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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年06月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006391 信達安和純債 1.5890 1.5890 1.0055 1.0055 0.5835 58.03% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.2400 1.2700 1.2150 1.2450 0.0250 2.06% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.2440 1.2740 1.2190 1.2490 0.0250 2.05% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005505 前海開源中藥股票A 1.3786 1.3786 1.3516 1.3516 0.0270 2.00% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005506 前海開源中藥股票C 1.3775 1.3775 1.3506 1.3506 0.0269 1.99% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7670 0.7670 0.7530 0.7530 0.0140 1.86% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006307 嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9494 0.9494 0.0167 1.76% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160632 鵬華酒A 1.0680 1.6120 1.0500 1.6000 0.0180 1.71% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9550 0.9550 0.9390 0.9390 0.0160 1.70% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005542 前海開源盛鑫混合C 1.5404 1.5404 1.5150 1.5150 0.0254 1.68% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.4254 1.9843 1.4020 1.9609 0.0234 1.67% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005541 前海開源盛鑫混合A 1.5406 1.5406 1.5153 1.5153 0.0253 1.67% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160421 華安智增精選混合 1.1149 1.1149 1.0976 1.0976 0.0173 1.58% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9660 0.4000 0.9510 0.3940 0.0150 1.58% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9700 0.9700 0.9550 0.9550 0.0150 1.57% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.1220 1.1220 1.1050 1.1050 0.0170 1.54% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6660 0.6660 0.6560 0.6560 0.0100 1.52% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8030 0.8740 0.7910 0.8620 0.0120 1.52% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 0.9943 0.9943 0.9798 0.9798 0.0145 1.48% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005585 銀河文體娛樂混合A 1.2980 1.2980 1.2798 1.2798 0.0182 1.42% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320013 諾安全球黃金 0.8800 0.9650 0.8680 0.9530 0.0120 1.38% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040005 華安宏利混合A 4.7761 5.3961 4.7114 5.3314 0.0647 1.37% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0700 2.0800 1.0560 2.0660 0.0140 1.33% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005139 前海開源弘豐債券C 1.3444 1.3444 1.3273 1.3273 0.0171 1.29% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.4990 1.4990 1.4800 1.4800 0.0190 1.28% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005138 前海開源弘豐債券A 1.3491 1.3491 1.3320 1.3320 0.0171 1.28% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.2760 1.4560 1.2600 1.4400 0.0160 1.27% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.3790 1.7800 1.3620 1.7630 0.0170 1.25% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.4160 1.6260 1.3990 1.6090 0.0170 1.22% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.4060 1.4570 1.3890 1.4400 0.0170 1.22% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160605 鵬華中國50混合 1.4080 3.7780 1.3910 3.7610 0.0170 1.22% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.1536 1.1536 1.1398 1.1398 0.0138 1.21% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6720 4.1310 0.6640 4.1230 0.0080 1.20% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0156 1.0156 1.0037 1.0037 0.0119 1.19% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.8760 1.8760 1.8540 1.8540 0.0220 1.19% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 1.2760 1.2760 1.2610 1.2610 0.0150 1.19% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001298 金鷹民族新興混合A 1.1030 1.1030 1.0900 1.0900 0.0130 1.19% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003190 創(chuàng)金合信消費主題股票A 1.4347 1.3654 1.4180 1.3495 0.0167 1.18% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519915 富國消費主題混合A 1.4740 1.4740 1.4570 1.4570 0.0170 1.17% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001857 易方達現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1280 1.1280 1.1150 1.1150 0.0130 1.17% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0327 2.2595 1.0208 2.2476 0.0119 1.17% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003191 創(chuàng)金合信消費主題股票C 1.4310 1.3511 1.4146 1.3356 0.0164 1.16% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.7195 1.7976 1.6997 1.7778 0.0198 1.16% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 0.9670 0.9670 0.9559 0.9559 0.0111 1.16% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.7042 1.7818 1.6846 1.7622 0.0196 1.16% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.8202 5.2102 4.7648 5.1548 0.0554 1.16% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005264 國都多策略混合 1.2806 1.2806 1.2659 1.2659 0.0147 1.16% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 1.2170 1.2170 1.2030 1.2030 0.0140 1.16% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.2361 1.2361 1.2220 1.2220 0.0141 