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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年09月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6140 0.6140 0.5920 0.5920 0.0220 3.72% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0920 0.0920 0.0889 0.0889 0.0031 3.49% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7880 0.7880 0.7660 0.7660 0.0220 2.87% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002727 華富誠(chéng)鑫靈活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0170 1.0170 0.0280 2.75% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163208 諾安油氣能源 0.8630 0.8630 0.8420 0.8420 0.0210 2.49% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0580 1.0580 1.0330 1.0330 0.0250 2.42% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9130 0.9130 0.8920 0.8920 0.0210 2.35% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7480 0.7480 0.7310 0.7310 0.0170 2.33% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501018 南方原油A 0.9181 0.9181 0.8975 0.8975 0.0206 2.30% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5910 0.5910 0.5780 0.5780 0.0130 2.25% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7330 0.7650 0.7170 0.7490 0.0160 2.23% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.8480 0.8480 0.8310 0.8310 0.0170 2.05% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.6490 1.6770 1.6160 1.6430 0.0330 2.04% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.1500 1.6500 1.1280 1.6280 0.0220 1.95% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.8180 0.8180 0.8030 0.8030 0.0150 1.87% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 968010 摩根太平洋證券人民幣 12.0900 0.0000 11.8700 0.0000 0.2200 1.85% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9260 0.9260 0.9100 0.9100 0.0160 1.76% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 968011 摩根太平洋證券美元 12.0200 0.0000 11.8200 0.0000 0.2000 1.69% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 164815 工銀國(guó)際原油人民幣 0.8120 0.8120 0.7990 0.7990 0.0130 1.63% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8591 0.9491 0.8454 0.9354 0.0137 1.62% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.8082 2.5762 1.7797 2.5477 0.0285 1.60% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.8470 2.6570 1.8180 2.6280 0.0290 1.60% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8960 0.9360 0.8820 0.9220 0.0140 1.59% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.3590 1.3590 1.3380 1.3380 0.0210 1.57% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1870 1.3540 1.1690 1.3360 0.0180 1.54% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7940 0.7940 0.7820 0.7820 0.0120 1.53% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 2.5810 2.8070 2.5420 2.7680 0.0390 1.53% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.2180 2.2180 2.1850 2.1850 0.0330 1.51% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6910 0.6910 0.6810 0.6810 0.0100 1.47% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2500 1.2500 1.2320 1.2320 0.0180 1.46% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5320 1.6000 1.5100 1.5780 0.0220 1.46% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6250 0.6250 0.6160 0.6160 0.0090 1.46% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.9010 0.9010 0.8880 0.8880 0.0130 1.46% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.1890 1.2390 1.1720 1.2220 0.0170 1.45% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.8650 0.8850 0.8530 0.8730 0.0120 1.41% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6500 0.6500 0.6410 0.6410 0.0090 1.40% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3080 1.4680 1.2900 1.4500 0.0180 1.40% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.8970 1.9690 1.8710 1.9430 0.0260 1.39% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8100 0.8100 0.7990 0.7990 0.0110 1.38% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.3200 1.3200 1.3020 1.3020 0.0180 1.38% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.9270 1.9270 1.9010 1.9010 0.0260 1.37% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.4880 1.7580 1.4680 1.7380 0.0200 1.36% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160719 嘉實(shí)黃金 0.7510 0.7510 0.7410 0.7410 0.0100 1.35% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7610 0.7610 0.7510 0.7510 0.0100 1.33% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320013 諾安全球黃金 0.8450 0.9300 0.8340 0.9190 0.0110 1.32% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1680 1.3900 1.1530 1.3750 0.0150 1.30% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0550 1.0550 1.0420 1.0420 0.0130 1.25% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2300 1.2300 1.2150 1.2150 0.0150 1.23% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0810 1.0810 1.0680 1.0680 0.0130 1.22% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2420 