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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2020年02月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3023 1.3023 1.2720 1.2720 0.0303 2.38% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.2955 1.2955 1.2655 1.2655 0.0300 2.37% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.2364 1.2364 1.2080 1.2080 0.0284 2.35% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.2257 1.2257 1.1977 1.1977 0.0280 2.34% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 968052 摩根國際債券人民幣累計(jì) 11.1600 11.1600 10.9500 10.9500 0.2100 1.92% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 968053 摩根國際債券人民幣派息 10.8200 11.1221 10.6500 10.9521 0.1700 1.60% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006549 國金惠盈純債A 1.0759 1.0759 1.0593 1.0593 0.0166 1.57% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006760 國金惠盈純債C 1.0726 1.0726 1.0562 1.0562 0.0164 1.55% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007878 惠升和風(fēng)純債C 1.0263 1.0263 1.0107 1.0107 0.0156 1.54% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320013 諾安全球黃金 0.9780 1.0630 0.9650 1.0500 0.0130 1.35% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7350 0.7350 0.7260 0.7260 0.0090 1.24% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160719 嘉實(shí)黃金 0.8600 0.8600 0.8500 0.8500 0.0100 1.18% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.1002 1.1002 1.0876 1.0876 0.0126 1.16% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160523 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債C 1.0220 1.1410 1.0110 1.1300 0.0110 1.09% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.1892 1.1892 1.1766 1.1766 0.0126 1.07% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債A 1.0570 1.5020 1.0460 1.4910 0.0110 1.05% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.1000 1.2770 1.0900 1.2670 0.0100 0.92% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007080 建信中債5-10國開指數(shù)A 1.0313 1.0313 1.0221 1.0221 0.0092 0.90% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007081 建信中債5-10國開指數(shù)C 1.0309 1.0309 1.0218 1.0218 0.0091 0.89% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 501106 廣發(fā)中證10年期國開債A 1.1741 1.1741 1.1640 1.1640 0.0101 0.87% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0390 1.0660 1.0300 1.0570 0.0090 0.87% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006771 永贏合益?zhèn)?/a> 1.0243 1.0455 1.0156 1.0368 0.0087 0.86% 2020-02-03 凈值查詢 盤中估值
23 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.1417 1.1607 1.1320 1.1510 0.0097 0.86% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 968054 摩根國際債券美元累計(jì) 10.6900 10.6900 10.6000 10.6000 0.0900 0.85% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0358 1.0738 1.0273 1.0653 0.0085 0.83% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0334 1.0714 1.0250 1.0630 0.0084 0.82% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005936 申萬菱信安泰惠利純債A 1.0924 1.0924 1.0837 1.0837 0.0087 0.80% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005990 申萬菱信安泰惠利純債C 1.0924 1.0924 1.0837 1.0837 0.0087 0.80% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 1.0926 1.0926 1.0840 1.0840 0.0086 0.79% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.0811 1.6351 1.0726 1.6266 0.0085 0.79% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519683 交銀雙利債券A/B 1.2770 1.6150 1.2670 1.6050 0.0100 0.79% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0290 1.0490 1.0210 1.0410 0.0080 0.78% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 1.0791 1.0791 1.0709 1.0709 0.0082 0.77% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.2648 1.4031 1.2552 1.3935 0.0096 0.76% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.2355 1.3738 1.2262 1.3645 0.0093 0.76% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 968050 摩根國際債券人民幣對(duì)沖累計(jì) 10.7600 10.7600 10.6800 10.6800 0.0800 0.75% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519685 交銀雙利債券C 1.2310 1.5660 1.2220 1.5570 0.0090 0.74% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.0388 1.2050 1.0312 1.1974 0.0076 0.74% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004230 永贏添益?zhèn)?/a> 1.0902 1.1638 1.0824 1.1560 0.0078 0.72% 2020-02-03 凈值查詢 盤中估值
