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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年12月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 2.8790 3.8790 1.2070 1.2070 1.6720 138.53% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002522 永贏雙利債券C 1.0030 1.0130 0.8380 0.8480 0.1650 19.69% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004118 博時裕鵬純債債券 1.0780 1.0911 1.0259 1.0390 0.0521 5.08% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 1.0363 1.0363 1.0172 1.0172 0.0191 1.88% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9510 0.9510 0.9360 0.9360 0.0150 1.60% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9650 0.9650 0.9500 0.9500 0.0150 1.58% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7740 1.3600 0.7630 1.3490 0.0110 1.44% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003704 光大事件驅(qū)動混合 1.0346 1.0346 1.0225 1.0225 0.0121 1.18% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1350 1.7810 1.1220 1.7720 0.0130 1.16% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.2545 1.5795 1.2405 1.5655 0.0140 1.13% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004611 民生加銀鑫信債券C 1.2959 1.2959 1.2822 1.2822 0.0137 1.07% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004563 民生加銀鑫順債券C 1.0110 1.0110 1.0008 1.0008 0.0102 1.02% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.4430 1.4430 1.4290 1.4290 0.0140 0.98% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519099 新華靈活主題混合 1.3600 1.8410 1.3470 1.8280 0.0130 0.97% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050015 博時大中華亞太精選 1.2530 1.3350 1.2410 1.3230 0.0120 0.97% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8400 0.8400 0.8320 0.8320 0.0080 0.96% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7934 1.9280 0.7859 1.9205 0.0075 0.95% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1904 0.1914 0.1886 0.1896 0.0018 0.95% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004645 民生加銀鑫豐債券C 1.0740 1.0740 1.0641 1.0641 0.0099 0.93% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9936 0.9936 0.9848 0.9848 0.0088 0.89% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9923 0.9923 0.9836 0.9836 0.0087 0.88% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.4990 1.8400 1.4870 1.8280 0.0120 0.81% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000011 華夏大盤精選混合A 13.6700 17.8500 13.5640 17.7440 0.1060 0.78% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.0885 1.0885 1.0814 1.0814 0.0071 0.66% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2250 1.2250 1.2170 1.2170 0.0080 0.66% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7941 3.4744 0.7893 3.4667 0.0048 0.61% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 080005 長盛量化紅利混合A 1.2180 2.1240 1.2110 2.1170 0.0070 0.58% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.0874 1.1174 1.0811 1.1111 0.0063 0.58% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001681 新華積極價值靈活配置混合A 1.0510 1.0510 1.0450 1.0450 0.0060 0.57% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001515 平安新鑫先鋒C 1.2290 1.2290 1.2220 1.2220 0.0070 0.57% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.0592 1.1092 1.0532 1.1032 0.0060 0.57% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000739 平安新鑫先鋒A 1.2490 1.2490 1.2420 1.2420 0.0070 0.56% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.3320 1.3320 1.3250 1.3250 0.0070 0.53% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.0166 1.0166 1.0112 1.0112 0.0054 0.53% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002177 中信保誠新澤混合B 1.0750 1.0750 1.0700 1.0700 0.0050 0.47% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.6520 0.8520 0.6490 0.8490 0.0030 0.46% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7490 1.7490 1.7410 1.7410 0.0080 0.46% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003918 泰達宏利啟明靈活配置混合A 1.0978 1.1138 1.0929 1.1089 0.0049 0.45% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004004 泰達宏利啟惠靈活配置混合C 1.0981 1.1131 1.0932 1.1082 0.0049 0.45% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004003 泰達宏利啟惠靈活配置混合A 1.1001 1.1161 1.0952 1.1112 0.0049 0.45% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003919 泰達宏利啟明靈活配置混合C 1.0969 1.1109 1.0920 1.1060 0.0049 0.45% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001596 中信保誠新澤混合A 1.1150 1.1150 1.1100 1.1100 0.0050 0.45% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519185 萬家精選混合A 1.2242 2.3122 1.2188 2.3068 0.0054 0.44% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003914 泰達宏利啟迪靈活配置混合A 1.1003 1.1153 1.0955 1.1105 0.0048 0.44% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003915 泰達宏利啟迪靈活配置混合C 1.0983 1.1123 1.0936 1.1076 0.0047 0.43% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000844 南方絕對收益 1.2105 1.2405 1.2054 1.2354 0.0051 0.42% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.4856 1.4856 1.4795 1.4795 0.0061 0.41% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050020 博時抗通脹增強回報 0.4940 0.4940 0.4920 0.4920 0.0020 0.41% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001059 中金絕對收益 