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永贏悅利債券 - 基金主頁(yè)(代碼:006944)

今天最新凈值 1.0241 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1418
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.5382億
  • 最近資產(chǎn)：67.35億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：牟瓊嶼 吳瑋 徐沛琳
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.15% -0.26% 0.08% 0.25% 2.42% 4.77% 6.60% 14.94%
同類排名 2729/2983 2845/3061 2448/3066 1921/3010 2175/2660 1960/2157 1705/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-03 2024-09-03 2024-09-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-05-17 2024-05-17 2024-05-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0073元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
永贏悅利債券(006944)基金檔案
基金代碼 006944 基金簡(jiǎn)稱 永贏悅利債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-19~2019-05-17 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 牟瓊嶼 吳瑋 徐沛琳 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產(chǎn) 67.35億 最近份額 66.5382億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%