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國(guó)富恒裕6個(gè)月定開(kāi)債(國(guó)富恒裕6個(gè)月定期開(kāi)放債券) - 基金主頁(yè)(代碼:005822)

今天最新凈值 1.1300 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1300
  • 成立日期：2018-04-10
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0986億
  • 最近資產(chǎn)：5.69億
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：沈竹熙
國(guó)富恒裕6個(gè)月定開(kāi)債基金動(dòng)態(tài)
國(guó)富恒裕6個(gè)月定開(kāi)債(005822)基金檔案
基金代碼 005822 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)富恒裕6個(gè)月定開(kāi)債 基金全稱
發(fā)行日期 2018-04-09~2018-04-09 成立日期 2018-04-10 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 沈竹熙 基金托管人 基金公司 國(guó)海富蘭克林基金
最近資產(chǎn) 5.69億 最近份額 5.0986億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%