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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年04月17日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 1.7360 1.7360 1.6500 1.6500 0.0860 5.21% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.6940 1.6990 1.6140 1.6190 0.0800 4.96% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.6820 1.6860 1.6030 1.6070 0.0790 4.93% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.9533 3.0006 0.9090 2.9027 0.0443 4.87% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.6372 1.6372 1.5616 1.5616 0.0756 4.84% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 000776 天弘瑞利分級(jí)債券B 1.0830 1.0830 1.0340 1.0340 0.0490 4.74% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 2.2120 2.2120 2.1170 2.1170 0.0950 4.49% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.5348 2.0948 1.4690 2.0290 0.0658 4.48% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.5183 2.0453 1.4533 1.9803 0.0650 4.47% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1941 1.6763 1.1435 1.6257 0.0506 4.43% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 550016 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.3340 1.6240 1.2790 1.5690 0.0550 4.30% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 160630 鵬華國(guó)防A 1.3480 1.3500 1.2930 1.2950 0.0550 4.25% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 2.0970 2.0970 2.0150 2.0150 0.0820 4.07% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.4950 1.4950 1.4380 1.4380 0.0570 3.96% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.4850 1.4850 1.4290 1.4290 0.0560 3.92% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.4080 1.9260 1.3550 1.8730 0.0530 3.91% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.5164 1.5364 1.4600 1.4800 0.0564 3.86% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.7299 1.7299 1.6676 1.6676 0.0623 3.74% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 000405 信誠(chéng)月月支付 1.3620 1.3620 1.3130 1.3130 0.0490 3.73% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.7321 1.7321 1.6699 1.6699 0.0622 3.72% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.9872 0.9872 0.9524 0.9524 0.0348 3.65% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 519969 長(zhǎng)信新利靈活配置混合 1.1410 1.1410 1.1010 1.1010 0.0400 3.63% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.5910 1.5910 1.5360 1.5360 0.0550 3.58% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 160620 鵬華資源A 1.5620 1.0480 1.5080 1.0130 0.0540 3.58% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8460 0.8460 0.8170 0.8170 0.0290 3.55% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.8870 1.9570 1.8260 1.8960 0.0610 3.34% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.8580 1.9280 1.7980 1.8680 0.0600 3.34% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 1.3070 1.5170 1.2660 1.4760 0.0410 3.24% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3090 1.5190 1.2680 1.4780 0.0410 3.23% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.6140 1.6140 1.5640 1.5640 0.0500 3.20% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.5630 0.9380 1.5150 0.9100 0.0480 3.17% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9460 0.9460 0.9170 0.9170 0.0290 3.16% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.8160 1.9660 1.7610 1.9110 0.0550 3.12% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 1.0610 1.0610 1.0292 1.0292 0.0318 3.09% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.7797 3.2297 1.7264 3.1764 0.0533 3.09% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.7560 1.7560 1.7050 1.7050 0.0510 2.99% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.6040 1.6040 1.5580 1.5580 0.0460 2.95% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.0480 1.4880 1.0180 1.4580 0.0300 2.95% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.7830 1.7830 1.7320 1.7320 0.0510 2.94% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.3929 1.3929 1.3538 1.3538 0.0391 2.89% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.4390 1.5490 1.3990 1.5090 0.0400 2.86% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7600 0.7600 0.7390 0.7390 0.0210 2.84% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.3800 1.4200 1.3420 1.3820 0.0380 2.83% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.4300 1.5400 1.3910 1.5010 0.0390 2.80% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.7480 1.7480 1.7040 1.7040 0.0440 2.58% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.1970 1.1970 1.1670 1.1670 0.0300 2.57% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.3560 1.3560 1.3220 1.3220 0.0340 2.57% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 000915 中加純債分級(jí)債券B 1.0418 1.0418 1.0158 1.0158 0.0260 2.56% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.9670 1.9770 1.9180 1.9280 0.0490 2.55% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 1.2130 1.6130 1.1830 1.5830 0.0300 2.54% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 1.2120 1.6020 1.1820 1.5720 0.0300 2.54% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 