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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年07月09日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0000 1.1550 0.6070 1.1500 0.3930 64.74% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 163117 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)傳媒分級(jí) 0.9889 0.5902 0.6013 0.6013 0.3876 64.46% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0000 0.6350 0.6090 0.6090 0.3910 64.20% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0000 1.6730 0.6130 1.6560 0.3870 63.13% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0000 0.0000 0.6185 0.6185 0.3815 61.68% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.0000 0.6410 0.6210 0.6210 0.3790 61.03% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.0000 0.6380 0.6220 0.6220 0.3780 60.77% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0000 0.6650 0.6260 0.6260 0.3740 59.74% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 160136 南方中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.0000 0.6682 0.6272 0.6272 0.3728 59.44% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0000 0.6615 0.6330 0.6330 0.3670 57.98% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.0000 1.1050 0.7550 1.0770 0.2450 32.45% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.1630 2.1630 1.6910 1.6910 0.4720 27.91% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 2.1290 2.1290 1.6650 1.6650 0.4640 27.87% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.3520 1.6220 1.0610 1.3310 0.2910 27.43% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.1660 1.1890 0.9320 0.9550 0.2340 25.11% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7370 0.7370 0.6040 0.6040 0.1330 22.02% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9957 1.0857 0.8201 0.9101 0.1756 21.41% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.1030 1.2130 0.9210 1.0310 0.1820 19.76% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.1100 1.2200 0.9270 1.0370 0.1830 19.74% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8170 0.8170 0.6860 0.6860 0.1310 19.10% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 000934 國(guó)富大中華精選混合 0.8650 0.8650 0.7280 0.7280 0.1370 18.82% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.4330 1.5030 1.2390 1.3090 0.1940 15.66% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.4110 1.4810 1.2200 1.2900 0.1910 15.66% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1170 1.1170 0.9680 0.9680 0.1490 15.39% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.2240 1.2240 1.0610 1.0610 0.1630 15.36% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.8260 0.8260 0.7160 0.7160 0.1100 15.36% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.8530 0.8530 0.7430 0.7430 0.1100 14.80% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.8250 0.8250 0.7300 0.7300 0.0950 13.01% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.8770 1.2670 0.7790 1.1690 0.0980 12.58% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0030 1.0030 0.8910 0.8910 0.1120 12.57% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.8780 1.2780 0.7810 1.1810 0.0970 12.42% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 1.8080 1.8080 1.6100 1.6100 0.1980 12.30% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.2570 1.2570 1.1230 1.1230 0.1340 11.93% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 610002 信澳精華配置混合A 1.6330 2.0530 1.4770 1.8970 0.1560 10.56% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2417 0.2490 0.2200 0.2273 0.0217 9.86% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4780 1.5530 1.3460 1.4210 0.1320 9.81% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 0.9210 1.2290 0.8390 1.1670 0.0820 9.77% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6700 0.6700 0.6130 0.6130 0.0570 9.30% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8490 0.8490 0.7770 0.7770 0.0720 9.27% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.7644 2.4530 0.7001 2.3887 0.0643 9.18% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8916 2.0147 0.8177 1.9408 0.0739 9.04% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9310 0.9310 0.8540 0.8540 0.0770 9.02% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.2987 1.2987 1.1912 1.1912 0.1075 9.02% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.4690 1.4690 1.3480 1.3480 0.1210 8.98% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.4940 1.4940 1.3710 1.3710 0.1230 8.97% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.0880 1.4970 1.0000 1.4090 0.0880 8.80% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7910 0.7910 0.7290 0.7290 0.0620 8.50% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.4305 0.0000 0.3973 0.0000 0.0332 8.36% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.7490 0.7490 0.6913 0.6913 0.0577 8.35% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.3104 1.3304 1.2096 