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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年01月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.6103 0.6103 0.5892 0.5892 0.0211 3.58% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.5930 0.5930 0.5750 0.5750 0.0180 3.13% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160216 國泰大宗商品 0.3970 0.3970 0.3860 0.3860 0.0110 2.85% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.8350 0.8350 0.8130 0.8130 0.0220 2.71% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.8210 0.8210 0.8000 0.8000 0.0210 2.63% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160630 鵬華國防A 0.6520 1.0790 0.6360 1.0730 0.0160 2.52% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.6926 0.6926 0.6760 0.6760 0.0166 2.46% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.1495 1.1495 1.1226 1.1226 0.0269 2.40% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.1501 1.1501 1.1232 1.1232 0.0269 2.39% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8330 0.6020 0.8140 0.5910 0.0190 2.33% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002251 華夏軍工安全混合A 0.7580 0.7580 0.7410 0.7410 0.0170 2.29% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7368 0.7368 0.7204 0.7204 0.0164 2.28% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7522 0.7522 0.7354 0.7354 0.0168 2.28% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7360 0.7360 0.7196 0.7196 0.0164 2.28% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8163 0.6101 0.7982 0.6039 0.0181 2.27% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8027 0.0000 0.7849 0.0000 0.0178 2.27% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1380 0.4370 1.1130 0.4120 0.0250 2.25% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1380 0.5150 1.1130 0.5040 0.0250 2.25% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1527 1.5314 1.1273 1.5060 0.0254 2.25% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160633 鵬華券商A 1.0090 0.4290 0.9870 0.4210 0.0220 2.23% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002983 長信國防軍工量化混合A 0.6174 0.6174 0.6040 0.6040 0.0134 2.22% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.7265 0.7265 0.7115 0.7115 0.0150 2.11% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7320 0.7320 0.7169 0.7169 0.0151 2.11% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.0010 1.0010 0.9810 0.9810 0.0200 2.04% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.0030 1.0030 0.9830 0.9830 0.0200 2.03% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.6311 0.6311 0.6187 0.6187 0.0124 2.00% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.6319 0.6319 0.6195 0.6195 0.0124 2.00% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9770 1.5100 0.9580 1.5020 0.0190 1.98% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.5190 1.4790 0.5090 1.4690 0.0100 1.96% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0460 0.0000 1.0260 0.0000 0.0200 1.95% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 0.8350 0.8350 0.8190 0.8190 0.0160 1.95% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1379 0.4580 1.1163 0.4364 0.0216 1.94% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.6179 0.6179 0.6062 0.6062 0.0117 1.93% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.0151 0.0000 0.9960 0.0000 0.0191 1.92% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 0.7960 0.7960 0.7810 0.7810 0.0150 1.92% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000336 農(nóng)銀研究精選混合 0.9413 0.9413 0.9236 0.9236 0.0177 1.92% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9080 1.6190 0.8910 1.6090 0.0170 1.91% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.0130 1.0130 0.9940 0.9940 0.0190 1.91% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.7070 0.5250 0.6940 0.5120 0.0130 1.87% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004496 前海開源多元策略混合A 0.9071 0.9071 0.8905 0.8905 0.0166 1.86% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004497 前海開源多元策略混合C 0.8950 0.8950 0.8787 0.8787 0.0163 1.86% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8806 1.2449 0.8647 1.2290 0.0159 1.84% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.6452 0.6452 0.6338 0.6338 0.0114 1.80% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.6395 0.6395 0.6282 0.6282 0.0113 1.80% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 0.8820 0.5969 0.8668 0.5817 0.0152 1.75% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004698 博時(shí)軍工主題股票A 0.7620 0.7620 0.7490 0.7490 0.0130 1.74% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9170 1.3170 0.9020 1.3020 0.0150 1.66% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.7804 0.7804 0.7679 0.7679 0.0125 1.63% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.0980 1.1480 1.0810 1.1310 0.0170 1.57% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004561 匯安豐益混合C 0.9150 0.9150 0.9011 0.9011 0.0139 