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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年07月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001263 大成景穗靈活配置混合A 1.2200 1.2200 1.1340 1.1340 0.0860 7.58% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002372 大成景穗靈活配置混合C 1.2170 1.2170 1.1320 1.1320 0.0850 7.51% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001390 中融鑫視野混合C 0.9483 0.9483 0.9243 0.9243 0.0240 2.60% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001389 中融鑫視野混合A 1.0048 1.0048 0.9793 0.9793 0.0255 2.60% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002237 大成景沛靈活配置混合C 1.0640 1.1160 1.0370 1.0890 0.0270 2.60% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002081 大成景沛靈活配置混合A 1.0640 1.1160 1.0370 1.0890 0.0270 2.60% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003802 華安新安平混合C 1.1267 1.1267 1.1015 1.1015 0.0252 2.29% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003801 華安新安平混合A 1.2676 1.2676 1.2393 1.2393 0.0283 2.28% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0690 1.0690 1.0480 1.0480 0.0210 2.00% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.7030 2.4810 1.6700 2.4480 0.0330 1.98% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4121 1.4121 1.3849 1.3849 0.0272 1.96% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1568 0.1568 0.1538 0.1538 0.0030 1.95% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2072 0.2072 0.2033 0.2033 0.0039 1.92% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.0970 1.4210 1.0770 1.4010 0.0200 1.86% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0432 1.0432 1.0245 1.0245 0.0187 1.83% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0403 1.0403 1.0216 1.0216 0.0187 1.83% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.0657 1.2528 1.0475 1.2414 0.0182 1.74% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1540 1.4820 1.1350 1.4630 0.0190 1.67% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5270 1.5270 1.5020 1.5020 0.0250 1.66% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1693 0.2197 0.1666 0.2170 0.0027 1.62% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.0880 1.3890 1.0710 1.3720 0.0170 1.59% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.7380 0.7380 0.7270 0.7270 0.0110 1.51% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160216 國(guó)泰大宗商品 0.5590 0.5590 0.5510 0.5510 0.0080 1.45% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9390 1.6710 0.9260 1.6630 0.0130 1.40% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9816 1.7957 0.9685 1.7826 0.0131 1.35% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.2260 1.2610 1.2100 1.2450 0.0160 1.32% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0098 1.1748 0.9976 1.1626 0.0122 1.22% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8206 0.8206 0.8108 0.8108 0.0098 1.21% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8177 0.8177 0.8079 0.8079 0.0098 1.21% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.1213 1.1213 1.1079 1.1079 0.0134 1.21% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.0207 1.0207 1.0086 1.0086 0.0121 1.20% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 360012 光大保德信中小盤混合A 1.2876 1.6776 1.2724 1.6624 0.0152 1.19% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.3210 1.9610 1.3055 1.9455 0.0155 1.19% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.1888 1.1888 1.1756 1.1756 0.0132 1.12% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 0.9739 1.2555 0.9633 1.2449 0.0106 1.10% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.3800 0.3800 0.3760 0.3760 0.0040 1.06% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7720 0.7720 0.7640 0.7640 0.0080 1.05% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.2660 1.2660 1.2530 1.2530 0.0130 1.04% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.2760 1.2760 1.2630 1.2630 0.0130 1.03% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161224 國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF) 0.8830 1.0400 0.8740 1.0310 0.0090 1.03% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.0139 1.0139 1.0039 1.0039 0.0100 1.00% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.0209 1.0209 1.0108 1.0108 0.0101 1.00% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2300 1.2300 1.2180 1.2180 0.0120 0.99% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002862 金信量化精選混合A 0.9170 0.9170 0.9080 0.9080 0.0090 0.99% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.9780 1.4372 0.9686 1.4278 0.0094 0.97% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2421 1.2421 1.2308 1.2308 0.0113 0.92% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 0.9144 0.9144 0.9061 0.9061 0.0083 0.92% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.4480 1.4480 1.4350 1.4350 0.0130 0.91% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217005 招商先鋒混合 0.8796 2.8351 0.8717 2.8272 0.0079 0.91% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 2.1190 2.1190 2.1000 2.1000 