搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年02月13日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002944 信誠(chéng)主題輪動(dòng)靈活配置混合 1.1150 1.1150 1.0670 1.0670 0.0480 4.50% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0520 1.0890 1.0190 1.0560 0.0330 3.24% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 003665 新沃通利純債C 1.0268 1.0268 0.9999 0.9999 0.0269 2.69% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 160632 鵬華酒A 0.9550 0.9940 0.9330 0.9720 0.0220 2.36% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.3730 1.3730 1.3420 1.3420 0.0310 2.31% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.9120 0.9120 0.8920 0.8920 0.0200 2.24% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 210009 金鷹核心資源混合A 1.2640 1.3640 1.2370 1.3370 0.0270 2.18% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1870 1.1870 1.1620 1.1620 0.0250 2.15% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 163822 中銀主題策略混合A 1.9540 2.0540 1.9130 2.0130 0.0410 2.14% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 180012 銀華富裕主題混合A 1.9505 2.9035 1.9100 2.8630 0.0405 2.12% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0430 2.9830 1.0220 2.9620 0.0210 2.05% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.0600 1.0600 1.0390 1.0390 0.0210 2.02% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.3760 1.3760 1.3490 1.3490 0.0270 2.00% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5210 0.5210 0.5110 0.5110 0.0100 1.96% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8890 1.5103 0.8722 1.4935 0.0168 1.93% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1660 0.7980 1.1440 0.7840 0.0220 1.92% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 0.9160 0.9160 0.8990 0.8990 0.0170 1.89% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.3520 1.3750 1.3270 1.3500 0.0250 1.88% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.1010 1.1010 1.0810 1.0810 0.0200 1.85% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8990 0.8990 0.8830 0.8830 0.0160 1.81% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1218 1.1218 1.1023 1.1023 0.0195 1.77% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.4990 1.4990 1.4730 1.4730 0.0260 1.77% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1258 1.1258 1.1063 1.1063 0.0195 1.76% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.2850 1.2850 1.2630 1.2630 0.0220 1.74% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 001703 銀華滬港深增長(zhǎng)股票A 1.0590 1.0590 1.0410 1.0410 0.0180 1.73% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.0249 1.2031 1.0076 1.1858 0.0173 1.72% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9470 0.9470 0.9310 0.9310 0.0160 1.72% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.9414 0.0000 0.9255 0.0000 0.0159 1.72% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 000591 中銀健康生活混合 1.4750 1.4750 1.4500 1.4500 0.0250 1.72% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2890 1.4690 1.2675 1.4475 0.0215 1.70% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0783 1.0783 1.0605 1.0605 0.0178 1.68% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.4900 1.7600 1.4660 1.7360 0.0240 1.64% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 169102 東方紅睿陽(yáng)三年持有混合 1.1830 1.5660 1.1640 1.5470 0.0190 1.63% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.0462 1.0462 1.0294 1.0294 0.0168 1.63% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.0650 1.0650 1.0480 1.0480 0.0170 1.62% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 169101 東方紅睿豐混合 1.2010 1.8800 1.1820 1.8610 0.0190 1.61% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.0780 1.1080 1.0610 1.0910 0.0170 1.60% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8644 0.9544 0.8510 0.9410 0.0134 1.57% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8390 0.8390 0.8260 0.8260 0.0130 1.57% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0510 1.0510 1.0350 1.0350 0.0160 1.55% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 001005 中海合鑫混合 0.5880 0.5880 0.5790 0.5790 0.0090 1.55% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 001127 中銀宏觀策略混合A 0.6570 0.6570 0.6470 0.6470 0.0100 1.55% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.4935 1.4935 1.4710 1.4710 0.0225 1.53% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.1990 1.4200 1.1810 1.4020 0.0180 1.52% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0780 1.0780 1.0620 1.0620 0.0160 1.51% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 960011 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H 0.4222 0.4492 0.4160 0.4430 0.0062 1.49% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.4220 3.5435 0.4158 3.5277 0.0062 1.49% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 002803 東方紅滬港深混合 1.0940 1.0940 1.0780 1.0780 0.0160 1.48% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 001837 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.2310 1.2310 1.2130 1.2130 0.0180 1.48% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 169103 東方紅睿軒三年定開(kāi)混合 1.1060 1.1480 1.0900 1.1320 0.0160 