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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年01月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.4934 3.1245 1.4042 3.0353 0.0892 6.35% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004987 諾德新享靈活配置混合 2.5277 2.5277 2.3848 2.3848 0.1429 5.99% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160632 鵬華酒A 1.1160 2.3970 1.0560 2.3580 0.0600 5.68% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 2.1689 2.1689 2.0559 2.0559 0.1130 5.50% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001384 東方新思路混合A 1.9266 1.9266 1.8311 1.8311 0.0955 5.22% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001385 東方新思路混合C 1.8846 1.8846 1.7912 1.7912 0.0934 5.21% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161132 易方達(dá)科順定開混合 2.5224 2.5224 2.3985 2.3985 0.1239 5.17% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 3.3250 3.3250 3.1652 3.1652 0.1598 5.05% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 1.8776 1.8776 1.7896 1.7896 0.0880 4.92% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.8512 1.8512 1.7647 1.7647 0.0865 4.90% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.8751 1.8751 1.7875 1.7875 0.0876 4.90% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 3.1291 3.1291 2.9839 2.9839 0.1452 4.87% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008175 國泰藍(lán)籌精選混合C 1.8953 1.8953 1.8080 1.8080 0.0873 4.83% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008174 國泰藍(lán)籌精選混合A 1.9038 1.9038 1.8160 1.8160 0.0878 4.83% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006345 景順長城集英兩年定開混合 2.3973 2.3973 2.2877 2.2877 0.1096 4.79% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 3.0538 2.9063 2.9145 2.7738 0.1393 4.78% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 3.0000 2.8325 2.8634 2.7036 0.1366 4.77% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 2.0595 1.4661 1.9662 1.3996 0.0933 4.75% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.6883 2.6883 2.5677 2.5677 0.1206 4.70% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 009010 華夏興陽一年持有混合 1.7986 1.7986 1.7178 1.7178 0.0808 4.70% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.6695 2.6695 2.5499 2.5499 0.1196 4.69% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501093 華夏翔陽兩年定開混合 1.9895 1.9895 1.9003 1.9003 0.0892 4.69% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.4451 3.2181 1.3811 3.1541 0.0640 4.63% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票 2.3199 2.3199 2.2179 2.2179 0.1020 4.60% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 2.8508 2.8508 2.7256 2.7256 0.1252 4.59% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2893 0.2893 0.2766 0.2766 0.0127 4.59% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2856 0.2856 0.2731 0.2731 0.0125 4.58% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008273 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A 2.0383 2.0383 1.9508 1.9508 0.0875 4.49% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 9.0890 9.0890 8.7180 8.7180 0.3710 4.26% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 3.1370 3.1370 3.0090 3.0090 0.1280 4.25% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008260 長城價(jià)值優(yōu)選混合A 1.8359 1.9187 1.7613 1.8441 0.0746 4.24% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 3.7190 3.9170 3.5680 3.7630 0.1510 4.23% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.7679 3.8460 3.6161 3.6942 0.1518 4.20% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 3.7227 3.8003 3.5727 3.6503 0.1500 4.20% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 1.5006 1.5006 1.4402 1.4402 0.0604 4.19% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 6.2188 7.4041 5.9694 7.1547 0.2494 4.18% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001382 易方達(dá)國企改革混合 2.7190 2.7190 2.6100 2.6100 0.1090 4.18% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 010037 華泰柏瑞價(jià)值增長混合C 6.1998 6.1998 5.9515 5.9515 0.2483 4.17% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005888 華夏新興消費(fèi)混合A 3.4093 3.4093 3.2735 3.2735 0.1358 4.15% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 2.7174 2.8804 2.6090 2.7720 0.1084 4.15% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005889 華夏新興消費(fèi)混合C 3.3720 3.3720 3.2378 3.2378 0.1342 4.14% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 1.1732 1.1732 1.1266 1.1266 0.0466 4.14% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005543 銀華心誠靈活配置混合A 2.3858 2.3858 2.2910 2.2910 0.0948 4.14% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 2.5796 2.5796 2.4770 2.4770 0.1026 4.14% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 1.1817 1.1817 1.1348 1.1348 0.0469 4.13% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 2.3393 2.3393 2.2468 2.2468 0.0925 4.12% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 2.1050 4.5860 2.0220 4.5030 0.0830 4.10% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.5740 2.5740 2.4740 2.4740 0.1000 4.04% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開混合 2.5142 2.5142 2.4170 2.4170 0.0972 4.02% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 260108 景順長城新興成長混合A 3.4100 5.2170 3.2790 5.0860 0.1310 4.00% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 