40 006554 華安鼎益?zhèn)疌 1.0569 1.0769 1.0495 1.0695 0.0074 0.71% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8510 0.8510 0.8450 0.8450 0.0060 0.71% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.0487 1.0687 1.0413 1.0613 0.0074 0.71% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519784 交銀境尚收益?zhèn)疉 1.0782 1.1406 1.0707 1.1331 0.0075 0.70% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0694 1.1218 1.0621 1.1145 0.0073 0.69% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007452 興銀3-5年信用債A 1.0208 1.0208 1.0138 1.0138 0.0070 0.69% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003083 中融1-3年高等級(jí)信用債A 1.0439 1.0839 1.0369 1.0769 0.0070 0.68% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005377 華安鼎瑞定開債發(fā)起式 1.0238 1.1138 1.0169 1.1069 0.0069 0.68% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007453 興銀3-5年信用債C 1.0200 1.0200 1.0131 1.0131 0.0069 0.68% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007220 天弘華享三個(gè)月定開債 1.0233 1.0377 1.0165 1.0309 0.0068 0.67% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003177 德邦景頤債券C 1.0596 1.1096 1.0526 1.1026 0.0070 0.67% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007332 嘉合磐昇純債A 1.0208 1.0208 1.0140 1.0140 0.0068 0.67% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003176 德邦景頤債券A 1.0608 1.1108 1.0538 1.1038 0.0070 0.66% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003787 方正富邦惠利純債A 1.0423 1.1103 1.0355 1.1035 0.0068 0.66% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003788 方正富邦惠利純債C 1.0585 1.3395 1.0516 1.3326 0.0069 0.66% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007333 嘉合磐昇純債C 1.0207 1.0207 1.0140 1.0140 0.0067 0.66% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003084 中融1-3年高等級(jí)信用債C 1.0326 1.0726 1.0258 1.0658 0.0068 0.66% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0785 1.0785 1.0714 1.0714 0.0071 0.66% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.1538 1.4738 1.1464 1.4664 0.0074 0.65% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001571 嘉合磐石A 1.0581 1.3081 1.0513 1.3013 0.0068 0.65% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003387 工銀全球美元債C 1.0706 1.0706 1.0637 1.0637 0.0069 0.65% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0461 1.3932 1.0394 1.3865 0.0067 0.64% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.1371 1.4408 1.1300 1.4337 0.0071 0.63% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.1150 1.3000 1.1080 1.2930 0.0070 0.63% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007877 惠升和風(fēng)純債A 1.0176 1.0176 1.0112 1.0112 0.0064 0.63% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001572 嘉合磐石C 1.0339 1.2839 1.0274 1.2774 0.0065 0.63% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003796 方正富邦睿利純債C 1.0224 1.1504 1.0162 1.1442 0.0062 0.61% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0977 1.8161 1.0910 1.8094 0.0067 0.61% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.3130 1.3230 1.3050 1.3150 0.0080 0.61% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0333 1.3727 1.0270 1.3664 0.0063 0.61% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003795 方正富邦睿利純債A 1.0255 1.1525 1.0193 1.1463 0.0062 0.61% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0374 1.0374 1.0311 1.0311 0.0063 0.61% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0357 1.0357 1.0295 1.0295 0.0062 0.60% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000105 建信安心回報(bào)債券A 1.3480 1.3580 1.3400 1.3500 0.0080 0.60% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000347 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C 1.0252 1.3211 1.0191 1.3150 0.0061 0.60% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 1.0693 1.1366 1.0629 1.1302 0.0064 0.60% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.1825 1.1825 1.1754 1.1754 0.0071 0.60% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006093 永贏榮益?zhèn)疌 1.0990 1.1024 1.0924 1.0958 0.0066 0.60% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006092 永贏榮益?zhèn)疉 1.1004 1.1040 1.0938 1.0974 0.0066 0.60% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 1.0694 1.1367 1.0630 1.1303 0.0064 0.60% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004122 興銀長益三個(gè)月定開債 1.0279 1.1538 1.0218 1.1477 0.0061 0.60% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005892 先鋒匯盈純債A 1.1488 1.1488 1.1421 1.1421 