1.2296 0.1008 8.33% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.5488 2.5888 2.3528 2.3928 0.1960 8.33% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.7779 0.7779 0.7181 0.7181 0.0598 8.33% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6440 0.6440 0.5950 0.5950 0.0490 8.24% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 202107 南方廣利回報(bào)債券C 1.2620 1.4420 1.1670 1.3470 0.0950 8.14% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.2750 1.2750 1.1790 1.1790 0.0960 8.14% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 519677 銀河定投寶 1.5930 1.5930 1.4740 1.4740 0.1190 8.07% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.7760 0.7760 0.7181 0.7181 0.0579 8.06% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合A 0.8403 0.8403 0.7777 0.7777 0.0626 8.05% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9800 1.9800 1.8340 1.8340 0.1460 7.96% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 1.2810 1.4610 1.1870 1.3670 0.0940 7.92% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.1750 1.1750 1.0890 1.0890 0.0860 7.90% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8282 1.4025 0.7676 1.3419 0.0606 7.89% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 161718 招商滬深300高貝塔 0.9330 1.4810 0.8650 1.4130 0.0680 7.86% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1492 1.1492 1.0660 1.0660 0.0832 7.80% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.6180 1.7680 1.5010 1.6510 0.1170 7.79% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7630 1.2880 0.7080 1.2330 0.0550 7.77% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 0.8710 0.8710 0.8090 0.8090 0.0620 7.66% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.2689 1.2689 1.1786 1.1786 0.0903 7.66% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7890 0.7890 0.7330 0.7330 0.0560 7.64% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8180 0.8180 0.7600 0.7600 0.0580 7.63% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.2370 1.2370 1.1500 1.1500 0.0870 7.57% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.2280 1.2980 1.1420 1.2120 0.0860 7.53% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.1181 1.1181 1.0398 1.0398 0.0783 7.53% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.6650 2.0150 1.5490 1.8990 0.1160 7.49% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1922 1.2222 1.1092 1.1392 0.0830 7.48% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 750001 安信靈活配置混合A 1.6550 1.7950 1.5400 1.6800 0.1150 7.47% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7260 0.7260 0.6760 0.6760 0.0500 7.40% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 1.4400 1.4400 1.3410 1.3410 0.0990 7.38% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 0.7651 0.7651 0.7126 0.7126 0.0525 7.37% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.4640 1.4640 1.3637 1.3637 0.1003 7.36% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 320011 諾安中小盤(pán)精選混合A 2.0040 2.0640 1.8670 1.9270 0.1370 7.34% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.9797 0.9797 0.9128 0.9128 0.0669 7.33% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 160632 鵬華酒A 0.8790 0.8790 0.8190 0.8190 0.0600 7.33% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.8040 1.8040 1.6810 1.6810 0.1230 7.32% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.3950 1.4910 1.3000 1.3960 0.0950 7.31% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.3016 1.3882 1.2134 1.3000 0.0882 7.27% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.4190 1.4190 1.3230 1.3230 0.0960 7.26% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 0.9600 0.9600 0.8950 0.8950 0.0650 7.26% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 0.9515 0.9515 0.8873 0.8873 0.0642 7.24% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 000803 工銀研究精選股票 1.2520 1.2520 1.1680 1.1680 0.0840 7.19% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 233015 大摩量化配置混合A 2.0380 2.0380 1.9020 1.9020 0.1360 7.15% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.5000 1.5000 1.4000 1.4000 0.1000 7.14% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.2310 1.4880 1.1490 1.4060 0.0820 7.14% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.5213 1.5989 1.4199 1.4975 0.1014 7.14% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.9414 0.9414 0.8787 0.8787 0.0627 7.14% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.9413 0.9413 0.8787 0.8787 0.0626 7.12% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6640 0.6640 0.6200 0.6200 0.0440 7.10% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.2580 1.2580 1.1750 1.1750 0.0830 7.06% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.4700 2.2390 0.4390 2.2080 0.0310 7.06% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.8510 1.9220 0.7950 1.8660 0.0560 7.04% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.4577 1.4577 1.3619 1.3619 0.0958 