2.4873 2.4873 2.3922 2.3922 0.0951 3.98% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006712 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)A 2.4977 2.4977 2.4021 2.4021 0.0956 3.98% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005612 嘉實(shí)核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 2.1714 2.1714 2.0886 2.0886 0.0828 3.96% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 5.5540 5.5540 5.3430 5.3430 0.2110 3.95% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 009011 華夏睿陽一年持有混合 1.7822 1.7822 1.7144 1.7144 0.0678 3.95% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006890 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A 1.9610 2.0469 1.8868 1.9727 0.0742 3.93% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007047 長城核心優(yōu)勢混合A 2.3824 2.4324 2.2926 2.3426 0.0898 3.92% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 3.4270 3.6370 3.2980 3.5080 0.1290 3.91% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 2.0248 2.0248 1.9487 1.9487 0.0761 3.91% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 2.0464 2.0464 1.9695 1.9695 0.0769 3.90% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 3.5890 6.5300 3.4550 6.3960 0.1340 3.88% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519959 長信多利混合A 2.5990 2.8090 2.5019 2.7119 0.0971 3.88% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519678 銀河消費(fèi)混合A 3.2420 3.2420 3.1210 3.1210 0.1210 3.88% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 2.1304 2.1304 2.0508 2.0508 0.0796 3.88% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001543 寶盈新銳混合A 3.2780 3.2780 3.1560 3.1560 0.1220 3.87% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.7151 1.7151 1.6517 1.6517 0.0634 3.84% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007578 寶盈新銳混合C 3.2420 3.2420 3.1220 3.1220 0.1200 3.84% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160645 鵬華精選回報(bào)三年定開混合 2.3179 2.3179 2.2321 2.2321 0.0858 3.84% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.7164 1.7164 1.6530 1.6530 0.0634 3.84% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.1420 2.1420 2.0630 2.0630 0.0790 3.83% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004986 鵬華策略回報(bào)混合 2.3634 2.5834 2.2762 2.4962 0.0872 3.83% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.3693 2.3693 2.2823 2.2823 0.0870 3.81% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 15.2370 17.1130 14.6790 16.5550 0.5580 3.80% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1570 2.1570 2.0780 2.0780 0.0790 3.80% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008975 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.9146 1.9146 1.8449 1.8449 0.0697 3.78% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008976 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.9081 1.9081 1.8386 1.8386 0.0695 3.78% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160605 鵬華中國50混合 3.2490 5.6190 3.1310 5.5010 0.1180 3.77% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 270007 廣發(fā)大盤成長混合 2.5765 2.7479 2.4841 2.6555 0.0924 3.72% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 2.5400 2.5400 2.4490 2.4490 0.0910 3.72% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 2.6280 2.6280 2.5340 2.5340 0.0940 3.71% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.9471 1.9471 1.8775 1.8775 0.0696 3.71% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.7150 1.7150 1.6540 1.6540 0.0610 3.69% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005241 中歐時(shí)代智慧混合A 2.6636 2.7642 2.5691 2.6697 0.0945 3.68% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001076 易方達(dá)改革紅利混合 2.2040 2.2040 2.1260 2.1260 0.0780 3.67% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005242 中歐時(shí)代智慧混合C 2.5933 2.6939 2.5014 2.6020 0.0919 3.67% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 1.1746 1.1746 1.1330 1.1330 0.0416 3.67% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160144 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)C 1.1738 1.1738 1.1322 1.1322 0.0416 3.67% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 2.3540 2.3540 2.2711 2.2711 0.0829 3.65% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.6308 1.6308 1.5739 1.5739 0.0569 3.62% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.7904 2.7904 2.6930 2.6930 0.0974 3.62% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 5.4040 5.4040 5.2160 5.2160 0.1880 3.60% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 3.5960 3.5960 3.4709 3.4709 0.1251 3.60% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 090016 大成消費(fèi)主題混合A 2.0510 2.3080 1.9800 2.2370 0.0710 3.59% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.5578 1.5578 1.5038 1.5038 0.0540 3.59% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.5505 1.5505 1.4967 1.4967 0.0538 3.59% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 4.7300 4.7300 4.5660 4.5660 0.1640 3.59% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 2.3490 2.3490 2.2680 2.2680 0.0810 3.57% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6171 1.6171 1.5614 1.5614 0.0557 3.57% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 2.1211 2.6011 2.0482 2.5282 0.0729 3.56% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 