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民生加銀鑫瑞債券A(民生加銀鑫瑞債A)基金盤中實時估值(002887)

今天最新凈值 1.0730 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0730
  • 成立日期：2016-06-17
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0093億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：
民生加銀鑫瑞債券A基金002887重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600900 長江電力 16.6700 1.20% 0.75% 0.0090%
600643 愛建集團 15.3100 1.17% -1.46% -0.0171%
600835 上海機電 10.5300 1.05% -4.20% -0.0441%
600170 上海建工 53.0600 0.95% -0.83% -0.0079%
000402 金融街 15.9900 0.88% -2.50% -0.0220%
601988 中國銀行 48.2000 0.84% 0.18% 0.0015%
601006 大秦鐵路 20.7700 0.82% 0.75% 0.0062%
600266 城建發(fā)展 11.4600 0.78% -1.59% -0.0124%
600377 寧滬高速 16.8400 0.77% 1.65% 0.0127%
002152 廣電運通 19.0700 0.74% -0.42% -0.0031%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.2% -0.0772% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀鑫瑞債券A基金002887實時估值圖
民生加銀鑫瑞債券A基金002887實時估值圖
債券型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率