0.9280 1.4580 0.9050 1.4350 0.0230 2.54% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.0540 1.7220 1.0280 1.6960 0.0260 2.53% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.3430 1.4760 1.3100 1.4430 0.0330 2.52% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.3450 1.7050 1.3120 1.6720 0.0330 2.52% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.8120 3.7840 1.7680 3.7400 0.0440 2.49% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 1.2520 1.6020 1.2220 1.5720 0.0300 2.46% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.3440 1.7040 1.3120 1.6720 0.0320 2.44% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.8910 1.8910 1.8460 1.8460 0.0450 2.44% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 519061 海富通純債債券A 2.0190 2.0190 1.9710 1.9710 0.0480 2.44% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 740101 長(zhǎng)安滬深300非周期A 1.7270 1.8020 1.6860 1.7610 0.0410 2.43% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 110021 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A 1.6111 1.6111 1.5731 1.5731 0.0380 2.42% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 000610 新華阿里一號(hào)保本混合 1.4920 1.4920 1.4570 1.4570 0.0350 2.40% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 519060 海富通純債債券C 2.0070 2.0070 1.9600 1.9600 0.0470 2.40% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.7440 1.7440 1.7034 1.7034 0.0406 2.38% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.4200 2.9340 1.3870 2.9010 0.0330 2.38% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.4350 1.5350 1.4020 1.5020 0.0330 2.35% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.4420 1.5420 1.4090 1.5090 0.0330 2.34% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.2740 1.3040 1.2450 1.2750 0.0290 2.33% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 2.4190 2.4790 2.3640 2.4240 0.0550 2.33% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 1.0710 1.0710 1.0470 1.0470 0.0240 2.29% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 000536 前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券A 1.5690 1.5690 1.5340 1.5340 0.0350 2.28% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.2630 1.3060 1.2350 1.2780 0.0280 2.27% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 770001 德邦優(yōu)化A 1.7024 2.1024 1.6648 2.0648 0.0376 2.26% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.3200 1.3200 1.2910 1.2910 0.0290 2.25% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.2320 1.3020 1.2050 1.2750 0.0270 2.24% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.4607 1.4607 1.4289 1.4289 0.0318 2.23% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 400029 東方雙債添利債券C 1.4142 1.4142 1.3839 1.3839 0.0303 2.19% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 400027 東方雙債添利債券A 1.4161 1.4161 1.3858 1.3858 0.0303 2.19% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2600 1.2600 1.2330 1.2330 0.0270 2.19% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.2630 1.3140 1.2360 1.2870 0.0270 2.18% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 1.5491 1.5691 1.5160 1.5360 0.0331 2.18% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.5000 1.5000 1.4680 1.4680 0.0320 2.18% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 000904 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 1.2700 1.4200 1.2430 1.3930 0.0270 2.17% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.6660 1.6660 1.6310 1.6310 0.0350 2.15% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.3380 4.3270 1.3100 4.2450 0.0280 2.14% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.8230 1.2520 1.7850 1.2270 0.0380 2.13% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.5900 1.5900 1.5570 1.5570 0.0330 2.12% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 000130 大成景興信用債債券A 1.3040 1.3040 1.2770 1.2770 0.0270 2.11% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.4234 1.4434 1.3941 1.4141 0.0293 2.10% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.4070 1.4270 1.3781 1.3981 0.0289 2.10% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.8660 2.2720 1.8280 2.2340 0.0380 2.08% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.3640 2.3640 2.3160 2.3160 0.0480 2.07% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 2.3290 2.3290 2.2820 2.2820 0.0470 2.06% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.4380 1.4380 1.4090 1.4090 0.0290 2.06% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 000131 大成景興信用債債券C 1.2930 1.2930 1.2670 1.2670 0.0260 2.05% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.2970 1.2970 1.2710 1.2710 0.0260 2.05% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 000770 長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券B 1.1430 1.1430 1.1200 1.1200 0.0230 2.05% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 000053 鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券 1.3560 1.3660 1.3290 1.3390 0.0270 2.03% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.3060 1.3060 1.2800 1.2800 0.0260 2.03% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.4670 1.4670 1.4380 1.4380 