1.47% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 001209 前海開(kāi)源一帶一路混合A 1.0370 1.0370 1.0220 1.0220 0.0150 1.47% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0465 1.0465 1.0314 1.0314 0.0151 1.46% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 000996 中銀新動(dòng)力股票A 0.8420 0.8420 0.8300 0.8300 0.0120 1.45% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 002080 前海開(kāi)源一帶一路混合C 1.1310 1.1310 1.1150 1.1150 0.0160 1.44% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.9920 1.9920 1.9640 1.9640 0.0280 1.43% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.0660 1.0660 1.0510 1.0510 0.0150 1.43% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2180 1.2180 1.2010 1.2010 0.0170 1.42% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9576 1.0347 0.9443 1.0214 0.0133 1.41% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.2200 1.2200 1.2030 1.2030 0.0170 1.41% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1570 1.2390 1.1410 1.2230 0.0160 1.40% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9078 2.8478 0.8953 2.8353 0.0125 1.40% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0782 1.0782 1.0633 1.0633 0.0149 1.40% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7990 0.7990 0.7880 0.7880 0.0110 1.40% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0210 2.0390 1.0070 2.0110 0.0140 1.39% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 1.1050 1.1050 1.0900 1.0900 0.0150 1.38% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 1.8380 1.9330 1.8130 1.9080 0.0250 1.38% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.4523 1.4523 1.4326 1.4326 0.0197 1.38% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1166 0.7666 1.1015 0.7566 0.0151 1.37% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1800 1.1800 1.1640 1.1640 0.0160 1.37% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7805 0.7805 0.7700 0.7700 0.0105 1.36% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.1970 1.1970 1.1810 1.1810 0.0160 1.35% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.0661 1.0661 1.0519 1.0519 0.0142 1.35% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9840 3.7690 0.9710 3.7490 0.0130 1.34% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.0251 3.0651 2.9851 3.0251 0.0400 1.34% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4530 0.4530 0.4470 0.4470 0.0060 1.34% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0670 1.2190 1.0530 1.2100 0.0140 1.33% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7554 0.7554 0.7455 0.7455 0.0099 1.33% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 002333 匯豐晉信滬港深C 1.0644 1.0644 1.0504 1.0504 0.0140 1.33% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票 1.2190 1.2190 1.2030 1.2030 0.0160 1.33% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.0402 1.0402 1.0265 1.0265 0.0137 1.33% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.1761 1.1761 1.1607 1.1607 0.0154 1.33% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.1477 1.3597 1.1327 1.3447 0.0150 1.32% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 004241 中歐時(shí)代先鋒股票C 1.1480 1.1480 1.1331 1.1331 0.0149 1.32% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.3070 1.3070 1.2900 1.2900 0.0170 1.32% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 001112 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 1.0850 1.0850 1.0710 1.0710 0.0140 1.31% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8600 0.9600 0.8490 0.9490 0.0110 1.30% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5740 1.7740 1.5540 1.7540 0.0200 1.29% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.7110 0.7110 0.7020 0.7020 0.0090 1.28% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 0.7100 0.8600 0.7010 0.8510 0.0090 1.28% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1679 0.1689 0.1658 0.1668 0.0021 1.27% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9395 1.0145 0.9277 1.0027 0.0118 1.27% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 001287 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A 1.1238 1.1238 1.1097 1.1097 0.0141 1.27% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 0.8740 0.8740 0.8630 0.8630 0.0110 1.27% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7180 0.7180 0.7090 0.7090 0.0090 1.27% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 002036 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合C 1.1235 1.1235 1.1094 1.1094 0.0141 1.27% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 1.0420 1.0420 1.0290 1.0290 0.0130 1.26% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 2.0880 2.1760 2.0620 2.1500 0.0260 1.26% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.1753 1.1753 1.1607 1.1607 0.0146 1.26% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 2.7270 2.9770 2.6930 2.9430 0.0340 1.26% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.2520 2.2520 2.2240 2.2240 0.0280 1.26% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0460 1.1280 1.0330 1.1150 0.0130 1.26% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0864 1.0864 1.0730 1.0730 0.0134 