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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年10月30日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002070 華泰柏瑞盛利混合C 0.9711 0.9711 0.9197 0.9197 0.0514 5.59% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 002069 華泰柏瑞盛利混合A 1.0259 1.0259 0.9717 0.9717 0.0542 5.58% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8668 0.6209 0.8285 0.6078 0.0383 4.62% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7563 0.7563 0.7230 0.7230 0.0333 4.61% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.7512 0.7512 0.7181 0.7181 0.0331 4.61% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7624 0.7624 0.7289 0.7289 0.0335 4.60% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1830 0.4510 1.1310 0.4330 0.0520 4.60% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8331 0.0000 0.7965 0.0000 0.0366 4.60% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7638 0.7638 0.7303 0.7303 0.0335 4.59% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1996 1.5783 1.1470 1.5257 0.0526 4.59% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7790 0.7790 0.7449 0.7449 0.0341 4.58% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1855 0.4752 1.1342 0.4546 0.0513 4.52% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0880 0.0000 1.0420 0.0000 0.0460 4.41% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1920 0.5350 1.1420 0.5140 0.0500 4.38% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 160633 鵬華券商A 1.0500 0.4450 1.0060 0.4280 0.0440 4.37% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.7770 0.1860 0.7490 0.1790 0.0280 3.74% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 0.8598 0.8598 0.8303 0.8303 0.0295 3.55% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 0.8637 0.8637 0.8341 0.8341 0.0296 3.55% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.6862 0.6862 0.6643 0.6643 0.0219 3.30% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.6804 0.6804 0.6588 0.6588 0.0216 3.28% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 0.9649 0.6365 0.9344 0.6164 0.0305 3.26% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0110 1.6640 0.9810 1.6470 0.0300 3.06% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0846 1.0846 1.0543 1.0543 0.0303 2.87% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0766 1.0766 1.0466 1.0466 0.0300 2.87% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 003838 東方臻享純債債券C 1.1239 1.1239 1.0926 1.0926 0.0313 2.86% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.9910 1.2061 0.9661 1.1905 0.0249 2.58% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.0040 1.3440 0.9790 1.3190 0.0250 2.55% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7836 0.7836 0.7642 0.7642 0.0194 2.54% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6130 0.6130 0.5980 0.5980 0.0150 2.51% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 0.9149 1.1965 0.8927 1.1743 0.0222 2.49% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.4170 1.5670 1.3840 1.5330 0.0330 2.38% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 0.9558 0.9558 0.9339 0.9339 0.0219 2.35% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 004732 萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合C 0.7878 0.7878 0.7698 0.7698 0.0180 2.34% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 004731 萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合A 0.7880 0.7880 0.7700 0.7700 0.0180 2.34% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7854 0.9504 0.7676 0.9326 0.0178 2.32% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.1090 1.1600 1.0840 1.1350 0.0250 2.31% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.2638 1.9038 1.2354 1.8754 0.0284 2.30% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 163208 諾安油氣能源 0.9010 0.9010 0.8810 0.8810 0.0200 2.27% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.0513 2.1393 1.0280 2.1160 0.0233 2.27% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7710 1.9290 1.7320 1.8900 0.0390 2.25% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.0000 1.5020 0.9780 1.4800 0.0220 2.25% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 320006 諾安靈活配置混合 1.8360 2.4160 1.7960 2.3760 0.0400 2.23% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.7902 0.7902 0.7731 0.7731 0.0171 2.21% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0881 0.0881 0.0862 0.0862 0.0019 2.20% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 0.9463 0.9463 0.9261 0.9261 0.0202 2.18% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 0.7856 0.7856 0.7690 0.7690 0.0166 2.16% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 0.7822 0.7822 0.7657 0.7657 0.0165 2.15% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 162202 宏利周期混合 1.0308 3.0758 1.0093 3.0543 0.0215 2.13% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.2630 1.3930 1.2370 1.3670 0.0260 2.10% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.8740 1.6300 0.8560 1.6190 0.0180 