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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年01月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000774 天弘瑞利分級債券 1.2130 1.2220 1.1040 1.1220 0.1090 9.87% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4360 1.4360 1.4110 1.4110 0.0250 1.77% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002380 工銀香港中小盤美元 0.2195 0.2195 0.2157 0.2157 0.0038 1.76% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002863 金信深圳成長混合A 1.0350 1.0350 1.0180 1.0180 0.0170 1.67% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.4920 1.4920 1.4680 1.4680 0.0240 1.63% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2559 0.3095 0.2519 0.3055 0.0040 1.59% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6740 2.0610 1.6480 2.0350 0.0260 1.58% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.0310 1.0310 1.0160 1.0160 0.0150 1.48% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001088 華寶國策導(dǎo)向混合A 0.7420 0.7420 0.7320 0.7320 0.0100 1.37% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動力混合C 1.4460 1.4460 1.4270 1.4270 0.0190 1.33% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動力混合A 1.2930 1.2930 1.2760 1.2760 0.0170 1.33% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.8650 0.8650 0.8540 0.8540 0.0110 1.29% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.6250 1.6350 1.6050 1.6150 0.0200 1.25% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9940 0.9940 0.9820 0.9820 0.0120 1.22% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.8280 0.8280 0.8180 0.8180 0.0100 1.22% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 960005 摩根雙息平衡混合H 0.9385 0.9385 0.9273 0.9273 0.0112 1.21% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.4310 1.4310 1.4140 1.4140 0.0170 1.20% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1790 1.1790 1.1650 1.1650 0.0140 1.20% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.0438 1.0438 1.0317 1.0317 0.0121 1.17% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1920 0.1930 0.1898 0.1908 0.0022 1.16% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.1340 1.2840 1.1210 1.2710 0.0130 1.16% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.4240 1.4240 1.4080 1.4080 0.0160 1.14% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0338 1.1238 1.0221 1.1121 0.0117 1.14% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519601 海富通中國海外混合 1.8690 2.1390 1.8480 2.1180 0.0210 1.14% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2560 1.3380 1.2420 1.3240 0.0140 1.13% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 960004 華夏興華混合H 1.8870 6.3200 1.8660 6.2980 0.0210 1.13% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160923 大成海外中國機(jī)會混合 1.1860 1.1860 1.1730 1.1730 0.0130 1.11% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 1.0970 1.0970 1.0850 1.0850 0.0120 1.11% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001500 泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合 1.1820 1.3020 1.1690 1.2890 0.0130 1.11% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.9298 0.9298 0.9197 0.9197 0.0101 1.10% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.7738 0.7738 0.7654 0.7654 0.0084 1.10% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.0240 1.3740 1.0130 1.3630 0.0110 1.09% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 241001 華寶海外中國成長混合 1.8620 1.8620 1.8420 1.8420 0.0200 1.09% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7784 0.7784 0.7700 0.7700 0.0084 1.09% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3397 1.7066 1.3254 1.6923 0.0143 1.08% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合 1.4200 1.4200 1.4050 1.4050 0.0150 1.07% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.1330 1.1330 1.1210 1.1210 0.0120 1.07% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.8986 0.8986 0.8892 0.8892 0.0094 1.06% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.8998 0.8998 0.8904 0.8904 0.0094 1.06% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.4759 1.4759 1.4605 1.4605 0.0154 1.05% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.4990 2.4990 2.4730 2.4730 0.0260 1.05% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002123 北信瑞豐外延增長 1.0570 1.0570 1.0460 1.0460 0.0110 1.05% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161210 國投瑞銀新興市場股票 1.0710 1.0710 1.0600 1.0600 0.0110 1.04% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 1.0660 1.0660 1.0550 1.0550 0.0110 1.04% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6790 0.6790 0.6720 0.6720 0.0070 1.04% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 1.0640 1.0640 1.0530 1.0530 0.0110 1.04% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5209 3.2705 0.5156 3.2578 0.0053 1.03% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.9940 2.2590 1.9740 2.2390 0.0200 1.01% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.0148 1.0148 1.0047 1.0047 0.0101 1.01% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.0154 1.0154 1.0052 1.0052 0.0102 1.01% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.0190 1.0190 1.0089 1.0089 0.0101 1.00% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001256 泓德優(yōu)選成長混合 1.1150 1.2150 1.1040 1.2040 0.0110 1.00% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 