1.25% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 000120 中銀美麗中國(guó)混合 1.2950 1.3300 1.2790 1.3140 0.0160 1.25% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0501 1.0501 1.0371 1.0371 0.0130 1.25% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.2940 1.2940 1.2780 1.2780 0.0160 1.25% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 000880 富國(guó)研究精選靈活配置混合A 1.2950 1.2950 1.2790 1.2790 0.0160 1.25% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.5660 0.5660 0.5590 0.5590 0.0070 1.25% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 160620 鵬華資源A 1.2150 0.8540 1.2000 0.8440 0.0150 1.25% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 003243 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.0500 1.0500 1.0370 1.0370 0.0130 1.25% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 0.9750 0.9750 0.9630 0.9630 0.0120 1.25% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 160421 華安智增精選混合 0.9526 0.9526 0.9409 0.9409 0.0117 1.24% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.8790 1.9510 1.8560 1.9280 0.0230 1.24% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 519133 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合 1.1540 1.1540 1.1400 1.1400 0.0140 1.23% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.1265 1.1265 1.1128 1.1128 0.0137 1.23% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0710 1.0710 1.0580 1.0580 0.0130 1.23% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.8240 0.8740 0.8140 0.8640 0.0100 1.23% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.3320 1.8220 1.3160 1.8060 0.0160 1.22% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.7370 1.9630 1.7160 1.9420 0.0210 1.22% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.9100 1.9100 1.8870 1.8870 0.0230 1.22% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 002976 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接C 1.1260 1.1260 1.1124 1.1124 0.0136 1.22% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1710 0.7170 1.1570 0.7080 0.0140 1.21% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8638 4.6688 2.8296 4.6346 0.0342 1.21% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.4180 1.4180 1.4010 1.4010 0.0170 1.21% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.1800 1.1800 1.1660 1.1660 0.0140 1.20% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2285 0.2546 0.2258 0.2519 0.0027 1.20% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 1.0980 1.0980 1.0850 1.0850 0.0130 1.20% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.0220 1.0220 1.0100 1.0100 0.0120 1.19% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.2960 2.2960 2.2690 2.2690 0.0270 1.19% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2546 1.2546 1.2398 1.2398 0.0148 1.19% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4178 3.2467 0.4129 3.2345 0.0049 1.19% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.2000 1.2200 1.1860 1.2060 0.0140 1.18% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.5460 1.5460 1.5280 1.5280 0.0180 1.18% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 165313 建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力混合(LOF) 1.3790 1.3790 1.3630 1.3630 0.0160 1.17% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 0.9500 0.9500 0.9390 0.9390 0.0110 1.17% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 003993 前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.1040 1.1040 1.0912 1.0912 0.0128 1.17% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7880 0.8300 0.7790 0.8210 0.0090 1.16% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.7560 2.5240 1.7359 2.5039 0.0201 1.16% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 217016 招商深證100指數(shù)A 1.1340 1.1340 1.1210 1.1210 0.0130 1.16% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 001824 博時(shí)滬港深成長(zhǎng)企業(yè) 1.0560 1.0560 1.0440 1.0440 0.0120 1.15% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 001672 國(guó)壽安保智慧生活股票A 1.1390 1.1390 1.1260 1.1260 0.0130 1.15% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 001942 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A 1.1470 1.1470 1.1340 1.1340 0.0130 1.15% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0590 1.1970 1.0470 1.1850 0.0120 1.15% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1577 0.1577 0.1559 0.1559 0.0018 1.15% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 001541 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票 0.8780 0.8780 0.8680 0.8680 0.0100 1.15% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1577 0.1577 0.1559 0.1559 0.0018 1.15% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.8943 2.8170 0.8841 2.8068 0.0102 1.15% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 001943 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C 1.1400 1.1400 1.1270 1.1270 0.0130 1.15% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 001158 工銀新材料新能源股票 0.7090 0.7090 0.7010 0.7010 0.0080 1.14% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 1.1580 1.1780 1.1450 1.1650 0.0130 1.14% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.8870 