0.0290 2.02% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.1140 2.2200 1.0920 2.1980 0.0220 2.01% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 460220 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF聯(lián)接 1.4260 1.4260 1.3980 1.3980 0.0280 2.00% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.7830 1.4550 1.7480 1.4300 0.0350 2.00% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.6155 1.9155 1.5838 1.8838 0.0317 2.00% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 1.1066 3.0903 1.0851 3.0381 0.0215 1.98% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.1066 3.0903 1.0851 3.0688 0.0215 1.98% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 1.4259 1.4259 1.3984 1.3984 0.0275 1.97% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 000285 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C 1.4160 1.4160 1.3887 1.3887 0.0273 1.97% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.3258 1.3258 1.3003 1.3003 0.0255 1.96% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.3510 1.3510 1.3250 1.3250 0.0260 1.96% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.2040 1.3150 1.1810 1.2920 0.0230 1.95% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 070013 嘉實(shí)研究精選混合 2.9480 3.6010 2.8920 3.5450 0.0560 1.94% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 000900 新華阿鑫一號(hào)保本 1.1570 1.1570 1.1350 1.1350 0.0220 1.94% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.2994 1.9604 1.2747 1.9357 0.0247 1.94% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.3311 1.3311 1.3059 1.3059 0.0252 1.93% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.5850 2.1100 1.5550 2.0800 0.0300 1.93% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.2690 1.2780 1.2450 1.2540 0.0240 1.93% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.5480 1.5480 1.5190 1.5190 0.0290 1.91% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 519698 交銀先鋒混合A 1.9261 2.0301 1.8900 1.9940 0.0361 1.91% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.5580 1.5580 1.5290 1.5290 0.0290 1.90% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.5010 1.5510 1.4730 1.5230 0.0280 1.90% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 000788 前海開(kāi)源中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.3400 1.4200 1.3150 1.3950 0.0250 1.90% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2634 2.0037 1.2400 1.9665 0.0234 1.89% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.3480 1.3480 1.3230 1.3230 0.0250 1.89% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.8430 1.8430 1.8090 1.8090 0.0340 1.88% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.0813 3.4213 1.0613 3.4013 0.0200 1.88% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.0310 1.0310 1.0120 1.0120 0.0190 1.88% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.5800 2.0850 1.5510 2.0560 0.0290 1.87% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5778 1.5778 1.5488 1.5488 0.0290 1.87% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.2560 1.2640 1.2330 1.2410 0.0230 1.87% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 2.1543 2.6843 2.1148 2.6448 0.0395 1.87% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.9121 2.0471 1.8771 2.0121 0.0350 1.86% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 530012 建信積極配置混合 1.8740 1.9420 1.8400 1.9080 0.0340 1.85% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.7190 1.7190 1.6880 1.6880 0.0310 1.84% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 161718 招商滬深300高貝塔 1.1120 1.6600 1.0920 1.6400 0.0200 1.83% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.2810 1.2910 1.2580 1.2680 0.0230 1.83% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.7911 4.6511 1.7590 4.6190 0.0321 1.82% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 1.4020 1.4020 1.3770 1.3770 0.0250 1.82% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 164508 國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1260 1.1260 1.1060 1.1060 0.0200 1.81% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 090002 大成債券A/B 1.1842 1.9470 1.1632 1.9260 0.0210 1.81% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 092002 大成債券C 1.2001 1.9016 1.1788 1.8803 0.0213 1.81% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 2.2630 2.6430 2.2230 2.6030 0.0400 1.80% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1900 1.2720 1.1690 1.2510 0.0210 1.80% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.5010 1.5010 1.4745 1.4745 0.0265 1.80% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.7938 1.8138 1.7622 1.7822 0.0316 1.79% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.2275 3.0200 2.1885 2.9810 0.0390 1.78% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 350008 天治新消費(fèi)混合 2.0570 2.0570 2.0210 2.0210 0.0360 1.78% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 000774 天弘瑞利分級(jí)債券 1.0370 1.0370 1.0190 1.0190 0.0180 1.77% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.6630 1.6630 1.6340 1.6340 0.0290 1.77% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 167901 華宸未來(lái)滬深300 1.7940 