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金元順安灃楹債券基金盤中實時估值(003135)

今天最新凈值 1.0891 -0.0014 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2561
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1939億
  • 最近資產(chǎn)：7.75億
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：賈麗杰 周博洋 韓辰堯
金元順安灃楹債券基金003135重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300433 藍(lán)思科技 0.0000 0.78% -0.85% -0.0066%
688301 奕瑞科技 0.0000 0.75% 1.70% 0.0128%
688019 安集科技 0.0000 0.72% 0.40% 0.0029%
601128 常熟銀行 0.0000 0.71% -1.27% -0.0090%
300762 上海瀚訊 0.0000 0.68% -2.72% -0.0185%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 0.64% -0.29% -0.0019%
688008 瀾起科技 0.0000 0.62% -2.06% -0.0128%
603296 華勤技術(shù) 0.0000 0.60% -0.73% -0.0044%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.49% 0.47% 0.0023%
300638 廣和通 0.0000 0.49% -3.50% -0.0172%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.48% -0.0524% 14.15%
金元順安灃楹債券基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.13% -0.11%
2025-05-22 -0.13% -0.04%
2025-05-21 -0.09% -0.03%
2025-05-20 0.11% 0.01%
2025-05-19 -0.06% -0.09%
2025-05-16 0.06% 0.04%
2025-05-15 -0.40% -0.27%
2025-05-14 0.03% -0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金元順安灃楹債券基金003135實時估值圖
金元順安灃楹債券基金003135實時估值圖
金元順安灃楹債券基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%