1.2420 1.2270 1.2270 0.0150 1.22% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1590 1.1590 1.1450 1.1450 0.0140 1.22% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 2.0000 2.0100 1.9760 1.9860 0.0240 1.21% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.6080 1.9280 1.5890 1.9090 0.0190 1.20% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1960 0.2206 0.1937 0.2183 0.0023 1.19% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2230 0.2629 0.2204 0.2603 0.0026 1.18% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1240 1.1240 1.1110 1.1110 0.0130 1.17% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.9540 4.0920 0.9430 4.0810 0.0110 1.17% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9238 0.9759 0.9131 0.9652 0.0107 1.17% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2150 1.2150 1.2010 1.2010 0.0140 1.17% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7324 0.7324 0.7242 0.7242 0.0082 1.13% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.6180 1.6180 1.6000 1.6000 0.0180 1.13% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0248 1.0248 1.0134 1.0134 0.0114 1.12% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.9980 1.9980 1.9760 1.9760 0.0220 1.11% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6350 0.6350 0.6280 0.6280 0.0070 1.11% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0950 1.0950 1.0830 1.0830 0.0120 1.11% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000628 大成高鑫股票A 1.1900 1.1900 1.1770 1.1770 0.0130 1.10% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4950 1.4950 1.4790 1.4790 0.0160 1.08% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9420 0.9420 0.9320 0.9320 0.0100 1.07% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1560 1.1560 1.1440 1.1440 0.0120 1.05% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.7730 0.7730 0.7650 0.7650 0.0080 1.05% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0730 1.4690 1.0620 1.4580 0.0110 1.04% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.2690 1.2690 1.2560 1.2560 0.0130 1.04% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9680 0.9680 0.9580 0.9580 0.0100 1.04% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000173 匯添富美麗30混合A 1.9370 1.9370 1.9170 1.9170 0.0200 1.04% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.6510 1.9520 1.6340 1.9350 0.0170 1.04% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9680 0.9680 0.9580 0.9580 0.0100 1.04% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 2.2620 2.2620 2.2390 2.2390 0.0230 1.03% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.2794 1.2794 1.2665 1.2665 0.0129 1.02% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9870 0.9870 0.9770 0.9770 0.0100 1.02% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001767 華寶中國(guó)互聯(lián)股票人民幣 0.9970 0.9970 0.9870 0.9870 0.0100 1.01% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3060 1.3160 1.2930 1.3030 0.0130 1.01% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.8200 1.8200 1.8020 1.8020 0.0180 1.00% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1620 0.1620 0.1604 0.1604 0.0016 1.00% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002653 泰康滬港深精選混合 1.1100 1.1100 1.0990 1.0990 0.0110 1.00% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.2170 1.2400 1.2050 1.2280 0.0120 1.00% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5300 1.5300 1.5150 1.5150 0.0150 0.99% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 1.8450 1.8450 1.8270 1.8270 0.0180 0.99% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.4250 1.4750 1.4110 1.4610 0.0140 0.99% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1240 1.3040 1.1130 1.2930 0.0110 0.99% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161033 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A 1.0350 1.0350 1.0250 1.0250 0.0100 0.98% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.0370 1.0370 1.0270 1.0270 0.0100 0.97% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8330 0.8330 0.8250 0.8250 0.0080 0.97% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7391 1.9441 0.7321 1.9371 0.0070 0.96% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5790 1.6790 1.5640 1.6640 0.0150 0.96% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 1.0520 1.0520 1.0420 1.0420 0.0100 0.96% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.2620 2.5330 1.2500 2.5210 0.0120 0.96% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001158 工銀新材料新能源股票 0.7430 0.7430 0.7360 0.7360 0.0070 0.95% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001574 中?