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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年05月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0610 1.2330 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0570 1.2170 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0160 1.1780 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 485107 工銀添利債券A 1.0663 1.3013 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0190 1.1940 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 485007 工銀添利債券B 1.0467 1.2817 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7936 2.2336 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0480 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0370 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0410 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160608 鵬華普天債券B 1.1100 1.4290 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160602 鵬華普天債券A 1.1610 1.4800 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0159 3.4067 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217203 招商安泰債券B 1.1537 1.5902 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217003 招商安泰債券A 1.1232 1.6197 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.0497 1.0697 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.0455 1.0655 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070005 嘉實(shí)債券A 1.3690 1.8040 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5973 2.2836 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0110 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0100 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 180026 銀華信用雙利債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0430 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7341 1.3341 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0360 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0300 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0300 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163811 中銀雙利債券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163812 中銀雙利債券B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0730 1.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6350 1.7395 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0638 1.2238 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1310 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1740 1.3690 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0491 1.2091 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1650 2.3250 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519667 銀河銀信債券A 1.0107 1.2987 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9873 0.9993 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9770 0.9890 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519666 銀河銀信債券B 1.0033 1.2813 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0643 1.0643 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0676 1.0676 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0480 1.0510 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0534 1.1094 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0937 1.1287 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-05-11 凈值查詢 盤中估值
65 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0654 1.0654 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 261102 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0440 1.2140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161603 融通債券A/B 1.0460 1.4880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0480 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0430 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0350 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 470018 匯添富雙利債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 530017 建信雙息紅利債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0360 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0200 1.2650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 凈值查詢 盤中估值
85 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0230 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0270 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180025 銀華信用雙利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 371020 摩根純債債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001003 華夏債券C 1.0430 1.5730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0450 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0210 1.4500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0060 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 凈值查詢 盤中估值
95 206004 鵬華信用增利債券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040026 華安信用四季紅債券A 1.0350 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0520 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0460 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001001 華夏債券A/B 1.0670 1.5970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0800 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001013 華夏希望債券C 1.0600 1.2400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0570 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160612 鵬華豐收債券B 1.0730 1.3270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4294 3.0684 0.0000 0.0000 0.0023 0.09% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0680 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0680 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 206003 鵬華信用增利債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090002 大成債券A/B 1.0255 1.5445 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 485114 工銀添頤債券A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163806 中銀增利債券 1.1080 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 092002 大成債券C 1.0164 1.5114 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1080 1.3280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1190 1.3490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0802 1.4052 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0751 1.3801 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0726 1.1426 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0624 1.0762 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240003 華寶寶康債券A 1.1377 1.6477 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202101 南方寶元債券A 1.1736 2.4536 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0838 1.1538 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0163 1.0363 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0296 1.0496 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0448 1.0448 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2007 2.0007 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162299 宏利集利債券C 1.0117 1.0547 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162210 宏利集利債券A 1.0291 1.0721 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2074 1.3070 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2012-05-11 凈值查詢 盤中估值
140 420002 天弘永利債券A 1.0188 1.1546 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 420102 天弘永利債券B 1.0197 1.1723 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0132 1.1794 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0005 1.0105 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0251 1.1281 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0266 1.1421 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0318 1.1148 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0242 1.1072 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0575 1.2325 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0758 1.2508 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0851 1.6977 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-11 凈值查詢 盤中估值
151 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0361 1.5411 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0567 1.2577 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9752 1.1752 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9796 1.1696 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 0.8739 0.8989 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519680 交銀增利債券A/B 1.0074 1.2644 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0121 1.0621 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0049 1.0509 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0178 1.0398 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0109 1.0160 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0822 1.3107 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9550 3.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 261002 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1020 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 371120 摩根純債債券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0150 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0150 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 372110 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 180002 銀華增值混合 1.0162 1.0349 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0806 1.3009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 166010 中歐鼎利債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0730 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202107 南方廣利回報(bào)債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0550 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0310 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 206008 鵬華豐盛債券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0740 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 485014 工銀添頤債券B 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 470098 匯添富逆向投資混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 320008 諾安增利債券A 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 320009 諾安增利債券B 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.9200 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 0.9946 1.0346 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0210 1.3090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202212 南方平衡配置混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值