1.54% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.0860 1.1360 1.0700 1.1200 0.0160 1.50% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7237 0.7237 0.7134 0.7134 0.0103 1.44% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3670 0.3670 0.3620 0.3620 0.0050 1.38% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002244 景順長城低碳科技主題混合 0.8140 0.8640 0.8030 0.8530 0.0110 1.37% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.7918 0.7918 0.7812 0.7812 0.0106 1.36% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.8078 0.8078 0.7971 0.7971 0.0107 1.34% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.8260 1.5300 0.8160 1.5200 0.0100 1.23% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.6747 0.5106 0.6669 0.5054 0.0078 1.17% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9865 1.4565 0.9751 1.4451 0.0114 1.17% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6180 0.6180 0.6110 0.6110 0.0070 1.15% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5808 0.5808 0.5743 0.5743 0.0065 1.13% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5777 0.5777 0.5713 0.5713 0.0064 1.12% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9970 1.0690 0.9860 1.0580 0.0110 1.12% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160719 嘉實(shí)黃金 0.7220 0.7220 0.7140 0.7140 0.0080 1.12% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.6620 0.0000 0.6550 0.0000 0.0070 1.07% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0163 1.0163 0.0103 1.01% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 0.8110 0.8110 0.8030 0.8030 0.0080 1.00% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.9450 3.0450 2.9160 3.0160 0.0290 0.99% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.8556 0.8556 0.8473 0.8473 0.0083 0.98% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.8512 0.8512 0.8429 0.8429 0.0083 0.98% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3227 1.3227 1.3098 1.3098 0.0129 0.98% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7190 0.7190 0.7120 0.7120 0.0070 0.98% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.7450 1.0500 0.7380 1.0430 0.0070 0.95% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.7540 0.8530 0.7470 0.8460 0.0070 0.94% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4350 0.4350 0.4310 0.4310 0.0040 0.93% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1950 1.1950 1.1840 1.1840 0.0110 0.93% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.2090 1.2090 1.1980 1.1980 0.0110 0.92% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8870 0.9700 0.8790 0.9620 0.0080 0.91% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9052 0.9052 0.8972 0.8972 0.0080 0.89% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8997 0.8997 0.8918 0.8918 0.0079 0.89% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.9130 1.0260 0.9050 1.0170 0.0080 0.88% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160631 鵬華銀行A 0.8070 0.8890 0.8000 0.8820 0.0070 0.88% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8653 0.9514 0.8578 0.9432 0.0075 0.87% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8698 0.9526 0.8623 0.9451 0.0075 0.87% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320013 諾安全球黃金 0.8140 0.8990 0.8070 0.8920 0.0070 0.87% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9795 0.9795 0.9711 0.9711 0.0084 0.87% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8314 0.0000 0.8243 0.0000 0.0071 0.86% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9275 1.4923 0.9196 1.4844 0.0079 0.86% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9707 0.9707 0.9624 0.9624 0.0083 0.86% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7381 0.8370 0.7318 0.8307 0.0063 0.86% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000535 長盛航天海工混合A 0.8340 1.3490 0.8270 1.3420 0.0070 0.85% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0640 1.3920 1.0550 1.3830 0.0090 0.85% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 0.8449 0.8449 0.8379 0.8379 0.0070 0.84% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4840 0.4840 0.4800 0.4800 0.0040 0.83% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000932 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A 1.2080 1.2080 1.1980 1.1980 0.0100 0.83% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001142 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B 1.1360 1.1360 1.1270 1.1270 0.0090 0.80% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.6340 0.6340 0.6290 0.6290 0.0050 0.79% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 620004 金元順安價(jià)值增長混合 0.5110 0.5110 0.5070 0.5070 0.0040 0.79% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9030 0.9030 0.8960 0.8960 0.0070 0.78% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.6862 0.6862 0.6809 0.6809 0.0053 0.78% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.7760 0.7760 0.7700 0.7700 0.0060 