1.5975 1.5975 1.5426 1.5426 0.0549 3.56% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6146 1.6146 1.5591 1.5591 0.0555 3.56% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 2.4483 2.4483 2.3643 2.3643 0.0840 3.55% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 2.4743 2.4743 2.3894 2.3894 0.0849 3.55% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 2.2648 2.2648 2.1872 2.1872 0.0776 3.55% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161837 銀華大盤兩年定開混合 2.0709 2.0709 2.0001 2.0001 0.0708 3.54% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.6160 1.6160 1.5610 1.5610 0.0550 3.52% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006537 恒生前海港股通精選混合 1.4952 1.4952 1.4444 1.4444 0.0508 3.52% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 910017 東方紅多元策略混合A 3.2937 3.4077 3.1817 3.2957 0.1120 3.52% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.4193 3.4278 2.3373 3.3386 0.0820 3.51% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 010821 東方紅多元策略混合B 3.2932 3.2932 3.1814 3.1814 0.1118 3.51% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002598 平安消費(fèi)精選混合A 1.5924 1.2842 1.5386 1.2408 0.0538 3.50% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002599 平安消費(fèi)精選混合C 1.5820 1.2748 1.5286 1.2318 0.0534 3.49% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 1.4135 1.4135 1.3659 1.3659 0.0476 3.48% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 011131 富國滬港深價(jià)值混合C 2.0510 2.0510 1.9820 1.9820 0.0690 3.48% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001371 富國滬港深價(jià)值混合A 2.0520 2.4990 1.9830 2.4300 0.0690 3.48% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 1.3400 1.3420 1.2950 1.2970 0.0450 3.47% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 2.5014 2.5014 2.4176 2.4176 0.0838 3.47% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 2.3702 2.3702 2.2909 2.2909 0.0793 3.46% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 2.6219 2.6219 2.5341 2.5341 0.0878 3.46% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 2.4239 2.4739 2.3429 2.3929 0.0810 3.46% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008978 銀華長豐混合發(fā)起式 1.8841 1.8841 1.8212 1.8212 0.0629 3.45% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 400007 東方策略成長混合 5.7063 5.7063 5.5169 5.5169 0.1894 3.43% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007308 華寶消費(fèi)升級(jí)混合 1.9753 1.9753 1.9100 1.9100 0.0653 3.42% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 5.2310 5.2760 5.0580 5.1030 0.1730 3.42% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002959 匯添富盈泰混合 2.5800 2.5800 2.4950 2.4950 0.0850 3.41% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002230 華夏大中華混合(QDII) 2.4250 2.4250 2.3450 2.3450 0.0800 3.41% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 3.1290 3.6570 3.0260 3.5540 0.1030 3.40% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.7020 9.1880 1.6460 8.9640 0.0560 3.40% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002378 建信弘利靈活配置混合A 2.6421 2.6421 2.5555 2.5555 0.0866 3.39% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.6260 2.3760 1.5729 2.3229 0.0531 3.38% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 1.5820 1.5820 1.5304 1.5304 0.0516 3.37% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005293 諾德新旺 2.1683 2.1683 2.0981 2.0981 0.0702 3.35% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004424 匯添富文體娛樂混合A 3.0707 3.0707 2.9728 2.9728 0.0979 3.29% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 2.5311 2.5311 2.4508 2.4508 0.0803 3.28% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 1.3397 1.3397 1.2973 1.2973 0.0424 3.27% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 2.4799 2.4799 2.4013 2.4013 0.0786 3.27% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005707 富國港股通量化精選股票A 1.2569 1.2569 1.2172 1.2172 0.0397 3.26% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 1.1612 1.1612 1.1248 1.1248 0.0364 3.24% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004112 創(chuàng)金合信國企活力混合 1.6000 1.6400 1.5500 1.5900 0.0500 3.23% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 3.1271 3.1271 3.0292 3.0292 0.0979 3.23% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 4.6956 4.6956 4.5491 4.5491 0.1465 3.22% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 1.1594 1.1594 1.1232 1.1232 0.0362 3.22% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 3.0503 3.0503 2.9552 2.9552 0.0951 3.22% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 501090 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A 1.8380 1.8380 1.7808 1.7808 0.0572 3.21% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.8351 1.8351 1.7780 1.7780 0.0571 3.21% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001163 銀華中國夢30股票 2.5940 2.5940 2.5140 2.5140 0.0800 3.18% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 2.0871 2.0871 2.0230 2.0230 0.0641 3.17% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008958 嘉實(shí)回報(bào)精選股票 1.6491 1.6491 1.5985 1.5985 0.0506 3.17% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519139 海富通滬港深混合A 2.1431 2.1431 2.0775 2.0775 0.0656 3.16% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.8716 1.9416 1.8144 1.8844 0.0572 