2.10% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.8290 0.8290 0.8120 0.8120 0.0170 2.09% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.6845 0.6845 0.6705 0.6705 0.0140 2.09% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.6769 0.6769 0.6631 0.6631 0.0138 2.08% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2300 2.7490 2.1850 2.7040 0.0450 2.06% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 160324 華夏磐晟混合(LOF) 0.7708 0.7708 0.7553 0.7553 0.0155 2.05% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.5010 0.5010 0.4910 0.4910 0.0100 2.04% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1069 1.1069 1.0848 1.0848 0.0221 2.04% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9148 0.9148 0.8965 0.8965 0.0183 2.04% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.9103 0.9103 0.8922 0.8922 0.0181 2.03% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7600 1.3000 0.7450 1.2850 0.0150 2.01% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9190 1.2200 0.9010 1.2020 0.0180 2.00% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 005094 萬(wàn)家臻選混合A 0.7849 0.7849 0.7696 0.7696 0.0153 1.99% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9260 1.6070 0.9080 1.5890 0.0180 1.98% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 0.8955 0.8955 0.8782 0.8782 0.0173 1.97% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 001278 前海開(kāi)源清潔能源混合A 0.9990 1.0990 0.9800 1.0800 0.0190 1.94% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7390 0.0000 0.7250 0.0000 0.0140 1.93% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4258 1.4258 1.3989 1.3989 0.0269 1.92% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.7367 0.7367 0.7229 0.7229 0.0138 1.91% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.7509 0.7509 0.7368 0.7368 0.0141 1.91% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8938 1.7079 0.8771 1.6912 0.0167 1.90% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2721 1.5621 1.2485 1.5385 0.0236 1.89% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 003971 華泰柏瑞興利混合C 0.9127 1.0377 0.8958 1.0208 0.0169 1.89% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 003970 華泰柏瑞興利混合A 0.9031 1.0281 0.8864 1.0114 0.0167 1.88% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.0108 1.0108 0.9925 0.9925 0.0183 1.84% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 002360 前海開(kāi)源清潔能源混合C 0.9980 1.0980 0.9800 1.0800 0.0180 1.84% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.9065 1.0541 0.8904 1.0353 0.0161 1.81% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 0.9296 1.1796 0.9131 1.1631 0.0165 1.81% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.1428 2.4128 2.1049 2.3749 0.0379 1.80% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.9130 0.9130 0.8970 0.8970 0.0160 1.78% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.1870 1.1870 1.1662 1.1662 0.0208 1.78% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.8970 2.1070 1.8640 2.0740 0.0330 1.77% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 001695 泓德泓業(yè)混合 0.9200 1.0300 0.9040 1.0140 0.0160 1.77% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.5210 0.5210 0.5120 0.5120 0.0090 1.76% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 005210 東吳雙三角股票C 0.7069 0.7069 0.6947 0.6947 0.0122 1.76% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7498 0.7498 0.7368 0.7368 0.0130 1.76% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7526 0.7526 0.7396 0.7396 0.0130 1.76% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 003954 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 0.8918 0.9370 0.8765 0.9217 0.0153 1.75% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.1050 1.4060 1.0860 1.3870 0.0190 1.75% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.8120 0.8120 0.7980 0.7980 0.0140 1.75% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.6990 1.6990 1.6700 1.6700 0.0290 1.74% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 0.8760 0.8760 0.8610 0.8610 0.0150 1.74% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 005209 東吳雙三角股票A 0.7115 0.7115 0.6993 0.6993 0.0122 1.74% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 0.8899 0.8899 0.8748 0.8748 0.0151 1.73% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 005133 興業(yè)量化混合A 0.7425 0.7425 0.7299 0.7299 0.0126 1.73% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9390 1.8060 0.9230 1.7900 0.0160 1.73% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.0620 0.4790 1.0440 0.4710 0.0180 1.72% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 001682 新華鑫回報(bào)混合 0.8280 0.9380 0.8140 0.9240 0.0140 1.72% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.1726 1.1726 1.1528 1.1528 0.0198 1.72% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.5360 0.5360 0.5270 0.5270 0.0090 1.71% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 001628 招商體育文化休閑股票A 0.6560 0.6560 0.6450 0.6450 0.0110 1.71% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 0.9528 