7.03% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0600 1.0600 0.9910 0.9910 0.0690 6.96% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.4008 1.5958 1.3096 1.5046 0.0912 6.96% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1700 2.6840 1.0940 2.6080 0.0760 6.95% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3860 1.5660 1.2960 1.4760 0.0900 6.94% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.3300 1.3500 1.2440 1.2640 0.0860 6.91% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 050004 博時(shí)精選混合A 1.6339 3.2324 1.5285 3.1270 0.1054 6.90% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.9490 0.9490 0.8880 0.8880 0.0610 6.87% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.0430 2.0430 1.9120 1.9120 0.1310 6.85% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.1270 1.1370 1.0550 1.0650 0.0720 6.82% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7716 0.7716 0.7224 0.7224 0.0492 6.81% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.7420 1.7420 1.6310 1.6310 0.1110 6.81% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.6020 1.6060 1.5000 1.5040 0.1020 6.80% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.4057 1.4057 1.3163 1.3163 0.0894 6.79% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.5720 1.5720 1.4720 1.4720 0.1000 6.79% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.1820 1.3970 1.1070 1.3220 0.0750 6.78% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.3560 1.3560 1.2700 1.2700 0.0860 6.77% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.6140 1.6190 1.5120 1.5170 0.1020 6.75% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.5510 1.6010 1.4530 1.5030 0.0980 6.74% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 001050 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9500 0.9500 0.8900 0.8900 0.0600 6.74% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 160630 鵬華國(guó)防A 0.7150 1.2380 0.6700 1.1930 0.0450 6.72% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.9250 3.5550 1.8040 3.4340 0.1210 6.71% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 1.1970 1.1970 1.1220 1.1220 0.0750 6.68% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.5853 1.5853 1.4861 1.4861 0.0992 6.68% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0385 1.6470 0.9735 1.5439 0.0650 6.68% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0220 0.6050 0.9580 0.5670 0.0640 6.68% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.6870 6.1350 4.3940 5.8420 0.2930 6.67% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 580007 東吳安享量化混合A 1.4740 1.5340 1.3820 1.4420 0.0920 6.66% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.3754 1.3754 1.2897 1.2897 0.0857 6.65% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.3255 1.3255 1.2429 1.2429 0.0826 6.65% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.1588 1.1588 1.0867 1.0867 0.0721 6.63% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 050123 博時(shí)天頤債券C 1.1260 1.3690 1.0560 1.2990 0.0700 6.63% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.0620 1.0620 0.9960 0.9960 0.0660 6.63% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 050023 博時(shí)天頤債券A 1.1440 1.3970 1.0730 1.3260 0.0710 6.62% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.1920 1.6020 1.1180 1.5280 0.0740 6.62% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.4726 1.4726 1.3812 1.3812 0.0914 6.62% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.2017 3.1817 1.1273 3.1073 0.0744 6.60% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.4070 1.4790 1.3200 1.3920 0.0870 6.59% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.1286 1.7896 1.0589 1.7199 0.0697 6.58% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.1624 1.1624 1.0906 1.0906 0.0718 6.58% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.0582 1.0582 0.9930 0.9930 0.0652 6.57% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.7200 2.0100 1.6140 1.9040 0.1060 6.57% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 000031 華夏復(fù)興混合A 1.9690 1.9690 1.8480 1.8480 0.1210 6.55% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 2.1431 2.2031 2.0113 2.0713 0.1318 6.55% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 0.9760 0.9760 0.9160 0.9160 0.0600 6.55% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 630015 華商大盤(pán)量化精選混合 1.6450 2.0450 1.5440 1.9440 0.1010 6.54% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.5470 1.2870 1.4520 1.2190 0.0950 6.54% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.1410 1.1410 1.0710 1.0710 0.0700 6.54% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.1730 1.1730 1.1010 1.1010 0.0720 6.54% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.2400 1.2400 1.1640 1.1640 0.0760 6.53% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.0581 3.9767 1.9322 3.8508 0.1259 6.52% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.5210 1.1410 1.4280 1.0710 0.0930 