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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年04月09日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 0.9604 0.9804 0.9069 0.9269 0.0535 5.90% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 0.9507 0.9707 0.8978 0.9178 0.0529 5.89% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0110 1.4440 0.9550 1.3880 0.0560 5.86% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1433 0.2090 0.1355 0.2012 0.0078 5.76% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.0242 1.0242 0.9721 0.9721 0.0521 5.36% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1452 0.1452 0.1379 0.1379 0.0073 5.29% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1452 0.1452 0.1379 0.1379 0.0073 5.29% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0510 1.3320 1.0010 1.2820 0.0500 5.00% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8550 0.8550 0.8150 0.8150 0.0400 4.91% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8540 0.8540 0.8150 0.8150 0.0390 4.79% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.6260 1.6260 1.5560 1.5560 0.0700 4.50% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.1470 2.2220 2.0550 2.1300 0.0920 4.48% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.1520 2.2270 2.0600 2.1350 0.0920 4.47% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.5089 1.5089 1.4449 1.4449 0.0640 4.43% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.5198 1.5198 1.4554 1.4554 0.0644 4.42% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.5833 1.5833 1.5166 1.5166 0.0667 4.40% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.5703 1.5703 1.5042 1.5042 0.0661 4.39% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.7770 3.0660 2.6610 2.9500 0.1160 4.36% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1210 0.1210 0.1160 0.1160 0.0050 4.31% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1210 0.1210 0.1160 0.1160 0.0050 4.31% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 006881 華寶大健康混合A 1.4691 1.4691 1.4095 1.4095 0.0596 4.23% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.1284 2.1284 2.0440 2.0440 0.0844 4.13% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.1283 2.1283 2.0439 2.0439 0.0844 4.13% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.1419 1.1419 1.0979 1.0979 0.0440 4.01% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.6473 1.6473 1.5840 1.5840 0.0633 4.00% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.4639 1.4639 1.4079 1.4079 0.0560 3.98% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.5339 1.5339 1.4752 1.4752 0.0587 3.98% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.3339 1.3339 1.2831 1.2831 0.0508 3.96% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.8290 1.8290 1.7616 1.7616 0.0674 3.83% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.7032 1.7032 1.6407 1.6407 0.0625 3.81% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.4223 1.4223 1.3701 1.3701 0.0522 3.81% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.9730 2.3520 1.9010 2.2800 0.0720 3.79% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.0984 2.0984 2.0222 2.0222 0.0762 3.77% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.3369 0.5619 1.2885 0.5415 0.0484 3.76% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4120 1.4120 1.3610 1.3610 0.0510 3.75% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.0230 2.0230 1.9500 1.9500 0.0730 3.74% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.8950 1.8950 1.8273 1.8273 0.0677 3.70% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9915 1.0217 0.9563 0.9883 0.0352 3.68% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.7840 2.1480 1.7210 2.0850 0.0630 3.66% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.1700 1.1700 1.1290 1.1290 0.0410 3.63% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.8100 1.8100 1.7470 1.7470 0.0630 3.61% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.7572 1.7572 1.6961 1.6961 0.0611 3.60% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.2473 1.2473 1.2041 1.2041 0.0432 3.59% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.7530 0.7530 0.7270 0.7270 0.0260 3.58% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.2284 1.2284 1.1859 1.1859 0.0425 3.58% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.4170 3.4170 3.3000 3.3000 0.1170 3.55% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 0.8460 0.9460 0.8170 0.9170 0.0290 3.55% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 1.1529 1.1529 1.1136 1.1136 0.0393 3.53% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 1.4660 1.4660 1.4160 1.4160 0.0500 3.53% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 1.1563 1.1563 1.1169 1.1169 0.0394 3.53% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.0020 2.0020 1.9340 1.9340 0.0680 3.52% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.9029 1.9029 1.8384 1.8384 0.0645 3.51% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1800 