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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年03月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4900 0.4900 0.4820 0.4820 0.0080 1.66% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0752 0.0752 0.0742 0.0742 0.0010 1.35% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 168202 中融中證白酒指數(shù)分級 1.0570 1.0570 1.0430 1.0430 0.0140 1.34% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8000 0.8150 0.7900 0.8050 0.0100 1.27% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000896 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A 0.9260 0.9860 0.9160 0.9760 0.0100 1.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0000 1.0000 0.9900 0.9900 0.0100 1.01% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 0.9210 0.9810 0.9120 0.9720 0.0090 0.99% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163208 諾安油氣能源 0.7550 0.7550 0.7480 0.7480 0.0070 0.94% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 1.0850 1.0850 1.0750 1.0750 0.0100 0.93% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.7660 0.7660 0.7590 0.7590 0.0070 0.92% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001295 大成景源靈活配置混合A 1.0880 1.0880 1.0790 1.0790 0.0090 0.83% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002373 大成景源靈活配置混合C 1.0880 1.0880 1.0790 1.0790 0.0090 0.83% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1176 0.1176 0.1169 0.1169 0.0007 0.60% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001936 國泰全球絕對收益人民幣 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.60% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.3580 1.5160 1.3510 1.5090 0.0070 0.52% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.3300 1.6000 1.3240 1.5940 0.0060 0.45% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.1943 1.2213 1.1894 1.2164 0.0049 0.41% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.2400 1.5080 1.2350 1.5020 0.0050 0.40% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3590 1.3590 1.3540 1.3540 0.0050 0.37% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1060 1.1060 1.1020 1.1020 0.0040 0.36% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 1.9620 2.0620 1.9550 2.0550 0.0070 0.36% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4440 1.4440 1.4390 1.4390 0.0050 0.35% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000904 銀華回報定開混合 0.8600 1.1800 0.8570 1.1770 0.0030 0.35% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1940 1.3540 1.1900 1.3500 0.0040 0.34% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.2030 1.2030 1.1990 1.1990 0.0040 0.33% 2016-03-24 凈值查詢 盤中估值
26 620009 金元順安豐祥債券A 1.2250 1.2250 1.2210 1.2210 0.0040 0.33% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.2120 1.2120 1.2080 1.2080 0.0040 0.33% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000342 嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.0350 1.3030 1.0320 1.3000 0.0030 0.29% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6910 0.6910 0.6890 0.6890 0.0020 0.29% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.3680 1.3680 1.3640 1.3640 0.0040 0.29% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000066 諾安鴻鑫混合A 1.4140 1.4140 1.4100 1.4100 0.0040 0.28% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4110 1.4790 1.4070 1.4750 0.0040 0.28% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.27% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1070 1.1770 1.1040 1.1740 0.0030 0.27% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1363 1.2788 1.1332 1.2757 0.0031 0.27% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.5170 1.5760 1.5130 1.5720 0.0040 0.26% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 320013 諾安全球黃金 0.7670 0.8520 0.7650 0.8500 0.0020 0.26% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2020 1.2260 1.1990 1.2230 0.0030 0.25% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 720003 財通收益增強(qiáng)債券A 1.2460 1.2460 1.2430 1.2430 0.0030 0.24% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.3650 4.6800 1.3620 4.6770 0.0030 0.22% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020018 國泰金鹿混合 0.9110 1.4210 0.9090 1.4190 0.0020 0.22% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8990 0.8990 0.8970 0.8970 0.0020 0.22% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002117 廣發(fā)安享混合C 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001737 大摩滬港深新價值混合 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0030 1.3990 1.0010 1.3970 0.0020 0.20% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001934 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)鈔 0.9830 0.9830 0.9810 0.9810 0.0020 0.20% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9830 0.9830 0.9810 0.9810 0.0020 0.20% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1535 0.1535 0.1532 0.1532 0.0003 0.20% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0270 1.4310 1.0250 1.4290 0.0020 0.20% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 350007 天治趨勢精選混合 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1860 1.2100 1.1840 1.2080 0.0020 0.17% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1730 1.2410 1.1710 1.2390 0.0020 0.17% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.4239 3.9081 0.4232 3.9065 0.0007 0.17% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160719 嘉實(shí)黃金 0.6820 0.6820 0.6810 0.6810 0.0010 0.15% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.4223 1.4563 1.4202 1.4542 0.0021 0.15% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0014 