0.9528 0.9368 0.9368 0.0160 1.71% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 1.7340 2.1340 1.7050 2.1050 0.0290 1.70% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 001178 前海開(kāi)源再融資股票 0.8970 1.1170 0.8820 1.1020 0.0150 1.70% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 001106 華商健康生活混合 0.6580 0.7080 0.6470 0.6970 0.0110 1.70% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8841 0.8841 0.8694 0.8694 0.0147 1.69% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 004076 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合 1.0249 1.0249 1.0080 1.0080 0.0169 1.68% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 519688 交銀精選混合 0.5502 3.3340 0.5411 3.3249 0.0091 1.68% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7373 0.7373 0.7251 0.7251 0.0122 1.68% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.1810 3.6910 1.1615 3.6715 0.0195 1.68% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4906 2.0473 0.4825 2.0332 0.0081 1.68% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.3890 1.3890 1.3660 1.3660 0.0230 1.68% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.1250 2.1250 2.0900 2.0900 0.0350 1.67% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 0.8095 0.8095 0.7962 0.7962 0.0133 1.67% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 0.8161 0.8161 0.8027 0.8027 0.0134 1.67% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 003567 華夏行業(yè)景氣混合 0.9491 0.9491 0.9335 0.9335 0.0156 1.67% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 320012 諾安主題精選混合 1.5300 1.6300 1.5050 1.6050 0.0250 1.66% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.0400 1.0400 1.0230 1.0230 0.0170 1.66% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7338 0.7338 0.7218 0.7218 0.0120 1.66% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.7885 0.7885 0.7757 0.7757 0.0128 1.65% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.7167 0.5128 0.7051 0.5053 0.0116 1.65% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.2370 1.2370 1.2170 1.2170 0.0200 1.64% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 0.9290 0.9290 0.9140 0.9140 0.0150 1.64% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.0560 1.0560 1.0390 1.0390 0.0170 1.64% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 0.9982 0.9982 0.9822 0.9822 0.0160 1.63% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 0.7428 0.7428 0.7309 0.7309 0.0119 1.63% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.7470 1.3810 0.7350 1.3690 0.0120 1.63% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.0456 1.0456 1.0288 1.0288 0.0168 1.63% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.0640 1.0640 1.0470 1.0470 0.0170 1.62% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 000219 博時(shí)裕益混合 1.0090 1.2610 0.9930 1.2450 0.0160 1.61% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.2600 1.2600 1.2400 1.2400 0.0200 1.61% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 3.1327 3.9387 3.0833 3.8893 0.0494 1.60% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 3.1473 3.1473 3.0976 3.0976 0.0497 1.60% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.0240 1.0990 1.0080 1.0830 0.0160 1.59% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 168001 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 0.8930 0.6090 0.8790 0.5990 0.0140 1.59% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.2150 1.2150 1.1960 1.1960 0.0190 1.59% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 690003 民生加銀精選混合 1.0240 1.0240 1.0080 1.0080 0.0160 1.59% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.0688 1.0688 1.0522 1.0522 0.0166 1.58% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.0270 1.1020 1.0110 1.0860 0.0160 1.58% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.0479 1.0479 1.0316 1.0316 0.0163 1.58% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 003834 華夏能源革新股票A 0.7710 0.7710 0.7590 0.7590 0.0120 1.58% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2860 1.6820 1.2660 1.6620 0.0200 1.58% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.1650 1.1650 1.1470 1.1470 0.0180 1.57% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9050 0.9050 0.8910 0.8910 0.0140 1.57% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8544 0.8544 0.8412 0.8412 0.0132 1.57% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1070 1.1070 1.0900 1.0900 0.0170 1.56% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 0.8480 0.8480 0.8350 0.8350 0.0130 1.56% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 160631 鵬華銀行A 0.9100 0.9700 0.8960 0.9560 0.0140 1.56% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8470 0.8470 0.8340 0.8340 0.0130 1.56% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.0470 1.0670 1.0310 1.0510 0.0160 1.55% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.5890 0.5890 0.5800 0.5800 0.0090 1.55% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.9700 1.9700 1.9400 1.9400 0.0300 