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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年11月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.4610 2.1156 0.4388 2.0934 0.0222 5.06% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8903 1.4266 0.8641 1.4004 0.0262 3.03% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.9759 1.0759 0.9497 1.0497 0.0262 2.76% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160632 鵬華酒A 1.0540 1.2300 1.0260 1.2020 0.0280 2.73% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005094 萬家臻選混合A 0.8415 0.8415 0.8199 0.8199 0.0216 2.63% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004731 萬家瑞堯靈活配置混合A 0.8440 0.8440 0.8225 0.8225 0.0215 2.61% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004732 萬家瑞堯靈活配置混合C 0.8436 0.8436 0.8222 0.8222 0.0214 2.60% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.8201 0.8201 0.7999 0.7999 0.0202 2.53% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.8364 0.8364 0.8158 0.8158 0.0206 2.53% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001790 國泰智能汽車股票A 0.7430 0.7430 0.7250 0.7250 0.0180 2.48% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1510 1.1510 1.1250 1.1250 0.0260 2.31% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001576 國泰智能裝備股票A 0.8970 0.8970 0.8770 0.8770 0.0200 2.28% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9140 0.6300 0.8940 0.6100 0.0200 2.24% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.7243 0.7243 0.7091 0.7091 0.0152 2.14% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519196 萬家新興藍籌A 0.8438 1.3375 0.8264 1.3201 0.0174 2.11% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0651 1.7138 1.0431 1.6918 0.0220 2.11% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.6950 0.6950 0.6810 0.6810 0.0140 2.06% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.2820 1.2820 1.2570 1.2570 0.0250 1.99% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 0.9755 1.3935 0.9566 1.3746 0.0189 1.98% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.1940 1.8040 1.1710 1.7810 0.0230 1.96% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.4071 3.7971 3.3417 3.7317 0.0654 1.96% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.8350 0.8350 0.8190 0.8190 0.0160 1.95% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020001 國泰金鷹增長混合 0.8078 4.7326 0.7925 4.7173 0.0153 1.93% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.2410 1.2410 1.2175 1.2175 0.0235 1.93% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1539 1.2320 1.1323 1.2104 0.0216 1.91% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1449 1.2225 1.1235 1.2011 0.0214 1.90% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 0.8570 0.8570 0.8410 0.8410 0.0160 1.90% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160605 鵬華中國50混合 0.9670 3.3370 0.9490 3.3190 0.0180 1.90% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0740 1.1560 1.0540 1.1360 0.0200 1.90% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 0.8235 0.8235 0.8083 0.8083 0.0152 1.88% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 0.6912 0.6912 0.6787 0.6787 0.0125 1.84% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004480 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 0.8138 0.8138 0.7992 0.7992 0.0146 1.83% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4116 1.4116 1.3862 1.3862 0.0254 1.83% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.8380 1.7910 0.8230 1.7760 0.0150 1.82% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.6940 1.6940 1.6640 1.6640 0.0300 1.80% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.2530 1.2530 1.2310 1.2310 0.0220 1.79% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 180012 銀華富裕主題混合A 2.2919 3.2449 2.2521 3.2051 0.0398 1.77% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519181 萬家和諧增長混合A 0.6722 1.9667 0.6606 1.9464 0.0116 1.76% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2820 1.2820 1.2600 1.2600 0.0220 1.75% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519017 大成積極成長混合A 0.8120 2.6190 0.7980 2.6050 0.0140 1.75% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.6432 0.6432 0.6322 0.6322 0.0110 1.74% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 0.7640 0.7640 0.7510 0.7510 0.0130 1.73% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001541 匯添富民營新動力股票 0.7060 0.7060 0.6940 0.6940 0.0120 1.73% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 0.6490 1.4700 0.6380 1.4590 0.0110 1.72% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162202 宏利周期混合 1.0896 3.1346 1.0712 3.1162 0.0184 1.72% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 0.8281 0.8281 0.8141 0.8141 0.0140 1.72% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1920 1.1920 1.1720 1.1720 0.0200 1.71% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 150054 泰達進取 0.6177 2.3063 0.6073 2.2959 0.0104 1.71% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 0.8270 0.8270 0.8131 0.8131 0.0139 1.71% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1920 1.1920 1.1720 1.1720 