0.78% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000933 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 1.1680 1.1680 1.1590 1.1590 0.0090 0.78% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.9100 0.9100 0.9030 0.9030 0.0070 0.78% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001141 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A 1.1620 1.1620 1.1530 1.1530 0.0090 0.78% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.9571 0.9571 0.9498 0.9498 0.0073 0.77% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.9619 0.9619 0.9546 0.9546 0.0073 0.76% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.9184 0.9184 0.9115 0.9115 0.0069 0.76% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7950 0.7950 0.7890 0.7890 0.0060 0.76% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.8660 2.6010 1.8520 2.5870 0.0140 0.76% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.0570 1.0570 1.0490 1.0490 0.0080 0.76% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.9263 0.9263 0.9194 0.9194 0.0069 0.75% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3660 1.3660 1.3560 1.3560 0.0100 0.74% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.7458 0.7458 0.7403 0.7403 0.0055 0.74% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8270 0.3480 0.8210 0.3450 0.0060 0.73% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.5610 0.5610 0.5570 0.5570 0.0040 0.72% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.5590 0.5590 0.5550 0.5550 0.0040 0.72% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 0.7370 1.1070 0.7320 1.1020 0.0050 0.68% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.7394 0.8023 0.7346 0.7975 0.0048 0.65% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001707 諾安高端制造股票A 0.7710 0.7710 0.7660 0.7660 0.0050 0.65% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.7384 0.8089 0.7337 0.8042 0.0047 0.64% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.8070 0.5550 0.8020 0.5520 0.0050 0.62% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0397 0.4524 1.0333 0.4460 0.0064 0.62% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1316 0.1316 0.1308 0.1308 0.0008 0.61% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002396 鵬華豐尚定開債B 0.9900 1.0030 0.9840 0.9970 0.0060 0.61% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160620 鵬華資源A 0.8430 0.6410 0.8380 0.6370 0.0050 0.60% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002395 鵬華豐尚定開債A 0.9980 1.0130 0.9920 1.0070 0.0060 0.60% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.7154 0.4484 0.7112 0.4457 0.0042 0.59% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 0.7972 0.7972 0.7925 0.7925 0.0047 0.59% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004402 金信民旺債券C 0.8869 0.8869 0.8817 0.8817 0.0052 0.59% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004222 金信民旺債券A 0.8944 0.8944 0.8892 0.8892 0.0052 0.58% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1550 0.2054 0.1541 0.2045 0.0009 0.58% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.0480 1.0480 1.0420 1.0420 0.0060 0.58% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5479 0.5479 0.5448 0.5448 0.0031 0.57% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7160 0.7870 0.7120 0.7830 0.0040 0.56% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5460 0.5460 0.5430 0.5430 0.0030 0.55% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003414 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合A 1.0087 1.0567 1.0032 1.0512 0.0055 0.55% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0506 1.0506 1.0450 1.0450 0.0056 0.54% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 0.7460 0.9660 0.7420 0.9620 0.0040 0.54% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003415 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合C 1.0049 1.0499 0.9995 1.0445 0.0054 0.54% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.2808 1.9708 1.2740 1.9640 0.0068 0.53% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1338 0.1338 0.1331 0.1331 0.0007 0.53% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0563 1.0563 1.0507 1.0507 0.0056 0.53% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000930 博時(shí)黃金I 2.8456 1.1875 2.8307 1.1813 0.0149 0.53% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7405 2.5936 0.7366 2.5897 0.0039 0.53% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1350 0.1350 0.1343 0.1343 0.0007 0.52% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0864 1.0864 1.0808 1.0808 0.0056 0.52% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0846 1.0846 1.0790 1.0790 0.0056 0.52% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.7760 0.7760 0.7720 0.7720 0.0040 0.52% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000929 博時(shí)黃金D 2.8952 1.2858 2.8801 1.2795 0.0151 0.52% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.7510 1.7510 1.7420 1.7420 0.0090 0.52% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 