960007 摩根新興動力混合H 2.9550 2.9550 2.9260 2.9260 0.0290 0.99% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.6340 1.6760 1.6180 1.6600 0.0160 0.99% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501029 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會ETF聯(lián)接A(LOF) 1.0918 1.0918 1.0812 1.0812 0.0106 0.98% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005125 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會ETF聯(lián)接C 1.0904 1.0904 1.0799 1.0799 0.0105 0.97% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001561 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)C 0.6235 0.6235 0.6176 0.6176 0.0059 0.96% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001560 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)A 0.6280 0.6280 0.6220 0.6220 0.0060 0.96% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002808 泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合 1.0680 1.0680 1.0580 1.0580 0.0100 0.95% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1730 1.1730 1.1620 1.1620 0.0110 0.95% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001600 天弘中證高端裝備制造C 0.9247 0.9247 0.9160 0.9160 0.0087 0.95% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001599 天弘中證高端裝備制造A 0.9313 0.9313 0.9225 0.9225 0.0088 0.95% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002311 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0318 1.0318 1.0222 1.0222 0.0096 0.94% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004569 招商制造業(yè)混合C 1.1980 1.1980 1.1870 1.1870 0.0110 0.93% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002316 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0370 1.0370 1.0274 1.0274 0.0096 0.93% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004935 國都智能制造 1.0129 1.0129 1.0037 1.0037 0.0092 0.92% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.4430 1.4430 1.4300 1.4300 0.0130 0.91% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001829 北信瑞豐中國智造 1.0020 1.0020 0.9930 0.9930 0.0090 0.91% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 2.4856 3.3386 2.4631 3.3161 0.0225 0.91% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 1.0140 1.0140 1.0050 1.0050 0.0090 0.90% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.4550 1.4550 1.4420 1.4420 0.0130 0.90% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.0177 1.0177 1.0087 1.0087 0.0090 0.89% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.7080 2.0910 1.6930 2.0760 0.0150 0.89% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.6090 1.6090 1.5950 1.5950 0.0140 0.88% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.0360 1.0910 1.0270 1.0820 0.0090 0.88% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001170 宏利復(fù)興混合A 1.0480 1.0480 1.0390 1.0390 0.0090 0.87% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0530 1.0530 1.0440 1.0440 0.0090 0.86% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0934 0.0934 0.0926 0.0926 0.0008 0.86% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004273 中融量化小盤股票C 1.0462 1.0462 1.0374 1.0374 0.0088 0.85% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7160 0.7160 0.7100 0.7100 0.0060 0.85% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.0780 1.0980 1.0690 1.0890 0.0090 0.84% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9570 0.9570 0.9490 0.9490 0.0080 0.84% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000934 國富大中華精選混合 1.3270 1.3270 1.3160 1.3160 0.0110 0.84% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004272 中融量化小盤股票A 1.0518 1.0518 1.0430 1.0430 0.0088 0.84% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6110 0.6110 0.6060 0.6060 0.0050 0.83% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.5920 1.6210 1.5790 1.6080 0.0130 0.82% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001154 北信瑞豐平安中國 0.9880 0.9880 0.9800 0.9800 0.0080 0.82% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8620 0.8620 0.8550 0.8550 0.0070 0.82% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002630 江信瑞福靈活配置混合A 1.0480 1.0480 1.0396 1.0396 0.0084 0.81% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.1200 1.1200 1.1110 1.1110 0.0090 0.81% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0120 1.0120 1.0040 1.0040 0.0080 0.80% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3800 1.4300 1.3690 1.4190 0.0110 0.80% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002562 泓德泓益量化混合A 1.2640 1.2640 1.2540 1.2540 0.0100 0.80% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002631 江信瑞福靈活配置混合C 1.0232 1.0232 1.0152 1.0152 0.0080 0.79% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.0712 1.0712 1.0629 1.0629 0.0083 0.78% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001056 北信瑞豐健康生活 0.9170 0.9170 0.9100 0.9100 0.0070 0.77% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004649 國開開航混合 1.0362 1.0362 1.0284 1.0284 0.0078 0.76% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長股票C 1.1349 1.1349 1.1264 1.1264 0.0085 0.75% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長股票A 1.1369 1.1369 1.1284 1.1284 0.0085 0.75% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004352 北信瑞豐研究精選 1.0150 1.0150 1.0075 1.0075 0.0075 0.74% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.4990 2.0300 1.4880 