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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年01月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9014 0.9014 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 0.9679 1.0079 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163411 興全精選混合 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020002 國泰金龍債券A 0.9770 1.4060 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020012 國泰金龍債券C 0.9720 1.3900 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 290009 泰信債券周期回報A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161603 融通債券A/B 1.0090 1.4440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0296 1.0996 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0203 1.0903 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0099 1.0659 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0057 1.0087 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0150 1.0288 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020019 國泰雙利債券A 1.0010 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020020 國泰雙利債券C 1.0000 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 0.9780 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 0.9910 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519683 交銀雙利債券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040026 華安信用四季紅債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 485114 工銀添頤債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 485014 工銀添頤債券B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 371120 摩根純債債券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0530 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0030 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0040 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0184 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 164902 交銀信用添利債券(LOF) 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0080 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 0.9860 1.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0358 1.0358 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 560005 益民多利債券 1.0028 1.1048 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1450 1.3400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0730 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0085 1.1075 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162299 宏利集利債券C 0.9787 1.0217 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162210 宏利集利債券A 0.9939 1.0369 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0468 1.2068 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0335 1.1935 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0078 1.1623 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 0.9947 1.0147 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163004 長信利鑫分級債券A 1.0015 1.0235 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 0.9832 1.0032 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240003 華寶寶康債券A 1.1037 1.6137 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217203 招商安泰債券B 1.1510 1.5675 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217003 招商安泰債券A 1.1294 1.5959 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160123 南方中債10年期國債A 1.0486 1.0586 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519667 銀河銀信債券A 0.9817 1.2697 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519666 銀河銀信債券B 0.9758 1.2538 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 180002 銀華增值混合 1.0133 1.0210 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160124 南方中債10年期國債C 1.0459 1.0559 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0407 1.2157 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0245 1.1995 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8800 2.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001001 華夏債券A/B 1.0370 1.5670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001003 華夏債券C 1.0150 1.5450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 0.9720 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 0.9740 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9630 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 凈值查詢 盤中估值
80 020018 國泰金鹿混合 0.9950 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 0.9760 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 530012 建信積極配置混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0020 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519685 交銀雙利債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050015 博時大中華亞太精選 0.8130 0.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050022 博時回報混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050116 博時宏觀回報債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070005 嘉實(shí)債券A 1.3360 1.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5210 0.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0040 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 凈值查詢 盤中估值
102 372110 摩根強(qiáng)化回報債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 372010 摩根強(qiáng)化回報債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 371020 摩根純債債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8257 0.8257 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0190 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0170 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 320009 諾安增利債券B 1.0310 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8160 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 290011 泰信中小盤精選混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 0.9580 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 凈值查詢 盤中估值
120 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 206008 鵬華豐盛債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202212 南方平衡配置混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0000 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 180025 銀華信用雙利債券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0540 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 164207 天弘添利分級債券A 1.0040 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.0050 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8350 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6100 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0010 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160612 鵬華豐收債券B 1.0660 1.2860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160608 鵬華普天債券B 1.1260 1.4050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 420102 天弘永利債券B 0.9943 1.1309 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 420002 天弘永利債券A 0.9898 1.1147 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 290003 泰信雙息雙利債券 0.9950 1.1643 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166008 中歐增強(qiáng)回報債券(LOF)A 0.9841 0.9941 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9642 1.7552 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519985 長信純債壹號債券A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0261 1.2211 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9836 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 0.9429 0.9429 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519680 交銀增利債券A/B 0.9454 1.2024 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9569 1.1569 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 100018 富國天利增長債券A 1.1509 1.9509 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202202 南方避險增值混合 2.3839 3.0229 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.06% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519682 交銀增利債券C 0.9445 1.1845 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9475 0.9595 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9566 0.9686 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0860 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.0700 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.0610 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163806 中銀增利債券 1.0650 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160602 鵬華普天債券A 1.1740 1.4530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001011 華夏希望債券A 1.0410 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001013 華夏希望債券C 1.0280 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020022 國泰策略價值靈活配置混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0040 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 0.9920 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 0.9870 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9970 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 320008 諾安增利債券A 1.0430 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9692 1.0192 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 092002 大成債券C 0.9977 1.4927 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 206004 鵬華信用增利債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 206003 鵬華信用增利債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0370 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 180026 銀華信用雙利債券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0140 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163812 中銀雙利債券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163811 中銀雙利債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0080 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0100 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1517 1.2513 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2012-01-04 凈值查詢 盤中估值
184 090002 大成債券A/B 1.0161 1.5241 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9636 1.0096 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1219 1.9319 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0553 1.0903 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2012-01-04 凈值查詢 盤中估值
188 151002 銀河收益混合 1.4920 2.1020 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.14% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0392 1.6486 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2012-01-04 凈值查詢 盤中估值
190 510013 交銀上證180治理ETF 0.5900 0.6570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 485107 工銀添利債券A 0.9965 1.2315 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0064 1.5114 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0720 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 485007 工銀添利債券B 0.9794 1.2144 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0030 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 210006 金鷹元禧混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 470018 匯添富雙利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0140 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0230 1.2316 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2012-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值