0.0200 1.71% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8940 0.5990 0.8790 0.5840 0.0150 1.71% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.8990 0.2150 0.8840 0.2000 0.0150 1.70% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級 1.0210 0.4320 1.0040 0.4150 0.0170 1.69% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000417 國聯(lián)安新精選混合A 0.8014 1.0394 0.7883 1.0263 0.0131 1.66% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 400015 東方新能源汽車混合 1.0535 1.5135 1.0364 1.4964 0.0171 1.65% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 0.8030 0.8030 0.7900 0.7900 0.0130 1.65% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.5530 0.5530 0.5440 0.5440 0.0090 1.65% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3540 1.3540 1.3320 1.3320 0.0220 1.65% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004986 鵬華策略回報混合 0.7406 0.9606 0.7286 0.9486 0.0120 1.65% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 960007 摩根新興動力混合H 2.0370 2.0370 2.0040 2.0040 0.0330 1.65% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001373 易方達新絲路靈活配置混合 0.6800 0.6800 0.6690 0.6690 0.0110 1.64% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.6820 0.6820 0.6710 0.6710 0.0110 1.64% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000587 大成靈活配置混合A 1.4250 1.8250 1.4020 1.8020 0.0230 1.64% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202005 南方成份精選混合A 0.7496 1.6353 0.7376 1.6233 0.0120 1.63% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.6270 0.6270 0.6170 0.6170 0.0100 1.62% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.2020 1.2020 1.1830 1.1830 0.0190 1.61% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 0.8376 0.8626 0.8243 0.8493 0.0133 1.61% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004314 前海開源滬港深新硬件A 0.8851 0.8851 0.8711 0.8711 0.0140 1.61% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 0.8230 0.8230 0.8100 0.8100 0.0130 1.60% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.2070 1.2070 1.1880 1.1880 0.0190 1.60% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.0622 1.0622 1.0455 1.0455 0.0167 1.60% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 377240 摩根新興動力混合A 2.0330 2.0330 2.0010 2.0010 0.0320 1.60% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.7495 0.5062 0.7377 0.4944 0.0118 1.60% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001703 銀華滬港深增長股票A 1.2170 1.2870 1.1980 1.2680 0.0190 1.59% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 720001 財通價值動量混合A 1.4060 1.8770 1.3840 1.8550 0.0220 1.59% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.0260 1.7520 1.0100 1.7360 0.0160 1.58% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160106 南方高增長混合(LOF) 0.8883 3.4143 0.8745 3.4005 0.0138 1.58% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001986 前海開源人工智能主題混合A 0.9010 0.9010 0.8870 0.8870 0.0140 1.58% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 0.7090 0.7090 0.6980 0.6980 0.0110 1.58% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.7120 0.7120 0.7010 0.7010 0.0110 1.57% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.6450 0.8450 0.6350 0.8350 0.0100 1.57% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001857 易方達現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 0.7760 0.7760 0.7640 0.7640 0.0120 1.57% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.4936 0.5736 0.4860 0.5660 0.0076 1.56% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001076 易方達改革紅利混合 0.7800 0.7800 0.7680 0.7680 0.0120 1.56% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 379010 摩根中小盤混合A 1.4320 1.5600 1.4100 1.5380 0.0220 1.56% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.7160 0.7160 0.7050 0.7050 0.0110 1.56% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 257020 國聯(lián)安精選混合 0.5900 3.6970 0.5810 3.6880 0.0090 1.55% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.6103 1.6103 1.5857 1.5857 0.0246 1.55% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 0.9381 0.9381 0.9239 0.9239 0.0142 1.54% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.2530 1.2530 1.2340 1.2340 0.0190 1.54% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161118 易方達中小企業(yè)100(LOF)A 0.7372 0.0000 0.7260 0.0000 0.0112 1.54% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 0.9300 2.2910 0.9160 2.2770 0.0140 1.53% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001382 易方達國企改革混合 0.8620 0.8620 0.8490 0.8490 0.0130 1.53% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110029 易方達科訊混合 0.8420 4.9695 0.8293 4.9568 0.0127 1.53% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.0650 1.0650 1.0490 1.0490 0.0160 1.53% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1465 0.1465 0.1443 0.1443 0.0022 1.52% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.5340 0.5340 0.5260 0.5260 0.0080 1.52% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002168 嘉實智能汽車股票 1.1440 1.1440 1.1270 1.1270 0.0170 1.51% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 470098 匯添富逆向投資混合A 1.5490 2.1180 1.5260 2.0950 0.0230 