權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0138元 |
2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0105元 |
2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0078元 |
上海某基金經(jīng)理也表示,現(xiàn)在不少券收益率已經(jīng)升到5%以上了,只要不加杠桿,買些期限短的,是可以過得比較滋潤的。他說:“暴跌階段已經(jīng)結(jié)束了,緊接著是各位基金管理人發(fā)揮主觀能動(dòng)性的時(shí)候了?!?/p> 關(guān)聯(lián)基金: 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 國泰濃益靈活配置混合A 鵬華弘盛混合A 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A 興業(yè)聚利靈活配置混合A 易方達(dá)新享混合A 鵬華弘盛混合C 易方達(dá)新益混合E
上海某基金經(jīng)理也表示,現(xiàn)在不少券收益率已經(jīng)升到5%以上了,只要不加杠桿,買些期限短的,是可以過得比較滋潤的。他說:“暴跌階段已經(jīng)結(jié)束了,緊接著是各位基金管理人發(fā)揮主觀能動(dòng)性的時(shí)候了?!?/p> 關(guān)聯(lián)基金: 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 國泰濃益靈活配置混合A 鵬華弘盛混合A 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A 興業(yè)聚利靈活配置混合A 易方達(dá)新享混合A 鵬華弘盛混合C 易方達(dá)新益混合E
債券基金平均收益率為0.43%,在1327只債基中,1295只債基收益為正或無虧損,占比98%。其中,中加豐潤純債債券A、泰康安益純債債券C、嘉實(shí)豐益信用定期債券C收益率領(lǐng)先,收益率分別為75.95%、13.83%和9.36%。
標(biāo)簽: 基金業(yè)績 基金收益 類型基金 關(guān)聯(lián)基金: 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 國泰安康定期支付混合A 國泰濃益靈活配置混合A 大成景利混合 金鷹元禧混合A股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 1.6600 | 1.04% | -2.14% |
基金代碼 | 001872 | 基金簡稱 | 嘉實(shí)豐益信用定期債券C | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 成立日期 | 基金類型 | 定開債券 | ||
基金經(jīng)理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
最近資產(chǎn) | 0.02億元 | 最近份額 | 1.8831億 | 成立份額 | |
管理費(fèi)率 | 申購費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
信澳匠心回報(bào)混合A | 1.4126 | 2.87% |
信澳匠心回報(bào)混合C | 1.3985 | 2.87% |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
長城消費(fèi)增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
信澳新能源精選混合C | 1.5973 | 1.43% |
華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C | 0.4809 | 1.33% |
信澳周期動(dòng)力混合C | 1.3244 | 1.33% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
上投歲歲益A | 0.9973 | -0.01% |
上投歲歲益C | 0.9871 | -0.01% |
農(nóng)銀金泰一年定開 | 1.1864 | 0.00% |
華安聚利18個(gè)月定開債A | 1.0810 | -0.01% |
華安聚利18個(gè)月定開債C | 1.1003 | -0.01% |
博時(shí)收益A | 1.0220 | 0.00% |
博時(shí)收益C | 1.0130 | 0.00% |
中歐強(qiáng)瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定開債A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定開債C | 1.0708 | -0.04% |