0.0190 0.90% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1804 0.1804 0.1788 0.1788 0.0016 0.89% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1540 1.1540 1.1440 1.1440 0.0100 0.87% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.6190 1.7390 1.6050 1.7250 0.0140 0.87% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4387 3.3490 1.4265 3.3368 0.0122 0.86% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.2145 1.2145 1.2042 1.2042 0.0103 0.86% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8202 2.5088 0.8133 2.5019 0.0069 0.85% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 0.9560 0.9560 0.9480 0.9480 0.0080 0.84% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 0.9640 0.9640 0.9560 0.9560 0.0080 0.84% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1822 0.1822 0.1807 0.1807 0.0015 0.83% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 0.9690 0.9690 0.9610 0.9610 0.0080 0.83% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 9.7310 10.3820 9.6510 10.3020 0.0800 0.83% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.1152 2.2032 1.1062 2.1942 0.0090 0.81% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6220 0.6220 0.6170 0.6170 0.0050 0.81% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9980 1.1180 0.9900 1.1100 0.0080 0.81% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 180031 銀華中小盤混合 2.4250 3.6650 2.4060 3.6460 0.0190 0.79% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519679 銀河主題混合A 3.0670 3.6350 3.0430 3.6110 0.0240 0.79% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8360 1.9940 1.8220 1.9800 0.0140 0.77% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 150103 銀河銀泰混合 1.0198 4.1498 1.0121 4.1421 0.0077 0.76% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.3220 1.3970 1.3120 1.3870 0.0100 0.76% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001254 宏利新起點(diǎn)混合A 1.0570 1.0570 1.0490 1.0490 0.0080 0.76% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 2.1210 2.1510 2.1050 2.1350 0.0160 0.76% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002252 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合A 1.0590 1.0590 1.0510 1.0510 0.0080 0.76% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002313 宏利新起點(diǎn)混合B 1.0570 1.0570 1.0490 1.0490 0.0080 0.76% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001933 華商新興活力混合 0.9410 0.9410 0.9340 0.9340 0.0070 0.75% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.3660 1.3660 1.3560 1.3560 0.0100 0.74% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 0.9570 0.9570 0.9500 0.9500 0.0070 0.74% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0987 1.7189 1.0906 1.7108 0.0081 0.74% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003745 廣發(fā)多元新興股票 0.9577 0.9577 0.9509 0.9509 0.0068 0.72% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.1877 1.3788 1.1793 1.3704 0.0084 0.71% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4460 1.5560 1.4360 1.5460 0.0100 0.70% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 1.1802 1.1802 1.1720 1.1720 0.0082 0.70% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.7240 0.7240 0.7190 0.7190 0.0050 0.70% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 1.4420 1.4420 1.4320 1.4320 0.0100 0.70% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.2870 2.2870 2.2710 2.2710 0.0160 0.70% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3190 1.3940 1.3100 1.3850 0.0090 0.69% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.4590 1.4590 1.4490 1.4490 0.0100 0.69% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.1650 1.1650 1.1570 1.1570 0.0080 0.69% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.7700 2.9800 2.7510 2.9610 0.0190 0.69% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票A 0.9131 0.9131 0.9069 0.9069 0.0062 0.68% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.1345 1.1345 1.1268 1.1268 0.0077 0.68% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.1850 1.2840 1.1770 1.2760 0.0080 0.68% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001854 景順長(zhǎng)城景頤增利債券A 1.0400 1.0400 1.0330 1.0330 0.0070 0.68% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004895 華商鑫安靈活混合 0.9010 0.9010 0.8950 0.8950 0.0060 0.67% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 1.2090 1.2090 1.2010 1.2010 0.0080 0.67% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0550 1.1750 1.0480 1.1680 0.0070 0.67% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001579 國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.0570 1.0570 1.0500 1.0500 0.0070 0.67% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票C 0.9099 0.9099 0.9038 0.9038 0.0061 0.67% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000822 東海美麗中國(guó)A 0.9150 0.9150 0.9090 0.9090 0.0060 0.66% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002290 大成景輝靈活配置混合C 1.0650 1.0950 1.0580 1.0880 0.0070 0.66% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6080 2.8510 0.6040 2.8360 0.0040 