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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年05月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 180025 銀華信用雙利債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 180026 銀華信用雙利債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0440 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0670 1.2390 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1140 1.2940 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0358 1.0558 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0223 1.0423 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0743 1.0743 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217203 招商安泰債券B 1.1646 1.6011 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217003 招商安泰債券A 1.1339 1.6304 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240003 華寶寶康債券A 1.1425 1.6525 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0810 1.1860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 206004 鵬華信用增利債券B 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 206008 鵬華豐盛債券B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0740 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0570 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0640 1.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290009 泰信債券周期回報A 1.0770 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9833 0.9953 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9937 1.0057 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160124 南方中債10年期國債C 1.0547 1.0747 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160123 南方中債10年期國債A 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320008 諾安增利債券A 1.0620 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 320009 諾安增利債券B 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 371120 摩根純債債券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040026 華安信用四季紅債券A 1.0410 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0380 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0440 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163806 中銀增利債券 1.1140 1.2340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163811 中銀雙利債券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160608 鵬華普天債券B 1.1180 1.4370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0143 1.0194 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160602 鵬華普天債券A 1.1690 1.4880 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0729 1.2329 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0580 1.2180 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 485007 工銀添利債券B 1.0580 1.2930 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 485107 工銀添利債券A 1.0779 1.3129 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0625 1.2635 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0881 1.1581 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0705 1.0705 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0739 1.0739 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162210 宏利集利債券A 1.0345 1.0775 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0767 1.1467 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162299 宏利集利債券C 1.0169 1.0599 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 420002 天弘永利債券A 1.0074 1.1585 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519666 銀河銀信債券B 1.0099 1.2879 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519667 銀河銀信債券A 1.0174 1.3054 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0480 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 200113 長城積極增利債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161603 融通債券A/B 1.0520 1.4940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0380 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0230 1.3110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0260 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0510 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 371020 摩根純債債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 420102 天弘永利債券B 1.0075 1.1762 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 470018 匯添富雙利債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0400 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070026 嘉實信用債券C 1.0280 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070025 嘉實信用債券A 1.0320 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0480 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001003 華夏債券C 1.0460 1.5760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0200 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020002 國泰金龍債券A 1.0250 1.4540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0240 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020012 國泰金龍債券C 1.0220 1.4400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0300 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0170 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0140 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0150 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163812 中銀雙利債券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001001 華夏債券A/B 1.0700 1.6000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0610 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001013 華夏希望債券C 1.0650 1.2450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0720 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 206003 鵬華信用增利債券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1780 1.3730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0800 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1390 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160612 鵬華豐收債券B 1.0770 1.3310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 092002 大成債券C 1.0209 1.5159 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0550 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0668 1.0806 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 090002 大成債券A/B 1.0300 1.5490 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0800 1.2550 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0616 1.2366 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070005 嘉實債券A 1.3740 1.8090 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519985 長信純債壹號債券A 1.0478 1.0478 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0388 1.5438 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0505 1.0535 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070009 嘉實超短債債券C 1.0151 1.1813 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0560 1.1120 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 166008 中歐增強(qiáng)回報債券(LOF)A 1.0038 1.0138 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 100018 富國天利增長債券A 1.2029 2.0029 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163004 長信利鑫分級債券A 1.0185 1.0405 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0889 1.7017 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-16 凈值查詢 盤中估值
120 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0132 1.0632 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0059 1.0519 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519682 交銀增利債券C 1.0090 1.2490 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519680 交銀增利債券A/B 1.0115 1.2685 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0268 1.1298 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2096 1.3092 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-16 凈值查詢 盤中估值
126 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6650 0.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9480 3.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 164207 天弘添利分級債券A 1.0090 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0283 1.1438 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001011 華夏希望債券A 1.0790 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0510 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020018 國泰金鹿混合 1.0120 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0080 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 凈值查詢 盤中估值
141 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020026 國泰成長優(yōu)選混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0530 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0470 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110028 易方達(dá)安心回報債券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110027 易方達(dá)安心回報債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9700 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.1160 1.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.1270 1.3570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0240 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 凈值查詢 盤中估值
159 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0550 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8290 0.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0400 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 530012 建信積極配置混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050015 博時大中華亞太精選 0.7890 0.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0460 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5200 0.5200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9980 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050116 博時宏觀回報債券C 1.0430 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0842 1.2928 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0785 1.2781 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0889 1.3174 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 290003 泰信雙息雙利債券 1.0209 1.1902 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0327 1.1157 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0250 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0872 1.3075 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 202202 南方避險增值混合 2.4356 3.0746 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163411 興全精選混合 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 0.9952 1.0352 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0803 1.3853 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0856 1.4106 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 180002 銀華增值混合 1.0165 1.0352 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0939 1.1289 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-16 凈值查詢 盤中估值
190 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0820 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9748 1.1748 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9857 1.7767 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 166010 中歐鼎利債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0110 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050023 博時天頤債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值