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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年11月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0410 3.89% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 660006 農(nóng)銀大盤藍籌混合 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 0.0167 1.65% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161612 融通深證成份指數(shù)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 290006 泰信藍籌精選混合 1.0730 1.4280 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000031 華夏復興混合A 1.5980 1.5980 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 420001 天弘精選混合A 0.6964 1.9668 0.0000 0.0000 0.0031 0.45% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8005 2.1963 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7810 2.7210 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580005 東吳進取策略混合A 1.3622 1.3622 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-11-26 凈值查詢 盤中估值
11 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1600 1.2100 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5878 2.1328 0.0000 0.0000 0.0014 0.24% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.3120 2.5000 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 200007 長城安心回報混合A 0.8180 2.1515 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 080003 長盛積極配置債券 1.2686 1.2886 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090008 大成強化收益定開債 1.0313 1.2313 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217008 招商安本增利債券C 1.2213 1.4513 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 630008 華商策略精選混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070010 嘉實主題混合 1.4880 2.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.2203 1.2973 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0691 1.3478 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.2310 1.3080 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0749 1.5179 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001011 華夏希望債券A 1.1230 1.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.4480 5.4460 0.0000 0.0000 0.0080 0.18% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 200006 長城消費增值混合A 0.9821 2.4221 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020020 國泰雙利債券C 1.1800 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 290003 泰信雙息雙利債券 1.0987 1.2330 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217009 招商核心價值混合 1.1536 1.2436 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8215 4.5453 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1142 2.6862 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 290007 泰信債券增強收益A 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.6110 1.7510 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1162 1.2262 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1030 1.2130 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 291007 泰信債券增強收益C 1.0144 1.0504 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217003 招商安泰債券A 1.1576 1.5341 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217203 招商安泰債券B 1.1526 1.5091 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 202202 南方避險增值混合 2.4587 3.0527 0.0000 0.0000 0.0024 0.10% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162299 宏利集利債券C 1.0416 1.0696 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162210 宏利集利債券A 1.0513 1.0793 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 450009 國富中小盤股票A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1220 1.2370 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001001 華夏債券A/B 1.0990 1.5890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001003 華夏債券C 1.0800 1.5700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001013 華夏希望債券C 1.1130 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 630103 華商收益增強債券B 1.1130 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 630003 華商收益增強債券A 1.1140 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1260 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0610 1.3710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1440 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0700 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0800 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 凈值查詢 盤中估值
60 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0830 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0860 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160608 鵬華普天債券B 1.1750 1.3740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020019 國泰雙利債券A 1.1890 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040004 華安寶利配置混合 1.1870 3.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 580007 東吳安享量化混合A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160602 鵬華普天債券A 1.2170 1.4160 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163804 中銀收益混合A 1.0612 2.2412 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2586 1.6466 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 450001 國富中國收益混合A 0.6869 2.2165 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.2517 1.7517 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0036 1.0436 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090002 大成債券A/B 1.0574 1.5224 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 092002 大成債券C 1.0296 1.4946 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.3017 2.0117 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2955 1.8955 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8287 2.2586 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 420002 天弘永利債券A 1.0005 1.1139 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1501 2.3111 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 420102 天弘永利債券B 1.0015 1.1254 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519668 銀河成長混合 1.4980 1.7730 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1780 3.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0756 1.1106 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 凈值查詢 盤中估值
85 240003 華寶寶康債券A 1.1857 1.6757 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 206004 鵬華信用增利債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 206003 鵬華信用增利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202105 南方廣利回報債券A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1290 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180020 銀華成長先鋒混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1260 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1510 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163812 中銀雙利債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163811 中銀雙利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 163806 中銀增利債券 1.1230 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0670 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 420005 天弘周期策略混合A 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0840 3.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161603 融通債券A/B 1.0770 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160612 鵬華豐收債券B 1.1190 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1070 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1080 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8730 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 118001 易方達亞洲精選股票 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.1550 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 620003 金元順安豐利債券A 1.0330 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0800 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0730 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050015 博時大中華亞太精選 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 530009 建信收益增強債券A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090006 大成2020生命周期混合A 0.8420 2.6640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519989 長信利豐債券C 1.1090 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1180 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519983 長信量化先鋒混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519666 銀河銀信債券B 1.0105 1.2855 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202103 南方多利增強債券A 1.0550 1.2282 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202102 南方多利增強債券C 1.0479 1.2231 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 180002 銀華增值混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 340008 興全有機增長混合 1.3419 1.3419 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519667 銀河銀信債券A 1.0223 1.2973 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5335 1.5835 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 410006 華富策略精選混合A 1.3057 1.3057 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9791 0.9842 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 450003 國富潛力組合混合A 1.1743 1.5243 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519985 長信純債壹號債券A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 410004 華富收益增強債券A 1.2074 1.3594 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0611 1.0711 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 373020 摩根雙核平衡混合A 1.3007 1.3507 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 410005 華富收益增強債券B 1.2051 1.3471 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162205 宏利風險預算混合 1.3133 2.4183 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0425 1.2025 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 100018 富國天利增長債券A 1.2587 1.9837 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0525 1.2125 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 150103 銀河銀泰混合 1.1497 3.6897 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0535 1.0635 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0678 1.1318 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0727 1.1393 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070009 嘉實超短債債券C 0.9977 1.1251 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0055 1.7965 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 620001 金元順安寶石動力混合 1.0971 1.1071 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1546 1.2832 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1536 1.2732 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 206001 鵬華弘泰A 1.1802 4.4648 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0342 1.0462 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 630002 華商盛世成長混合 2.4537 2.7187 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.06% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.7624 2.1624 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.07% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 485107 工銀添利債券A 1.0981 1.2831 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 485007 工銀添利債券B 1.0849 1.2699 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0406 1.0526 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519039 長盛同德主題混合 0.9707 2.7816 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.3130 1.4130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.2380 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163810 中銀價值混合A 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.3881 5.6081 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0530 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217013 招商中小盤混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020012 國泰金龍債券C 1.0830 1.4560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519682 交銀增利債券C 1.0696 1.2356 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0930 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1360 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202101 南方寶元債券A 1.2028 2.4428 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0489 1.0989 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0690 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020002 國泰金龍債券A 1.0890 1.4680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.1460 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519068 匯添富成長焦點混合 1.4000 1.5800 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 531009 建信收益增強債券C 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202107 南方廣利回報債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020018 國泰金鹿混合 1.0140 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519680 交銀增利債券A/B 1.0776 1.2486 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2260 2.9210 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 371020 摩根純債債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值