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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年04月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002322 銀華匯利靈活配置混合C 1.2620 1.2620 1.0000 1.0000 0.2620 26.20% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002326 銀華聚利靈活配置混合C 1.1310 1.1310 1.0000 1.0000 0.1310 13.10% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002328 銀華泰利靈活配置混合C 1.0660 1.0660 1.0000 1.0000 0.0660 6.60% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0000 1.0000 0.0250 2.50% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0910 1.0910 1.0710 1.0710 0.0200 1.87% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8940 0.8940 0.8780 0.8780 0.0160 1.82% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0600 1.0600 1.0420 1.0420 0.0180 1.73% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0590 1.0590 1.0410 1.0410 0.0180 1.73% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.1350 1.1350 1.1160 1.1160 0.0190 1.70% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.0440 1.0440 1.0270 1.0270 0.0170 1.66% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160620 鵬華資源A 1.0780 0.7510 1.0610 0.7400 0.0170 1.60% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6530 0.6530 0.6430 0.6430 0.0100 1.56% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0320 0.6490 1.0170 0.6410 0.0150 1.47% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0408 0.6982 1.0257 0.6831 0.0151 1.47% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6412 0.6412 0.6321 0.6321 0.0091 1.44% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5740 0.5740 0.5660 0.5660 0.0080 1.41% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002323 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C 1.0140 1.0140 1.0000 1.0000 0.0140 1.40% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.7546 0.7546 0.7448 0.7448 0.0098 1.32% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0270 0.6120 1.0150 0.6050 0.0120 1.18% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1419 0.1429 0.1403 0.1413 0.0016 1.14% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9870 0.6640 0.9760 0.6570 0.0110 1.13% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7160 0.7310 0.7080 0.7230 0.0080 1.13% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0040 1.0540 0.9930 1.0430 0.0110 1.11% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9530 1.1340 0.9430 1.1280 0.0100 1.06% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001951 金鷹改革紅利混合 1.0750 1.0750 1.0640 1.0640 0.0110 1.03% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8130 0.4810 0.8050 0.4770 0.0080 0.99% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0394 0.5907 1.0292 0.5849 0.0102 0.99% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0420 3.4320 1.0320 3.4220 0.0100 0.97% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 165316 建信有色金屬分級(jí) 1.0121 1.0225 1.0025 1.0129 0.0096 0.96% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5270 0.5270 0.5220 0.5220 0.0050 0.96% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0675 0.6550 1.0574 0.6449 0.0101 0.96% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0590 1.0590 1.0490 1.0490 0.0100 0.95% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0710 0.7260 1.0610 0.7160 0.0100 0.94% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 0.8820 0.8820 0.8740 0.8740 0.0080 0.92% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.0210 1.0210 1.0120 1.0120 0.0090 0.89% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0510 1.0510 1.0420 1.0420 0.0090 0.86% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.0193 1.0393 1.0108 1.0308 0.0085 0.84% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.0760 0.0000 1.0670 0.0000 0.0090 0.84% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7071 0.7071 0.7012 0.7012 0.0059 0.84% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7053 0.7053 0.6994 0.6994 0.0059 0.84% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.0780 1.0780 1.0690 1.0690 0.0090 0.84% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8610 1.2010 0.8540 1.1940 0.0070 0.82% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001298 金鷹民族新興混合A 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1548 0.1548 0.1536 0.1536 0.0012 0.78% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.7790 0.7960 0.7730 0.7900 0.0060 0.78% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.2940 1.3240 1.2840 1.3140 0.0100 0.78% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.9170 0.9990 0.9100 0.9920 0.0070 0.77% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9230 1.0360 0.9160 1.0290 0.0070 0.76% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9393 2.8056 0.9322 2.7947 0.0071 0.76% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1928 