1.0014 0.9999 0.9999 0.0015 0.15% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000845 國投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.4070 1.5070 1.4050 1.5050 0.0020 0.14% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0011 1.0011 0.9997 0.9997 0.0014 0.14% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160632 鵬華酒A 0.7590 0.7750 0.7580 0.7740 0.0010 0.13% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.8400 0.8400 0.8390 0.8390 0.0010 0.12% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001425 博時新起點(diǎn)混合C 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001286 易方達(dá)新鑫混合E 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001172 鵬華弘澤混合A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001750 景順長城景瑞收益?zhèn)疉 1.0420 1.0470 1.0410 1.0460 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160134 南方聚利1年定開債C 1.0290 1.2290 1.0280 1.2280 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 370025 上投摩根輪動添利債券A 1.0100 1.0980 1.0090 1.0970 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2041 0.2440 0.2039 0.2438 0.0002 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000633 中銀聚利分級債券B 1.0500 1.4600 1.0490 1.4580 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.9550 2.1350 1.9530 2.1330 0.0020 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001381 鵬華弘澤混合C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000426 大成信用增利一年債券A 1.0450 1.2390 1.0440 1.2380 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 164211 天弘同利分級債券A 1.0150 1.1140 1.0140 1.1140 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001598 招商豐融混合C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001282 華安新機(jī)遇靈活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001546 博時裕盈3個月定開債 1.0170 1.0270 1.0160 1.0260 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.0330 1.2800 1.0320 1.2790 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002092 國富新增長混合A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002274 中郵純債聚利債券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161716 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C 1.0520 1.1390 1.0510 1.1390 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001235 中銀國有企業(yè)債A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002116 廣發(fā)安享混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160217 國泰信用互利債券A 1.0480 1.3560 1.0470 1.3550 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002246 泰康穩(wěn)健增利債券C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001424 博時新起點(diǎn)混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000629 圓信永豐純債A 1.0260 1.2060 1.0250 1.2050 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0180 1.2290 1.0170 1.2280 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163826 中銀互利分級債券A 1.0170 1.1140 1.0160 1.1130 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0050 1.2310 1.0040 1.2300 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000890 上投摩根純債添利債券C 1.0080 1.0360 1.0070 1.0350 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000998 南方雙元C 1.0380 1.0640 1.0370 1.0630 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000191 富國信用債債券A/B 1.0320 1.2150 1.0310 1.2140 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000943 工銀中高等級信用債債券A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0370 1.2010 1.0360 1.2000 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001201 申萬菱信安鑫回報混合A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001332 鵬華弘信混合C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001597 招商豐融混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002073 圓信永豐興融A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001453 鵬華弘鑫混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002206 博時裕康純債債券A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001499 國投瑞銀新增長混合A 1.0170 1.0340 1.0160 1.0330 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000840 摩根純債豐利債券C 1.0450 1.0800 1.0440 1.0790 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002019 鵬華弘安混合C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002138 泓德裕泰債券A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0410 1.1690 1.0400 1.1680 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002279 浙商惠盈純債A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0500 1.2920 1.0490 1.2910 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001872 嘉實(shí)豐益信用定期債券C 1.0090 1.0260 1.0080 1.0250 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0430 1.1830 1.0420 1.1820 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.1050 1.6540 1.1040 1.6530 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001338 安信穩(wěn)健增值混合C 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001207 廣發(fā)聚惠混合C 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001512 易方達(dá)中債3-5年期國債指數(shù) 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.1290 1.2940 1.1280 1.2930 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000563 南方通利債券A 1.0590 1.2300 1.0580 1.2290 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000048 華夏雙債債券C 1.1700 1.3500 1.1690 1.3490 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0600 1.2840 1.0590 1.2830 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000338 鵬華雙債保利債券B 1.1220 1.1940 1.1210 1.1930 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160515 博時安豐18個月定開債A 1.1000 1.3670 1.0990 1.3660 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001217 易方達(dá)新收益混合C 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000774 天弘瑞利分級債券 1.1140 1.1310 1.1130 1.1310 