1.15% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.1420 1.1420 1.1290 1.1290 0.0130 1.15% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004986 鵬華策略回報混合 1.0403 1.2603 1.0285 1.2485 0.0118 1.15% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 2.3840 2.3840 2.3570 2.3570 0.0270 1.15% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.5060 2.7180 1.4890 2.7010 0.0170 1.14% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.2540 1.2540 1.2400 1.2400 0.0140 1.13% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.7660 2.7660 2.7350 2.7350 0.0310 1.13% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 241001 華寶海外中國成長混合 1.6180 1.6180 1.6000 1.6000 0.0180 1.13% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.1959 1.1959 1.1827 1.1827 0.0132 1.12% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 6.4030 8.2590 6.3320 8.1880 0.0710 1.12% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.1973 1.1973 1.1841 1.1841 0.0132 1.11% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8010 0.8010 0.7922 0.7922 0.0088 1.11% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110022 易方達消費行業(yè)股票 2.7340 2.7340 2.7040 2.7040 0.0300 1.11% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9070 0.9070 0.8970 0.8970 0.0100 1.11% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 675093 西部利得祥逸債券C 1.0466 1.0466 1.0352 1.0352 0.0114 1.10% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.5640 1.5640 1.5470 1.5470 0.0170 1.10% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.6570 4.3850 1.6390 4.3670 0.0180 1.10% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7906 0.7906 0.7821 0.7821 0.0085 1.09% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.4304 1.5204 1.4150 1.5050 0.0154 1.09% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.3030 1.4730 1.2890 1.4590 0.0140 1.09% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1318 2.1478 1.1196 2.1356 0.0122 1.09% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000083 匯添富消費行業(yè)混合 4.1210 4.1210 4.0770 4.0770 0.0440 1.08% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0611 1.0611 1.0498 1.0498 0.0113 1.08% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003715 寶盈消費主題混合 1.0671 1.0671 1.0557 1.0557 0.0114 1.08% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動 1.0290 1.0690 1.0180 1.0580 0.0110 1.08% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 1.0596 1.0596 1.0484 1.0484 0.0112 1.07% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005827 易方達藍籌精選混合 1.2937 1.2937 1.2803 1.2803 0.0134 1.05% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007139 富國民裕進取滬港深成長A 1.0456 1.0456 1.0347 1.0347 0.0109 1.05% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001579 國泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.3420 1.3420 1.3280 1.3280 0.0140 1.05% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 420001 天弘精選混合A 0.7523 2.0922 0.7445 2.0747 0.0078 1.05% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 1.1530 1.1530 1.1410 1.1410 0.0120 1.05% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006377 廣發(fā)趨勢動力混合A 1.1774 1.1774 1.1653 1.1653 0.0121 1.04% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3400 4.2372 1.3264 4.2236 0.0136 1.03% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 260108 景順長城新興成長混合A 1.6620 3.1990 1.6450 3.1820 0.0170 1.03% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.0893 1.0893 1.0782 1.0782 0.0111 1.03% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6941 0.6941 0.6871 0.6871 0.0070 1.02% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 481015 工銀主題策略混合A 1.8080 1.8080 1.7900 1.7900 0.0180 1.01% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.3250 1.5161 1.3117 1.5028 0.0133 1.01% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6891 0.6891 0.6822 0.6822 0.0069 1.01% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005328 前海開源價值策略股票 0.8396 0.8396 0.8313 0.8313 0.0083 1.00% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001468 廣發(fā)改革混合 0.6140 0.6140 0.6080 0.6080 0.0060 0.99% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001382 易方達國企改革混合 1.2300 1.2300 1.2180 1.2180 0.0120 0.99% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1681 1.1681 1.1567 1.1567 0.0114 0.99% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180012 銀華富裕主題混合A 3.1616 4.1146 3.1308 4.0838 0.0308 0.98% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005910 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合A 1.1803 1.1803 1.1690 1.1690 0.0113 0.97% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.6886 0.6886 0.6820 0.6820 0.0066 0.97% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217005 招商先鋒混合 1.0765 3.0320 1.0662 3.0217 0.0103 0.97% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000649 長城久鑫混合A 1.0377 1.2704 1.0278 1.2583 0.0099 0.96% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006478 長盛多因子策略優(yōu)選 1.0720 1.0720 1.0618 1.0618 0.0102 0.96% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.5591 1.5591 1.5443 1.5443 0.0148 0.96% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.5607 