2.3908 1.1840 2.3820 0.0088 0.74% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160631 鵬華銀行A 0.8170 0.8320 0.8110 0.8260 0.0060 0.74% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.0603 1.0603 1.0526 1.0526 0.0077 0.73% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7678 0.7678 0.7625 0.7625 0.0053 0.70% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8680 0.8860 0.8620 0.8800 0.0060 0.70% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.1610 1.6880 1.1530 1.6760 0.0080 0.69% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7938 0.0000 0.7885 0.0000 0.0053 0.67% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7564 0.7727 0.7514 0.7677 0.0050 0.67% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9022 0.9022 0.8963 0.8963 0.0059 0.66% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8239 0.8373 0.8185 0.8318 0.0054 0.66% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.3612 1.3612 1.3524 1.3524 0.0088 0.65% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.8999 0.8999 0.8941 0.8941 0.0058 0.65% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 960000 匯豐晉信大盤股票H 0.8956 0.8956 0.8899 0.8899 0.0057 0.64% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 0.9370 0.9370 0.9310 0.9310 0.0060 0.64% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.1928 2.2528 2.1789 2.2389 0.0139 0.64% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 0.9620 0.9620 0.9560 0.9560 0.0060 0.63% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.9890 1.5190 0.9830 1.5130 0.0060 0.61% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000743 紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式 1.1510 1.2110 1.1440 1.2040 0.0070 0.61% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8230 0.8380 0.8180 0.8330 0.0050 0.61% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9940 0.9940 0.9880 0.9880 0.0060 0.61% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002134 廣發(fā)鑫?；旌螦 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.60% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.7010 1.8170 1.6910 1.8070 0.0100 0.59% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.1972 1.5472 1.1903 1.5403 0.0069 0.58% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.2045 1.5545 1.1976 1.5476 0.0069 0.58% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8890 0.8890 0.8840 0.8840 0.0050 0.57% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260112 景順長城能源基建混合A 1.8160 1.8310 1.8060 1.8210 0.0100 0.55% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.7450 0.7450 0.7410 0.7410 0.0040 0.54% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519994 長信金利趨勢(shì)股票 0.5523 2.7888 0.5494 2.7859 0.0029 0.53% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519995 長信金利趨勢(shì)混合A 0.5523 2.7888 0.5494 2.7818 0.0029 0.53% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519185 萬家精選混合A 1.7350 1.9100 1.7259 1.9009 0.0091 0.53% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0118 1.0118 1.0066 1.0066 0.0052 0.52% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9590 0.9590 0.9540 0.9540 0.0050 0.52% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001682 新華鑫回報(bào)混合 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002255 長信金葵純債一年定開債券C 1.0111 1.0111 1.0060 1.0060 0.0051 0.51% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 150103 銀河銀泰混合 1.2989 4.1589 1.2923 4.1523 0.0066 0.51% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 1.2030 1.2030 1.1970 1.1970 0.0060 0.50% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000930 博時(shí)黃金I 2.5736 1.0727 2.5610 1.0674 0.0126 0.49% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001536 南方君選 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.49% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.0699 0.0000 1.0647 0.0000 0.0052 0.49% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.0200 1.0200 1.0150 1.0150 0.0050 0.49% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.2312 1.2312 1.2252 1.2252 0.0060 0.49% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000929 博時(shí)黃金D 2.5842 1.1566 2.5716 1.1513 0.0126 0.49% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8160 0.4880 0.8120 0.4840 0.0040 0.49% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8300 2.3810 0.8260 2.3770 0.0040 0.48% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.0760 1.0760 1.0710 1.0710 0.0050 0.47% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.8087 0.8087 0.8049 0.8049 0.0038 0.47% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 0.7227 0.7227 0.7193 0.7193 0.0034 0.47% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001005 中海合鑫混合 0.6430 0.6430 0.6400 0.6400 0.0030 0.47% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.8820 0.8820 0.8780 0.8780 0.0040 