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 007287 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 1.5519 1.5519 1.5299 1.5299 0.0220 1.44% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 007288 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 1.5377 1.5377 1.5158 1.5158 0.0219 1.44% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 004943 格林伯元靈活配置C 1.8055 1.8055 1.7808 1.7808 0.0247 1.39% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 004942 格林伯元靈活配置A 1.8145 1.8145 1.7896 1.7896 0.0249 1.39% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.4347 2.4347 2.4016 2.4016 0.0331 1.38% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.2063 0.2063 0.2035 0.2035 0.0028 1.38% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.6573 1.6573 1.6359 1.6359 0.0214 1.31% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.6352 1.6352 1.6142 1.6142 0.0210 1.30% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3330 1.3330 1.3160 1.3160 0.0170 1.29% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.7287 1.7287 1.7074 1.7074 0.0213 1.25% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 959993 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.7289 2.4641 1.7076 2.4428 0.0213 1.25% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.9540 2.9540 2.9190 2.9190 0.0350 1.20% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6103 0.6103 0.6032 0.6032 0.0071 1.18% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6103 0.6103 0.6032 0.6032 0.0071 1.18% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5935 0.5935 0.5867 0.5867 0.0068 1.16% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5970 0.6369 0.5902 0.6301 0.0068 1.15% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3194 0.3194 0.3158 0.3158 0.0036 1.14% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9740 1.6260 0.9630 1.6080 0.0110 1.14% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.8680 2.8680 2.8360 2.8360 0.0320 1.13% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.7080 2.7080 2.6780 2.6780 0.0300 1.12% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 006713 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)C 2.5333 2.5333 2.5061 2.5061 0.0272 1.09% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.9410 2.2700 1.9200 2.2490 0.0210 1.09% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 5.3050 5.8050 5.2480 5.7480 0.0570 1.09% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.6625 1.6625 1.6445 1.6445 0.0180 1.09% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 2.5440 2.5440 2.5167 2.5167 0.0273 1.08% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.9430 3.9430 3.9010 3.9010 0.0420 1.08% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.0210 3.0210 2.9890 2.9890 0.0320 1.07% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.8690 2.8690 2.8390 2.8390 0.0300 1.06% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.8341 3.8341 3.7940 3.7940 0.0401 1.06% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.8569 4.1269 3.8166 4.0866 0.0403 1.06% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.1593 2.1593 2.1367 2.1367 0.0226 1.06% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2413 0.2413 0.2388 0.2388 0.0025 1.05% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 1.1855 1.1855 1.1733 1.1733 0.0122 1.04% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 1.1398 1.1398 1.1281 1.1281 0.0117 1.04% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.8710 1.8710 1.8520 1.8520 0.0190 1.03% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.0632 2.0632 2.0421 2.0421 0.0211 1.03% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.4730 1.9900 1.4580 1.9750 0.0150 1.03% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.6900 1.6900 1.6730 1.6730 0.0170 1.02% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 001678 英大國(guó)企改革A 1.6717 1.6717 1.6552 1.6552 0.0165 1.00% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.3299 0.3299 0.3267 0.3267 0.0032 0.98% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3190 0.3190 0.3159 0.3159 0.0031 0.98% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.8330 0.8330 0.8250 0.8250 0.0080 0.97% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.7970 2.7970 2.7704 2.7704 0.0266 0.96% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2416 0.2416 0.2393 0.2393 0.0023 0.96% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.8302 2.8892 2.8033 2.8623 0.0269 0.96% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 001708 東興改革精選混合A 1.4810 1.4810 1.4670 1.4670 0.0140 0.95% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.5592 1.5592 1.5445 1.5445 0.0147 0.95% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 1.5138 1.5138 1.4996 1.4996 0.0142 0.95% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 007671 建信中證紅利潛力指數(shù)A 1.5228 1.5228 1.5086 1.5086 0.0142 0.94% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 