2.0190 0.0110 0.74% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001612 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C 0.5525 0.5525 0.5485 0.5485 0.0040 0.73% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004192 招商中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1071 1.1071 1.0991 1.0991 0.0080 0.73% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.6440 0.6440 0.6394 0.6394 0.0046 0.72% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004193 招商中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.1137 1.1137 1.1057 1.1057 0.0080 0.72% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001611 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A 0.5559 0.5559 0.5519 0.5519 0.0040 0.72% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005197 工銀滬港深精選混合A 1.0068 1.0068 0.9996 0.9996 0.0072 0.72% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005050 長安鑫旺價(jià)值混合C 1.1141 1.1141 1.1063 1.1063 0.0078 0.71% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.5670 1.5900 1.5560 1.5790 0.0110 0.71% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005198 工銀滬港深精選混合C 1.0065 1.0065 0.9994 0.9994 0.0071 0.71% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004195 招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9281 0.9281 0.9216 0.9216 0.0065 0.71% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004194 招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 0.9208 0.9208 0.9143 0.9143 0.0065 0.71% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004777 國都消費(fèi)升級靈活配置混合 1.0410 1.0410 1.0338 1.0338 0.0072 0.70% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 1.1152 1.1152 1.1074 1.1074 0.0078 0.70% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003702 平安中證滬港深高股息 1.0867 1.0867 1.0793 1.0793 0.0074 0.69% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 168201 中融一帶一路分級 1.1750 0.5100 1.1670 0.5070 0.0080 0.69% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001283 紅塔紅土盛金新動力混合A 1.0200 1.1880 1.0131 1.1811 0.0069 0.68% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001284 紅塔紅土盛金新動力混合C 1.0185 1.1055 1.0116 1.0986 0.0069 0.68% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002861 工銀智能制造股票A 1.0300 1.0300 1.0230 1.0230 0.0070 0.68% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8930 0.8930 0.8870 0.8870 0.0060 0.68% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6673 0.6673 0.6628 0.6628 0.0045 0.68% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.4720 1.4720 1.4620 1.4620 0.0100 0.68% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6833 0.6833 0.6787 0.6787 0.0046 0.68% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6793 0.6793 0.6747 0.6747 0.0046 0.68% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.3550 1.5250 1.3460 1.5160 0.0090 0.67% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 3.3080 3.3080 3.2860 3.2860 0.0220 0.67% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004908 長安泓灃中短債債券C 1.1694 1.1694 1.1616 1.1616 0.0078 0.67% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004907 長安泓灃中短債債券A 1.1721 1.1721 1.1643 1.1643 0.0078 0.67% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6716 0.6716 0.6671 0.6671 0.0045 0.67% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 0.7540 0.9040 0.7490 0.8990 0.0050 0.67% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.2533 1.2533 1.2451 1.2451 0.0082 0.66% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004897 長安泓源純債債券A 1.1738 1.1738 1.1661 1.1661 0.0077 0.66% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003000 招商豐德靈活配置混合A 1.0596 1.0596 1.0527 1.0527 0.0069 0.66% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004898 長安泓源純債債券C 1.1727 1.1727 1.1650 1.1650 0.0077 0.66% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003001 招商豐德靈活配置混合C 1.0452 1.0452 1.0384 1.0384 0.0068 0.65% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002803 東方紅滬港深混合 1.7170 1.7170 1.7060 1.7060 0.0110 0.64% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4690 0.4690 0.4660 0.4660 0.0030 0.64% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.6010 1.6010 1.5910 1.5910 0.0100 0.63% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001590 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A 0.8038 0.8038 0.7988 0.7988 0.0050 0.63% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001591 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C 0.7982 0.7982 0.7932 0.7932 0.0050 0.63% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.2850 1.2850 1.2770 1.2770 0.0080 0.63% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004783 中融量化智選混合C 1.1071 1.1071 1.1003 1.1003 0.0068 0.62% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 1.0376 1.0376 1.0312 1.0312 0.0064 0.62% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001244 華泰柏瑞量化智慧混合A 1.2090 1.2090 1.2017 1.2017 0.0073 0.61% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.6510 1.6510 1.6410 1.6410 0.0100 0.61% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004212 中融量化智選混合A 1.1130 1.1130 1.1062 1.1062 0.0068 0.61% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 0.9970 0.9970 0.9910 0.9910 0.0060 0.61% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.2780 1.2780 1.2703 1.2703 0.0077 