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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年01月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 481006 工銀紅利混合 0.6846 0.7246 0.0000 0.0000 0.0068 1.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040035 華安逆向策略混合A 0.9360 1.3160 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070015 嘉實多元債券A 1.0260 1.2660 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 690009 民生加銀紅利回報混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000423 前海開源事件驅動混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070016 嘉實多元債券B 1.0190 1.2460 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6499 0.6499 0.0000 0.0000 0.0031 0.48% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000111 易方達純債1年定開債A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000112 易方達純債1年定開債C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.0130 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000147 易方達高等級信用債債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000148 易方達高等級信用債債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000256 上投摩根紅利回報混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 630015 華商大盤量化精選混合 1.1100 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000017 財通可持續(xù)混合 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 233007 大摩卓越成長混合 1.3389 1.3389 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8040 0.8360 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000065 國富焦點驅動混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050016 博時宏觀回報債券A/B 0.8900 0.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160608 鵬華普天債券B 0.9860 1.4400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163908 中海惠裕純債債券A 1.0020 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 1.1111 1.1111 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161693 融通債券C 0.9910 1.5280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 0.9650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0300 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0080 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9640 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.0100 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000436 易方達?；荻ㄩ_混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001031 華夏安康債券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161603 融通債券A/B 0.9910 1.5350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0080 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000190 中銀新回報靈活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0060 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 164211 天弘同利分級債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160602 鵬華普天債券A 0.9980 1.5020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 164813 工銀增利分級債券A 1.0170 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 0.9840 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519720 交銀純債債券發(fā)起C 0.9860 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020034 國泰民安增利債券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519718 交銀純債債券發(fā)起A 0.9920 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161911 萬家強化收益定開債 0.9795 0.9945 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0570 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.7573 0.7573 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 150053 泰達穩(wěn)健 1.0035 1.1435 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4194 1.9238 0.0000 0.0000 0.0002 0.05% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163006 長信利眾分級債券A 1.0216 1.0443 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070009 嘉實超短債債券C 1.0046 1.2270 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 0.9922 1.5686 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163004 長信利鑫分級債券A 1.0031 1.1113 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 400020 東方成長回報平衡混合 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519190 萬家雙利債券A 0.9959 1.0043 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0819 1.1649 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160123 南方中債10年期國債A 1.0437 1.0737 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0944 1.1774 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1079 1.3599 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.4090 3.3797 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0837 1.3357 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160124 南方中債10年期國債C 1.0327 1.0627 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000004 中?？赊D債債券C 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000005 嘉實增強信用定期債券 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020001 國泰金鷹增長混合 0.9900 3.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000411 景順長城優(yōu)質成長股票A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6050 1.6050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020018 國泰金鹿混合 1.0190 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001033 華夏安康債券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000440 大成景祥分級債券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000032 易方達信用債債券A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000033 易方達信用債債券C 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160129 南方金利定開債券C 0.9700 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000398 華富靈活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000498 財通純債分級債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 0.9950 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050116 博時宏觀回報債券C 0.8850 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 0.9900 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000067 民生加銀轉債優(yōu)選A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000068 民生加銀轉債優(yōu)選C 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000069 國投瑞銀中高等級債券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000070 國投瑞銀中高等級債券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1657 0.1657 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020033 國泰民安增利債券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000084 博時安盈債券A 1.0170 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000085 博時安盈債券C 1.0140 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0340 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0020 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000394 融通通源短融債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000122 匯添富實業(yè)債債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000123 匯添富實業(yè)債債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000396 匯添富安心中國債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000125 上投摩根天頤年豐混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000126 招商安潤靈活配置混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1536 0.1536 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000429 易方達聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0050 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0030 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000142 融通增強收益?zhèn)疉 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000143 鵬華雙債加利債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8770 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.1557 1.1557 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0233 1.0927 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000169 泰達收益增強債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000170 泰達收益增強債券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020019 國泰雙利債券A 1.0640 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160128 南方金利定開債券A 0.9740 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1662 0.1662 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000181 景順長城四季金利債券A 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000182 景順長城四季金利債券C 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.0070 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0550 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1765 0.1765 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040026 華安信用四季紅債券A 1.0000 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000410 益民服務領先混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0750 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1653 0.1653 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1665 0.1731 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000428 易方達聚盈分級債券發(fā)起式 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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176 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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179 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 0.9770 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000435 建信穩(wěn)定添利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020028 國泰信用債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000355 南方豐元信用增強債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000356 南方豐元信用增強債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000357 大成景祥分級債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1665 0.1731 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9560 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0260 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0171 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1676 0.1676 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000382 富國恒利分級債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000383 富國恒利分級債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000384 富國恒利分級債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000385 景順長城景頤雙利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000386 景順長城景頤雙利債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值