1.7940 1.7630 1.7630 0.0310 1.76% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.5990 1.7590 1.5714 1.7314 0.0276 1.76% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.5650 1.6610 1.5380 1.6340 0.0270 1.76% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 2.0210 2.3110 1.9860 2.2760 0.0350 1.76% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.3220 1.3220 1.2993 1.2993 0.0227 1.75% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.3930 1.3930 1.3690 1.3690 0.0240 1.75% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.7430 1.7430 1.7130 1.7130 0.0300 1.75% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2362 3.1042 1.2151 3.0831 0.0211 1.74% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 000975 MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A 1.2300 1.2300 1.2090 1.2090 0.0210 1.74% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 2.7110 2.7110 2.6650 2.6650 0.0460 1.73% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.3640 1.3640 1.3410 1.3410 0.0230 1.72% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.9490 1.9490 1.9161 1.9161 0.0329 1.72% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.8714 1.8714 1.8397 1.8397 0.0317 1.72% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.5091 1.5091 1.4837 1.4837 0.0254 1.71% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 2.5520 2.5520 2.5090 2.5090 0.0430 1.71% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.4438 1.4438 1.4195 1.4195 0.0243 1.71% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.9120 1.9120 1.8800 1.8800 0.0320 1.70% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4239 1.4239 1.4001 1.4001 0.0238 1.70% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.5650 1.6460 1.5390 1.6200 0.0260 1.69% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.9162 1.3116 0.9011 1.2900 0.0151 1.68% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 550017 信誠(chéng)添金分級(jí)債券 1.1110 1.2740 1.0930 1.2560 0.0180 1.65% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.4196 2.8296 1.3966 2.8066 0.0230 1.65% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.7850 1.3390 1.7560 1.3180 0.0290 1.65% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.6349 1.8299 1.6083 1.8033 0.0266 1.65% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 166007 中歐互通精選混合A 1.5701 1.6151 1.5447 1.5897 0.0254 1.64% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.2360 0.0000 1.2160 0.0000 0.0200 1.64% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.4390 1.8490 1.4160 1.8260 0.0230 1.62% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 050023 博時(shí)天頤債券A 1.2650 1.5180 1.2450 1.4980 0.0200 1.61% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.8820 2.3370 0.8680 2.3230 0.0140 1.61% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0080 3.5100 0.9920 3.4940 0.0160 1.61% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 1.3698 1.5498 1.3483 1.5283 0.0215 1.59% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 410009 華富量子生命力混合A 1.2746 1.2746 1.2546 1.2546 0.0200 1.59% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.4710 1.4710 1.4480 1.4480 0.0230 1.59% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7260 1.7560 1.6990 1.7290 0.0270 1.59% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 2.1776 2.1776 2.1437 2.1437 0.0339 1.58% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.3157 1.3157 1.2952 1.2952 0.0205 1.58% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 519122 浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C 1.0940 1.0940 1.0770 1.0770 0.0170 1.58% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 519121 浦銀安盛6個(gè)月持有期債券A 1.0990 1.0990 1.0820 1.0820 0.0170 1.57% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 550018 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.1670 1.1770 1.1490 1.1590 0.0180 1.57% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 1.0390 1.0390 1.0230 1.0230 0.0160 1.56% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.5620 1.5620 1.5380 1.5380 0.0240 1.56% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 519167 新華精選低波動(dòng)股票 1.0430 1.2040 1.0270 1.1860 0.0160 1.56% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.6725 3.6475 1.6469 3.6219 0.0256 1.55% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 320011 諾安中小盤(pán)精選混合A 2.2240 2.2840 2.1900 2.2500 0.0340 1.55% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 050123 博時(shí)天頤債券C 1.2470 1.4900 1.2280 1.4710 0.0190 1.55% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.5830 1.5830 1.5590 1.5590 0.0240 1.54% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.2410 2.2410 2.2070 2.2070 0.0340 1.54% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.3633 3.3433 1.3428 3.3228 0.0205 1.53% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 1.6620 1.7450 1.6370 1.7200 0.0250 1.53% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 001016 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.3380 1.3380 1.3180 1.3180 0.0200 1.52% 2015-04-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值