0.61% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.6244 1.6244 1.6147 1.6147 0.0097 0.60% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.3694 1.3694 1.3612 1.3612 0.0082 0.60% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.6209 1.6209 1.6113 1.6113 0.0096 0.60% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002849 金信智能中國2025混合A 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.59% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9677 0.9677 0.9620 0.9620 0.0057 0.59% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000136 民生加銀策略精選混合A 2.2380 2.5990 2.2250 2.5860 0.0130 0.58% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.0460 1.0460 1.0400 1.0400 0.0060 0.58% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.8920 2.1900 1.8810 2.1790 0.0110 0.58% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001387 國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.7350 2.1670 1.7250 2.1570 0.0100 0.58% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.4000 1.4000 1.3920 1.3920 0.0080 0.57% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002147 長安鑫益增強(qiáng)混合C 0.9542 0.9542 0.9488 0.9488 0.0054 0.57% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002146 長安鑫益增強(qiáng)混合A 0.9641 0.9641 0.9586 0.9586 0.0055 0.57% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004394 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 0.9942 0.9942 0.9886 0.9886 0.0056 0.57% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4240 1.4240 1.4160 1.4160 0.0080 0.57% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.0520 1.1090 1.0460 1.1030 0.0060 0.57% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160719 嘉實(shí)黃金 0.7020 0.7020 0.6980 0.6980 0.0040 0.57% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 690003 民生加銀精選混合 1.2450 1.2450 1.2380 1.2380 0.0070 0.57% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005251 銀華多元?jiǎng)恿`活配置混合 1.0050 1.0050 0.9993 0.9993 0.0057 0.57% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8950 0.9670 0.8900 0.9620 0.0050 0.56% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9170 0.9170 0.9120 0.9120 0.0050 0.55% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動 1.1060 1.1460 1.1000 1.1400 0.0060 0.55% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004358 華泰柏瑞嘉利混合 1.1984 1.1984 1.1920 1.1920 0.0064 0.54% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 168107 九泰盈華量化混合(LOF)C 0.9361 0.9361 0.9311 0.9311 0.0050 0.54% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001310 華泰柏瑞行業(yè)競爭優(yōu)勢混合 1.1818 1.1818 1.1755 1.1755 0.0063 0.54% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.2545 1.2545 1.2479 1.2479 0.0066 0.53% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0407 1.0407 1.0352 1.0352 0.0055 0.53% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0407 1.0407 1.0352 1.0352 0.0055 0.53% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 168106 九泰盈華量化混合(LOF)A 0.9409 0.9409 0.9359 0.9359 0.0050 0.53% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004671 國聯(lián)核心成長 0.9633 0.9633 0.9583 0.9583 0.0050 0.52% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 1.1178 1.1178 1.1120 1.1120 0.0058 0.52% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9870 0.9870 0.9820 0.9820 0.0050 0.51% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005117 金信價(jià)值精選混合A 0.9124 0.9124 0.9078 0.9078 0.0046 0.51% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 168103 九泰銳益混合(LOF)A 0.9910 0.9910 0.9860 0.9860 0.0050 0.51% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1954 0.2200 0.1944 0.2190 0.0010 0.51% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.0195 1.0195 1.0143 1.0143 0.0052 0.51% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004965 泓德致遠(yuǎn)混合A 1.0229 1.0229 1.0177 1.0177 0.0052 0.51% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.9121 0.9121 0.9076 0.9076 0.0045 0.50% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003954 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 1.1648 1.1648 1.1590 1.1590 0.0058 0.50% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004966 泓德致遠(yuǎn)混合C 1.0201 1.0201 1.0150 1.0150 0.0051 0.50% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6040 0.6040 0.6010 0.6010 0.0030 0.50% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002070 華泰柏瑞盛利混合C 1.1664 1.1664 1.1607 1.1607 0.0057 0.49% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001839 九泰久興靈活配置混合 1.0180 1.0680 1.0130 1.0630 0.0050 0.49% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004514 鵬華新科技傳媒混合 1.0335 1.0335 1.0285 1.0285 0.0050 0.49% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002069 華泰柏瑞盛利混合A 1.1761 1.1761 1.1704 1.1704 0.0057 0.49% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.8780 2.2680 1.8690 2.2590 0.0090 0.48% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 165510 信誠四國配置 0.8460 0.8460 0.8420 0.8420 0.0040 0.48% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001695 泓德泓業(yè)混合 1.0650 1.1750 1.0600 1.1700 0.0050 0.47% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005085 平安量化先鋒C 1.0027 1.0027 0.9980 0.9980 0.0047 0.47% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2780 1.4380 1.2720 1.4320 0.0060 0.47% 2018-01-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值