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001020 諾安裕鑫收益定開債 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 380006 中銀純債債券C 1.0990 1.1990 1.0980 1.1980 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.1020 1.3420 1.1010 1.3410 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000106 建信安心回報債券C 1.1720 1.1820 1.1710 1.1810 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001427 招商豐澤混合A 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.1000 1.3250 1.0990 1.3240 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.1140 1.2660 1.1130 1.2650 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0620 1.2990 1.0610 1.2980 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1100 1.4750 1.1090 1.4740 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000152 大成景旭純債債券A 1.1330 1.2630 1.1320 1.2620 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.1110 1.2760 1.1100 1.2750 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050027 博時信用債純債債券A 1.0810 1.2940 1.0800 1.2930 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000546 興業(yè)定開債A 1.0920 1.2320 1.0910 1.2310 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040026 華安信用四季紅債券A 1.0830 1.3200 1.0820 1.3190 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0710 1.3020 1.0700 1.3010 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000202 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0640 1.2400 1.0630 1.2390 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001316 安信穩(wěn)健增值混合A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000802 中金純債C 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000254 長城增強(qiáng)收益定開債券A 1.0950 1.2810 1.0940 1.2800 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 610108 信澳信用債債券C 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.1620 1.3380 1.1610 1.3370 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0900 1.4360 1.0890 1.4350 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002507 興業(yè)定開債C 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0690 1.1980 1.0680 1.1970 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0830 1.3450 1.0820 1.3440 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.1760 1.3840 1.1750 1.3830 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000562 南方啟元債券C 1.0860 1.1060 1.0850 1.1050 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.2730 1.3730 1.2720 1.3720 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 180029 銀華永泰積極債券A 1.3260 1.3260 1.3250 1.3250 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 450019 國富恒久信用債券C 1.2420 1.2420 1.2410 1.2410 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.3030 1.4490 1.3020 1.4480 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.2330 1.2820 1.2320 1.2810 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002061 國泰安康定期支付混合C 1.2270 1.2270 1.2260 1.2260 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519735 交銀強(qiáng)化回報債券C 1.2210 1.2610 1.2200 1.2600 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000320 宏利淘利債券C 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.2630 1.2630 1.2620 1.2620 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000810 富國收益增強(qiáng)債券A 1.2200 1.2200 1.2190 1.2190 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000047 華夏雙債債券A 1.1810 1.3610 1.1800 1.3600 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.3190 1.3190 1.3180 1.3180 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.3040 1.3040 1.3030 1.3030 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 200113 長城積極增利債券C 1.3300 1.4600 1.3290 1.4590 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 080010 長盛同禧債券C 1.3150 1.3150 1.3140 1.3140 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1920 1.5980 1.1910 1.5970 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.2020 1.4420 1.2010 1.4410 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 372010 摩根強(qiáng)化回報債券A 1.2760 1.3260 1.2750 1.3250 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001868 招商產(chǎn)業(yè)債券C 1.1980 1.4380 1.1970 1.4370 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519733 交銀強(qiáng)化回報債券A/B 1.2290 1.2690 1.2280 1.2680 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000319 宏利淘利債券A 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 1.2840 1.4280 1.2830 1.4270 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 180030 銀華永泰積極債券C 1.2860 1.2860 1.2850 1.2850 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000669 國壽安保尊享債券C 1.2490 1.2490 1.2480 1.2480 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.2440 1.3940 1.2430 1.3930 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.2570 1.2670 1.2560 1.2660 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.2010 1.2710 1.2000 1.2700 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.1950 1.1950 1.1940 1.1940 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.2340 1.2700 1.2330 1.2690 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.2610 1.2610 1.2600 1.2600 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.2470 1.2470 1.2460 1.2460 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000281 博時雙債增強(qiáng)債券C 1.1900 1.1990 1.1890 1.1980 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100073 富國強(qiáng)回報定開債C 1.2680 1.2980 1.2670 1.2970 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.4390 1.5140 1.4380 1.5130 0.0010 0.07% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161827 銀華永益分級債券 1.3750 1.4310 1.3740 1.4300 0.0010 0.07% 2016-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值