0.66% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001582 大成景輝靈活配置混合A 1.0650 1.0950 1.0580 1.0880 0.0070 0.66% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.5560 1.5560 1.5460 1.5460 0.0100 0.65% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.2430 1.2430 1.2350 1.2350 0.0080 0.65% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519918 華夏興和混合A 1.3900 3.7190 1.3810 3.7110 0.0090 0.65% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160632 鵬華酒A 0.9440 1.4840 0.9380 1.4780 0.0060 0.64% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001266 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合A 0.9487 0.9807 0.9427 0.9747 0.0060 0.64% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.2420 2.5120 2.2280 2.4980 0.0140 0.63% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2121 0.2290 0.2108 0.2277 0.0013 0.62% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.7978 6.7274 2.7807 6.7103 0.0171 0.62% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161825 銀華中證800分級(jí) 0.8270 1.6230 0.8220 1.6200 0.0050 0.61% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 3.2920 3.2920 3.2720 3.2720 0.0200 0.61% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.4950 2.3900 1.4860 2.3810 0.0090 0.61% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8804 0.8804 0.8751 0.8751 0.0053 0.61% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.3120 2.8490 1.3040 2.8410 0.0080 0.61% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 0.8390 0.8390 0.8339 0.8339 0.0051 0.61% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 400025 東方新興成長(zhǎng)混合 1.5629 1.5629 1.5535 1.5535 0.0094 0.61% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005279 華泰紫金紅利低波指數(shù)發(fā)起 0.9093 0.9093 0.9039 0.9039 0.0054 0.60% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.3310 4.0590 1.3230 4.0510 0.0080 0.60% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8893 0.8893 0.8840 0.8840 0.0053 0.60% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.3290 2.3290 2.3150 2.3150 0.0140 0.60% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001543 寶盈新銳混合A 1.1700 1.1700 1.1630 1.1630 0.0070 0.60% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.6860 0.8960 0.6820 0.8920 0.0040 0.59% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 960027 博時(shí)信用債券R 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 0.9221 0.9221 0.9167 0.9167 0.0054 0.59% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001898 易方達(dá)大健康混合 1.0310 1.0310 1.0250 1.0250 0.0060 0.59% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 180012 銀華富裕主題混合A 2.7744 3.7274 2.7580 3.7110 0.0164 0.59% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3289 0.3688 0.3270 0.3669 0.0019 0.58% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519642 銀河智造混合A 1.2070 1.2070 1.2000 1.2000 0.0070 0.58% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.7390 1.7390 1.7290 1.7290 0.0100 0.58% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 960018 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H 2.4470 2.4470 2.4330 2.4330 0.0140 0.58% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050111 博時(shí)信用債券C 2.2490 2.3460 2.2360 2.3330 0.0130 0.58% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 350005 天治中國(guó)制造2025 1.9139 1.9139 1.9031 1.9031 0.0108 0.57% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 5.0910 6.9470 5.0620 6.9180 0.0290 0.57% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.2430 1.6340 1.2360 1.6270 0.0070 0.57% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 0.8880 1.0780 0.8830 1.0730 0.0050 0.57% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 0.9026 0.9026 0.8975 0.8975 0.0051 0.57% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002452 民生加銀和鑫定開債 1.0520 1.1320 1.0460 1.1260 0.0060 0.57% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050011 博時(shí)信用債券A/B 2.2940 2.4090 2.2810 2.3960 0.0130 0.57% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 0.8920 1.3430 0.8870 1.3380 0.0050 0.56% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 1.0790 1.6290 1.0730 1.6230 0.0060 0.56% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002173 東方大健康混合 1.1074 1.1074 1.1012 1.1012 0.0062 0.56% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.4520 2.3050 1.4440 2.2970 0.0080 0.55% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001682 新華鑫回報(bào)混合 0.9170 1.0270 0.9120 1.0220 0.0050 0.55% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 710002 富安達(dá)策略精選混合 2.3069 2.3469 2.2942 2.3342 0.0127 0.55% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 0.9731 0.9731 0.9678 0.9678 0.0053 0.55% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.3110 1.7070 1.3040 1.7000 0.0070 0.54% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002258 大成國(guó)企改革靈活配置混合A 0.9240 0.9240 0.9190 0.9190 0.0050 0.54% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2190 1.2190 1.2125 1.2125 0.0065 0.54% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003032 平安醫(yī)療健康混合A 