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0623 1.3439 1.0581 1.3397 0.0042 0.40% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003916 泰達宏利啟澤靈活配置混合A 1.0947 1.1107 1.0903 1.1063 0.0044 0.40% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003917 泰達宏利啟澤靈活配置混合C 1.0938 1.1088 1.0894 1.1044 0.0044 0.40% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 3.3240 3.3240 3.3110 3.3110 0.0130 0.39% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001682 新華鑫回報混合 1.0370 1.1470 1.0330 1.1430 0.0040 0.39% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000930 博時黃金I 2.7069 1.1299 2.6967 1.1256 0.0102 0.38% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000929 博時黃金D 2.7523 1.2264 2.7419 1.2221 0.0104 0.38% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.3856 2.0256 1.3805 2.0205 0.0051 0.37% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0406 1.0406 1.0368 1.0368 0.0038 0.37% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0056 1.0056 1.0019 1.0019 0.0037 0.37% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0353 1.0353 1.0315 1.0315 0.0038 0.37% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001040 新華策略精選股票 1.0870 1.0870 1.0830 1.0830 0.0040 0.37% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 501003 長信量化優(yōu)選混合 0.9796 0.9796 0.9761 0.9761 0.0035 0.36% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9547 0.9547 0.9513 0.9513 0.0034 0.36% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9995 0.9995 0.9959 0.9959 0.0036 0.36% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9610 0.9610 0.9576 0.9576 0.0034 0.36% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519230 海富通富源債券 1.0084 1.0084 1.0050 1.0050 0.0034 0.34% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001556 天弘中證500指數(shù)增強A 0.7920 0.7920 0.7893 0.7893 0.0027 0.34% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110022 易方達消費行業(yè)股票 2.3490 2.3490 2.3410 2.3410 0.0080 0.34% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 0.9698 0.9698 0.9665 0.9665 0.0033 0.34% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.6962 1.6962 1.6906 1.6906 0.0056 0.33% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9653 0.9653 0.9621 0.9621 0.0032 0.33% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005040 鵬揚景興混合C 1.0489 1.0489 1.0455 1.0455 0.0034 0.33% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 0.7865 0.7865 0.7839 0.7839 0.0026 0.33% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 169101 東方紅睿豐混合 1.5090 2.4110 1.5040 2.4060 0.0050 0.33% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.4245 1.6027 1.4200 1.5982 0.0045 0.32% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005039 鵬揚景興混合A 1.0504 1.0504 1.0470 1.0470 0.0034 0.32% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.0015 1.0015 0.9983 0.9983 0.0032 0.32% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003338 南方頤元定開債券發(fā)起式C 1.0015 1.0015 0.9983 0.9983 0.0032 0.32% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519694 交銀藍籌混合 0.9684 1.1834 0.9654 1.1804 0.0030 0.31% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004180 南方宏元定開債 1.0226 1.0226 1.0194 1.0194 0.0032 0.31% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004181 南方宏元定開債券C 1.0226 1.0226 1.0194 1.0194 0.0032 0.31% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519951 長信利泰靈活配置混合A 0.9920 1.0110 0.9890 1.0080 0.0030 0.30% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160632 鵬華酒A 1.3210 1.3820 1.3170 1.3780 0.0040 0.30% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.6150 1.6150 1.6102 1.6102 0.0048 0.30% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.6185 1.6185 1.6136 1.6136 0.0049 0.30% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005050 長安鑫旺價值混合C 1.1066 1.1066 1.1033 1.1033 0.0033 0.30% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001823 光大鼎鑫混合C 1.0120 1.0770 1.0090 1.0740 0.0030 0.30% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001316 安信穩(wěn)健增值混合A 1.1864 1.1864 1.1830 1.1830 0.0034 0.29% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002888 民生加銀鑫瑞債券C 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001898 易方達大健康混合 1.0450 1.0450 1.0420 1.0420 0.0030 0.29% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005049 長安鑫旺價值混合A 1.1077 1.1077 1.1045 1.1045 0.0032 0.29% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001338 安信穩(wěn)健增值混合C 1.2060 1.2060 1.2026 1.2026 0.0034 0.28% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004222 金信民旺債券A 1.0041 1.0041 1.0013 1.0013 0.0028 0.28% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.0650 1.0650 1.0620 1.0620 0.0030 0.28% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001711 安信新趨勢混合C 1.0700 1.0700 1.0670 1.0670 0.0030 0.28% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000762 匯添富絕對收益定開混合A 1.0840 1.0840 1.0810 1.0810 0.0030 0.28% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.8140 1.8140 1.8090 1.8090 0.0050 0.28% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合A 1.4080 1.4080 1.4040 1.4040 0.0040 0.28% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002887 民生加銀鑫瑞債券A 