0.0067 0.59% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.4189 1.4189 1.4106 1.4106 0.0083 0.59% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007213 華安安平6個(gè)月定開債 1.0342 1.0342 1.0282 1.0282 0.0060 0.58% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003583 建信穩(wěn)定鑫利債券A 1.1021 1.1471 1.0957 1.1407 0.0064 0.58% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000606 天弘優(yōu)選債券A 1.0667 1.1235 1.0605 1.1173 0.0062 0.58% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.3919 1.3919 1.3839 1.3839 0.0080 0.58% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007554 財(cái)通恒利純債 1.0067 1.0067 1.0010 1.0010 0.0057 0.57% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005893 先鋒匯盈純債C 1.1053 1.1053 1.0990 1.0990 0.0063 0.57% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0883 1.1333 1.0821 1.1271 0.0062 0.57% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 530021 建信純債債券A 1.3981 1.3981 1.3903 1.3903 0.0078 0.56% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005361 國聯(lián)聚商定期開放債券 1.0247 1.0986 1.0190 1.0929 0.0057 0.56% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000497 財(cái)通純債債券A 1.0838 1.1593 1.0778 1.1533 0.0060 0.56% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0800 1.2590 1.0740 1.2530 0.0060 0.56% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0810 1.3310 1.0750 1.3250 0.0060 0.56% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007094 建信中債國開行債A 1.0289 1.0439 1.0232 1.0382 0.0057 0.56% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007095 建信中債國開行債C 1.0284 1.0434 1.0228 1.0378 0.0056 0.55% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008064 建信睿信三個(gè)月定開債 1.0101 1.0101 1.0046 1.0046 0.0055 0.55% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003999 富榮富祥純債A 1.1525 1.1755 1.1462 1.1692 0.0063 0.55% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 531021 建信純債債券C 1.3599 1.3599 1.3524 1.3524 0.0075 0.55% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003542 財(cái)通純債債券C 1.0750 1.1072 1.0691 1.1013 0.0059 0.55% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.1996 1.1996 1.1930 1.1930 0.0066 0.55% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519137 海富通瑞福債券A 1.0297 1.0647 1.0242 1.0592 0.0055 0.54% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004441 富榮富興純債A 1.0986 1.1746 1.0927 1.1687 0.0059 0.54% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003013 國聯(lián)恒泰純債A 1.0313 1.1403 1.0258 1.1348 0.0055 0.54% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003099 長盛盛景純債A 1.0058 1.0930 1.0004 1.0876 0.0054 0.54% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006242 寶盈盈潤純債債券A 1.0183 1.0273 1.0129 1.0219 0.0054 0.53% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0729 1.1939 1.0672 1.1882 0.0057 0.53% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0493 1.1483 1.0438 1.1428 0.0055 0.53% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004238 永贏瑞益?zhèn)疉 1.0440 1.2077 1.0385 1.2022 0.0055 0.53% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007433 興銀合豐債券A 1.0204 1.0204 1.0150 1.0150 0.0054 0.53% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003100 長盛盛景純債C 1.0050 1.1048 0.9997 1.0995 0.0053 0.53% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0695 1.1815 1.0640 1.1760 0.0055 0.52% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007482 永贏智益純債三個(gè)月 1.0206 1.0345 1.0153 1.0292 0.0053 0.52% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005485 海富通恒豐定開債券 1.0277 1.1118 1.0555 1.1063 0.0055 0.52% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005552 國富新趨勢(shì)混合A 1.0664 1.0664 1.0609 1.0609 0.0055 0.52% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003082 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)C 1.0918 1.0918 1.0862 1.0862 0.0056 0.52% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005723 國聯(lián)聚安定期開放債券 1.0293 1.1093 1.0241 1.1041 0.0052 0.51% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005553 國富新趨勢(shì)混合C 1.0636 1.0636 1.0582 1.0582 0.0054 0.51% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519782 交銀裕隆純債債券A 1.1870 1.1870 1.1810 1.1810 0.0060 0.51% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)A 1.1020 1.1020 1.0964 1.0964 0.0056 0.51% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006559 永贏通益?zhèn)疌 1.0572 