0.8870 0.8770 0.8770 0.0100 1.14% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.7850 2.5950 1.7650 2.5750 0.0200 1.13% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7818 0.7818 0.7731 0.7731 0.0087 1.13% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3420 1.3520 1.3270 1.3370 0.0150 1.13% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 350008 天治新消費(fèi)混合 1.4420 1.4420 1.4260 1.4260 0.0160 1.12% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.9960 0.9960 0.9850 0.9850 0.0110 1.12% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7853 0.7853 0.7766 0.7766 0.0087 1.12% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.1713 0.1713 0.1694 0.1694 0.0019 1.12% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5390 1.5390 1.5220 1.5220 0.0170 1.12% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9950 0.9950 0.9840 0.9840 0.0110 1.12% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3710 1.3710 1.3560 1.3560 0.0150 1.11% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9070 1.0980 0.8970 1.0880 0.0100 1.11% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 002168 嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 1.2800 1.2800 1.2660 1.2660 0.0140 1.11% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0444 1.9014 1.0330 1.8900 0.0114 1.10% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 002732 長(zhǎng)盛滬港深混合 1.0120 1.0120 1.0010 1.0010 0.0110 1.10% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 0.8250 0.8250 0.8160 0.8160 0.0090 1.10% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.2000 1.2000 1.1870 1.1870 0.0130 1.10% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.1443 3.3903 2.1210 3.3670 0.0233 1.10% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.0160 1.0160 1.0050 1.0050 0.0110 1.09% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.9982 1.1424 0.9874 1.1316 0.0108 1.09% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.0200 2.6350 1.0090 2.6240 0.0110 1.09% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 519918 華夏興和混合A 1.4790 3.8010 1.4630 3.7870 0.0160 1.09% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0210 4.7040 1.0100 4.6930 0.0110 1.09% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6586 0.6586 0.6515 0.6515 0.0071 1.09% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.3503 1.3503 1.3357 1.3357 0.0146 1.09% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 001476 中銀智能制造股票A 0.7430 0.7430 0.7350 0.7350 0.0080 1.09% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.1280 1.1280 1.1160 1.1160 0.0120 1.08% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 001384 東方新思路混合A 0.7935 0.7935 0.7850 0.7850 0.0085 1.08% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.4990 1.9190 1.4830 1.9030 0.0160 1.08% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.5000 1.7800 1.4840 1.7640 0.0160 1.08% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 001385 東方新思路混合C 0.7882 0.7882 0.7798 0.7798 0.0084 1.08% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6455 0.6455 0.6386 0.6386 0.0069 1.08% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.8390 1.0960 0.8300 1.0870 0.0090 1.08% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 000803 工銀研究精選股票 1.3230 1.3230 1.3090 1.3090 0.0140 1.07% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.0052 1.0052 0.9946 0.9946 0.0106 1.07% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.7890 1.8290 1.7700 1.8100 0.0190 1.07% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 0.9480 0.9480 0.9380 0.9380 0.0100 1.07% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5650 0.5650 0.5590 0.5590 0.0060 1.07% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.9840 1.9840 1.9630 1.9630 0.0210 1.07% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 001712 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 1.0360 1.0360 1.0250 1.0250 0.0110 1.07% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 001849 前海開(kāi)源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票 0.9550 0.9550 0.9450 0.9450 0.0100 1.06% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 0.9660 0.9660 0.9560 0.9560 0.0100 1.05% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.2099 1.3246 1.1973 1.3120 0.0126 1.05% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2560 2.6340 1.2430 2.6210 0.0130 1.05% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 400025 東方新興成長(zhǎng)混合 1.2246 1.2246 1.2119 1.2119 0.0127 1.05% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.8690 0.8690 0.8600 0.8600 0.0090 1.05% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.6310 1.6310 1.6140 1.6140 0.0170 1.05% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.0610 1.3250 1.0500 1.3140 0.0110 1.05% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.2570 1.6670 1.2440 1.6540 0.0130 1.05% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 2.2190 2.2640 2.1960 2.2410 0.0230 1.05% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0590 1.0590 1.0480 1.0480 0.0110 1.05% 2017-02-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值