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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年09月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1592 0.1592 0.1539 0.1539 0.0053 3.44% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0130 1.0130 0.9810 0.9810 0.0320 3.26% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2025 0.2025 0.1972 0.1972 0.0053 2.69% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2025 0.2025 0.1972 0.1972 0.0053 2.69% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2344 0.2344 0.2284 0.2284 0.0060 2.63% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2880 1.2880 1.2570 1.2570 0.0310 2.47% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.4910 1.5010 1.4560 1.4660 0.0350 2.40% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 1.8620 1.9620 1.8220 1.9220 0.0400 2.20% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1710 1.1710 1.1470 1.1470 0.0240 2.09% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.2810 1.2810 1.2550 1.2550 0.0260 2.07% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8239 0.8239 0.8074 0.8074 0.0165 2.04% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1710 1.1710 1.1480 1.1480 0.0230 2.00% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.2140 1.2140 1.1910 1.1910 0.0230 1.93% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0690 1.0690 1.0490 1.0490 0.0200 1.91% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9300 0.9300 0.9138 0.9138 0.0162 1.77% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8640 0.8640 0.8490 0.8490 0.0150 1.77% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9295 0.9295 0.9133 0.9133 0.0162 1.77% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160631 鵬華銀行A 0.8620 0.8620 0.8470 0.8470 0.0150 1.77% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8650 0.8650 0.8503 0.8503 0.0147 1.73% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8220 0.8220 0.8080 0.8080 0.0140 1.73% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160216 國泰大宗商品 0.5450 0.5450 0.5360 0.5360 0.0090 1.68% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9080 0.9080 0.8940 0.8940 0.0140 1.57% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.2207 1.2869 1.2018 1.2680 0.0189 1.57% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.4186 1.4496 1.3973 1.4283 0.0213 1.52% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9660 1.0930 0.9520 1.0790 0.0140 1.47% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.6490 2.6490 2.6110 2.6110 0.0380 1.46% 2015-09-02 凈值查詢 盤中估值
27 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1976 0.1976 0.1948 0.1948 0.0028 1.44% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.3036 1.3036 1.2853 1.2853 0.0183 1.42% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519039 長盛同德主題混合 1.4038 4.0226 1.3850 3.9687 0.0188 1.36% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7976 0.7976 0.7870 0.7870 0.0106 1.35% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.1050 1.1050 1.0910 1.0910 0.0140 1.28% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 0.9500 0.9500 0.9380 0.9380 0.0120 1.28% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 0.9640 1.3600 0.9520 1.3480 0.0120 1.26% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3830 1.4070 1.3660 1.3900 0.0170 1.24% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2570 1.2570 1.2420 1.2420 0.0150 1.21% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.4353 2.4753 2.4062 2.4462 0.0291 1.21% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 165313 建信優(yōu)勢動力混合(LOF) 1.2990 1.2990 1.2840 1.2840 0.0150 1.17% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1663 0.1707 0.1644 0.1688 0.0019 1.16% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.2885 1.3225 1.2739 1.3079 0.0146 1.15% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.4250 1.4250 1.4090 1.4090 0.0160 1.14% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.3496 1.3496 1.3344 1.3344 0.0152 1.14% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.3554 1.3554 1.3401 1.3401 0.0153 1.14% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000916 前海開源股息率100強(qiáng)股票A 1.1620 1.1620 1.1490 1.1490 0.0130 1.13% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0920 0.0920 0.0910 0.0910 0.0010 1.10% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.7694 0.7694 0.7611 0.7611 0.0083 1.09% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.0973 1.0973 1.0856 1.0856 0.0117 1.08% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001068 國新國證新銳A 0.9440 0.9440 0.9340 0.0000 0.0100 1.07% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5850 0.5850 0.5790 0.5790 0.0060 1.04% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3426 1.3426 1.3289 1.3289 0.0137 1.03% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.9995 0.9995 0.9895 