1.5607 1.5460 1.5460 0.0147 0.95% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003890 匯安豐澤混合C 1.9449 1.9449 1.9266 1.9266 0.0183 0.95% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.9690 1.0190 0.9600 1.0100 0.0090 0.94% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.9240 1.9240 1.9060 1.9060 0.0180 0.94% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8079 0.5987 0.8004 0.5937 0.0075 0.94% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003889 匯安豐澤混合A 1.9875 1.9875 1.9689 1.9689 0.0186 0.94% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9032 0.9032 0.8949 0.8949 0.0083 0.93% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8985 0.8985 0.8902 0.8902 0.0083 0.93% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161132 易方達科順定開混合 1.1484 1.1484 1.1378 1.1378 0.0106 0.93% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1939 1.9139 1.1829 1.9029 0.0110 0.93% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001076 易方達改革紅利混合 1.0820 1.0820 1.0720 1.0720 0.0100 0.93% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5938 3.0581 0.5884 3.0483 0.0054 0.92% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.7520 1.7520 1.7360 1.7360 0.0160 0.92% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2070 3.1930 1.1960 3.1820 0.0110 0.92% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006604 嘉實消費精選股票A 1.0105 1.0105 1.0014 1.0014 0.0091 0.91% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000822 東海美麗中國A 0.8830 0.8830 0.8750 0.8750 0.0080 0.91% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.2696 1.2696 1.2582 1.2582 0.0114 0.91% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.9268 0.9268 0.9185 0.9185 0.0083 0.90% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001613 長城久祥混合A 1.0399 1.0399 1.0306 1.0306 0.0093 0.90% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006605 嘉實消費精選股票C 1.0092 1.0092 1.0002 1.0002 0.0090 0.90% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005543 銀華心誠靈活配置混合A 0.9999 0.9999 0.9910 0.9910 0.0089 0.90% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8990 1.1450 0.8910 1.1400 0.0080 0.90% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.0121 1.0121 1.0032 1.0032 0.0089 0.89% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9080 0.9080 0.9000 0.9000 0.0080 0.89% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6770 0.6770 0.6710 0.6710 0.0060 0.89% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.9063 0.9063 0.8983 0.8983 0.0080 0.89% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.6970 1.6970 1.6820 1.6820 0.0150 0.89% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.2610 1.2610 1.2500 1.2500 0.0110 0.88% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.8740 3.0840 2.8490 3.0590 0.0250 0.88% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 1.2443 1.2443 1.2335 1.2335 0.0108 0.88% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.2217 1.2217 1.2111 1.2111 0.0106 0.88% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.2420 1.2420 1.2313 1.2313 0.0107 0.87% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.0748 1.0748 1.0655 1.0655 0.0093 0.87% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.1653 1.1653 1.1552 1.1552 0.0101 0.87% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.8998 1.8998 1.8835 1.8835 0.0163 0.87% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006713 前海開源MSCI中國A股消費C 1.2409 1.2409 1.2303 1.2303 0.0106 0.86% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.1140 2.1140 2.0960 2.0960 0.0180 0.86% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.7040 0.7040 0.6980 0.6980 0.0060 0.86% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001170 宏利復(fù)興混合A 0.9490 0.9490 0.9410 0.9410 0.0080 0.85% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.5920 0.5920 0.5870 0.5870 0.0050 0.85% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002345 華夏高端制造混合A 0.7100 0.7100 0.7040 0.7040 0.0060 0.85% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.2093 1.2093 1.1991 1.1991 0.0102 0.85% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1830 1.8350 1.1730 1.8250 0.0100 0.85% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 398061 中海消費混合A 2.6160 2.8260 2.5940 2.8040 0.0220 0.85% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0985 1.2635 1.0894 1.2544 0.0091 0.84% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004496 前海開源多元策略混合A 1.3556 1.3556 1.3443 1.3443 0.0113 0.84% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 968006 行健宏揚中國股票 1.0769 1.0769 1.0679 1.0679 0.0090 0.84% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004497 前海開源多元策略混合C 1.3369 1.3369 1.3258 1.3258 0.0111 0.84% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 1.1638 1.1638 1.1541 1.1541 0.0097 0.84% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8430 0.8430 0.8360 0.8360 0.0070 0.84% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002259 鵬華健康環(huán)保混合 1.2060 1.2060 1.1960 1.1960 0.0100 0.84% 2019-06-24 凈值查詢 盤中估值
