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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年04月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1198 0.1198 0.1174 0.1174 0.0024 2.04% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.7740 0.7740 0.7610 0.7610 0.0130 1.71% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0766 0.0766 0.0754 0.0754 0.0012 1.59% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0408 0.6982 1.0257 0.6882 0.0151 1.47% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4950 0.4950 0.4890 0.4890 0.0060 1.23% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1419 0.1429 0.1403 0.1413 0.0016 1.14% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7160 0.7310 0.7080 0.7230 0.0080 1.13% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0040 1.0540 0.9930 1.0430 0.0110 1.11% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 241001 華寶海外中國成長混合 1.1600 1.1600 1.1480 1.1480 0.0120 1.05% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0420 3.4320 1.0320 3.4220 0.0100 0.97% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.0675 0.6550 1.0574 0.6489 0.0101 0.96% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 165316 建信有色金屬分級 1.0121 1.0225 1.0025 1.0129 0.0096 0.96% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 0.8820 0.8820 0.8740 0.8740 0.0080 0.92% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.0210 1.0210 1.0120 1.0120 0.0090 0.89% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.0780 1.0780 1.0690 1.0690 0.0090 0.84% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.7790 0.7960 0.7730 0.7900 0.0060 0.78% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9040 0.9340 0.8970 0.9270 0.0070 0.78% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050015 博時大中華亞太精選 0.9170 0.9990 0.9100 0.9920 0.0070 0.77% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001768 華寶中國互聯(lián)股票美元 0.1464 0.1464 0.1454 0.1454 0.0010 0.69% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.1550 0.1550 0.1540 0.1540 0.0010 0.65% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.3612 1.3612 1.3524 1.3524 0.0088 0.65% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 960000 匯豐晉信大盤股票H 0.8956 0.8956 0.8899 0.8899 0.0057 0.64% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 0.9370 0.9370 0.9310 0.9310 0.0060 0.64% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9940 0.9940 0.9880 0.9880 0.0060 0.61% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.9890 1.5190 0.9830 1.5130 0.0060 0.61% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1894 0.2140 0.1883 0.2129 0.0011 0.58% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6180 1.6180 1.6090 1.6090 0.0090 0.56% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.7650 0.7650 0.7610 0.7610 0.0040 0.53% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8160 0.4880 0.8120 0.4860 0.0040 0.49% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8300 2.3810 0.8260 2.3770 0.0040 0.48% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.8087 0.8087 0.8049 0.8049 0.0038 0.47% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.8065 0.8065 0.8028 0.8028 0.0037 0.46% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1544 0.1544 0.1537 0.1537 0.0007 0.46% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1544 0.1544 0.1537 0.1537 0.0007 0.46% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.8820 0.8820 0.8780 0.8780 0.0040 0.46% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.8820 0.8820 0.8780 0.8780 0.0040 0.46% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.1200 1.1430 1.1150 1.1380 0.0050 0.45% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001397 建信精工制造指數(shù)增強 0.8976 0.8976 0.8937 0.8937 0.0039 0.44% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.7060 0.7060 0.7030 0.7030 0.0030 0.43% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3452 1.3452 1.3401 1.3401 0.0051 0.38% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 0.9460 0.9460 0.9430 0.9430 0.0030 0.32% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.9650 1.4934 0.9620 1.4904 0.0030 0.31% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.6980 0.6980 0.6960 0.6960 0.0020 0.29% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.3980 1.4520 1.3940 1.4480 0.0040 0.29% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8625 2.3235 0.8600 2.3210 0.0025 0.29% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.4380 1.4380 1.4340 1.4340 0.0040 0.28% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.8102 0.8102 0.8079 0.8079 0.0023 0.28% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.0740 1.0740 1.0710 1.0710 0.0030 0.28% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.4250 1.4860 1.4210 1.4820 0.0040 0.28% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.8084 0.8084 0.8062 0.8062 0.0022 0.27% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8925 1.5835 0.8901 1.5811 0.0024 0.27% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7310 0.0000 0.7290 0.7290 0.0020 0.27% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.4980 1.4980 1.4940 1.4940 0.0040 0.27% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2240 1.3840 1.2210 1.3810 0.0030 0.25% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 530012 建信積極配置混合 1.9980 2.0660 1.9930 2.0610 0.0050 0.25% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 0.9350 0.0000 0.9330 0.9330 0.0020 0.21% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.4640 1.4640 1.4610 1.4610 0.0030 0.21% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0190 1.0740 1.0170 1.0720 0.0020 0.20% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4670 1.4670 1.4640 1.4640 0.0030 0.20% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001015 華夏滬深300指數(shù)增強A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1709 0.1816 0.1706 0.1813 0.0003 0.18% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1210 1.2580 1.1190 1.2560 0.0020 0.18% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160641 鵬華前海萬科REITS 103.1140 1.0700 102.9440 1.0680 0.1700 0.17% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5920 0.5920 0.5910 0.5910 0.0010 0.17% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1761 0.1892 0.1758 0.1889 0.0003 0.17% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1761 0.1892 0.1758 0.1889 0.0003 0.17% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.2830 1.2830 1.2810 1.2810 0.0020 0.16% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.6814 3.1314 1.6787 3.1287 0.0027 0.16% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.3440 1.3440 1.3420 1.3420 0.0020 0.15% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002035 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起C 1.4820 1.4820 1.4800 1.4800 0.0020 0.14% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6930 0.6930 0.6920 0.6920 0.0010 0.14% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.6930 0.6930 0.6920 0.6920 0.0010 0.14% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.6940 0.7260 0.6930 0.7250 0.0010 0.14% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.7760 0.7760 0.7750 0.7750 0.0010 0.13% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.7850 0.0000 0.7840 0.0000 0.0010 0.13% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001675 江信同福A 1.0198 1.0323 1.0185 1.0310 