0.9895 0.0100 1.01% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000383 富國恒利分級債券A 1.0100 1.0820 1.0000 1.0810 0.0100 1.00% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2054 0.2054 0.2034 0.2034 0.0020 0.98% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.2540 1.2540 1.2420 1.2420 0.0120 0.97% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1866 0.1866 0.1848 0.1848 0.0018 0.97% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.6320 0.6320 0.6260 0.6260 0.0060 0.96% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.0577 1.0847 1.0479 1.0749 0.0098 0.94% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3256 1.3256 1.3138 1.3138 0.0118 0.90% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.2810 1.2810 1.2700 1.2700 0.0110 0.87% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0700 1.4600 1.0610 1.4510 0.0090 0.85% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1377 1.1377 1.1285 1.1285 0.0092 0.82% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1150 1.1150 1.1060 1.1060 0.0090 0.81% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.7601 2.5526 1.7462 2.5387 0.0139 0.80% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.7317 2.2617 1.7182 2.2482 0.0135 0.79% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.5600 1.5600 1.5480 1.5480 0.0120 0.78% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3070 1.3070 1.2970 1.2970 0.0100 0.77% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1870 1.1870 1.1780 1.1780 0.0090 0.76% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.3750 1.4050 1.3650 1.3950 0.0100 0.73% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 673010 西部利得新動向混合A 1.2680 1.6180 1.2590 1.6090 0.0090 0.71% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.1510 1.1510 1.1430 1.1430 0.0080 0.70% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000911 鑫元合豐純債A 1.1730 1.1730 1.1650 1.1650 0.0080 0.69% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.4757 1.4957 1.4657 1.4857 0.0100 0.68% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7410 0.7410 0.7360 0.7360 0.0050 0.68% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1980 1.1980 1.1900 1.1900 0.0080 0.67% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3590 3.6490 1.3500 3.6400 0.0090 0.67% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.2210 1.2210 1.2130 1.2130 0.0080 0.66% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.2570 1.2570 1.2490 1.2490 0.0080 0.64% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163208 諾安油氣能源 0.7840 0.7840 0.7790 0.7790 0.0050 0.64% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000583 江信聚福定開債 1.0633 1.2413 1.0567 1.2347 0.0066 0.62% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.5534 2.0534 1.5439 2.0439 0.0095 0.62% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9750 1.0940 0.9690 1.0880 0.0060 0.62% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.6840 1.6840 1.6740 1.6740 0.0100 0.60% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5130 0.5130 0.5100 0.5100 0.0030 0.59% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050201 博時價(jià)值增長貳號混合 0.7050 2.1600 0.7010 2.1560 0.0040 0.57% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.8403 0.8403 0.8356 0.8356 0.0047 0.56% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.8399 0.8399 0.8352 0.8352 0.0047 0.56% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.7517 0.7517 0.7475 0.7475 0.0042 0.56% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0710 1.2060 1.0650 1.2000 0.0060 0.56% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.7270 0.7270 0.7230 0.7230 0.0040 0.55% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.8470 0.8470 0.8424 0.8424 0.0046 0.55% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.8473 0.8473 0.8427 0.8427 0.0046 0.55% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.1758 1.1758 1.1695 1.1695 0.0063 0.54% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.7410 0.7410 0.7370 0.7370 0.0040 0.54% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9260 1.0750 0.9210 1.0700 0.0050 0.54% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9540 0.9540 0.9490 0.9490 0.0050 0.53% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9819 0.9819 0.9768 0.9768 0.0051 0.52% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 360012 光大保德信中小盤混合A 1.3383 1.3683 1.3314 1.3614 0.0069 0.52% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.51% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050001 博時價(jià)值增長混合 0.8160 3.3180 0.8120 3.3140 0.0040 0.49% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.0490 1.0490 1.0440 1.0440 0.0050 0.48% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.3984 1.3984 1.3919 1.3919 0.0065 0.47% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.1177 0.7013 1.1127 0.6963 0.0050 