150 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5433 0.5433 0.5388 0.5388 0.0045 0.84% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.5830 1.5830 1.5700 1.5700 0.0130 0.83% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001543 寶盈新銳混合A 1.5850 1.5850 1.5720 1.5720 0.0130 0.83% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.4610 1.7410 1.4490 1.7290 0.0120 0.83% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.7744 0.7744 0.7680 0.7680 0.0064 0.83% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.7745 0.7745 0.7681 0.7681 0.0064 0.83% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 1.2320 1.2320 1.2220 1.2220 0.0100 0.82% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 0.8590 0.8590 0.8520 0.8520 0.0070 0.82% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 233007 大摩卓越成長混合 2.2417 2.6137 2.2235 2.5955 0.0182 0.82% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 450011 國富研究精選混合A 1.5900 1.5900 1.5770 1.5770 0.0130 0.82% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.3530 1.3530 1.3420 1.3420 0.0110 0.82% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519702 交銀趨勢混合A 1.4740 1.9740 1.4620 1.9620 0.0120 0.82% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.8400 1.8400 1.8250 1.8250 0.0150 0.82% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.1240 2.3480 1.1150 2.3290 0.0090 0.81% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.7013 2.8113 1.6877 2.7977 0.0136 0.81% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.1170 1.1170 1.1080 1.1080 0.0090 0.81% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005738 長城智能產(chǎn)業(yè)混合A 1.0597 1.0597 1.0513 1.0513 0.0084 0.80% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.9661 0.9661 0.9584 0.9584 0.0077 0.80% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.3790 1.3790 1.3680 1.3680 0.0110 0.80% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001373 易方達新絲路靈活配置混合 0.8920 0.8920 0.8850 0.8850 0.0070 0.79% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8940 0.9940 0.8870 0.9870 0.0070 0.79% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 2.2920 2.2920 2.2740 2.2740 0.0180 0.79% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 200012 長城中小盤成長混合A 1.4063 1.4063 1.3953 1.3953 0.0110 0.79% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7775 4.3461 0.7715 4.3189 0.0060 0.78% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004549 富安達消費主題混合 1.0916 1.0916 1.0831 1.0831 0.0085 0.78% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.2392 1.3057 1.2296 1.2961 0.0096 0.78% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.1570 1.1570 1.1480 1.1480 0.0090 0.78% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002621 中歐消費主題股票A 1.5530 1.5530 1.5410 1.5410 0.0120 0.78% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8373 0.8573 0.8308 0.8508 0.0065 0.78% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.3090 1.7090 1.2990 1.6990 0.0100 0.77% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2882 3.2282 1.2783 3.2183 0.0099 0.77% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002697 中歐消費主題股票C 1.5610 1.5610 1.5490 1.5490 0.0120 0.77% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006397 長信內(nèi)需成長混合E 1.5760 1.5760 1.5640 1.5640 0.0120 0.77% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519002 華安安信消費混合A 1.5980 1.9030 1.5860 1.8900 0.0120 0.76% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007047 長城核心優(yōu)勢混合A 1.0253 1.0253 1.0176 1.0176 0.0077 0.76% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.5850 1.5850 1.5730 1.5730 0.0120 0.76% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6364 0.6364 0.6316 0.6316 0.0048 0.76% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.1082 1.1082 1.1000 1.1000 0.0082 0.75% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.2040 1.2040 1.1950 1.1950 0.0090 0.75% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 1.0467 1.0467 1.0389 1.0389 0.0078 0.75% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006887 諾德新生活混合A 1.0235 1.0235 1.0160 1.0160 0.0075 0.74% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519959 長信多利混合A 1.3620 1.3620 1.3520 1.3520 0.0100 0.74% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0880 5.1470 1.0800 5.1150 0.0080 0.74% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002125 廣發(fā)新興成長混合A 0.8170 0.8170 0.8110 0.8110 0.0060 0.74% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005259 建信龍頭企業(yè)股票 0.9980 0.9980 0.9907 0.9907 0.0073 0.74% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001562 易方達瑞和靈活配置混合 1.0910 1.0910 1.0830 1.0830 0.0080 0.74% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519678 銀河消費混合A 1.6290 1.6290 1.6170 1.6170 0.0120 0.74% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9590 1.4990 0.9520 1.4920 0.0070 0.74% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 1.0910 2.7110 1.0830 2.6950 0.0080 0.74% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006888 諾德新生活混合C 1.0232 1.0232 1.0158 1.0158 0.0074 0.73% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.3175 2.2293 1.3080 2.2190 0.0095 0.73% 2019-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值