1.51% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.7926 1.5915 0.7808 1.5797 0.0118 1.51% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2110 1.4880 1.1930 1.4700 0.0180 1.51% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0160 1.0160 1.0010 1.0010 0.0150 1.50% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7699 0.7699 0.7585 0.7585 0.0114 1.50% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7719 0.7719 0.7605 0.7605 0.0114 1.50% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8447 0.0000 0.8322 0.0000 0.0125 1.50% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8778 0.6247 0.8648 0.6203 0.0130 1.50% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2160 1.2160 1.1980 1.1980 0.0180 1.50% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7710 0.7710 0.7596 0.7596 0.0114 1.50% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.7643 0.7643 0.7531 0.7531 0.0112 1.49% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7899 0.7899 0.7783 0.7783 0.0116 1.49% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.6203 0.6203 0.6112 0.6112 0.0091 1.49% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0310 1.0310 1.0160 1.0160 0.0150 1.48% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 501046 財通多策略福鑫定開混合 0.8427 0.8427 0.8304 0.8304 0.0123 1.48% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001933 華商新興活力混合 0.8250 0.8250 0.8130 0.8130 0.0120 1.48% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2103 1.5890 1.1927 1.5714 0.0176 1.48% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8889 0.2262 0.8759 0.2132 0.0130 1.48% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.5170 1.5170 1.4950 1.4950 0.0220 1.47% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005447 銀華智薈分紅收益混合 0.7994 0.7994 0.7878 0.7878 0.0116 1.47% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 0.7777 0.5471 0.7664 0.5398 0.0113 1.47% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.0360 1.0360 1.0210 1.0210 0.0150 1.47% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 610005 信澳紅利回報混合 0.6920 0.8920 0.6820 0.8820 0.0100 1.47% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001252 中海進取收益混合 0.8990 0.8990 0.8860 0.8860 0.0130 1.47% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9414 0.6639 0.9278 0.6503 0.0136 1.47% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005038 銀華新能源新材料C 0.6759 0.6759 0.6661 0.6661 0.0098 1.47% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519702 交銀趨勢混合A 1.1850 1.6850 1.1680 1.6680 0.0170 1.46% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005037 銀華新能源新材料A 0.6795 0.6795 0.6697 0.6697 0.0098 1.46% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.4850 0.4850 0.4780 0.4780 0.0070 1.46% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519026 海富通中小盤混合 0.6310 0.6310 0.6220 0.6220 0.0090 1.45% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.6860 0.6860 0.6762 0.6762 0.0098 1.45% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.5590 0.5590 0.5510 0.5510 0.0080 1.45% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0510 1.2610 1.0360 1.2460 0.0150 1.45% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.8430 0.8430 0.8310 0.8310 0.0120 1.44% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2000 0.4570 1.1830 0.4400 0.0170 1.44% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 0.7760 0.7760 0.7650 0.7650 0.0110 1.44% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160640 鵬華新能源分級 0.9860 0.3990 0.9720 0.3850 0.0140 1.44% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.7060 0.7060 0.6960 0.6960 0.0100 1.44% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003834 華夏能源革新股票A 0.8450 0.8450 0.8330 0.8330 0.0120 1.44% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 0.9615 0.9615 0.9479 0.9479 0.0136 1.43% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004868 交銀股息優(yōu)化混合 0.9402 0.9402 0.9269 0.9269 0.0133 1.43% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519020 國泰金泰靈活配置混合A 0.9149 0.9049 0.9020 0.8920 0.0129 1.43% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519022 國泰金泰靈活配置混合C 0.9244 1.0094 0.9114 0.9964 0.0130 1.43% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160633 鵬華券商A 1.0620 0.4500 1.0470 0.4350 0.0150 1.43% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005342 長安裕泰混合C 0.8645 0.8645 0.8523 0.8523 0.0122 1.43% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 0.8388 0.8388 0.8270 0.8270 0.0118 1.43% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.2040 0.5400 1.1870 0.5330 0.0170 1.43% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005341 長安裕泰混合A 0.8607 0.8607 0.8486 0.8486 0.0121 1.43% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001268 富國國家安全主題混合A 0.4950 0.4950 0.4880 0.4880 0.0070 1.43% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3610 1.5000 1.3420 1.4810 0.0190 1.42% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 0.8229 0.8229 0.8114 0.8114 0.0115 1.42% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004895 華商鑫安靈活混合 0.7860 0.7860 0.7750 0.7750 0.0110 