1.55% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0490 1.0890 1.0330 1.0730 0.0160 1.55% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 0.8056 1.2993 0.7933 1.2870 0.0123 1.55% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8570 0.9290 0.8440 0.9160 0.0130 1.54% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 481006 工銀紅利混合 0.7001 0.7411 0.6895 0.7305 0.0106 1.54% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 0.7920 0.7920 0.7800 0.7800 0.0120 1.54% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 161718 招商滬深300高貝塔 0.7297 1.0793 0.7187 1.0723 0.0110 1.53% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9970 1.0590 0.9820 1.0440 0.0150 1.53% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1260 1.1260 1.1090 1.1090 0.0170 1.53% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.0323 1.3523 1.0167 1.3367 0.0156 1.53% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.4650 0.4650 0.4580 0.4580 0.0070 1.53% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8700 0.9020 0.8570 0.8890 0.0130 1.52% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3080 0.3479 0.3034 0.3433 0.0046 1.52% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 0.9373 0.9373 0.9233 0.9233 0.0140 1.52% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 001951 金鷹改革紅利混合 0.8660 0.8660 0.8530 0.8530 0.0130 1.52% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.5392 0.5392 0.5312 0.5312 0.0080 1.51% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.4160 1.7760 1.3950 1.7550 0.0210 1.51% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 005033 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A 0.6203 0.6203 0.6111 0.6111 0.0092 1.51% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9490 1.6010 0.9350 1.5870 0.0140 1.50% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9874 0.9874 0.9728 0.9728 0.0146 1.50% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8388 0.9102 0.8264 0.8978 0.0124 1.50% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 000969 前海開(kāi)源大安全混合 0.8800 0.8800 0.8670 0.8670 0.0130 1.50% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9927 0.9927 0.9780 0.9780 0.0147 1.50% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 005034 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C 0.6193 0.6193 0.6102 0.6102 0.0091 1.49% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)混合C 0.7911 0.7911 0.7795 0.7795 0.0116 1.49% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1706 0.1706 0.1681 0.1681 0.0025 1.49% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.4090 2.2840 0.4030 2.2740 0.0060 1.49% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9777 1.0379 0.9633 1.0235 0.0144 1.49% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 960018 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H 1.9700 1.9700 1.9410 1.9410 0.0290 1.49% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0681 1.0681 1.0525 1.0525 0.0156 1.48% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9756 1.0446 0.9614 1.0294 0.0142 1.48% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 0.7971 0.7971 0.7855 0.7855 0.0116 1.48% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2197 1.2197 1.2019 1.2019 0.0178 1.48% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2310 1.2310 1.2130 1.2130 0.0180 1.48% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0774 1.0774 1.0617 1.0617 0.0157 1.48% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.6691 1.3512 0.6594 1.3415 0.0097 1.47% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8472 0.2156 0.8349 0.2124 0.0123 1.47% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.0370 1.0370 1.0220 1.0220 0.0150 1.47% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 002846 泓德泓華混合 0.8360 0.8360 0.8240 0.8240 0.0120 1.46% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8037 0.8037 0.7921 0.7921 0.0116 1.46% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 0.7982 0.7982 0.7867 0.7867 0.0115 1.46% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9123 0.0000 0.8992 0.0000 0.0131 1.46% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.1890 1.1890 1.1720 1.1720 0.0170 1.45% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 000609 華商新量化混合A 0.9090 1.4590 0.8960 1.4460 0.0130 1.45% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 090019 大成景恒混合A 0.9090 1.2170 0.8960 1.1990 0.0130 1.45% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1200 1.1200 1.1040 1.1040 0.0160 1.45% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 001471 融通新能源靈活配置混合A 0.8400 0.9600 0.8280 0.9480 0.0120 1.45% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.3430 1.3430 1.3240 1.3240 0.0190 1.44% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000574 寶盈新價(jià)值混合A 0.9860 1.6740 0.9720 1.6600 0.0140 1.44% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 004112 創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合 0.8480 0.8480 0.8360 0.8360 0.0120 1.44% 2018-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值