1.0691 1.0518 1.0637 0.0054 0.51% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003427 建信恒遠(yuǎn)一年定開債 1.0402 1.1382 1.0349 1.1329 0.0053 0.51% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007563 興銀匯逸定開債 1.0356 1.0356 1.0303 1.0303 0.0053 0.51% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003002 國金及第中短債債券A 1.0183 1.0183 1.0132 1.0132 0.0051 0.50% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001784 興銀合盈債券C 1.0116 1.0246 1.0066 1.0196 0.0050 0.50% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001783 興銀合盈債券A 1.0123 1.0253 1.0073 1.0203 0.0050 0.50% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007295 天弘安益?zhèn)疉 1.0311 1.0311 1.0261 1.0261 0.0050 0.49% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001960 興銀瑞益 1.0180 1.1370 1.0130 1.1320 0.0050 0.49% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000266 易方達(dá)恒久添利1年定開債C 1.0250 1.2570 1.0200 1.2520 0.0050 0.49% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003071 國聯(lián)睿祥純債A 1.1061 1.1438 1.1007 1.1384 0.0054 0.49% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.2400 1.5150 1.2340 1.5090 0.0060 0.49% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007545 太平恒安三個(gè)月定開債 1.0215 1.0215 1.0165 1.0165 0.0050 0.49% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519783 交銀裕隆純債債券C 1.1799 1.1799 1.1741 1.1741 0.0058 0.49% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001246 興銀長樂定開債 1.0220 1.2550 1.0170 1.2500 0.0050 0.49% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0764 1.1485 1.0713 1.1434 0.0051 0.48% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007374 永贏淳利債券 1.0148 1.0148 1.0100 1.0100 0.0048 0.48% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007833 長盛穩(wěn)怡添利債券A 1.0068 1.0068 1.0020 1.0020 0.0048 0.48% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519330 浦銀安盛盛躍純債債券A 1.0807 1.1589 1.0755 1.1537 0.0052 0.48% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002074 圓信永豐興融C 1.0470 1.1680 1.0420 1.1630 0.0050 0.48% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.0646 1.2297 1.0595 1.2246 0.0051 0.48% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007296 天弘安益?zhèn)疌 1.0286 1.0286 1.0237 1.0237 0.0049 0.48% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000521 諾安瑞鑫定開債券 1.0469 1.1068 1.0419 1.1018 0.0050 0.48% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.0977 1.1354 1.0925 1.1302 0.0052 0.48% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 968055 摩根國際債券美元派息 10.3700 10.6619 10.3200 10.6119 0.0500 0.48% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005455 建信睿豐純債定期開放債券 1.0213 1.0573 1.0164 1.0524 0.0049 0.48% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005073 永贏永益?zhèn)疉 1.0217 1.1247 1.0168 1.1198 0.0049 0.48% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004123 興銀長盈定開債A 1.0232 1.1457 1.0184 1.1409 0.0048 0.47% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.0373 1.2024 1.0324 1.1975 0.0049 0.47% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004246 德邦銳乾債券A 1.0282 1.1502 1.0234 1.1454 0.0048 0.47% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0760 1.2920 1.0710 1.2870 0.0050 0.47% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006015 華安信用四季紅債券C 1.0590 1.1280 1.0540 1.1230 0.0050 0.47% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006120 國聯(lián)聚明定期開放債券 1.0645 1.0687 1.0595 1.0637 0.0050 0.47% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040026 華安信用四季紅債券A 1.0590 1.4840 1.0540 1.4790 0.0050 0.47% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006186 永贏盈益?zhèn)疉 1.0496 1.0546 1.0447 1.0497 0.0049 0.47% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007279 永贏眾利債券A 1.0185 1.0185 1.0137 1.0137 0.0048 0.47% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001794 興銀朝陽A 1.0348 1.1779 1.0300 1.1731 0.0048 0.47% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110037 易方達(dá)純債債券A 1.1030 1.4180 1.0980 1.4130 0.0050 0.46% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005074 永贏永益?zhèn)疌 1.0213 1.1258 1.0166 1.1211 0.0047 0.46% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006284 浙商興永三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0420 1.0420 1.0372 1.0372 0.0048 0.46% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007834 長盛穩(wěn)怡添利債券C 1.0063 1.0063 1.0017 