0.0013 0.13% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001676 江信同福C 1.0175 1.0290 1.0162 1.0277 0.0013 0.13% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9151 1.4122 0.9140 1.4111 0.0011 0.12% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001056 北信瑞豐健康生活 0.8370 0.8370 0.8360 0.8360 0.0010 0.12% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.7540 1.7540 1.7520 1.7520 0.0020 0.11% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.7550 1.7550 1.7530 1.7530 0.0020 0.11% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1753 0.1979 0.1751 0.1977 0.0002 0.11% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1753 0.1979 0.1751 0.1977 0.0002 0.11% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 0.9310 0.9310 0.9300 0.9300 0.0010 0.11% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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102 001866 北信瑞豐新成長 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001829 北信瑞豐中國智造 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0340 1.5250 1.0330 1.5240 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 1.0060 1.2130 1.0050 1.2120 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002377 建信睿怡純債A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 531021 建信純債債券C 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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111 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1090 1.2520 1.1080 1.2510 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 485119 工銀信用純債債券A 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000667 工銀絕對收益混合發(fā)起A 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000672 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 485019 工銀信用純債債券B 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000774 天弘瑞利分級債券 1.1140 1.1310 1.1130 1.1310 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.1590 1.1690 1.1580 1.1680 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001016 華夏滬深300指數(shù)增強C 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000048 華夏雙債債券C 1.1700 1.3500 1.1690 1.3490 0.0010 0.09% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 2.4590 2.4590 2.4570 2.4570 0.0020 0.08% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 2.4940 2.4940 2.4920 2.4920 0.0020 0.08% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 530017 建信雙息紅利債券A 1.2340 1.6490 1.2330 1.6480 0.0010 0.08% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519601 海富通中國海外混合 1.2620 1.5320 1.2610 1.5310 0.0010 0.08% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 630003 華商收益增強債券A 1.3000 1.8250 1.2990 1.8240 0.0010 0.08% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000047 華夏雙債債券A 1.1810 1.3610 1.1800 1.3600 0.0010 0.08% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6651 0.9521 0.6646 0.9514 0.0005 0.08% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001031 華夏安康債券A 1.2380 1.3280 1.2370 1.3270 0.0010 0.08% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001033 華夏安康債券C 1.2240 1.3140 1.2230 1.3130 0.0010 0.08% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.2440 1.3650 1.2430 1.3640 0.0010 0.08% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9506 0.9506 0.9498 0.9498 0.0008 0.08% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000195 工銀成長收益混合A 1.3610 1.3610 1.3600 1.3600 0.0010 0.07% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001494 信誠新鑫混合A 1.4210 1.4210 1.4200 1.4200 0.0010 0.07% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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136 530009 建信收益增強債券A 1.5350 1.6500 1.5340 1.6490 0.0010 0.07% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002031 華夏策略混合 2.8130 3.4130 2.8110 3.4110 0.0020 0.07% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000763 工銀新財富靈活配置混合 1.3920 1.3920 1.3910 1.3910 0.0010 0.07% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 165311 建信信用增強債券(LOF)A 1.3440 1.4950 1.3430 1.4940 0.0010 0.07% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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141 531008 建信穩(wěn)定增利債券A 1.6350 1.6350 1.6340 1.6340 0.0010 0.06% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000583 江信聚福定開債 1.0788 1.3128 1.0782 1.3122 0.0006 0.06% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.6590 1.6590 1.6580 1.6580 0.0010 0.06% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 481017 工銀量化策略混合A 1.8110 1.8110 1.8100 1.8100 0.0010 0.06% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 485114 工銀添頤債券A 2.0100 2.0100 2.0090 2.0090 0.0010 0.05% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 485014 工銀添頤債券B 1.9410 1.9410 1.9400 1.9400 0.0010 0.05% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2213 0.2324 0.2212 0.2323 0.0001 0.05% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 080003 長盛積極配置債券 1.4219 1.5949 1.4214 1.5944 0.0005 0.04% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7601 1.8672 0.7599 1.8670 0.0002 0.03% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001447 天弘惠利混合A 1.0485 1.0485 1.0482 1.0482 0.0003 0.03% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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153 485007 工銀添利債券B 1.2274 1.7484 1.2270 1.7480 0.0004 0.03% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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155 002091 華泰柏瑞新利混合C 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.4793 2.3733 1.4790 2.3730 0.0003 0.02% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001283 紅塔紅土盛金新動力混合A 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001284 紅塔紅土盛金新動力混合C 0.9833 0.9833 0.9832 0.9832 0.0001 0.01% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0815 1.8525 1.0814 1.8524 0.0001 0.01% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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172 020028 國泰信用債券C 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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178 020019 國泰雙利債券A 1.2630 1.5290 1.2630 1.5290 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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180 001716 工銀新趨勢靈活配置混合A 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020002 國泰金龍債券A 1.0140 1.7690 1.0140 1.7690 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002102 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002486 上銀慧添利債券 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002464 創(chuàng)金合信尊利純債 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002029 安信動態(tài)策略混合C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002045 國泰生益靈活配置混合C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002055 國泰興益靈活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002061 國泰安康定期支付混合C 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002062 國泰國策驅(qū)動靈活配置混合C 1.4100 1.4100 1.4100 1.4100 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002063 國泰滬深300指數(shù)增強C 1.6550 1.6550 1.6550 1.6550 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002073 圓信永豐興融A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1538 0.1538 0.1538 0.1538 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002101 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002233 工銀豐收回報靈活配置混合C 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002251 華夏軍工安全混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值