；旄募t利混合A 0.8610 0.8610 0.8530 0.8530 0.0080 0.94% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9300 1.9300 1.9120 1.9120 0.0180 0.94% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1536 0.1536 0.1522 0.1522 0.0014 0.92% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 481015 工銀主題策略混合A 2.0860 2.0860 2.0670 2.0670 0.0190 0.92% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1536 0.1536 0.1522 0.1522 0.0014 0.92% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4460 0.4460 0.4420 0.4420 0.0040 0.91% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.0864 1.0864 1.0766 1.0766 0.0098 0.91% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1140 1.1140 1.1040 1.1040 0.0100 0.91% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.1766 1.1766 1.1661 1.1661 0.0105 0.90% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9040 0.9040 0.8960 0.8960 0.0080 0.89% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.9210 0.9210 0.9130 0.9130 0.0080 0.88% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5710 0.5710 0.5660 0.5660 0.0050 0.88% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.0090 3.2190 2.9830 3.1930 0.0260 0.87% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0440 1.7090 1.0350 1.7030 0.0090 0.87% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 398011 中海分紅增利混合 0.6532 2.0532 0.6476 2.0476 0.0056 0.86% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2850 1.7750 1.2740 1.7640 0.0110 0.86% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2240 0.2240 0.2221 0.2221 0.0019 0.86% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.1730 1.1730 1.1630 1.1630 0.0100 0.86% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2240 0.2240 0.2221 0.2221 0.0019 0.86% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4700 0.4700 0.4660 0.4660 0.0040 0.86% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1338 1.1338 1.1242 1.1242 0.0096 0.85% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.4160 1.6860 1.4040 1.6740 0.0120 0.85% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.3638 1.3638 1.3523 1.3523 0.0115 0.85% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.5660 1.5660 1.5530 1.5530 0.0130 0.84% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9560 2.1670 0.9480 2.1590 0.0080 0.84% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2030 1.3130 1.1930 1.3030 0.0100 0.84% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001490 匯添富國(guó)企創(chuàng)新股票A 0.9720 0.9720 0.9640 0.9640 0.0080 0.83% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8061 1.9132 0.7995 1.9066 0.0066 0.83% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 398061 中海消費(fèi)混合A 2.1980 2.4080 2.1800 2.3900 0.0180 0.83% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0228 1.0228 1.0145 1.0145 0.0083 0.82% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.3580 1.3580 1.3470 1.3470 0.0110 0.82% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3460 1.3460 1.3350 1.3350 0.0110 0.82% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 398021 中海能源策略混合 0.6982 1.0082 0.6925 1.0025 0.0057 0.82% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1180 1.1180 1.1090 1.1090 0.0090 0.81% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001768 華寶中國(guó)互聯(lián)股票美元 0.1494 0.1494 0.1482 0.1482 0.0012 0.81% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 483003 工銀精選平衡混合 0.5157 1.9765 0.5116 1.9692 0.0041 0.80% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000524 摩根民生需求股票A 2.1430 2.1430 2.1260 2.1260 0.0170 0.80% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0230 1.5120 1.0150 1.5040 0.0080 0.79% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.1510 1.6510 1.1420 1.6420 0.0090 0.79% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8910 0.8910 0.8840 0.8840 0.0070 0.79% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1554 0.1554 0.1542 0.1542 0.0012 0.78% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.0280 1.0280 1.0200 1.0200 0.0080 0.78% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0390 1.0390 1.0310 1.0310 0.0080 0.78% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8990 0.8990 0.8920 0.8920 0.0070 0.78% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519688 交銀精選混合 0.6840 3.2898 0.6787 3.2845 0.0053 0.78% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7880 0.7530 0.7820 0.7490 0.0060 0.77% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 2.0224 2.8424 2.0069 2.8269 0.0155 0.77% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2428 1.2428 1.2334 1.2334 0.0094 0.76% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.1508 1.1708 1.1421 1.1621 0.0087 0.76% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001541 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票 0.9320 0.9320 0.9250 0.9250 0.0070 0.76% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8070 0.8070 0.8010 0.8010 0.0060 0.75% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8040 0.4810 0.7980 0.4770 0.0060 0.75% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9460 0.9460 0.9390 0.9390 0.0070 