1.0650 1.0650 1.0620 1.0620 0.0030 0.28% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002114 國富新收益混合A 1.0888 1.0888 1.0859 1.0859 0.0029 0.27% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.4970 1.4970 1.4930 1.4930 0.0040 0.27% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003558 博時泰安債券C 1.0200 1.0200 1.0173 1.0173 0.0027 0.27% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.1390 1.3760 1.1360 1.3730 0.0030 0.26% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000417 國聯(lián)安新精選混合A 1.1774 1.3644 1.1744 1.3614 0.0030 0.26% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002451 平安睿享文娛混合C 1.1460 1.1460 1.1430 1.1430 0.0030 0.26% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003557 博時泰安債券A 1.0227 1.0227 1.0200 1.0200 0.0027 0.26% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 168107 九泰盈華量化混合(LOF)C 0.9326 0.9326 0.9302 0.9302 0.0024 0.26% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002450 平安睿享文娛混合A 1.1650 1.1650 1.1620 1.1620 0.0030 0.26% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002115 國富新收益混合C 1.0819 1.0819 1.0791 1.0791 0.0028 0.26% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 168106 九泰盈華量化混合(LOF)A 0.9373 0.9373 0.9349 0.9349 0.0024 0.26% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004908 長安泓灃中短債債券C 1.1644 1.1644 1.1615 1.1615 0.0029 0.25% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.0946 1.0946 1.0919 1.0919 0.0027 0.25% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.2140 1.2140 1.2110 1.2110 0.0030 0.25% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.5840 1.5840 1.5800 1.5800 0.0040 0.25% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001892 長盛新興成長混合 1.2060 1.2060 1.2030 1.2030 0.0030 0.25% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.5990 1.5990 1.5950 1.5950 0.0040 0.25% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.0938 1.0938 1.0912 1.0912 0.0026 0.24% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004907 長安泓灃中短債債券A 1.1670 1.1670 1.1642 1.1642 0.0028 0.24% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001321 興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合 1.2780 1.2780 1.2750 1.2750 0.0030 0.24% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004897 長安泓源純債債券A 1.1684 1.1684 1.1657 1.1657 0.0027 0.23% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.0938 1.1888 1.0913 1.1863 0.0025 0.23% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.6670 2.6670 2.6610 2.6610 0.0060 0.23% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004898 長安泓源純債債券C 1.1673 1.1673 1.1646 1.1646 0.0027 0.23% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003107 光大安祺債券A 1.0616 1.0616 1.0592 1.0592 0.0024 0.23% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.3120 1.3120 1.3090 1.3090 0.0030 0.23% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003108 光大安祺債券C 1.0586 1.0586 1.0562 1.0562 0.0024 0.23% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.0292 1.0292 1.0268 1.0268 0.0024 0.23% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.0916 1.1866 1.0891 1.1841 0.0025 0.23% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003109 光大安和債券A 1.0962 1.0962 1.0938 1.0938 0.0024 0.22% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004175 博時鑫泰混合A 1.1718 1.1718 1.1692 1.1692 0.0026 0.22% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0478 1.0478 1.0455 1.0455 0.0023 0.22% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.0446 1.0446 1.0423 1.0423 0.0023 0.22% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.0446 1.0446 1.0423 1.0423 0.0023 0.22% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.6517 1.6517 1.6481 1.6481 0.0036 0.22% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160216 國泰大宗商品 0.4460 0.4460 0.4450 0.4450 0.0010 0.22% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004176 博時鑫泰混合C 1.0702 1.0702 1.0678 1.0678 0.0024 0.22% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001887 中歐價值智選混合E 1.8583 2.2083 1.8543 2.2043 0.0040 0.22% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 166019 中歐價值智選混合A 1.6918 2.0118 1.6882 2.0082 0.0036 0.21% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0435 1.0435 1.0413 1.0413 0.0022 0.21% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003236 信誠惠盈債券A 1.0273 1.0273 1.0251 1.0251 0.0022 0.21% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003110 光大安和債券C 1.0928 1.0928 1.0905 1.0905 0.0023 0.21% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001403 招商國企改革主題混合基金 0.9590 0.9590 0.9570 0.9570 0.0020 0.21% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003237 信誠惠盈債券C 1.0258 1.0258 1.0236 1.0236 0.0022 0.21% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.1366 1.1366 1.1342 1.1342 0.0024 0.21% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004235 中歐價值智選混合C 1.6645 1.6645 1.6610 1.6610 0.0035 0.21% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000664 國聯(lián)安通盈混合A 1.3035 1.3565 1.3008 1.3538 0.0027 0.21% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519775 交銀裕興純債債券C 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.1289 