3.15% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 2.0425 2.0425 1.9801 1.9801 0.0624 3.15% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.8714 1.8714 1.8143 1.8143 0.0571 3.15% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 2.4067 2.7677 2.3337 2.6947 0.0730 3.13% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005259 建信龍頭企業(yè)股票 2.4411 2.4411 2.3677 2.3677 0.0734 3.10% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 4.3940 4.3940 4.2620 4.2620 0.1320 3.10% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 2.3070 2.3920 2.2378 2.3228 0.0692 3.09% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 2.3044 2.3044 2.2354 2.2354 0.0690 3.09% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004805 長信消費(fèi)精選量化股票A 2.3435 2.3435 2.2733 2.2733 0.0702 3.09% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.8330 0.8330 0.8080 0.8080 0.0250 3.09% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006752 天弘港股通精選A 1.6466 1.6466 1.5974 1.5974 0.0492 3.08% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162203 宏利穩(wěn)定混合 3.0892 5.0292 2.9969 4.9369 0.0923 3.08% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006753 天弘港股通精選C 1.6381 1.6381 1.5892 1.5892 0.0489 3.08% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.9450 1.9450 1.8870 1.8870 0.0580 3.07% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 2.4280 2.4280 2.3560 2.3560 0.0720 3.06% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 1.1770 1.1770 1.1420 1.1420 0.0350 3.06% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 2.3918 2.3918 2.3211 2.3211 0.0707 3.05% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001535 景順長城改革機(jī)遇靈活配置A 1.6880 1.6880 1.6380 1.6380 0.0500 3.05% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 3.0840 3.0840 2.9930 2.9930 0.0910 3.04% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.7110 3.2330 0.6900 3.1990 0.0210 3.04% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.7260 4.0860 1.6750 4.0350 0.0510 3.04% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.8134 1.8134 1.7599 1.7599 0.0535 3.04% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 1.8961 1.8961 1.8402 1.8402 0.0559 3.04% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519601 海富通中國海外混合 2.7110 2.9810 2.6310 2.9010 0.0800 3.04% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.8105 1.8105 1.7571 1.7571 0.0534 3.04% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 2.2440 2.4050 2.1780 2.3390 0.0660 3.03% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 2.2760 2.4580 2.2090 2.3910 0.0670 3.03% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 2.0702 2.0702 2.0096 2.0096 0.0606 3.02% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.6168 2.6168 2.5403 2.5403 0.0765 3.01% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007945 景順長城改革機(jī)遇靈活配置C 1.6780 1.6780 1.6290 1.6290 0.0490 3.01% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 1.4305 1.5321 1.3887 1.4903 0.0418 3.01% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 4.4100 4.4100 4.2810 4.2810 0.1290 3.01% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008065 匯添富中盤積極成長混合A 1.7599 1.7599 1.7086 1.7086 0.0513 3.00% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.7869 1.7869 1.7349 1.7349 0.0520 3.00% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.8245 1.8245 1.7713 1.7713 0.0532 3.00% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 1.4202 1.5152 1.3789 1.4739 0.0413 3.00% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 009126 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.3967 1.3967 1.3562 1.3562 0.0405 2.99% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008066 匯添富中盤積極成長混合C 1.7508 1.7508 1.6999 1.6999 0.0509 2.99% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 960002 華夏回報(bào)混合H 2.0670 5.3660 2.0070 5.3060 0.0600 2.99% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002001 華夏回報(bào)混合A 2.0670 5.3660 2.0070 5.3060 0.0600 2.99% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005875 易方達(dá)中盤成長混合 3.3104 3.3104 3.2146 3.2146 0.0958 2.98% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 009127 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.3913 1.3913 1.3510 1.3510 0.0403 2.98% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 2.8070 3.2280 2.7260 3.1470 0.0810 2.97% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519664 銀河美麗混合A 3.2210 3.7820 3.1280 3.6890 0.0930 2.97% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 2.7010 4.0170 2.6230 3.9390 0.0780 2.97% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 1.1211 1.1211 1.0888 1.0888 0.0323 2.97% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519665 銀河美麗混合C 3.0660 3.5830 2.9780 3.4950 0.0880 2.96% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005826 華夏潛龍精選股票 2.4584 2.4584 2.3880 2.3880 0.0704 2.95% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 590005 中郵核心主題混合A 3.5240 3.6840 3.4230 3.5830 0.1010 2.95% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 1.7080 1.7080 1.6590 1.6590 0.0490 2.95% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005910 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合A 2.3126 2.3126 2.2466 2.2466 0.0660 2.94% 2021-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值