1.1800 1.1400 1.1400 0.0400 3.51% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.5350 1.5350 1.4830 1.4830 0.0520 3.51% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.4460 1.9860 1.3970 1.9370 0.0490 3.51% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.7500 2.8000 1.6910 2.7410 0.0590 3.49% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.4060 2.6210 2.3250 2.5400 0.0810 3.48% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.9340 2.2320 1.8690 2.1670 0.0650 3.48% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 005520 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.3767 1.3767 1.3305 1.3305 0.0462 3.47% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.5434 1.5434 1.4918 1.4918 0.0516 3.46% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.5716 1.5716 1.5190 1.5190 0.0526 3.46% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.8550 2.1530 1.7930 2.0910 0.0620 3.46% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.7470 1.7470 1.6890 1.6890 0.0580 3.43% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.9990 2.0640 1.9330 1.9980 0.0660 3.41% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 2.2180 2.2830 2.1450 2.2100 0.0730 3.40% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.4449 0.0000 1.3977 0.0000 0.0472 3.38% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.4306 1.4306 1.3841 1.3841 0.0465 3.36% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.8950 0.8950 0.8660 0.8660 0.0290 3.35% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 164401 前海開(kāi)源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1770 1.3220 1.1390 1.2840 0.0380 3.34% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9609 0.9609 0.9302 0.9302 0.0307 3.30% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 501079 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.3996 1.3996 1.3549 1.3549 0.0447 3.30% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.0390 2.0390 1.9740 1.9740 0.0650 3.29% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9570 0.9570 0.9265 0.9265 0.0305 3.29% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 006757 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.4260 1.4260 1.3807 1.3807 0.0453 3.28% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 006756 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.4355 1.4355 1.3899 1.3899 0.0456 3.28% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.6465 1.6465 1.5944 1.5944 0.0521 3.27% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.6493 1.6493 1.5972 1.5972 0.0521 3.26% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 005358 東方阿爾法精選混合A 1.1262 1.1262 1.0912 1.0912 0.0350 3.21% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.9640 1.9640 1.9030 1.9030 0.0610 3.21% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 005359 東方阿爾法精選混合C 1.1140 1.1140 1.0795 1.0795 0.0345 3.20% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.3362 1.3362 1.2948 1.2948 0.0414 3.20% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3525 1.3525 1.3105 1.3105 0.0420 3.20% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 0.9670 0.9670 0.9371 0.9371 0.0299 3.19% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.0150 2.0150 1.9530 1.9530 0.0620 3.17% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0649 1.0275 1.0323 1.0068 0.0326 3.16% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 1.4909 1.4909 1.4456 1.4456 0.0453 3.13% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.0222 1.0222 0.9912 0.9912 0.0310 3.13% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.6470 2.6470 2.5670 2.5670 0.0800 3.12% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.4950 2.7620 1.4500 2.7170 0.0450 3.10% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.0872 1.0872 1.0547 1.0547 0.0325 3.08% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.4150 1.4150 1.3730 1.3730 0.0420 3.06% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.6510 2.2720 1.6020 2.2230 0.0490 3.06% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.5190 1.5190 1.4740 1.4740 0.0450 3.05% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 006753 天弘港股通精選C 1.0161 1.0161 0.9862 0.9862 0.0299 3.03% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.0827 2.0827 2.0215 2.0215 0.0612 3.03% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 006752 天弘港股通精選A 1.0190 1.0190 0.9890 0.9890 0.0300 3.03% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.1066 2.1066 2.0446 2.0446 0.0620 3.03% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.1220 1.1220 1.0890 1.0890 0.0330 3.03% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.3530 2.3530 2.2850 2.2850 0.0680 2.98% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 2.5550 2.5550 2.4810 2.4810 0.0740 2.98% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.2946 1.2946 1.2572 1.2572 0.0374 2.97% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.2746 1.2746 1.2379 1.2379 0.0367 2.96% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.5010 