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申萬菱信安泰惠利純債A(申萬菱信安泰惠利純債債券A) - 基金主頁(代碼:005936)

今天最新凈值 1.0097 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2555
  • 成立日期：2018-08-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.1326億
  • 最近資產(chǎn)：34.25億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：唐俊杰 葉瑜珍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.63% 0.04% 0.32% 0.85% 2.53% 6.07% 8.76% 28.14%
同類排名 922/2978 1562/3067 575/3067 685/3004 2094/2663 1655/2157 1360/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-06 2025-03-06 2025-03-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0571元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
申萬菱信安泰惠利純債A(005936)基金檔案
基金代碼 005936 基金簡稱 申萬菱信安泰惠利純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-07-09~2018-08-10 成立日期 2018-08-16 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 唐俊杰 葉瑜珍 基金托管人 基金公司 申萬菱信基金
最近資產(chǎn) 34.25億元 最近份額 49.1326億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%