0.46% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.8065 0.8065 0.8028 0.8028 0.0037 0.46% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519196 萬家新興藍(lán)籌A 1.0888 1.0888 1.0839 1.0839 0.0049 0.45% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.3540 1.3540 1.3480 1.3480 0.0060 0.45% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.0942 1.0942 1.0893 1.0893 0.0049 0.45% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1120 0.0000 1.1070 0.0000 0.0050 0.45% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.5044 1.5244 1.4978 1.5178 0.0066 0.44% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001397 建信精工制造指數(shù)增強(qiáng) 0.8976 0.8976 0.8937 0.8937 0.0039 0.44% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.8130 2.0450 1.8050 2.0370 0.0080 0.44% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.7060 0.7060 0.7030 0.7030 0.0030 0.43% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.9520 0.9520 0.0040 0.42% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1258 1.1258 1.1212 1.1212 0.0046 0.41% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519180 萬家180指數(shù)A 0.7461 3.0861 0.7431 3.0831 0.0030 0.40% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.7450 0.7450 0.7420 0.7420 0.0030 0.40% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000900 新華阿鑫一號(hào)保本 1.2460 1.2460 1.2410 1.2410 0.0050 0.40% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.6845 1.6845 1.6779 1.6779 0.0066 0.39% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 233007 大摩卓越成長混合 2.3189 2.3189 2.3100 2.3100 0.0089 0.39% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001869 招商制造業(yè)混合A 1.0360 1.0360 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 1.0220 1.0220 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001104 華安新絲路主題股票A 0.7950 0.7950 0.7920 0.7920 0.0030 0.38% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.0520 1.0520 1.0480 1.0480 0.0040 0.38% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3452 1.3452 1.3401 1.3401 0.0051 0.38% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.0960 1.0960 1.0920 1.0920 0.0040 0.37% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 770001 德邦優(yōu)化A 0.8861 1.6861 0.8828 1.6828 0.0033 0.37% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.0920 1.0920 1.0880 1.0880 0.0040 0.37% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.3780 1.3780 1.3730 1.3730 0.0050 0.36% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.3930 1.3930 1.3880 1.3880 0.0050 0.36% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.4010 1.4010 1.3960 1.3960 0.0050 0.36% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.1160 1.1160 1.1120 1.1120 0.0040 0.36% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.2392 1.2392 1.2348 1.2348 0.0044 0.36% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.2433 1.2433 1.2389 1.2389 0.0044 0.36% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 398041 中海量化策略混合 0.8700 1.4070 0.8670 1.4040 0.0030 0.35% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001565 永贏量化混合發(fā)起式 0.8910 0.8910 0.8880 0.8880 0.0030 0.34% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519679 銀河主題混合A 3.7970 3.7970 3.7840 3.7840 0.0130 0.34% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040005 華安宏利混合A 3.6490 4.2690 3.6366 4.2566 0.0124 0.34% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001471 融通新能源靈活配置混合A 0.9120 0.9120 0.9090 0.9090 0.0030 0.33% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9450 0.9450 0.9420 0.9420 0.0030 0.32% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9550 0.9550 0.9520 0.9520 0.0030 0.32% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9310 1.0410 0.9280 1.0380 0.0030 0.32% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.2400 1.0680 1.2360 1.0640 0.0040 0.32% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9290 0.9290 0.9260 0.9260 0.0030 0.32% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 360006 光大新增長混合A 1.5924 2.8724 1.5873 2.8673 0.0051 0.32% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9489 2.7989 0.9459 2.7959 0.0030 0.32% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9720 1.2290 0.9690 1.2260 0.0030 0.31% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.9650 1.4934 0.9620 1.4904 0.0030 0.31% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3010 1.3010 1.2970 1.2970 0.0040 0.31% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002308 安信安盈保本混合A 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001224 中郵新思路靈活配置混合A 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001917 招商量化精選股票A 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 320011 諾安中小盤精選混合A 2.3290 2.3890 2.3220 2.3820 0.0070 0.30% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001584 國投瑞銀新活力混合A 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.7423 