1.5010 1.4580 1.4580 0.0430 2.95% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.8949 1.9229 1.8406 1.8686 0.0543 2.95% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 590005 中郵核心主題混合A 2.0120 2.1720 1.9550 2.1150 0.0570 2.92% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.1650 1.3470 1.1320 1.3140 0.0330 2.92% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.3628 1.3628 1.3242 1.3242 0.0386 2.92% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 003516 國(guó)泰融安多策略靈活配置混合A 2.0037 2.0037 1.9470 1.9470 0.0567 2.91% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 0.8819 0.8819 0.8570 0.8570 0.0249 2.91% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.3539 1.3539 1.3156 1.3156 0.0383 2.91% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 0.8858 0.8858 0.8608 0.8608 0.0250 2.90% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.1256 0.1256 0.1221 0.1221 0.0035 2.87% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1256 0.1256 0.1221 0.1221 0.0035 2.87% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.5400 1.5400 1.4972 1.4972 0.0428 2.86% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.2366 2.2366 2.1745 2.1745 0.0621 2.86% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.5368 1.5368 1.4942 1.4942 0.0426 2.85% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.2650 1.2650 1.2300 1.2300 0.0350 2.85% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.8900 1.8900 1.8380 1.8380 0.0520 2.83% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.7530 2.8920 2.6780 2.8170 0.0750 2.80% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.4192 1.4192 1.3809 1.3809 0.0383 2.77% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9360 0.9360 0.9110 0.9110 0.0250 2.74% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 5.3010 6.1070 5.1603 5.9663 0.1407 2.73% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.1630 1.5840 1.1321 1.5531 0.0309 2.73% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.5601 1.5601 1.5187 1.5187 0.0414 2.73% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 163118 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.0843 1.2073 1.0556 1.1753 0.0287 2.72% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 004076 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合 1.6024 1.6024 1.5599 1.5599 0.0425 2.72% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.1886 1.1886 1.1572 1.1572 0.0314 2.71% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.1944 1.1944 1.1630 1.1630 0.0314 2.70% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1140 0.1190 0.1110 0.1160 0.0030 2.70% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 001170 宏利復(fù)興混合A 1.2220 1.2220 1.1900 1.1900 0.0320 2.69% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.0218 1.9570 1.9688 1.9057 0.0530 2.69% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.0099 1.8358 1.9572 1.7876 0.0527 2.69% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1100 1.1100 1.0810 1.0810 0.0290 2.68% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2125 1.2125 1.1808 1.1808 0.0317 2.68% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2075 1.2075 1.1760 1.1760 0.0315 2.68% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.1890 1.0770 1.1580 1.0490 0.0310 2.68% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.9118 0.9118 0.8881 0.8881 0.0237 2.67% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 1.4240 1.4240 1.3870 1.3870 0.0370 2.67% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.9217 0.9217 0.8978 0.8978 0.0239 2.66% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0637 1.9213 1.0361 1.8937 0.0276 2.66% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.2400 1.2400 1.2080 1.2080 0.0320 2.65% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 1.3152 1.4152 1.2813 1.3813 0.0339 2.65% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.9813 0.9813 0.9561 0.9561 0.0252 2.64% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 1.3989 1.4302 1.3629 1.3942 0.0360 2.64% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.9740 0.9740 0.9490 0.9490 0.0250 2.63% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 004424 匯添富文體娛樂(lè)混合A 1.6150 1.6150 1.5736 1.5736 0.0414 2.63% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.8060 2.5760 1.7600 2.5300 0.0460 2.61% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.1268 1.1268 1.0982 1.0982 0.0286 2.60% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 519002 華安安信消費(fèi)混合A 2.3400 2.6570 2.2810 2.5970 0.0590 2.59% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 1.4340 1.4340 1.3980 1.3980 0.0360 2.58% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 006397 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E 1.7510 1.8910 1.7070 1.8470 0.0440 2.58% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.1024 1.6624 1.0747 1.6347 0.0277 2.58% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 006569 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.1293 