2.7110 2.8110 2.6863 2.7863 0.0247 0.92% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.7368 4.6868 2.7119 4.6619 0.0249 0.92% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 2.1312 2.1312 2.1125 2.1125 0.0187 0.89% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.4319 3.2049 1.4192 3.1922 0.0127 0.89% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 3.6290 4.0590 3.5972 4.0272 0.0318 0.88% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.0570 2.0570 2.0390 2.0390 0.0180 0.88% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 002662 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1790 2.1790 2.1600 2.1600 0.0190 0.88% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.0610 2.0610 2.0430 2.0430 0.0180 0.88% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 570008 諾德周期策略混合 4.4170 5.3120 4.3790 5.2740 0.0380 0.87% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 1.3791 1.3791 1.3674 1.3674 0.0117 0.86% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 007923 方正富邦天鑫混合A 1.3836 1.4216 1.3718 1.4098 0.0118 0.86% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.5609 1.5609 1.5476 1.5476 0.0133 0.86% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 007550 東興未來(lái)價(jià)值混合C 1.3753 1.3753 1.3636 1.3636 0.0117 0.86% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 007924 方正富邦天鑫混合C 1.3827 1.4207 1.3710 1.4090 0.0117 0.85% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 006749 東興核心成長(zhǎng)混合A 1.2658 1.2658 1.2553 1.2553 0.0105 0.84% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 002663 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C 2.1630 2.1630 2.1450 2.1450 0.0180 0.84% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 160216 國(guó)泰大宗商品 0.2400 0.2400 0.2380 0.2380 0.0020 0.84% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 006755 東興核心成長(zhǎng)混合C 1.2376 1.2376 1.2273 1.2273 0.0103 0.84% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.5875 1.5875 1.5745 1.5745 0.0130 0.83% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 2.5660 2.5660 2.5450 2.5450 0.0210 0.83% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 2.7840 2.7840 2.7610 2.7610 0.0230 0.83% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.4650 1.4650 1.4530 1.4530 0.0120 0.83% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.4979 3.5133 2.4774 3.4910 0.0205 0.83% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 1.8103 1.8103 1.7954 1.7954 0.0149 0.83% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.0967 0.0967 0.0959 0.0959 0.0008 0.83% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A 1.7796 1.7796 1.7651 1.7651 0.0145 0.82% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 004393 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合A 2.0732 2.0732 2.0564 2.0564 0.0168 0.82% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.0993 0.0993 0.0985 0.0985 0.0008 0.81% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 3.2440 2.7500 3.2180 2.7290 0.0260 0.81% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.6611 3.0943 2.6401 3.0699 0.0210 0.80% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.1662 1.1662 1.1570 1.1570 0.0092 0.80% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 2.8042 3.1132 2.7819 3.0909 0.0223 0.80% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.1705 1.1705 1.1613 1.1613 0.0092 0.79% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 007945 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置C 1.6810 1.6810 1.6680 1.6680 0.0130 0.78% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.9020 0.9020 0.8950 0.8950 0.0070 0.78% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 2.5860 2.5860 2.5660 2.5660 0.0200 0.78% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 001535 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置A 1.6910 1.6910 1.6780 1.6780 0.0130 0.77% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 1.4443 1.4443 1.4332 1.4332 0.0111 0.77% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 005737 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接C 1.4401 1.4401 1.4291 1.4291 0.0110 0.77% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1331 0.1331 0.1321 0.1321 0.0010 0.76% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 377010 摩根阿爾法混合A 5.5132 7.4332 5.4716 7.3916 0.0416 0.76% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.4498 1.4498 1.4390 1.4390 0.0108 0.75% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 3.6750 3.6750 3.6480 3.6480 0.0270 0.74% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 3.1361 3.1361 3.1131 3.1131 0.0230 0.74% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 3.1383 3.1383 3.1153 3.1153 0.0230 0.74% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.6249 0.6249 0.6204 0.6204 0.0045 0.73% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 007534 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.2247 1.5747 1.2158 1.5658 