1.1289 1.1267 1.1267 0.0022 0.20% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0586 1.0586 1.0565 1.0565 0.0021 0.20% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001495 東方新價值混合A 1.2007 1.2007 1.1983 1.1983 0.0024 0.20% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0240 1.3790 1.0220 1.3770 0.0020 0.20% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 540009 匯豐晉信消費紅利股票 1.1979 1.3599 1.1955 1.3575 0.0024 0.20% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001572 嘉合磐石C 1.0210 1.1210 1.0190 1.1190 0.0020 0.20% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.1371 1.1371 1.1348 1.1348 0.0023 0.20% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0090 1.5780 1.0070 1.5760 0.0020 0.20% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001896 泰達宏利絕對混合 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000887 上投摩根穩(wěn)進回報混合 1.0150 1.2040 1.0130 1.2020 0.0020 0.20% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000752 博時優(yōu)勢收益信用債 1.0260 1.1750 1.0240 1.1730 0.0020 0.20% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002485 國聯(lián)安通盈混合C 1.2836 1.3366 1.2810 1.3340 0.0026 0.20% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.5779 1.5779 1.5747 1.5747 0.0032 0.20% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003861 招商興福混合A 1.0791 1.0791 1.0770 1.0770 0.0021 0.20% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003862 招商興?；旌螩 1.0787 1.0787 1.0765 1.0765 0.0022 0.20% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002162 東方新價值混合C 1.0850 1.0850 1.0828 1.0828 0.0022 0.20% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002474 中郵睿信增強債 1.0370 1.0370 1.0350 1.0350 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002165 匯添富達欣混合C 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519193 萬家消費成長 1.1657 1.1657 1.1635 1.1635 0.0022 0.19% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519774 交銀裕興純債債券A 1.0440 1.0520 1.0420 1.0500 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002420 匯添富盈鑫混合A 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001710 安信新趨勢混合A 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001464 光大鼎鑫混合A 1.0300 1.0960 1.0280 1.0940 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.6150 1.6150 1.6120 1.6120 0.0030 0.19% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000629 圓信永豐純債A 1.0650 1.2450 1.0630 1.2430 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003189 匯添富保鑫靈活配置混合A 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003886 匯安豐利混合A 1.1917 1.3168 1.1894 1.3145 0.0023 0.19% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519222 海富通欣益混合A 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.0560 1.5490 1.0540 1.5470 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001382 易方達國企改革混合 1.0560 1.0560 1.0540 1.0540 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002808 泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160612 鵬華豐收債券B 1.1330 1.6090 1.1310 1.6070 0.0020 0.18% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002129 廣發(fā)鑫利混合 1.1240 1.1240 1.1220 1.1220 0.0020 0.18% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.0870 1.0870 1.0850 0.0000 0.0020 0.18% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003895 安信新視野靈活配置混合A 1.0707 1.0707 1.0688 1.0688 0.0019 0.18% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.0950 1.1360 1.0930 1.1340 0.0020 0.18% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002212 嘉實新起航混合A 1.0940 1.0940 1.0920 1.0920 0.0020 0.18% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003896 安信新視野靈活配置混合C 1.0697 1.0697 1.0678 1.0678 0.0019 0.18% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002409 華夏新活力混合A 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001801 匯添富達欣混合A 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.18% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002803 東方紅滬港深混合 1.7130 1.7130 1.7100 1.7100 0.0030 0.18% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001424 博時新起點混合A 1.1618 1.1618 1.1598 1.1598 0.0020 0.17% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000753 華寶量化對沖混合A 1.0477 1.2277 1.0459 1.2259 0.0018 0.17% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.0234 1.0494 1.0217 1.0477 0.0017 0.17% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160608 鵬華普天債券B 1.1560 1.7640 1.1540 1.7620 0.0020 0.17% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.0020 0.17% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 770001 德邦優(yōu)化A 1.0068 1.8068 1.0051 1.8051 0.0017 0.17% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.7900 1.8200 1.7870 1.8170 0.0030 0.17% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001425 博時新起點混合C 1.1479 1.1479 1.1460 1.1460 0.0019 0.17% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1700 1.2960 1.1680 1.2950 0.0020 0.17% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 481001 工銀核心價值混合A 0.3436 4.5990 0.3430 4.5969 0.0006 0.17% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 206008 鵬華豐盛債券B 1.1500 1.3680 1.1480 1.3660 0.0020 0.17% 2017-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值