0.45% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9777 0.9777 0.9733 0.9733 0.0044 0.45% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3390 1.3390 1.3330 1.3330 0.0060 0.45% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1060 1.1060 1.1010 1.1010 0.0050 0.45% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.8960 1.5010 0.8920 1.4970 0.0040 0.45% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 0.9190 1.3380 0.9150 1.3320 0.0040 0.44% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.7577 1.3613 0.7544 1.3580 0.0033 0.44% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 1.1630 1.1810 1.1580 1.1760 0.0050 0.43% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9260 0.9260 0.9220 0.9220 0.0040 0.43% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9550 0.9650 0.9510 0.9610 0.0040 0.42% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000401 中融增鑫定開債C 1.1890 1.1890 1.1840 1.1840 0.0050 0.42% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000400 中融增鑫定開債A 1.1970 1.1970 1.1920 1.1920 0.0050 0.42% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7380 1.2630 0.7350 1.2600 0.0030 0.41% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162414 華寶新機(jī)遇混合(LOF)A 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160632 鵬華酒A 0.7440 0.7440 0.7410 0.7410 0.0030 0.40% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001773 招商豐慶混合A 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.8150 1.8150 1.8080 1.8080 0.0070 0.39% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000072 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.5550 1.5550 1.5490 1.5490 0.0060 0.39% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000915 中加純債分級債券B 1.1880 1.1880 1.1834 1.1834 0.0046 0.39% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.2810 1.0970 1.2760 1.0940 0.0050 0.39% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0100 1.0100 1.0061 1.0061 0.0039 0.39% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000200 博時歲歲增利一年持有期債券A 1.0250 1.2130 1.0210 1.2080 0.0040 0.39% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0560 1.4210 1.0520 1.4170 0.0040 0.38% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9534 1.6144 0.9498 1.6108 0.0036 0.38% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0900 1.0900 1.0860 1.0860 0.0040 0.37% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.3720 1.3720 1.3670 1.3670 0.0050 0.37% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 164508 國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.8170 0.8170 0.8140 0.8140 0.0030 0.37% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 168001 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.37% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0980 1.0980 1.0940 1.0940 0.0040 0.37% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.9144 2.4507 0.9110 2.4473 0.0034 0.37% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519122 浦銀安盛6個月持有期債券C 1.1080 1.1080 1.1040 1.1040 0.0040 0.36% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1110 1.1110 1.1070 1.1070 0.0040 0.36% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519121 浦銀安盛6個月持有期債券A 1.1140 1.1140 1.1100 1.1100 0.0040 0.36% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8260 0.8260 0.8230 0.8230 0.0030 0.36% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.4425 1.8661 1.4373 1.8609 0.0052 0.36% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000277 博時雙月薪定期支付債券 1.1560 1.2880 1.1520 1.2840 0.0040 0.35% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9569 2.8069 0.9536 2.8036 0.0033 0.35% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1560 0.6660 1.1520 0.6620 0.0040 0.35% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.4451 1.8947 1.4400 1.8896 0.0051 0.35% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.1880 1.1880 1.1840 1.1840 0.0040 0.34% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.1970 1.1970 1.1930 1.1930 0.0040 0.34% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9042 3.8228 1.8982 3.8168 0.0060 0.32% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1592 0.1592 0.1587 0.1587 0.0005 0.32% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9620 0.9620 0.9590 0.9590 0.0030 0.31% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.1644 1.1844 1.1608 1.1808 0.0036 0.31% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3272 4.1872 1.3231 4.1831 0.0041 0.31% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001321 興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001402 中信保誠新選混合A 0.9920 0.9920 0.9890 0.9890 0.0030 0.30% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050006 博時穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.3590 1.7200 1.3550 1.7160 0.0040 0.30% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000303 長盛雙月紅定期債券A 1.0130 1.1300 1.0100 1.1270 0.0030 