0.0089 0.73% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 007533 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.2428 1.5928 1.2338 1.5838 0.0090 0.73% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.6414 0.6414 0.6368 0.6368 0.0046 0.72% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 160632 鵬華酒A 1.1150 2.3970 1.1070 2.3920 0.0080 0.72% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)(LOF) 1.2422 0.0000 1.2335 0.0000 0.0087 0.71% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 005305 長(zhǎng)信合利混合A 1.4165 1.4165 1.4065 1.4065 0.0100 0.71% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 005306 長(zhǎng)信合利混合C 1.4020 1.4020 1.3921 1.3921 0.0099 0.71% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 501018 南方原油A 0.6523 0.6523 0.6477 0.6477 0.0046 0.71% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 2.2088 2.2088 2.1934 2.1934 0.0154 0.70% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 006476 南方原油C 0.6504 0.6504 0.6459 0.6459 0.0045 0.70% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7160 0.7160 0.7110 0.7110 0.0050 0.70% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3420 1.3420 1.3330 1.3330 0.0090 0.68% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 1.3330 1.3330 1.3240 1.3240 0.0090 0.68% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3270 1.6840 1.3180 1.6750 0.0090 0.68% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1338 0.1338 0.1329 0.1329 0.0009 0.68% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 2.2355 2.7855 2.2206 2.7706 0.0149 0.67% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 0.9776 0.9976 0.9711 0.9911 0.0065 0.67% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 2.2491 2.8291 2.2341 2.8141 0.0150 0.67% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001739 中融融安混合二號(hào) 1.3610 1.3610 1.3520 1.3520 0.0090 0.67% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5000 1.5950 1.4900 1.5850 0.0100 0.67% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 0.9649 0.9849 0.9585 0.9785 0.0064 0.67% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.5581 1.5581 1.5479 1.5479 0.0102 0.66% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 006221 工銀上證50ETF聯(lián)接C 1.5765 1.5765 1.5661 1.5661 0.0104 0.66% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 004154 中信保誠(chéng)新悅混合B 1.5210 1.6740 1.5110 1.6640 0.0100 0.66% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.1106 1.1106 1.1033 1.1033 0.0073 0.66% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.5574 1.5574 1.5472 1.5472 0.0102 0.66% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 1.3062 1.3062 1.2977 1.2977 0.0085 0.66% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 1.5889 1.5889 1.5785 1.5785 0.0104 0.66% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 006803 嘉實(shí)互通精選股票 1.4162 1.4162 1.4069 1.4069 0.0093 0.66% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.6176 1.6176 1.6072 1.6072 0.0104 0.65% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 1.2987 1.2987 1.2903 1.2903 0.0084 0.65% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.3365 1.3473 1.3279 1.3391 0.0086 0.65% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 008240 東財(cái)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4255 1.4255 1.4163 1.4163 0.0092 0.65% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 004153 中信保誠(chéng)新悅混合A 1.5460 1.6990 1.5360 1.6890 0.0100 0.65% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.6395 1.6395 1.6289 1.6289 0.0106 0.65% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 008241 東財(cái)上證50C 1.4213 1.4213 1.4122 1.4122 0.0091 0.64% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 1.1637 1.1637 1.1564 1.1564 0.0073 0.63% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.9310 4.8120 1.9190 4.7880 0.0120 0.63% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 002177 中信保誠(chéng)新澤混合B 1.4290 1.5220 1.4200 1.5130 0.0090 0.63% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 320016 諾安多策略混合A 2.2370 2.2370 2.2230 2.2230 0.0140 0.63% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9040 4.2940 1.8920 4.2820 0.0120 0.63% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.9013 1.9013 1.8896 1.8896 0.0117 0.62% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.6260 2.7110 1.6160 2.7010 0.0100 0.62% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 008175 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合C 1.8926 1.8926 1.8809 1.8809 0.0117 0.62% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 006785 東方量化多策略混合A 1.3458 1.3458 1.3375 1.3375 0.0083 0.62% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 007954 平安惠涌純債A 1.0234 1.0334 1.0171 1.0271 0.0063 0.62% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1621 0.2282 0.1611 0.2272 0.0010 0.62% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.4384 1.4384 1.4296 1.4296 0.0088 0.62% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 