1.42% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 0.8441 0.8441 0.8323 0.8323 0.0118 1.42% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2051 0.4831 1.1882 0.4662 0.0169 1.42% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005110 匯安多策略混合C 0.8218 0.8218 0.8103 0.8103 0.0115 1.42% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.7860 2.7720 0.7750 2.7610 0.0110 1.42% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.7880 0.7880 0.7770 0.7770 0.0110 1.42% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005400 萬家潛力價值靈活配置混合A 0.8476 0.8476 0.8358 0.8358 0.0118 1.41% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005401 萬家潛力價值靈活配置混合C 0.8421 0.8421 0.8304 0.8304 0.0117 1.41% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003492 前海開源外向企業(yè)股票 0.9625 0.9625 0.9491 0.9491 0.0134 1.41% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 620006 金元順安消費主題混合 0.8650 0.8650 0.8530 0.8530 0.0120 1.41% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 0.8630 0.8630 0.8510 0.8510 0.0120 1.41% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000800 華商未來主題混合 0.5770 0.5770 0.5690 0.5690 0.0080 1.41% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005109 匯安多策略混合A 0.8262 0.8262 0.8147 0.8147 0.0115 1.41% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.8100 1.8100 1.7850 1.7850 0.0250 1.40% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.6520 1.1120 0.6430 1.1030 0.0090 1.40% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8720 1.4360 0.8600 1.4240 0.0120 1.40% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001726 匯添富新興消費股票A 0.7960 0.7960 0.7850 0.7850 0.0110 1.40% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 0.9467 0.9467 0.9336 0.9336 0.0131 1.40% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004683 建信高端醫(yī)療股票A 0.8709 0.8709 0.8589 0.8589 0.0120 1.40% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001924 華夏國企改革混合 0.7220 0.7220 0.7120 0.7120 0.0100 1.40% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 0.8066 0.8066 0.7955 0.7955 0.0111 1.40% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 260108 景順長城新興成長混合A 1.0900 2.6270 1.0750 2.6120 0.0150 1.40% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 0.7980 0.7980 0.7870 0.7870 0.0110 1.40% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 1.8130 1.8130 1.7880 1.7880 0.0250 1.40% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8345 0.9995 0.8230 0.9880 0.0115 1.40% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.6550 0.6550 0.6460 0.6460 0.0090 1.39% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.0173 1.0773 1.0034 1.0634 0.0139 1.39% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.5775 0.5775 0.5696 0.5696 0.0079 1.39% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 0.8026 0.8026 0.7916 0.7916 0.0110 1.39% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160216 國泰大宗商品 0.4410 0.4410 0.4350 0.4350 0.0060 1.38% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8273 2.2561 0.8160 2.2448 0.0113 1.38% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 1.5430 1.9880 1.5220 1.9670 0.0210 1.38% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0017 1.0017 0.9881 0.9881 0.0136 1.38% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6846 2.4697 0.6753 2.4532 0.0093 1.38% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 0.8060 0.8060 0.7950 0.7950 0.0110 1.38% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003961 易方達瑞程靈活配置混合A 0.9328 0.9328 0.9201 0.9201 0.0127 1.38% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000971 諾安新經(jīng)濟股票 0.5860 0.5860 0.5780 0.5780 0.0080 1.38% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.1730 1.1730 1.1570 1.1570 0.0160 1.38% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002823 招商盛達混合A 0.8090 0.8090 0.7980 0.7980 0.0110 1.38% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003962 易方達瑞程靈活配置混合C 0.9298 0.9298 0.9171 0.9171 0.0127 1.38% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 470008 匯添富策略回報混合 1.3200 1.4500 1.3020 1.4320 0.0180 1.38% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519193 萬家消費成長 1.1078 1.1078 1.0927 1.0927 0.0151 1.38% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.1110 1.1110 1.0960 1.0960 0.0150 1.37% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7627 0.5410 0.7524 0.5307 0.0103 1.37% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8651 0.8651 0.8534 0.8534 0.0117 1.37% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8686 0.8686 0.8569 0.8569 0.0117 1.37% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.1090 1.1090 1.0940 1.0940 0.0150 1.37% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.1070 1.1070 1.0920 1.0920 0.0150 1.37% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.0064 1.0064 0.9928 0.9928 0.0136 1.37% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0101 1.0101 0.9964 0.9964 0.0137 1.37% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 340007 興全社會責(zé)任混合 2.7490 2.9390 2.7120 2.9020 0.0370 1.36% 2018-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值