1.0017 0.0046 0.46% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004126 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A 1.1040 1.1600 1.0990 1.1550 0.0050 0.46% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005842 海富通弘豐定開債券 1.0513 1.0513 1.0465 1.0465 0.0048 0.46% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0930 1.1840 1.0880 1.1790 0.0050 0.46% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005703 永贏增益?zhèn)疉 1.0243 1.1065 1.0197 1.1019 0.0046 0.45% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005822 國富恒裕6個(gè)月定開債 1.0934 1.0934 1.0885 1.0885 0.0049 0.45% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004247 德邦銳乾債券C 1.0279 1.1509 1.0233 1.1463 0.0046 0.45% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006944 永贏悅利債券 1.0197 1.0261 1.0151 1.0215 0.0046 0.45% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007087 財(cái)通景利純債 1.0185 1.0185 1.0139 1.0139 0.0046 0.45% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006219 海富通鼎豐定開債券 1.0408 1.0738 1.0361 1.0691 0.0047 0.45% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006187 永贏盈益?zhèn)疌 1.0462 1.0512 1.0415 1.0465 0.0047 0.45% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004956 中銀證券安譽(yù)債券A 1.0177 1.0737 1.0132 1.0692 0.0045 0.44% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.1440 1.4230 1.1390 1.4180 0.0050 0.44% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.1430 1.4100 1.1380 1.4050 0.0050 0.44% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005871 天弘榮享定開債 1.0371 1.0938 1.0326 1.0893 0.0045 0.44% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004957 中銀證券安譽(yù)債券C 1.9132 1.9692 1.9048 1.9608 0.0084 0.44% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006660 永贏昌益?zhèn)疉 1.0336 1.0390 1.0291 1.0345 0.0045 0.44% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007323 永贏久利債券 1.0103 1.0103 1.0059 1.0059 0.0044 0.44% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005501 華安安逸半年定開債 1.0223 1.0935 1.0178 1.0890 0.0045 0.44% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007451 易方達(dá)恒興3個(gè)月定開債 1.0147 1.0147 1.0103 1.0103 0.0044 0.44% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006661 永贏昌益?zhèn)疌 1.0303 1.0351 1.0258 1.0306 0.0045 0.44% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006443 永贏裕益?zhèn)疉 1.0560 1.0715 1.0514 1.0669 0.0046 0.44% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002830 浙商惠豐定開債 1.1290 1.1500 1.1240 1.1450 0.0050 0.44% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005704 永贏增益?zhèn)疌 1.0246 1.1022 1.0201 1.0977 0.0045 0.44% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1550 1.6410 1.1500 1.6360 0.0050 0.43% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005654 天弘悅享定開債券 1.0913 1.0913 1.0866 1.0866 0.0047 0.43% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006444 永贏裕益?zhèn)疌 1.0537 1.0682 1.0492 1.0637 0.0045 0.43% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0442 1.3536 1.0397 1.3491 0.0045 0.43% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006043 永贏惠益?zhèn)疉 1.0511 1.0811 1.0466 1.0766 0.0045 0.43% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001619 興銀匯福定開債 1.0424 1.0424 1.0379 1.0379 0.0045 0.43% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006094 永贏泰益?zhèn)疉 1.0198 1.0758 1.0154 1.0714 0.0044 0.43% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005531 華安安悅債券A 1.0500 1.0969 1.0455 1.0924 0.0045 0.43% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0421 1.3270 1.0376 1.3225 0.0045 0.43% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001545 博時(shí)裕嘉純債3個(gè)月定開債 1.0597 1.1629 1.0552 1.1584 0.0045 0.43% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003681 建信睿享純債債券A 1.0562 1.1452 1.0517 1.1407 0.0045 0.43% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.0094 1.0094 1.0051 1.0051 0.0043 0.43% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.4120 1.6320 1.4060 1.6260 0.0060 0.43% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003898 永贏豐益?zhèn)?/a> 1.0203 1.1466 1.0159 1.1422 0.0044 0.43% 2020-02-03 凈值查詢 盤中估值
199 006095 永贏泰益?zhèn)疌 1.0197 1.0727 1.0154 1.0684 0.0043 0.42% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006558 永贏通益?zhèn)疉 1.0418 1.0537 1.0374 1.0493 0.0044 0.42% 2020-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值