0.30% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.3553 1.3553 1.3513 1.3513 0.0040 0.30% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.3680 1.3680 1.3640 1.3640 0.0040 0.29% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2365 1.3565 1.2329 1.3529 0.0036 0.29% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.2338 1.2338 1.2302 1.2302 0.0036 0.29% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.3431 1.3431 1.3392 1.3392 0.0039 0.29% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.0420 1.2110 1.0390 1.2080 0.0030 0.29% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.6960 0.6960 0.6940 0.6940 0.0020 0.29% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000352 國富恒豐一年持有期債券C 1.0520 1.1800 1.0490 1.1770 0.0030 0.29% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050028 博時安心收益定開債A 1.0470 1.2180 1.0440 1.2140 0.0030 0.29% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050128 博時安心收益定開債C 1.0510 1.2070 1.0480 1.2040 0.0030 0.29% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000815 鑫元合享純債A 1.0690 1.0690 1.0660 1.0660 0.0030 0.28% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 1.0830 1.0830 1.0800 1.0800 0.0030 0.28% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519749 交銀豐澤收益?zhèn)疉 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000272 中郵定開債券C 1.0740 1.1990 1.0710 1.1960 0.0030 0.28% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0543 3.0343 1.0514 3.0314 0.0029 0.28% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000909 鑫元合豐分級債券 1.0610 1.0720 1.0580 1.0690 0.0030 0.28% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519745 交銀豐潤收益?zhèn)疌 1.0830 1.0830 1.0800 1.0800 0.0030 0.28% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.8250 1.8250 1.8200 1.8200 0.0050 0.27% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 620001 金元順安寶石動力混合 1.0466 1.1066 1.0438 1.1038 0.0028 0.27% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合A 1.4730 1.4730 1.4690 1.4690 0.0040 0.27% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519973 長信純債一年定開債A 1.1171 1.2221 1.1141 1.2191 0.0030 0.27% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000553 中加純債一年C 1.1290 1.1910 1.1260 1.1880 0.0030 0.27% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.7460 1.3120 0.7440 1.3100 0.0020 0.27% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.4630 1.7230 1.4590 1.7190 0.0040 0.27% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000270 建信靈活配置混合A 1.4770 1.4770 1.4730 1.4730 0.0040 0.27% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000820 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)A 0.9799 0.9799 0.9774 0.9774 0.0025 0.26% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519972 長信純債一年定開債C 1.1129 1.2139 1.1100 1.2110 0.0029 0.26% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000552 中加純債一年A 1.1360 1.1980 1.1330 1.1950 0.0030 0.26% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.6492 2.1942 0.6475 2.1925 0.0017 0.26% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519162 新華增怡債券A 1.2230 1.2230 1.2200 1.2200 0.0030 0.25% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000821 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)C 0.9550 0.9550 0.9526 0.9526 0.0024 0.25% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001104 華安新絲路主題股票A 0.8370 0.8370 0.8350 0.8350 0.0020 0.24% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000293 鵬華豐信分級債券B 1.2310 1.4180 1.2280 1.4140 0.0030 0.24% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.2750 1.2750 1.2720 1.2720 0.0030 0.24% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.8205 0.8205 0.8185 0.8185 0.0020 0.24% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.2930 1.2930 1.2900 1.2900 0.0030 0.23% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.8317 0.8317 0.8298 0.8298 0.0019 0.23% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.8840 0.8840 0.8820 0.8820 0.0020 0.23% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000031 華夏復(fù)興混合A 1.8520 1.8520 1.8480 1.8480 0.0040 0.22% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 0.9040 0.9040 0.9020 0.9020 0.0020 0.22% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050010 博時特許價(jià)值混合A 1.3690 1.8090 1.3660 1.8060 0.0030 0.22% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3540 3.5150 1.3510 3.5120 0.0030 0.22% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050106 博時穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.3730 1.7570 1.3700 1.7540 0.0030 0.22% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4770 0.4770 0.4760 0.4760 0.0010 0.21% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.3687 1.4397 1.3659 1.4369 0.0028 0.21% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050111 博時信用債券C 1.9470 2.0440 1.9430 2.0400 0.0040 0.21% 2015-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值