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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年06月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8610 0.8910 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0116 1.16% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.0210 1.6010 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6536 0.6536 0.0000 0.0000 0.0058 0.90% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6903 0.6903 0.0000 0.0000 0.0059 0.86% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8478 0.8778 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9010 0.9210 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110003 易方達上證50增強A 0.6758 2.5258 0.0000 0.0000 0.0051 0.76% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 450009 國富中小盤股票A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7707 2.4307 0.0000 0.0000 0.0056 0.73% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070021 嘉實主題新動力混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8625 0.8625 0.0000 0.0000 0.0059 0.69% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7700 2.4030 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 510013 交銀上證180治理ETF 0.6580 0.7320 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040005 華安宏利混合A 2.1408 2.7608 0.0000 0.0000 0.0127 0.60% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8590 1.8550 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.7470 0.7570 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7411 1.3611 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7516 0.7516 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7297 0.7297 0.0000 0.0000 0.0039 0.54% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 510023 博時上證超大盤ETF 0.1896 0.6993 0.0000 0.0000 0.0010 0.53% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202005 南方成份精選混合A 0.8650 0.8850 0.0000 0.0000 0.0045 0.52% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 080010 長盛同禧債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 360001 光大保德信量化股票A 0.7792 2.7829 0.0000 0.0000 0.0039 0.50% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050010 博時特許價值混合A 1.0360 1.3810 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7113 0.7113 0.0000 0.0000 0.0035 0.49% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0480 1.2940 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519180 萬家180指數(shù)A 0.5726 2.9126 0.0000 0.0000 0.0027 0.47% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1917 1.4417 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 233009 大摩多因子策略混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 410009 華富量子生命力混合A 0.8012 0.8012 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7320 3.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8356 0.8356 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8907 1.1538 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0000 1.3600 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 080009 長盛同禧債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7820 2.2960 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.0310 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040004 華安寶利配置混合 1.0170 3.3420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0290 1.2750 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7880 0.8680 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0810 1.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0575 1.1405 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 080003 長盛積極配置債券 1.0952 1.2682 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9498 0.9498 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0493 1.1323 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5780 0.5780 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6233 2.1596 0.0000 0.0000 0.0021 0.34% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0112 3.8712 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.9601 0.9601 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9130 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 340007 興全社會責(zé)任混合 1.2250 1.4150 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7887 0.7887 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9047 1.0997 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6170 3.4330 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9720 0.7710 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8484 0.8484 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121001 國投瑞銀融華債券 1.1830 2.4850 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8836 1.0436 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0420 1.2940 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 740001 長安宏觀策略混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6790 2.5470 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.7954 0.7954 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0253 1.2773 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0130 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 470009 匯添富民營活力混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0480 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0270 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7877 2.1977 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 400007 東方策略成長混合 1.3363 1.3363 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7077 2.6877 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7080 2.7090 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020020 國泰雙利債券C 1.0730 1.2050 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.0913 1.0913 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7861 0.8361 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.0951 1.0951 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1150 1.4050 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7540 0.7800 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090008 大成強化收益定開債 0.9852 1.1852 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 151002 銀河收益混合 1.5889 2.1989 0.0000 0.0000 0.0042 0.26% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217020 招商安達靈活配置混合 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.8999 0.8999 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519983 長信量化先鋒混合A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7600 0.7850 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0732 1.0762 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 560005 益民多利債券 1.0239 1.1279 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 400001 東方龍混合 0.6565 2.4180 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320001 諾安平衡混合 0.6585 2.9185 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8470 0.8970 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0790 1.1350 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5892 1.8214 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7840 0.8040 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0786 1.2796 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0660 2.8080 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160129 南方金利定開債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160128 南方金利定開債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050123 博時天頤債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050023 博時天頤債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0050 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 凈值查詢 盤中估值
152 100029 富國天成紅利混合 1.1426 1.3736 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 217018 招商安瑞進取債券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7915 0.7915 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519034 海富通中證500增強A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180029 銀華永泰積極債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8592 5.1691 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0390 1.3270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.0690 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050111 博時信用債券C 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 483003 工銀精選平衡混合 0.5698 1.8247 0.0000 0.0000 0.0011 0.19% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050011 博時信用債券A/B 1.0490 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 206008 鵬華豐盛債券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 530017 建信雙息紅利債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5240 0.7500 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519996 長信銀利精選股票 0.6260 2.5460 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020019 國泰雙利債券A 1.0750 1.2200 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.1213 1.1563 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-15 凈值查詢 盤中估值
171 485007 工銀添利債券B 1.0820 1.3170 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002031 華夏策略混合 1.6610 2.2610 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.1070 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1030 1.2740 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1630 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 481001 工銀核心價值混合A 0.2902 3.7226 0.0000 0.0000 0.0005 0.17% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 485107 工銀添利債券A 1.1026 1.3376 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0668 1.0668 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9575 0.9575 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 340006 興全全球視野股票 3.3692 3.3692 0.0000 0.0000 0.0053 0.16% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519021 國泰金鼎價值混合 0.6100 1.8010 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 290003 泰信雙息雙利債券 1.0296 1.1989 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 290007 泰信債券增強收益A 1.0102 1.0852 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1061 1.4111 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6970 0.6630 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1118 1.4368 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1500 1.9600 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 291007 泰信債券增強收益C 1.0089 1.0739 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7020 2.7720 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0272 1.0372 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7690 1.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 050001 博時價值增長混合 0.7430 3.2450 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217005 招商先鋒混合 0.5960 2.5460 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值