1.1293 1.1009 1.1009 0.0284 2.58% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 1.3130 1.3130 1.2800 1.2800 0.0330 2.58% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7233 0.7233 0.7053 0.7053 0.0180 2.55% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 2.1310 2.1310 2.0780 2.0780 0.0530 2.55% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.8050 1.1810 0.7850 1.1610 0.0200 2.55% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7210 0.7530 0.7031 0.7351 0.0179 2.55% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.1078 3.3067 1.0804 3.2793 0.0274 2.54% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 007835 國(guó)泰鑫睿混合 1.3338 1.3338 1.3009 1.3009 0.0329 2.53% 2020-04-09 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0918 1.1418 1.0650 1.1150 0.0268 2.52% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 007151 前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合 1.1487 1.1487 1.1206 1.1206 0.0281 2.51% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.3520 1.8420 1.3190 1.8090 0.0330 2.50% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 000362 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9780 2.9760 1.9300 2.9280 0.0480 2.49% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2668 1.2668 1.2362 1.2362 0.0306 2.48% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1660 0.1660 0.1620 0.1620 0.0040 2.47% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 000363 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 1.9950 2.9890 1.9470 2.9410 0.0480 2.47% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1660 0.1660 0.1620 0.1620 0.0040 2.47% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2657 1.2657 1.2352 1.2352 0.0305 2.47% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.4180 1.4280 1.3840 1.3940 0.0340 2.46% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1690 1.1690 1.1410 1.1410 0.0280 2.45% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 519655 銀河服務(wù)混合A 1.3800 1.3800 1.3470 1.3470 0.0330 2.45% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.6515 1.6515 1.6120 1.6120 0.0395 2.45% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.6361 1.6361 1.5972 1.5972 0.0389 2.44% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.3020 1.3020 1.2710 1.2710 0.0310 2.44% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.1308 1.1308 1.1041 1.1041 0.0267 2.42% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5210 1.5210 1.4850 1.4850 0.0360 2.42% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.1957 1.1957 1.1674 1.1674 0.0283 2.42% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.1661 1.5441 1.1385 1.5165 0.0276 2.42% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.1404 1.1404 1.1135 1.1135 0.0269 2.42% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5530 0.5530 0.5400 0.5400 0.0130 2.41% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.0430 2.0430 1.9950 1.9950 0.0480 2.41% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 519698 交銀先鋒混合A 1.5207 1.9247 1.4849 1.8889 0.0358 2.41% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 006507 前海開(kāi)源裕澤(FOF) 1.0910 1.0910 1.0653 1.0653 0.0257 2.41% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1022 0.1022 0.0998 0.0998 0.0024 2.40% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1025 0.1025 0.1001 0.1001 0.0024 2.40% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.6240 1.6240 1.5860 1.5860 0.0380 2.40% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.5550 1.5550 1.5190 1.5190 0.0360 2.37% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.8126 0.8126 0.7938 0.7938 0.0188 2.37% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.6490 2.1920 1.6110 2.1540 0.0380 2.36% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.4915 1.4915 1.4573 1.4573 0.0342 2.35% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.2381 1.2381 1.2097 1.2097 0.0284 2.35% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 3.0990 3.0990 3.0280 3.0280 0.0710 2.34% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 1.5023 1.5023 1.4679 1.4679 0.0344 2.34% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4420 1.7620 1.4090 1.7290 0.0330 2.34% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4420 1.7620 1.4090 1.7290 0.0330 2.34% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 005044 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C 1.2266 1.2266 1.1985 1.1985 0.0281 2.34% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 008370 國(guó)泰研究精選兩年持有混合 1.1494 1.1494 1.1231 1.1231 0.0263 2.34% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 163119 申萬(wàn)中證申萬(wàn)新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.9730 0.9730 0.9508 0.9508 0.0222 2.33% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 007798 申萬(wàn)中證申萬(wàn)新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 1.2867 1.2867 1.2574 1.2574 0.0293 2.33% 2020-04-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值