501018 南方原油A 0.9177 0.9177 0.9130 0.9130 0.0047 0.51% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.0009 1.0009 0.9958 0.9958 0.0051 0.51% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.0110 1.0110 1.0059 1.0059 0.0051 0.51% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0017 1.0017 0.9966 0.9966 0.0051 0.51% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.0149 1.0149 1.0098 1.0098 0.0051 0.51% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003887 匯安豐利混合C 0.8635 0.9886 0.8592 0.9843 0.0043 0.50% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005211 銀河智慧混合A 0.7686 0.7686 0.7648 0.7648 0.0038 0.50% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.0078 1.0078 1.0028 1.0028 0.0050 0.50% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 0.8313 0.8313 0.8273 0.8273 0.0040 0.48% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0400 1.4490 1.0350 1.4420 0.0050 0.48% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001001 華夏債券A/B 1.0470 1.8970 1.0420 1.8920 0.0050 0.48% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 0.8323 0.8323 0.8283 0.8283 0.0040 0.48% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001003 華夏債券C 1.0390 1.8490 1.0340 1.8440 0.0050 0.48% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005145 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 0.9841 0.9841 0.9794 0.9794 0.0047 0.48% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.0630 1.7850 1.0580 1.7800 0.0050 0.47% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.8500 1.6290 0.8460 1.6270 0.0040 0.47% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001622 新華鑫銳混合 1.0707 1.0707 1.0657 1.0657 0.0050 0.47% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.5240 1.5540 1.5170 1.5470 0.0070 0.46% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8660 0.3620 0.8620 0.3610 0.0040 0.46% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0950 1.0950 1.0900 1.0900 0.0050 0.46% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002273 宏利創(chuàng)益混合B 1.1240 1.1240 1.1190 1.1190 0.0050 0.45% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001418 宏利創(chuàng)益混合A 1.1240 1.1240 1.1190 1.1190 0.0050 0.45% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 0.9100 1.0640 0.9060 1.0620 0.0040 0.44% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.3720 1.4330 1.3660 1.4270 0.0060 0.44% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.3425 1.3425 1.3366 1.3366 0.0059 0.44% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.8886 0.8886 0.8847 0.8847 0.0039 0.44% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003175 華泰柏瑞多策略混合A 0.9560 0.9560 0.9519 0.9519 0.0041 0.43% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.1900 1.5100 1.1850 1.5050 0.0050 0.42% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003135 金元順安灃楹債券 1.0302 1.0302 1.0260 1.0260 0.0042 0.41% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002146 長安鑫益增強(qiáng)混合A 1.1064 1.1064 1.1019 1.1019 0.0045 0.41% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002147 長安鑫益增強(qiáng)混合C 1.0909 1.0909 1.0865 1.0865 0.0044 0.41% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.2310 1.5610 1.2260 1.5560 0.0050 0.41% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 0.9268 0.9268 0.9230 0.9230 0.0038 0.41% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 0.9860 0.9860 0.9820 0.9820 0.0040 0.41% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003953 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債C 1.0156 0.0000 1.0116 1.0898 0.0040 0.40% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 0.9749 0.9749 0.9710 0.9710 0.0039 0.40% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.7868 1.2460 0.7837 1.2429 0.0031 0.40% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0158 0.0000 1.0118 1.0970 0.0040 0.40% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.9970 0.9970 0.9930 0.9930 0.0040 0.40% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002505 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C 1.0190 1.0190 1.0150 1.0150 0.0040 0.39% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.7750 0.7750 0.7720 0.7720 0.0030 0.39% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.2770 1.5220 1.2720 1.5170 0.0050 0.39% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.0290 1.5840 1.0250 1.5770 0.0040 0.39% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004998 長信全球債券人民幣 1.0287 1.0287 1.0248 1.0248 0.0039 0.38% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 400027 東方雙債添利債券A 1.3263 1.4913 1.3213 1.4863 0.0050 0.38% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.3300 1.3840 1.3250 1.3790 0.0050 0.38% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 0.8423 0.8423 0.8392 0.8392 0.0031 0.37% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.3530 1.3530 1.3480 1.3480 0.0050 0.37% 2019-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值