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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2012年11月28日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 202212 南方平衡配置混合 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0290 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 290003 泰信雙息雙利債券 1.0536 1.2229 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 582002 東吳增利債券A 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0440 1.2890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-28 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0530 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0600 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 160602 鵬華普天債券A 1.1970 1.5160 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0540 1.5790 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1310 1.1660 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-11-28 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 090002 大成債券A/B 1.0466 1.5656 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 092002 大成債券C 1.0354 1.5304 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0780 1.2790 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 560005 益民多利債券 1.0140 1.1180 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0556 1.4256 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0550 1.3980 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 420102 天弘永利債券B 1.0204 1.2013 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 420002 天弘永利債券A 1.0182 1.1811 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 217203 招商安泰債券B 1.1510 1.6075 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 485107 工銀添利債券A 1.0408 1.3208 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 217003 招商安泰債券A 1.1226 1.6391 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0191 1.0641 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.8590 2.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 700004 平安靈活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0521 1.0871 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0574 1.0924 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 620003 金元順安豐利債券A 0.9240 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 582202 東吳增利債券C 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0157 1.0277 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0286 1.0406 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9960 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0250 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0280 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 0.9860 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 0.9960 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 530017 建信雙息紅利債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 530012 建信積極配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0786 1.0786 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 519667 銀河銀信債券A 1.0186 1.3326 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 519666 銀河銀信債券B 1.0158 1.3128 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0567 1.1667 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0705 1.1805 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0800 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0720 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 485014 工銀添頤債券B 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 485007 工銀添利債券B 1.0365 1.2985 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 470088 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 371120 摩根純債債券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 371020 摩根純債債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 320020 諾安策略精選股票A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0840 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0269 1.1019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0260 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0290 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0400 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0840 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0890 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 210006 金鷹元禧混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 206015 鵬華純債債券D 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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97 206004 鵬華信用增利債券B 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 206003 鵬華信用增利債券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 200016 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1030 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 180026 銀華信用雙利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9920 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0604 1.1634 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0644 1.1799 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 1.0670 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 164810 工銀純債定開(kāi)債 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 164702 匯添富季季紅定期開(kāi)放債券 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0090 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 163806 中銀增利債券 1.0910 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 162512 國(guó)聯(lián)安雙佳A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 162299 宏利集利債券C 1.0458 1.0888 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 162210 宏利集利債券A 1.0663 1.1093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0700 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 161693 融通債券C 1.0460 1.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 161603 融通債券A/B 1.0480 1.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0040 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 161117 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 1.0220 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0950 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0820 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 160612 鵬華豐收債券B 1.0320 1.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 160608 鵬華普天債券B 1.1420 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 151002 銀河收益混合 1.1092 2.1992 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.7473 0.7473 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0620 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1585 0.1585 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1585 0.1585 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 040026 華安信用四季紅債券A 1.0480 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 070005 嘉實(shí)債券A 1.4080 1.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0460 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0077 1.1944 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5830 0.5830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0300 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0480 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0620 1.4910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.0066 1.0346 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 001013 華夏希望債券C 1.0780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0160 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 001011 華夏希望債券A 1.0840 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0140 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 001001 華夏債券A/B 1.0640 1.6340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.9280 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0580 1.4760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1598 0.1598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0090 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8750 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0090 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 080015 長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 090019 大成景恒混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0779 1.1339 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0705 1.0735 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值