0.9760 0.9760 0.9708 0.9708 0.0052 0.54% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.1230 1.4360 1.1170 1.4300 0.0060 0.54% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.4460 2.4460 2.4330 2.4330 0.0130 0.53% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.1480 1.1480 1.1420 1.1420 0.0060 0.53% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1217 1.6738 1.1158 1.6679 0.0059 0.53% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9794 0.0000 0.9742 0.0000 0.0052 0.53% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9530 1.4930 0.9480 1.4880 0.0050 0.53% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9570 0.9890 0.9520 0.9840 0.0050 0.53% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000577 安信價(jià)值精選股票A 2.6850 2.6850 2.6710 2.6710 0.0140 0.52% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.7015 0.7015 0.6979 0.6979 0.0036 0.52% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.9590 2.9450 0.9540 2.9400 0.0050 0.52% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 0.9720 1.3830 0.9670 1.3780 0.0050 0.52% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005359 東方阿爾法精選混合C 0.9397 0.9397 0.9348 0.9348 0.0049 0.52% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.7381 0.7381 0.7343 0.7343 0.0038 0.52% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003291 信澳健康中國(guó)混合A 0.9730 0.9730 0.9680 0.9680 0.0050 0.52% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9419 0.9419 0.9370 0.9370 0.0049 0.52% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.0157 1.0157 1.0104 1.0104 0.0053 0.52% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.0222 1.0222 1.0170 1.0170 0.0052 0.51% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.3800 1.4400 1.3730 1.4330 0.0070 0.51% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7600 1.7600 1.7510 1.7510 0.0090 0.51% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.8149 3.0039 1.8057 2.9947 0.0092 0.51% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.0246 1.0246 1.0194 1.0194 0.0052 0.51% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9732 0.9732 0.9683 0.9683 0.0049 0.51% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2085 1.2085 1.2024 1.2024 0.0061 0.51% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9696 0.9696 0.9648 0.9648 0.0048 0.50% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002317 招商睿逸混合 0.9980 0.9980 0.9930 0.9930 0.0050 0.50% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.1348 1.1348 1.1291 1.1291 0.0057 0.50% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.1625 2.2215 2.1518 2.2108 0.0107 0.50% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003567 華夏行業(yè)景氣混合 1.0485 1.0485 1.0433 1.0433 0.0052 0.50% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 0.9128 0.9128 0.9083 0.9083 0.0045 0.50% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.4490 2.4490 2.4370 2.4370 0.0120 0.49% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002095 博時(shí)新收益A 1.0615 1.0957 1.0563 1.0905 0.0052 0.49% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9708 1.2878 0.9661 1.2831 0.0047 0.49% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.8330 3.2630 1.8240 3.2540 0.0090 0.49% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002096 博時(shí)新收益C 1.0586 1.0939 1.0534 1.0887 0.0052 0.49% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.1597 1.4576 1.1540 1.4519 0.0057 0.49% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.6230 1.0230 0.6200 1.0200 0.0030 0.48% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6280 0.6280 0.6250 0.6250 0.0030 0.48% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.4570 2.6690 1.4500 2.6620 0.0070 0.48% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1197 1.1197 1.1143 1.1143 0.0054 0.48% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003349 長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券A 1.2026 1.2026 1.1969 1.1969 0.0057 0.48% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2092 1.7455 1.2034 1.7397 0.0058 0.48% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9036 2.0619 0.8994 2.0577 0.0042 0.47% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1169 1.1169 1.1117 1.1117 0.0052 0.47% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.1160 2.1160 2.1060 2.1060 0.0100 0.47% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 320011 諾安中小盤精選混合A 1.9040 2.9340 1.8950 2.9250 0.0090 0.47% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.6370 0.6370 0.6340 0.6340 0.0030 0.47% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 1.1010 1.1010 1.0960 1.0960 0.0050 0.46% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000361 信誠(chéng)年年有余定開債B 1.0960 1.2220 1.0910 1.2170 0.0050 0.46% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8760 0.8760 0.8720 0.8720 0.0040 0.46% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001424 博時(shí)新起點(diǎn)混合A 1.1914 1.1914 1.1860 1.1860 0.0054 0.46% 2018-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值