006547 紅塔紅土盛弘混合A 1.0731 1.5731 1.0666 1.5666 0.0065 0.61% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 007380 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金C 1.4361 1.4361 1.4274 1.4274 0.0087 0.61% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 006181 格林伯銳靈活配置A 1.1371 1.1371 1.1302 1.1302 0.0069 0.61% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3310 0.3310 0.3290 0.3290 0.0020 0.61% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 450011 國(guó)富研究精選混合A 3.4510 3.4510 3.4300 3.4300 0.0210 0.61% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 006548 紅塔紅土盛弘混合C 1.0652 1.5652 1.0587 1.5587 0.0065 0.61% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 006182 格林伯銳靈活配置C 1.1334 1.1334 1.1265 1.1265 0.0069 0.61% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8596 0.8596 0.8544 0.8544 0.0052 0.61% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 005881 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6291 1.6471 1.6193 1.6373 0.0098 0.61% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 005880 建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6361 1.6541 1.6262 1.6442 0.0099 0.61% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 2.0211 3.5478 2.0091 3.5358 0.0120 0.60% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.3690 1.4340 1.3610 1.4260 0.0080 0.59% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8643 0.8643 0.8592 0.8592 0.0051 0.59% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 009762 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 2.0194 2.4539 2.0075 2.4420 0.0119 0.59% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 2.0830 4.5640 2.0710 4.5520 0.0120 0.58% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 501038 銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 2.6352 2.6352 2.6203 2.6203 0.0149 0.57% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.4220 2.4470 1.4140 2.4390 0.0080 0.57% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.9115 2.2287 0.9063 2.2193 0.0052 0.57% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 162203 宏利穩(wěn)定混合 3.1348 5.0748 3.1171 5.0571 0.0177 0.57% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.8810 0.8810 0.8760 0.8760 0.0050 0.57% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 4.5200 3.8840 4.4950 3.8650 0.0250 0.56% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 1.3963 1.4463 1.3885 1.4385 0.0078 0.56% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.4944 2.4944 2.4805 2.4805 0.0139 0.56% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 001414 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合C 1.3215 1.3715 1.3142 1.3642 0.0073 0.56% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 163208 諾安油氣能源 0.5390 0.5390 0.5360 0.5360 0.0030 0.56% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 1.6030 1.6030 1.5940 1.5940 0.0090 0.56% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 501068 招商富時(shí)A-H50指數(shù)C 1.6149 1.6149 1.6060 1.6060 0.0089 0.55% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 3.3202 5.0982 3.3022 5.0802 0.0180 0.55% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 501067 招商富時(shí)A-H50指數(shù)A 1.6289 1.6289 1.6200 1.6200 0.0089 0.55% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 011066 大成高鑫股票C 3.2830 3.2830 3.2650 3.2650 0.0180 0.55% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 960028 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合H 2.8370 3.6470 2.8216 3.6316 0.0154 0.55% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 000628 大成高鑫股票A 3.2840 3.2840 3.2660 3.2660 0.0180 0.55% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.4920 3.1231 1.4838 3.1149 0.0082 0.55% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 004927 中航軍民融合精選C 1.6294 1.6294 1.6207 1.6207 0.0087 0.54% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 004926 中航軍民融合精選A 1.6459 1.6459 1.6371 1.6371 0.0088 0.54% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1420 2.0950 1.1360 2.0890 0.0060 0.53% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.7767 1.7767 1.7674 1.7674 0.0093 0.53% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 3.4030 3.6130 3.3850 3.5950 0.0180 0.53% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 1.7196 1.7696 1.7107 1.7607 0.0089 0.52% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 011424 匯添富外延增長(zhǎng)股票C 1.9200 1.9200 1.9100 1.9100 0.0100 0.52% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.5736 1.6836 1.5654 1.6754 0.0082 0.52% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 007382 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 1.7098 1.7598 1.7010 1.7510 0.0088 0.52% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 2.5770 2.5770 2.5640 2.5640 0.0130 0.51% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 004608 長(zhǎng)信樂(lè)信靈活配置混合A 1.4958 1.5138 1.4882 1.5062 0.0076 0.51% 2021-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值