2.5348 1.7371 2.5296 0.0052 0.30% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001773 招商豐慶混合A 1.0410 1.0410 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.3980 1.4520 1.3940 1.4480 0.0040 0.29% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8625 2.3235 0.8600 2.3210 0.0025 0.29% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 1.0560 1.0560 1.0530 1.0530 0.0030 0.28% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.7580 2.3030 0.7559 2.3009 0.0021 0.28% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000072 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.7820 1.7820 1.7770 1.7770 0.0050 0.28% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.8102 0.8102 0.8079 0.8079 0.0023 0.28% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.4270 1.8670 1.4230 1.8630 0.0040 0.28% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.4250 1.4860 1.4210 1.4820 0.0040 0.28% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 0.9712 0.9712 0.9685 0.9685 0.0027 0.28% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.4380 1.4380 1.4340 1.4340 0.0040 0.28% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7310 0.7310 0.7290 0.7290 0.0020 0.27% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9444 0.9444 0.9419 0.9419 0.0025 0.27% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.8084 0.8084 0.8062 0.8062 0.0022 0.27% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8925 1.5835 0.8901 1.5811 0.0024 0.27% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9434 0.9434 0.9409 0.9409 0.0025 0.27% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.4980 1.4980 1.4940 1.4940 0.0040 0.27% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 2.4213 3.1243 2.4148 3.1178 0.0065 0.27% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.5702 1.5702 1.5659 1.5659 0.0043 0.27% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.1230 1.1230 1.1200 1.1200 0.0030 0.27% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 1.1532 1.1532 1.1502 1.1502 0.0030 0.26% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.9380 2.0280 1.9330 2.0230 0.0050 0.26% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 164508 國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.7620 0.7850 0.7600 0.7830 0.0020 0.26% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002385 博時(shí)滬深300指數(shù)C 1.0747 1.0747 1.0719 1.0719 0.0028 0.26% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0758 3.0678 1.0730 3.0650 0.0028 0.26% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 530012 建信積極配置混合 1.9980 2.0660 1.9930 2.0610 0.0050 0.25% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000916 前海開源股息率100強(qiáng)股票A 1.2050 1.2050 1.2020 1.2020 0.0030 0.25% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000911 鑫元合豐純債A 1.2220 1.2220 1.2190 1.2190 0.0030 0.25% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.6588 1.6588 1.6546 1.6546 0.0042 0.25% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2050 1.2650 1.2020 1.2620 0.0030 0.25% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 450010 國富策略回報(bào)混合A 1.2780 1.2780 1.2750 1.2750 0.0030 0.24% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.0573 1.0573 1.0548 1.0548 0.0025 0.24% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519162 新華增怡債券A 1.2540 1.2540 1.2510 1.2510 0.0030 0.24% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519163 新華增怡債券C 1.2500 1.2500 1.2470 1.2470 0.0030 0.24% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.8890 1.5230 0.8870 1.5210 0.0020 0.23% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002334 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票A 1.0029 1.0029 1.0006 1.0006 0.0023 0.23% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001196 東方鼎新靈活配置混合A 1.0447 1.0447 1.0423 1.0423 0.0024 0.23% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000165 國投瑞銀策略精選混合 1.7590 1.9490 1.7550 1.9450 0.0040 0.23% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9260 0.9350 0.9240 0.9330 0.0020 0.22% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001403 招商國企改革主題混合基金 0.9120 0.9120 0.9100 0.9100 0.0020 0.22% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000896 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A 0.9230 0.9830 0.9210 0.9810 0.0020 0.22% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 1.1813 1.1813 1.1787 1.1787 0.0026 0.22% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 0.9180 0.9780 0.9160 0.9760 0.0020 0.22% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9280 0.9380 0.9260 0.9360 0.0020 0.22% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.9270 0.9270 0.9250 0.9250 0.0020 0.22% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.2032 1.2032 1.2005 1.2005 0.0027 0.22% 2016-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值