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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年12月16日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 360012 光大保德信中小盤混合A 1.2437 1.2737 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.3081 5.3781 0.0000 0.0000 0.0160 0.70% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1660 1.5160 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.5141 1.7891 0.0000 0.0000 0.0094 0.62% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.1208 1.1208 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163804 中銀收益混合A 1.0649 2.2549 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1349 1.3249 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580007 東吳安享量化混合A 1.1190 1.1790 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 420005 天弘周期策略混合A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6440 1.7453 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.3530 1.3980 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8249 2.2517 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.1279 1.1479 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.5093 3.7101 0.0000 0.0000 0.0052 0.35% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.1660 1.2030 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4900 1.5250 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 420001 天弘精選混合A 0.6919 1.9567 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0490 1.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8861 3.4561 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.3121 1.5021 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.8050 5.5970 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.3737 3.1887 0.0000 0.0000 0.0038 0.28% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4420 1.9620 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002031 華夏策略混合 2.5870 2.5870 0.0000 0.0000 0.0070 0.27% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 571002 諾德靈活配置混合 1.3932 1.3932 0.0000 0.0000 0.0036 0.26% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9653 3.2138 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0633 1.5933 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.8841 1.1441 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.9076 3.6176 0.0000 0.0000 0.0047 0.25% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3203 2.4253 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2399 2.9349 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7784 2.7184 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5413 1.5913 0.0000 0.0000 0.0031 0.20% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9667 2.3251 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0810 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0780 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0790 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.1238 1.1538 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162210 宏利集利債券A 1.0646 1.0926 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0860 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.2029 1.2029 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.1430 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 2.1730 2.1730 0.0000 0.0000 0.0040 0.18% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.7260 2.8979 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162299 宏利集利債券C 1.0543 1.0823 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0412 4.0525 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8413 3.3206 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4905 3.0845 0.0000 0.0000 0.0040 0.16% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5992 1.9092 0.0000 0.0000 0.0026 0.16% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1089 3.3370 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.9076 2.9076 0.0000 0.0000 0.0029 0.15% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.9880 3.6180 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.7972 2.1047 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4580 1.6080 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.4901 2.7501 0.0000 0.0000 0.0019 0.13% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9487 2.3887 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0102 1.8012 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1835 1.2731 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-12-16 凈值查詢 盤中估值
71 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.8406 2.3859 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 206001 鵬華弘泰A 1.1845 4.4804 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.1006 1.1006 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1013 1.1543 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 420002 天弘永利債券A 1.0132 1.1266 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 420102 天弘永利債券B 1.0145 1.1384 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.6271 1.8271 0.0000 0.0000 0.0018 0.11% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0215 1.0615 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0197 1.0557 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.2006 1.3726 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1980 1.3600 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0066 2.9756 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.5242 5.7442 0.0000 0.0000 0.0055 0.10% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0530 1.2750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001003 華夏債券C 1.0850 1.5750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001011 華夏希望債券A 1.1300 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001013 華夏希望債券C 1.1200 1.2400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1670 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1220 1.2210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1050 1.4150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1230 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 凈值查詢 盤中估值
99 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.1390 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0810 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 凈值查詢 盤中估值
102 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0539 1.2291 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.0900 2.5291 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1470 1.3120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1430 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.9761 2.4030 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163806 中銀增利債券 1.1250 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160612 鵬華豐收債券B 1.1240 1.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2950 2.4830 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0768 1.1118 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-12-16 凈值查詢 盤中估值
113 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2970 1.3770 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0613 1.2345 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160602 鵬華普天債券A 1.2240 1.4230 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160608 鵬華普天債券B 1.1810 1.3800 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.3910 5.3890 0.0000 0.0000 0.0030 0.07% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1182 1.2282 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 560005 益民多利債券 1.0761 1.1171 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070005 嘉實(shí)債券A 1.3620 1.7870 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1749 4.6089 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0698 1.1338 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0749 1.1415 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0810 1.5240 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1047 1.2147 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 379010 摩根中小盤混合A 1.5960 1.6360 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2682 1.9932 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9646 2.3938 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0421 1.5321 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.3497 1.3497 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 217005 招商先鋒混合 0.7984 2.7484 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1953 1.7953 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0078 1.0478 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.9982 1.0182 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1531 1.2727 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1543 1.2829 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240003 華寶寶康債券A 1.1894 1.6794 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.6491 2.3291 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217008 招商安本增利債券C 1.2227 1.4527 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090002 大成債券A/B 1.0589 1.5239 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0613 1.1113 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1247 1.2397 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0982 1.3782 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 092002 大成債券C 1.0307 1.4957 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0789 1.3589 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6210 3.0760 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519667 銀河銀信債券A 1.0273 1.3023 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.4015 1.5815 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2080 3.3090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 290003 泰信雙息雙利債券 1.0692 1.2385 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.1580 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 320006 諾安靈活配置混合 1.2770 1.6970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 320008 諾安增利債券A 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 371020 摩根純債債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 371120 摩根純債債券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 217203 招商安泰債券B 1.1603 1.5168 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 217003 招商安泰債券A 1.1655 1.5420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0400 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 206004 鵬華信用增利債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 206003 鵬華信用增利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.2590 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202107 南方廣利回報(bào)債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1410 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 180002 銀華增值混合 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.3107 2.0207 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.1320 2.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0920 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0930 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519026 海富通中小盤混合 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7700 2.4750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0950 1.4680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0130 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.1960 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.1860 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0800 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.1130 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2510 1.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0440 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0406 1.2406 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 1.0220 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值