0.75% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1355 0.1355 0.1345 0.1345 0.0010 0.74% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8038 0.8038 0.7979 0.7979 0.0059 0.74% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.6770 0.6770 0.6720 0.6720 0.0050 0.74% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8069 0.8069 0.8010 0.8010 0.0059 0.74% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1110 1.1110 1.1030 1.1030 0.0080 0.73% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.0287 1.0287 1.0212 1.0212 0.0075 0.73% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0464 1.0464 1.0388 1.0388 0.0076 0.73% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.3381 1.3381 1.3286 1.3286 0.0095 0.72% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.1778 1.1778 1.1694 1.1694 0.0084 0.72% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.2280 1.7530 2.2120 1.7410 0.0160 0.72% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217016 招商深證100指數(shù)A 1.1140 1.1140 1.1060 1.1060 0.0080 0.72% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160633 鵬華券商A 0.9810 0.6130 0.9740 0.6090 0.0070 0.72% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2366 0.2477 0.2349 0.2460 0.0017 0.72% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.1240 1.1240 1.1160 1.1160 0.0080 0.72% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.9810 1.9810 1.9670 1.9670 0.0140 0.71% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000308 建信創(chuàng)新中國(guó)混合 2.2820 2.2820 2.2660 2.2660 0.0160 0.71% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.0090 1.0390 1.0020 1.0320 0.0070 0.70% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1051 2.6095 1.0974 2.6018 0.0077 0.70% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 1.0030 1.0030 0.9960 0.9960 0.0070 0.70% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8580 3.1240 0.8520 3.1100 0.0060 0.70% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8700 0.8960 0.8640 0.8900 0.0060 0.69% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0230 1.0230 1.0160 1.0160 0.0070 0.69% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1556 0.7887 1.1477 0.7808 0.0079 0.69% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 1.0955 1.0955 1.0880 1.0880 0.0075 0.69% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1212 1.8245 1.1136 1.8169 0.0076 0.68% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4260 1.8960 1.4163 1.8863 0.0097 0.68% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9949 3.9536 0.9882 3.9469 0.0067 0.68% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 590005 中郵核心主題混合A 1.7790 1.9390 1.7670 1.9270 0.0120 0.68% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0440 1.0980 1.0370 1.0910 0.0070 0.68% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001008 工銀國(guó)企改革股票 0.8820 0.8820 0.8760 0.8760 0.0060 0.68% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.7890 2.0660 1.7770 2.0540 0.0120 0.68% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1179 0.6803 1.1104 0.6758 0.0075 0.68% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0290 1.8820 1.0220 1.8750 0.0070 0.68% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.2090 1.2090 1.2010 1.2010 0.0080 0.67% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0520 1.0520 1.0450 1.0450 0.0070 0.67% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0510 1.0510 1.0440 1.0440 0.0070 0.67% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.4300 1.4300 1.4205 1.4205 0.0095 0.67% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001694 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.2090 1.2090 1.2010 1.2010 0.0080 0.67% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1803 0.1972 0.1791 0.1960 0.0012 0.67% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000595 嘉實(shí)泰和混合 1.9520 2.0640 1.9390 2.0510 0.0130 0.67% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0720 0.6160 1.0650 0.6120 0.0070 0.66% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.3820 2.2020 1.3730 2.1930 0.0090 0.66% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.0664 1.0664 1.0594 1.0594 0.0070 0.66% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5420 1.5420 1.5320 1.5320 0.0100 0.65% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 0.9300 0.9300 0.9240 0.9240 0.0060 0.65% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040035 華安逆向策略混合A 2.6180 2.9980 2.6010 2.9810 0.0170 0.65% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1059 3.9133 1.0988 3.9062 0.0071 0.65% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 1.2660 1.2860 1.2580 1.2780 0.0080 0.64% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.7420 2.6420 1.7310 2.6310 0.0110 0.64% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.2560 1.2560 1.2480 1.2480 0.0080 0.64% 2016-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值