6.51% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.8340 2.1940 0.7830 2.1430 0.0510 6.51% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.1790 1.1790 1.1070 1.1070 0.0720 6.50% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.8853 1.8853 1.7704 1.7704 0.1149 6.49% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6240 0.6240 0.5860 0.5860 0.0380 6.48% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.1690 1.1690 1.0980 1.0980 0.0710 6.47% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.5310 2.3060 1.4380 2.2130 0.0930 6.47% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 770001 德邦優(yōu)化A 0.9913 1.7913 0.9311 1.7311 0.0602 6.47% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.2550 1.2550 1.1790 1.1790 0.0760 6.45% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.4615 1.5965 1.3730 1.5080 0.0885 6.45% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4590 1.5190 1.3710 1.4310 0.0880 6.42% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1652 3.7402 2.0347 3.6097 0.1305 6.41% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 2.0100 2.0700 1.8890 1.9490 0.1210 6.41% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.1590 3.6948 1.0892 3.6250 0.0698 6.41% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 001016 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1820 1.1820 1.1110 1.1110 0.0710 6.39% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.9138 3.2538 0.8590 3.1990 0.0548 6.38% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.9571 0.9571 0.8998 0.8998 0.0573 6.37% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 202005 南方成份精選混合A 1.3083 1.6083 1.2299 1.5299 0.0784 6.37% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6600 1.6700 1.5610 1.5710 0.0990 6.34% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7955 1.8798 0.7481 1.8324 0.0474 6.34% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8890 0.8890 0.8360 0.8360 0.0530 6.34% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4650 1.4650 1.3780 1.3780 0.0870 6.31% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.3990 1.3990 1.3160 1.3160 0.0830 6.31% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 164508 國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9770 0.9770 0.9190 0.9190 0.0580 6.31% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 110021 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A 1.3104 1.3104 1.2327 1.2327 0.0777 6.30% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.1205 1.1205 1.0541 1.0541 0.0664 6.30% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 217016 招商深證100指數(shù)A 1.1510 1.1510 1.0830 1.0830 0.0680 6.28% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 001015 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1840 1.1840 1.1140 1.1140 0.0700 6.28% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 161507 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí) 1.2880 1.3450 1.2120 1.2690 0.0760 6.27% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7460 3.4840 0.7020 3.3400 0.0440 6.27% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3400 2.7030 1.2610 2.6240 0.0790 6.26% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.2400 1.2900 1.1670 1.2170 0.0730 6.26% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7990 0.8310 0.7520 0.7840 0.0470 6.25% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.5342 4.3942 1.4439 4.3039 0.0903 6.25% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.8190 0.8190 0.7710 0.7710 0.0480 6.23% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2470 1.2470 1.1740 1.1740 0.0730 6.22% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 001008 工銀國(guó)企改革股票 0.9070 0.9070 0.8540 0.8540 0.0530 6.21% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7463 0.7463 0.7028 0.7028 0.0435 6.19% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.2690 1.2690 1.1950 1.1950 0.0740 6.19% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7462 0.7462 0.7027 0.7027 0.0435 6.19% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9430 2.8830 0.8880 2.8280 0.0550 6.19% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.5830 1.5830 1.4910 1.4910 0.0920 6.17% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.6360 1.6360 1.5409 1.5409 0.0951 6.17% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0680 1.1680 1.0060 1.1060 0.0620 6.16% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 110029 易方達(dá)科訊混合 1.4956 6.4545 1.4088 6.2092 0.0868 6.16% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 160620 鵬華資源A 1.1540 0.7820 1.0870 0.7380 0.0670 6.16% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3702 1.5302 1.2908 1.4508 0.0794 6.15% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.5562 1.5562 1.4660 1.4660 0.0902 6.15% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.5010 1.5010 1.4140 1.4140 0.0870 6.15% 2015-07-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值