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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年12月08日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7216 3.4016 0.0000 0.0000 0.0191 1.12% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.3430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9140 2.6340 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.9858 2.8248 0.0000 0.0000 0.0069 0.70% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2467 1.4267 0.0000 0.0000 0.0083 0.67% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 1.0988 1.1188 0.0000 0.0000 0.0068 0.62% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.1280 2.9720 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1168 1.2168 0.0000 0.0000 0.0065 0.59% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3600 2.5200 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2590 1.3390 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.1450 1.1820 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.0106 2.4766 0.0000 0.0000 0.0095 0.47% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.3263 3.1413 0.0000 0.0000 0.0062 0.47% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 519698 交銀先鋒混合A 1.2982 1.3232 0.0000 0.0000 0.0059 0.46% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.0160 2.8360 0.0000 0.0000 0.0090 0.45% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.1210 2.1990 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.7980 1.0880 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.3794 1.3794 0.0000 0.0000 0.0061 0.44% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1570 1.2070 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.3017 5.3717 0.0000 0.0000 0.0095 0.41% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0290 4.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.3259 1.3259 0.0000 0.0000 0.0051 0.39% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.3280 1.3730 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.2312 1.5112 0.0000 0.0000 0.0046 0.37% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9073 3.5673 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0840 1.3940 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.2037 1.5537 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.2451 1.2451 0.0000 0.0000 0.0043 0.35% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2763 1.3963 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.7660 1.8460 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 660004 農(nóng)銀策略?xún)r(jià)值混合 1.2101 1.2101 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.5006 1.7506 0.0000 0.0000 0.0048 0.32% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9440 3.7050 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2800 2.5300 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9970 2.2080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0250 1.9220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.2677 1.4877 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.2672 2.5821 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6229 1.7729 0.0000 0.0000 0.0044 0.27% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7960 3.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5880 1.6180 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.2364 3.0364 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 320006 諾安靈活配置混合 1.2500 1.6700 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1498 1.7498 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.2024 1.2624 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.7180 1.9280 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 090004 大成精選增值混合A 1.0708 3.0563 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1181 1.2081 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4420 3.5020 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4150 1.5650 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 070011 嘉實(shí)策略混合 1.4610 1.7350 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.8040 1.8840 0.0000 0.0000 0.0038 0.21% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 160603 鵬華普天收益混合 0.9600 3.4060 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 000031 華夏復(fù)興混合A 1.5280 1.5280 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 000061 華夏盛世混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8657 0.8657 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0416 1.2416 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1130 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1140 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 580007 東吳安享量化混合A 1.0920 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0405 1.4205 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.1880 2.2450 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5502 1.8602 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2150 2.5030 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.2821 1.8821 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9475 3.1837 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4830 2.5030 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.1772 1.1772 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5110 3.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0528 1.3301 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 150103 銀河銀泰混合 1.1116 3.6516 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5799 2.1249 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0988 1.1288 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8904 3.1854 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.9820 3.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1350 1.2300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.9791 0.9991 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 2.1250 2.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.3721 1.5521 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.7027 2.8422 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.7933 2.7117 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.2240 1.8740 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 571002 諾德靈活配置混合 1.3461 1.3461 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9665 0.9665 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 320003 諾安先鋒混合A 1.1036 2.9871 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0767 1.5197 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3540 1.7940 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5900 1.7300 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 350005 天治中國(guó)制造2025 1.5573 1.5573 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7806 4.3186 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2592 2.6832 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.1095 1.1095 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8787 2.6902 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5004 2.7204 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.1152 1.1152 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.5150 4.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.04% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9752 1.9202 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9414 2.2642 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.7360 3.0900 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0001 1.7911 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.4419 1.5369 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5535 4.6566 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0565 1.2297 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.1730 3.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 620003 金元順安豐利債券A 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 610002 信澳精華配置混合A 1.4390 1.6390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 590005 中郵核心主題混合A 1.1150 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.1080 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 420102 天弘永利債券B 1.0065 1.1304 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.5630 1.6030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 320008 諾安增利債券A 1.0600 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1980 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 206004 鵬華信用增利債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0492 1.2244 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.1610 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1730 3.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8600 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 090006 大成2020生命周期混合A 0.8260 2.6480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0840 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 070009 嘉實(shí)超短債債券C 0.9981 1.1255 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0090 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2596 1.9846 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2259 1.6139 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 420002 天弘永利債券A 1.0052 1.1186 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4678 3.0618 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.02% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.3029 2.0129 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.8219 2.3672 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 202101 南方寶元債券A 1.2022 2.4422 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5672 1.9493 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.04% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0536 1.0936 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0505 1.0905 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7622 2.7022 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1206 1.2356 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.9630 2.3743 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0715 1.1381 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0664 1.1304 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 240003 華寶寶康債券A 1.1818 1.6718 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 151002 銀河收益混合 1.6509 2.1309 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0535 3.5635 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1802 1.4402 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0226 1.0726 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9850 2.9540 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4100 1.9300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2156 1.2156 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 070005 嘉實(shí)債券A 1.3490 1.7740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0531 1.0631 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0455 1.0555 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0318 2.8468 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2897 3.5997 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 519026 海富通中小盤(pán)混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.2859 1.3359 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0712 1.3512 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2410 1.3260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0902 1.3702 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 560005 益民多利債券 1.0735 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 481010 工銀中小盤(pán)混合 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1410 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 320009 諾安增利債券B 1.0530 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 163806 中銀增利債券 1.1190 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1370 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.1470 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.7420 2.1420 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.09% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 217013 招商中小盤(pán)混合 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-08 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值