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嘉實(shí)豐益信用定期債券C(嘉實(shí)豐益?zhèn)疌) - 基金主頁(代碼:001872)

今天最新凈值 1.0040 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1980
  • 成立日期:
  • 基金類型:定開債券
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.8831億
  • 最近資產(chǎn):0.02億元
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-12-06 2018-12-06 2018-12-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0138元
2018-09-05 2018-09-05 2018-09-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-06-05 2018-06-05 2018-06-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0105元
2018-03-09 2018-03-09 2018-03-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2017-12-06 2017-12-06 2017-12-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0078元
嘉實(shí)豐益信用定期債券C基金動(dòng)態(tài)
嘉實(shí)豐益信用定期債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601336 新華保險(xiǎn) 1.6600 1.04% -2.14%
嘉實(shí)豐益信用定期債券C(001872)基金檔案
基金代碼 001872 基金簡稱 嘉實(shí)豐益信用定期債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 定開債券
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.02億元 最近份額 1.8831億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
定開債券基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
上投歲歲益A 0.9973 -0.01%
上投歲歲益C 0.9871 -0.01%
農(nóng)銀金泰一年定開 1.1864 0.00%
華安聚利18個(gè)月定開債A 1.0810 -0.01%
華安聚利18個(gè)月定開債C 1.1003 -0.01%
博時(shí)收益A 1.0220 0.00%
博時(shí)收益C 1.0130 0.00%
中歐強(qiáng)瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定開債A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定開債C 1.0708 -0.04%